确成股份:2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

确成硅化学股份有限公司

募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：605183证券简称：确成股份公告编号：2024-048确成硅化学股份有限公司

募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，本公司就募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

根据本公司2020年第三届董事会第九次会议决议和修改后的章程规定，以及中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2296号文《关于核准确成硅化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》，核准公司发行不超过48720375股新股。本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 48720375 股，每股面值 1.00 元，溢价发行，发行价为每股14.38元，募集资金总额为人民币700598992.50元，扣除发行费用人民币

75883035.85元后，实际募集资金净额为人民币624715956.65元。

截止 2020 年 12 月 1 日，本公司本次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金总额为700598992.50元，由主承销商中信建投证券股份有限公司扣除承销保荐费尾款（不含税）54856603.77元后，将剩余募集资金645742388.73元汇入公司募集资金账户，上述资金于2020年12月1日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第 ZA15988 号《验资报告》。

根据《确成硅化学股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市招股说明书》中披

露的募集资金投资项目，募集资金使用计划承诺如下：确成硅化学股份有限公司

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单位：人民币万元募集配套资序号项目名称项目总投资金额金投资额

年产7万吨水玻璃、7.5万吨绿色轮胎

137137.0537137.05

专用高分散性二氧化硅项目

2研发中心建设项目9641.859641.85

3补充流动资金20000.0015692.70

合计66778.9062471.60

截至2024年6月30日止，累计使用募集资金34694.01万元。募集资金具体使用情况：

金额单位：人民币元项目金额

募集资金总额700598992.50

募集资金净额624715956.65

减：截至2024年6月30日累计使用募集资金346940134.75

其中：置换预先投入募集资金项目自筹资金-

直接投入募投项目的金额190013134.75

永久性补充流动资金金额156927000.00

加：截至2024年6月30日利息收入扣除手续费净额22951640.40

29012401.32

加：截至2024年6月30日闲置募集资金用于现金管理取得的收益

减：用暂时闲置募集资金购入结构性存款账户余额285000000.00

截至2024年6月30日募集资金账户余额：44739863.62

截至2024年6月30日止，募集资金账户余额：

金额单位：人民币元

2024年6月

账户名称开户银行名称银行账号初始存放日初始存放金额

30日余额

确成硅化学股中国银行无锡47027546061

2020年12月1日177953388.7337082.66

份有限公司东湖塘支行5中国农业银行

确成硅化学股1065160104011811500.43

无锡东湖塘支2020年12月1日341370500.00份有限公司011469行

78090122000

确成硅化学股宁波银行股份2020年12月1日96418500.00

16007531447396.17确成硅化学股份有限公司

募集资金存放与使用情况的专项报告

2024年6月

账户名称开户银行名称银行账号初始存放日初始存放金额

30日余额

份有限公司有限公司无锡太湖新城支行确成硅化学股招商银行无锡51090246791

2020年12月1日30000000.001443884.36

份有限公司锡山支行0123

合计645742388.7344739863.62

注：除上述募集资金账户，公司本次使用暂时闲置募集资金购入银行结构性存款22500万元，券商本金保障型收益凭证6000万元合计募集资金余额329739863.62元。具体情况详见本报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《确成硅化学股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。

(二)募集资金专户存储情况

为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司开设了募集资金专用账户，符合现行中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定等规范性文件，以及本公司募集资金管理制度的相关规定。 IPO 募集资金存放专用账户：本公司于 2020 年 12 月与中信建投证券股份有限公司及中国银行股份有限公司无锡锡山支行、宁波银行股份有限公司无锡太湖

新城支行分别签署了《募集资金三方监管协议》；本公司及本公司子公司三明阿福硅材

料有限公司与中信建投证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行、

招商银行股份有限公司无锡分行分别签署了《募集资金三方监管协议》，上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。确成硅化学股份有限公司

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三、本年度募集资金的实际使用情况本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况本公司募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020年12月21日公司召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议，

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常开展的情况下，使用不超过人民币50000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。自董事会审议通过之日起12个月内有效。

