浙江新中港热电股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：605162证券简称：新中港
转债代码：111013转债简称：新港转债
浙江新中港热电股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币年初至报告期本报告期比上末比上年同期项目本报告期年同期增减变年初至报告期末增减变动幅度
动幅度(%)
(%)
营业收入205656700.23-9.83648610254.87-5.05归属于上市公司股东
24786497.06-37.5089587819.455.79
的净利润归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益26115307.92-35.1988567928.354.80的净利润
经营活动产生的现金不适用不适用215557713.1283.28
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流量净额
基本每股收益（元/股）0.06-40.000.224.76
稀释每股收益（元/股）0.06-40.000.224.76
加权平均净资产收益减少1.42个百减少0.12个百
1.967.10率（%）分点分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产1822756406.511750850622.444.11归属于上市公司股东
1274303760.031256657801.471.40
的所有者权益
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资-1258132.95-1258132.95产减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规
844859.993241029.14
定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，非金融企业持有金融资产
246584.711033324.44
和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的
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一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支
-1585283.30-1606478.21出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额-431107.26373958.18
少数股东权益影响额（税后）7946.5715893.14
合计-1328810.861019891.10
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
主要系本报告期供热量减少、财务费用
归属于上市公司股东的净利润_本报告期-37.50增加等综合影响所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损主要系本报告期供热量减少、财务费用
-35.19
益的净利润_本报告期增加等综合影响所致。
主要系本报告期归属于上市公司股东
基本每股收益_本报告期-40.00的净利润减少所致。
主要系本报告期归属于上市公司股东
稀释每股收益_本报告期-40.00的净利润减少所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报
83.28主要系销售商品应收款回笼增加所致。
告期末
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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报告期末普通股股报告期末表决权恢复的优先股股
22969
东总数东总数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有质押、标记或冻结情持股比限售条况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份股份状数量数量态浙江越盛集团有限
境内非国有法人29902105074.66质押50091484公司
李伟境内自然人30153000.75无
欧娜境内自然人10000000.25无
鲁承全境内自然人9609000.24无
CITIGROUP GLOBAL
境外法人9375000.23无
MARKETS LIMITED
杨锡江境内自然人9005000.22无
许德强境内自然人8770000.22无
鲁晓旭境内自然人8001000.20无
UBS AG 境外法人 767442 0.19 无高盛公司有限责任
境外法人7182120.18无公司
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量浙江越盛集团有限公司299021050人民币普通股299021050李伟3015300人民币普通股3015300欧娜1000000人民币普通股1000000鲁承全960900人民币普通股960900
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 937500 人民币普通股 937500杨锡江900500人民币普通股900500许德强877000人民币普通股877000鲁晓旭800100人民币普通股800100
UBS AG 767442 人民币普通股 767442高盛公司有限责任公司718212人民币普通股718212上述股东关联关系或一致行动的说明不适用
前10名股东及前10名无限售股东参截至2024年9月30日，股东许德强通过普通证券账户持与融资融券及转融通业务情况说明有公司0股，通过信用账户持有877000股，合计持有公（如有）司股票877000股，占公司股份总额的0.22%。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
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□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：浙江新中港热电股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金256842150.45451818227.23结算备付金拆出资金
交易性金融资产160140712.3360059835.62衍生金融资产
应收票据67669108.9358901665.35
应收账款143004384.72199716116.44应收款项融资
预付款项51218974.689411939.08应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款346412.53130782.91
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货37135089.0573507100.96
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产25389967.5410061168.46
流动资产合计741746800.23863606836.05
非流动资产：
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发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产20230.0020230.00
固定资产991206556.64789502243.62
在建工程697905.9122532997.17生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产67139034.5952636270.89
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用6777175.688138725.33
递延所得税资产14033740.0113015772.90
其他非流动资产1134963.451397546.48
非流动资产合计1081009606.28887243786.39
资产总计1822756406.511750850622.44
流动负债：
短期借款20018472.2218018394.44向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款95134659.2655794035.88预收款项
合同负债4387433.914348426.92卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬9574414.8014809091.07
应交税费20021139.1037409358.43
其他应付款11372707.5510030459.01
其中：应付利息1045304.63906355.83应付股利
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应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债440030.28440576.16
流动负债合计160948857.12140850341.91
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款20015833.33
应付债券336076368.34322543625.51
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益27895270.8626329600.00
