盛泰集团:盛泰智造集团股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码：605138证券简称：盛泰集团公告编号：2024-081

转债代码：111009转债简称：盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*累计转股情况：截至2024年9月30日，累计有26000元“盛泰转债”转换为公司普通股股票，累计转股数2416股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0004%。

*未转股可转债情况：截至2024年9月30日，尚未转股的可转债金额为

701154000元，占可转债发行总量的99.9963%。

*本季度转股情况：2024年7月1日-2024年9月30日，可转债转股的金额为1000元，因转股形成的股份数量为94股。

一、可转债发行上市概况经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］2409号）文件批复，并经上海证券交易所同意，盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行

7011800张可转换公司债券，债券期限为6年每张面值人民币100元，募集资金总

额为70118.00万元，票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

经上海证券交易所[2022]324号自律监管决定书同意，公司70118.00万元可转换公司债券于2022年12月1日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“盛泰转债”，债券代码“111009”。根据相关规定和《浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司已发行的“盛泰转债”自2023年5月11日起可转换为公司股份，初始转股价格为10.90元/股，最新转股价格为10.61元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施2022年年度利润分配方案，自2023年6月19日起，转股价格调整为10.70元/股，详见《关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-034）。

2、因公司实施2023年年度利润分配方案，自2024年6月5日起，转股价格调整为10.61元/股，详见《关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-040）。

二、可转债本次转股情况

“盛泰转债”转股期间为：2023年5月11日至2028年11月6日。

截至2024年9月30日，累计有26000元“盛泰转债”转换为公司普通股股票，累计转股数2416股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0004%。其中

2024年7月1日-2024年9月30日，可转债转股的金额为1000元，因转股形成

的股份数量为94股。

截至2024年9月30日，尚未转股的可转债金额为701154000元，占可转债发行总量的99.9963%。

三、股本变动情况

单位：股变动前变动后股份类别本次可转债转股

（2024年6月30日）（2024年9月30日）有限售条件流通股2582385000258238500无限售条件流通股29732382294297323916

总股本55556232294555562416四、其他