2022年1月12日公司召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常开展的情况下，使用不超过人民币39000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。在董事会决议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

2022年12月19日公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常开展的情况下，使用不超过人民币39000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。在董事会决议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

2023年12月19日公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常开展的情况下，使用不超过人民币36000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。在董事会决议通过之日起12个月内可循环滚动使用。确成硅化学股份有限公司

募集资金存放与使用情况的专项报告公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。截至2024年06月30日，公司使用暂时闲置募集资金购入银行结构性存款22500.00万元，券商本金保障型收益凭证6000.00万元合计使用闲置资金28500万元，2024年上半年闲置资金用于现金管理取得的收益合计592.47万元：确成硅化学股份有限公司

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截至2024年06月30日止，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币万元是否构成关联签约银行产品名称收益类型金额产品期限是否如期归还本期收益交易

中国银行无锡东湖塘支行单位结构性存款保本浮动收益2450.002023/7/13-2024/1/4否是15.27

中国银行无锡东湖塘支行单位结构性存款保本浮动收益2550.002023/7/13-2024/1/5否是50.41宁波银行股份有限公司无锡太湖新城支

行单位结构性存款保本浮动收益10390.002023/8/14-2024/2/16否是161.49宁波银行股份有限公司无锡太湖新城支

行单位结构性存款保本浮动收益3000.002024/2/28-2024/5/28否是20.71

中国银行无锡东湖塘支行单位结构性存款保本浮动收益3000.002023/9/18-2024/4/1否是45.59

中国银行无锡东湖塘支行单位结构性存款保本浮动收益2450.002023/9/18-2024/4/2否是44.28

中国银行无锡东湖塘支行单位结构性存款保本浮动收益2550.002023/9/18-2024/4/3否是46.33

中国银行无锡东湖塘支行单位结构性存款保本浮动收益4900.002023/12/11-2024/6/13否是101.83

中国银行无锡东湖塘支行单位结构性存款保本浮动收益5100.002023/12/11-2024/6/14否是106.56宁波银行股份有限公司无锡太湖新城支

行单位结构性存款保本浮动收益3000.002024/2/28-2024/8/28否尚未到期-宁波银行股份有限公司无锡太湖新城支

行单位结构性存款保本浮动收益4000.002024/2/28-2024/11/29否尚未到期-

中国银行无锡东湖塘支行单位结构性存款保本浮动收益2450.002024/1/11-2024/7/18否尚未到期-

中国银行无锡东湖塘支行单位结构性存款保本浮动收益2550.002024/1/11-2024/7/19否尚未到期-确成硅化学股份有限公司

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中国银行无锡东湖塘支行单位结构性存款保本浮动收益6500.002024/4/22-2024/10/25否尚未到期-

中国银行无锡东湖塘支行单位结构性存款保本浮动收益4000.002024/6/24-2024/10/11否尚未到期-

方正证券股份有限公司本金保障型收益凭证保本浮动收益1000.002024/6/27-2024/9/25否尚未到期-

方正证券股份有限公司本金保障型收益凭证保本浮动收益5000.002024/6/27-2024/9/25否尚未到期-确成硅化学股份有限公司

募集资金存放与使用情况的专项报告

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七)节余募集资金使用情况本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况本公司不存在募集资金的其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

（一）募集资金投资项目已对外转让或置换情况本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让及置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司已按《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《募集资金管理制度》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

特此公告。

附表：1、募集资金使用情况对照表确成硅化学股份有限公司董事会

2024年8月23日确成硅化学股份有限公司

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附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：确成硅化学股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额70059.90本年度投入募集资金总额3073.28

变更用途的募集资金总额0.00

已累计投入募集资金总额34694.01

变更用途的募集资金总额比例0%截至期末累计已变更项截至期末累投入金额与承截至期末投入是否达项目可行性

承诺投目，含部募集资金承诺投资截至期末承诺投入本年度投入项目达到预定可本年度实调整后投资总额计投入金额诺投入金额的进度（%）(4)到预计是否发生重