上海健麾信息技术股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：605186证券简称：健麾信息

上海健麾信息技术股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度

动幅度(%)(%)

营业收入49716421.41-22.75195235835.09-19.07归属于上市公司股东的

2507112.05-86.2532051502.98-56.71

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净-3277216.37-153.4819078284.46-67.89利润

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经营活动产生的现金流

不适用不适用-64112098.525.17量净额基本每股收益（元/

0.02-84.620.24-55.56

股）稀释每股收益（元/

0.02-84.620.24-55.56

股）

加权平均净资产收益率减少1.48减少4.13个

0.233.02

（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产1440873118.911316771113.769.42归属于上市公司股东的

1071177923.221052726420.241.75

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国

家政策规定、按照确定1831308.252872093.85

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产5000000.0012500000.00生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益

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对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

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除上述各项之外的其他

-5532.41-11394.41营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额1023866.382304104.92少数股东权益影响

17581.0483376.00额（税后）

合计5784328.4212973218.52

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

报告期内受外部因素影响，行业归属于上市公司股东的

-86.25供需关系阶段性调整，渠道拓展净利润_本报告期受限

报告期内受外部因素影响，行业归属于上市公司股东的

-56.71供需关系阶段性调整，渠道拓展净利润_年初至报告期末受限

归属于上市公司股东的报告期内受外部因素影响，行业扣除非经常性损益的净-153.48供需关系阶段性调整，渠道拓展利润_本报告期受限

归属于上市公司股东的报告期内受外部因素影响，行业扣除非经常性损益的净-67.89供需关系阶段性调整，渠道拓展利润_年初至报告期末受限

报告期内受外部因素影响，行业基本每股收益_本报告期-84.62供需关系阶段性调整，渠道拓展受限

报告期内受外部因素影响，行业稀释每股收益_本报告期-84.62供需关系阶段性调整，渠道拓展受限

报告期内受外部因素影响，行业基本每股收益_年初至报

-55.56供需关系阶段性调整，渠道拓展告期末受限

报告期内受外部因素影响，行业稀释每股收益_年初至报

-55.56供需关系阶段性调整，渠道拓展告期末受限

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二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数122110

东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记持股持有有限售条或冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量

(%)股份数量状态

5711321

戴建伟境内自然人42.000无0

9

上海荐趋投资管理有限公境内非国有1123500

8.260无0

司法人3

香港中央结算有限公司境外法人26213861.930无0深圳永冠基金管理有限公

司－永冠新瑞1号私募证其他16000001.180无0券投资基金

招商银行股份有限公司－

易方达品质动能三年持有其他8429000.620无0期混合型证券投资基金

万亿兆境内自然人8390000.620无0

许浩境内自然人8049000.590无0

杨克欣境内自然人7619000.560无0

杨波境内自然人7607000.560无0

应立境内自然人7594000.560无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量戴建伟57113219人民币普通股57113219上海荐趋投资管理有限公

11235003人民币普通股11235003

司香港中央结算有限公司2621386人民币普通股2621386深圳永冠基金管理有限公

司－永冠新瑞1号私募证1600000人民币普通股1600000券投资基金

招商银行股份有限公司－易方达品质动能三年持有842900人民币普通股842900期混合型证券投资基金万亿兆839000人民币普通股839000许浩804900人民币普通股804900

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杨克欣761900人民币普通股761900杨波760700人民币普通股760700应立759400人民币普通股759400

上述股东关联关系或一致上述股东中，上海荐趋投资管理有限公司控股股东、实际控制行动的说明人为戴建伟、孙冬夫妇，戴建伟先生为公司控股股东、实际控制人，孙冬女士为公司实际控制人。除上述以外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无截至报告期末，股东深圳永冠基金管理有限公司－永冠新瑞1号限售股东参与融资融券及私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账转融通业务情况说明（如户持有1600000股；股东杨克欣通过普通证券账户持有有）5877000股，通过信用证券账户持有174200股；股东杨波通过普通证券账户持有419000股，通过信用证券账户持有341700股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：上海健麾信息技术股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产：

货币资金169363283.06267759758.00结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

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应收票据

应收账款503996694.06384328926.60

应收款项融资500000.002565492.12

预付款项18981096.2025318336.18应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款25438299.2710542533.71

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货81567019.5665155346.70

其中：数据资源

合同资产5520000.005520000.00持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产13490197.7010252387.10

流动资产合计818856589.85771442780.41

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资116178607.70106264662.39其他权益工具投资