递延所得税负债1040897.291219045.75其他非流动负债
非流动负债合计385028369.82350092271.26
负债合计545977226.94490942613.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）400506776.00400487298.00
其他权益工具52195279.5552219774.80
其中：优先股永续债
资本公积354454503.83354303176.09
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积82147171.5982147171.59一般风险准备
未分配利润385000029.06367500380.99归属于母公司所有者权益（或股东权
1274303760.031256657801.47
益）合计
少数股东权益2475419.543250207.80
所有者权益（或股东权益）合计1276779179.571259908009.27
负债和所有者权益（或股东权益）
1822756406.511750850622.44
总计
公司负责人：谢百军主管会计工作负责人：吴建红会计机构负责人：相韫策
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合并利润表
2024年1—9月
编制单位：浙江新中港热电股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入648610254.87683125119.89
其中：营业收入648610254.87683125119.89利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本535687419.31572530742.51
其中：营业成本468240463.61536663416.33利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2855628.733119701.29
销售费用928606.201255998.48
管理费用28767141.7624779467.39
研发费用24814567.146777885.57
财务费用10081011.87-65726.55
其中：利息费用15521331.106197451.92
利息收入5487815.456299166.48
加：其他收益2457269.411478660.97
投资收益（损失以“-”号填列）892612.11430749.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”
140712.33151890.41号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
2873835.18-1670843.05
列）资产减值损失（损失以“-”号填
32670.74
列）
8/16浙江新中港热电股份有限公司2024年第三季度报告资产处置收益（损失以“-”号填-1258132.95
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）118061802.38110984835.46
加：营业外收入971316.52165305.02
减：营业外支出1794035.001902336.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）117239083.90109247803.62
减：所得税费用28426052.7125519360.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）88813031.1983728443.13
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”
88813031.1983728443.13号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净
89587819.4584681865.85亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-774788.26-953422.72
填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
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七、综合收益总额88813031.1983728443.13
（一）归属于母公司所有者的综合收益
89587819.4584681865.85
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额-774788.26-953422.72
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.220.21
（二）稀释每股收益(元/股)0.220.21
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
公司负责人：谢百军主管会计工作负责人：吴建红会计机构负责人：相韫策合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：浙江新中港热电股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金803200057.55719206598.16客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还31615.975308195.18
收到其他与经营活动有关的现金9767476.956971177.68
经营活动现金流入小计812999150.47731485971.02
购买商品、接受劳务支付的现金478625440.87522564960.67客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金48690984.6944579774.72
支付的各项税费54957433.9531877414.54
支付其他与经营活动有关的现金15167577.8414849778.92
10/16浙江新中港热电股份有限公司2024年第三季度报告
经营活动现金流出小计597441437.35613871928.85
经营活动产生的现金流量净额215557713.12117614042.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金180000000.0060000000.00
取得投资收益收到的现金1245735.78430749.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资
668000.0014762.00
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计181913735.7860445511.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资
259879177.4684620628.45
产支付的现金
投资支付的现金280000000.00120000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计539879177.46204620628.45
投资活动产生的现金流量净额-357965441.68-144175116.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金361587830.19
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金35000000.0058000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金2638.89
筹资活动现金流入小计35000000.00419590469.08
偿还债务支付的现金13000000.00157000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金73803649.8762155638.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2388682.24
筹资活动现金流出小计86803649.87221544320.38
筹资活动产生的现金流量净额-51803649.87198046148.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-194211378.43171485074.17
加：期初现金及现金等价物余额451041473.32195868524.96
六、期末现金及现金等价物余额256830094.89367353599.13
公司负责人：谢百军主管会计工作负责人：吴建红会计机构负责人：相韫策母公司资产负债表
2024年9月30日
11/16浙江新中港热电股份有限公司2024年第三季度报告
编制单位：浙江新中港热电股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金244883310.36446316220.58
交易性金融资产160140712.3360059835.62衍生金融资产
应收票据67669108.9358901665.35
应收账款139352306.50199407529.18应收款项融资
预付款项3196080.029411939.08
其他应收款120272730.39128082.91
其中：应收利息应收股利
存货36772805.3773272002.28
