证券代码：605186证券简称：健麾信息公告编号：2024-033

上海健麾信息技术股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“健麾信息”）就2024年半年度募集资金存放与使用情况

作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

根据公司2019年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海健麾信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3211 号），公司于 2020 年 12 月首次公开发行人民币普通股（A 股）

34000000股。公司每股发行价格为人民币14.20元，募集资金总额为人民币

482800000.00元，扣除承销、保荐费用人民币27988679.24元（不含增值税），

扣除其他发行费用人民币19599448.48元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币435211872.28元。

募集资金由承销商国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）于2020年

12月16日在扣除当日支付的承销、保荐费用后，汇入公司在招商银行股份有限

公司上海田林支行开立的账号为121930429010403的募集资金专户，实际汇入金额为人民币453832000.00元。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）予以审验，并于 2020 年 12 月 17 日出具信会师报字[2020]第 ZA16027 号《验资报告》。（二）募集资金使用和结余情况截至2024年6月30日，公司募集资金使用金额情况如下：

单位：人民币元明细金额

2020年12月16日募集资金汇入金额453832000.00

加：利息净额7832822.06

减：置换预先投入的自筹资金159126451.38

减：补充流动资金157275668.09

减：购买理财产品0

减：投资项目累计支出（不含置换自筹资金）131584934.80

减：支付发行费用12220395.00

2024年6月30日募集资金余额1457372.79

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理制度情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，健麾信息按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用制度》，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。

（二）募集资金的管理情况

募集资金到账以来，公司按照《募集资金使用制度》的有关规定存放、使用及管理募集资金，根据《募集资金使用制度》对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

2020年12月2日，公司和保荐机构国信证券与中国工商银行股份有限公司上海市康桥支行签订了《募集资金专户存储三方监管合作协议》（以下简称“三方监管协议”）；

2020年12月3日，公司和国信证券与招商银行股份有限公司上海田林支行

签订了三方监管协议；

2020年12月7日，公司和国信证券与中国建设银行股份有限公司上海长宁

支行签订了三方监管协议；2020年12月8日，公司和国信证券与招商银行股份有限公司上海吴中路支行签订了三方监管协议；

2020年12月9日，公司和国信证券与宁波银行上海松江支行营业部签订了三方监管协议。

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2022年2月25日，健麾信息在中国建设银行股份有限公司上海长宁支行

开立的募集资金专户（银行账号：31050174360009605186）转为一般户。

截至2024年6月30日，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，公司于2020年12月16日公开发行募集资金在各银行账户的存放情况如下：

单位：人民币元存储账户名称银行名称账号截止日余额方式中国工商银行上海健麾信息技股份有限公司活

1001745129300066650155.10

术股份有限公司上海市康桥支期行招商银行股份上海健麾信息技活

有限公司上海12193042901061612758.86术股份有限公司期吴中路支行招商银行股份上海健麾信息技活

有限公司上海121930429010218758.58术股份有限公司期吴中路支行宁波银行上海上海健麾信息技活松江支行营业70040122000471988

术股份有限公司1184755.66期部

上海健麾信息技招商银行股份121930429010403258944.59活存储账户名称银行名称账号截止日余额方式术股份有限公司有限公司上海期田林支行

合计1457372.79

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司2024年1-6月投入募集资金总额为人民币2329.61万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况公司本报告期内不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2023年10月27日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金1.20亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构亦出具了核查意见。具体内容详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-025）。

截至2024年6月30日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为9206.38万元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2020年12月29日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第

三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币16000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构亦发表了核查意见。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-007）。

公司于2021年12月31日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第

八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币20000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构亦出具了核查意见。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-004）。

公司于2022年12月30日上午召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币20000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。独立董事对本次事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了同意意见，保荐机构亦出具了核查意见。具体内容详见公司于2022年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-045）。

本报告期公司不存在闲置募集资金现金管理的情况。

截至2024年6月30日，公司无尚未兑付的理财产品。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2024年3月22日召开第二届董事会第二十次会议，第二届监事会