其他非流动金融资产81140020.8055600000.00投资性房地产

固定资产329222644.57340071983.95

在建工程51478153.211271720.04生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产25360128.0426163757.85

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1196269.891243627.53

递延所得税资产17440704.8514712581.59其他非流动资产

非流动资产合计622016529.06545328333.35

资产总计1440873118.911316771113.76

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流动负债：

短期借款148825511.0750000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据10499467.881653199.00

应付账款63318001.9959664012.67预收款项

合同负债26427737.2627974979.72卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬9037723.846325478.10

应交税费8487867.4125217501.67

其他应付款4435775.515519970.07

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债14635213.26388308.32

流动负债合计285667298.22176743449.55

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益3290625.002210000.00

递延所得税负债1122529.87104244.11其他非流动负债

非流动负债合计4413154.872314244.11

负债合计290080453.09179057693.66

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）136000000.00136000000.00

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其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积359160594.00359160594.00

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积34866069.0734866069.07一般风险准备

未分配利润541151260.15522699757.17归属于母公司所有者权益（或股东权1071177923.221052726420.24益）合计

少数股东权益79614742.6084986999.86

所有者权益（或股东权益）合计1150792665.821137713420.10负债和所有者权益（或股东权1440873118.911316771113.76益）总计

公司负责人：戴建伟主管会计工作负责人：邱泓会计机构负责人：祝莺合并利润表

2024年1—9月

编制单位：上海健麾信息技术股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入195235835.09241228692.12

其中：营业收入195235835.09241228692.12利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本155655172.80178882873.11

其中：营业成本83260253.10126397721.07利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2128696.54447462.08

销售费用19988029.8317655964.72

管理费用30076717.4216884910.52

研发费用18663790.5218805098.22

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财务费用1537685.39-1308283.50

其中：利息费用1801555.01

利息收入560094.112069022.93

加：其他收益4067192.354931804.23投资收益（损失以“-”号填-3320399.364932833.47列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以12500000.0012240000.00“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-21823029.20-1071346.26填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）31004426.0883379110.45

加：营业外收入3880.00481489.35

减：营业外支出11394.41231086.20四、利润总额（亏损总额以“-”号填30996911.6783629513.60列）

减：所得税费用4317665.959143967.57

五、净利润（净亏损以“-”号填列）26679245.7274485546.03

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以26679245.7274485546.03“-”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润32051502.9874047076.45（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-5372257.26438469.58号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

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1.不能重分类进损益的其他综合收

益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额26679245.7274485546.03

（一）归属于母公司所有者的综合收32051502.9874047076.45益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总-5372257.26438469.58额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.240.54

（二）稀释每股收益(元/股)0.240.54

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：戴建伟主管会计工作负责人：邱泓会计机构负责人：祝莺合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：上海健麾信息技术股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金151437983.67204601157.40客户存款和同业存放款项净增加额

11/13上海健麾信息技术股份有限公司2024年第三季度报告

向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还2983064.113460381.81

收到其他与经营活动有关的现金34168796.6813281832.08

经营活动现金流入小计188589844.46221343371.29

购买商品、接受劳务支付的现金137099785.61130032908.49客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金47321573.9349755161.37

支付的各项税费27423831.3751225775.72

支付其他与经营活动有关的现金40856752.0751292428.67

经营活动现金流出小计252701942.98282306274.25

经营活动产生的现金流量净额-64112098.52-60962902.96

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金25330000.00

取得投资收益收到的现金15476.88

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现-426108.42金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计24919368.46

购建固定资产、无形资产和其他长期60521418.6823517296.52资产支付的现金

投资支付的现金26274365.4981100000.00质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现-7233.72金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计86795784.17104610062.80

投资活动产生的现金流量净额-86795784.17-79690694.34

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三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金590000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到590000.00的现金

取得借款收到的现金148825511.0750000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计148825511.0750590000.00

偿还债务支付的现金50000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现14714047.8112055288.95金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计64714047.8112055288.95

筹资活动产生的现金流量净额84111463.2638534711.05

四、汇率变动对现金及现金等价物的影-158219.2411415.44响

五、现金及现金等价物净增加额-66954638.67-102107470.81

加：期初现金及现金等价物余额233700375.01334103971.41

六、期末现金及现金等价物余额166745736.34231996500.60

公司负责人：戴建伟主管会计工作负责人：邱泓会计机构负责人：祝莺

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2024年10月29日