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产228235.428338443.48
流动资产合计772515289.32855835718.48
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资135832225.9365832225.93其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产20230.0020230.00
固定资产749231243.19773590938.34
在建工程697905.9122532997.17生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产50150042.6752636270.89
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用2970005.713514568.28
递延所得税资产11343219.4511871238.00
其他非流动资产1134963.451397546.48
12/16浙江新中港热电股份有限公司2024年第三季度报告
非流动资产合计951379836.31931396015.09
资产总计1723895125.631787231733.57
流动负债：
短期借款10008333.3310009472.22交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款36682484.06111415965.06预收款项
合同负债4387433.914348426.92
应付职工薪酬8192204.6812987977.42
应交税费18926629.5637201026.71
其他应付款11330294.479971734.55
其中：应付利息1045304.63906355.83应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债440030.28440576.16
流动负债合计89967410.29186375179.04
非流动负债：
长期借款
应付债券336076368.34322543625.51
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益27279005.8426329600.00
递延所得税负债1040897.291219045.75其他非流动负债
非流动负债合计364396271.47350092271.26
负债合计454363681.76536467450.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）400506776.00400487298.00
其他权益工具52195279.5552219774.80
其中：优先股永续债
资本公积355135545.76354984218.02
减：库存股其他综合收益专项储备
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盈余公积81747889.2681747889.26
未分配利润379945953.30361325103.19
所有者权益（或股东权益）合计1269531443.871250764283.27
负债和所有者权益（或股东权益）
1723895125.631787231733.57
总计
公司负责人：谢百军主管会计工作负责人：吴建红会计机构负责人：相韫策母公司利润表
2024年1—9月
编制单位：浙江新中港热电股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业收入634889626.08682485548.56
减：营业成本458945336.84545237836.52
税金及附加2808291.092834541.02
销售费用928606.201244381.87
管理费用22469757.4618859162.46
研发费用24706825.516777885.57
财务费用9754469.48-164952.24
其中：利息费用15148806.076036753.27
利息收入5436146.486232510.29
加：其他收益2419324.701473693.19
投资收益（损失以“-”号填列）892612.11430749.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”140712.33151890.41号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
3055988.31-1670843.05
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填-1258132.95
列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）120526844.00108082183.66
加：营业外收入951316.52164305.02
减：营业外支出1794035.001902336.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）119684125.52106344151.82
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减：所得税费用28975104.0324633073.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）90709021.4981711078.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
90709021.4981711078.61号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额90709021.4981711078.61
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：谢百军主管会计工作负责人：吴建红会计机构负责人：相韫策母公司现金流量表
2024年1—9月
编制单位：浙江新中港热电股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金745203815.13718311440.30
收到的税费返还31615.975308195.18
收到其他与经营活动有关的现金8505580.896871494.72
经营活动现金流入小计753741011.99730491130.20
购买商品、接受劳务支付的现金426468201.57530424960.46
支付给职工及为职工支付的现金44411259.9040526117.53
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支付的各项税费54855845.6027070361.05
支付其他与经营活动有关的现金12905182.4012471081.86
经营活动现金流出小计538640489.47610492520.90
经营活动产生的现金流量净额215100522.52119998609.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金180000000.0060000000.00
取得投资收益收到的现金1245735.78430749.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资668000.0014762.00产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金20000000.00
投资活动现金流入小计201913735.7860445511.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资54265066.1679169930.45产支付的现金
投资支付的现金350000000.00120000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金140000000.00
投资活动现金流出小计544265066.16199169930.45
投资活动产生的现金流量净额-342351330.38-138724418.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金361587830.19
取得借款收到的现金10000000.0055000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计10000000.00416587830.19
偿还债务支付的现金10000000.00157000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金73448174.8462000411.71
支付其他与筹资活动有关的现金2388682.24
筹资活动现金流出小计83448174.84221389093.95
筹资活动产生的现金流量净额-73448174.84195198736.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-200698982.70176472926.84
加：期初现金及现金等价物余额445570237.50186056849.05
六、期末现金及现金等价物余额244871254.80362529775.89
公司负责人：谢百军主管会计工作负责人：吴建红会计机构负责人：相韫策
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
浙江新中港热电股份有限公司董事会
2024年10月29日