第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。在募投项目实施

主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据目前募投项目的实施进度，拟对部分募投项目延期至2025年3月。

(一)本次部分募投项目延期情况

结合目前公司募投项目的实际建设情况和进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

序号募集资金项目名称本次调整前预计完成时间本次调整后预计完成时间

1药房自动化升级研发项目2024年4月2025年3月

2自动化设备投放项目2024年4月2025年3月

(二)本次部分募投项目延期原因药房自动化升级研发项目延期主要源于当前国内自动化研发药房自动化领域仍处于

成长的初级阶段，加之全球经济增速放缓，这些因素共同作用导致了国内对自动化药房研发升级的需求有所减缓。公司前期在审慎评估了自身的产能状况以及国内市场的实际需求后，对产能建设进度进行适当的控制。公司决定将药房自动化升级研发项目的完成时间延长至2025年3月。

自动化设备投放项目延期主要由于虽然医疗机构对自动化药房的需求强烈，但实际的接受度和采购量可能受到预算限制、现有设施的改造难度以及对新技术的适应性等因素的影响。目前医疗机构的资金面恢复存在一定的时间周期，导致自动化药房设备的投放和升级进程缓慢。公司决定将自动化设备投放项目的完成时间延长至

2025年3月。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2024年8月31日附表1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额43521.19[注1]本年度投入募集资金总额2329.61变更用途的募集资金总额不适用

已累计投入募集资金总额34948.67变更用途的募集资金总额比例不适用截至期末项目累计投入可行已变更项截至期末项目达到截至期末承金额与承性是目，含部分募集资金承调整后投资截至期末累计投投入进度预定可使本年度实是否达到承诺投资项目诺投入金额本年度投入金额诺投入金否发

变更（如诺投资总额总额入金额(2)（%）(4)用状态日现的效益预计效益

(1)额的差额生重

有）＝(2)/(1)期大变

(3)＝(2)-(1)化健麾信息医药物流智能2023年12否23000.0023000.0023000.0023074.6974.69100.32注3是否产业化项目月市场营销与客户服务网2023年12不适用不适用

否1000.001000.001000.009.381024.2824.28102.43否

络升级项目（注4）（注4）月医药物流机器人实验室2024年2不适用不适用

否1000.001000.001000.00845.991024.9324.93102.49否

建设项目（注5）（注5）月药房自动化升级研发项2025年3否2000.002000.002000.00620.05-1379.9531.00不适用不适用否目月

2025年3

自动化设备投放项目否10000.0010000.0010000.001474.242683.53-7316.4726.84不适用不适用否月

对照表第1页补充流动资金项目否6521.196521.196521.196521.19-100不适用不适用不适用否

合计43521.1943521.1943521.192329.6134948.67-8572.52/未达到计划进度原因（分具体募投项目）详见本报告“三、（八）募集资金其他使用情况项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告“三、（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本报告“三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况详见本报告“三、（八）募集资金其他使用情况注1：募集资金总额为扣除交易相关费用的金额。

注2：截至期末累计投入金额高于承诺投入金额，主要系将部分募集资金存放期间产生的存款利息进行投入所致。

注3：报告期内实现扣除非经常性损益后的净利润2235.55万元。

注4：本项目建成后主要通过积极开展营销及推广活动，及时提供维保和技术支持增加公司品牌价值、客户满意度，从而增加市场份额，取得更好的经济效益，促进公司快速、健康发展，不直接产生经济效益，因此“本年度实现的效益”、“是否达到预计效益”披露不适用。

注5：本项目建成后有助于公司进一步扩大生产规模、提高产品技术水平和产品质量、发展专有技术延伸产业链；同时能够为公司培养一大批经验丰富的研发设计人员，增强公司的核心竞争力，不直接产生经济效益，因此“本年度实现的效益”、“是否达到预计效益”披露不适用。

对照表第2页