证券代码：605128证券简称：上海沿浦公告编号：2024-063
转债代码：111008转债简称：沿浦转债
上海沿浦金属制品股份有限公司
关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，本公司董事会就2024年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
(一)首次公开发行股票募集资金经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1714号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银国际证券”）2020 年 9 月 15 日向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）2000 万股（面值人民币1元/股），发行价格为23.31元/股，募集资金总额为466200000.00元，扣除承销费和保荐费人民币29339811.32元后，实收人民币436860188.68元，于2020年9月9日由主承销商中银国际证券存入本公司在中国银行上海市南汇支行营业部(账号:445580261197)开立的验资专户中；另扣除其他相关发
行费用人民币22782854.70元后，募集资金净额为人民币414077333.98元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2020]第 ZA15490 号验资报告。本公司对募集资金采取专户存储制度。
截止2024年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况及结余情况：
项目金额（人民币元）
募集资金净额414077333.98
减：以前年度已使用募集资金金额272276389.44
减：以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金113027122.83
减：补充流动资金35993242.93项目金额（人民币元）
加：募集资金利息收入扣除手续费净额5181613.00
加：购买理财产品的收益2037808.22
尚未使用的募集资金余额-
注：根据上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第四届董事会第二十二会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将2020年度首次公开发行股票募集资金投资项目结项，并将结项后的节余募集资金永久补充流动资金。节余募集资金转出后募集资金专户将不再使用，截至
2023年12月31日，公司已完成首次公开发行股票募集资金销户手续。
(二)公开发行可转换公司债券募集资金2022年9月收到的中国证券监督管理委员会《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2211号），上海沿浦金属制品股份有限公司于2022年11月2日向社会公开发行可转换公司债券384万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币384000000.00元，期限6年，扣除承销与保荐费用（不含增值税）人民币4347169.81元，实际收到可转换公司债券募集资金人民币379652830.19元。该款项由中银国际证券股份有限公司于2022年11月8日汇入到公司在招商银行股份有限公司上海分行闵行支行127907820510222专用账户。上述到位资金再扣除其他发行费用（不含增值税）合计人民币2231132.06元，本次发行实际募集资金净额为人民币377421698.13元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2022]第 ZA16074 号《验资报告》。公司对募集资金实施专户管理。
截止2024年6月30日，公司公开发行可转换公司债券本年度募集资金使用情况及结余情况如下：
单位：人民币元项目金额
募集资金净额377421698.13
减：以前年度已使用募集资金金额157805898.29
减：以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金81890768.54
减：2024年半年度使用募集资金金额27954635.82
其中：重庆沿浦金康新能源汽车座椅骨架、电池包外壳生产线项目5829001.98
其中：荆门沿浦长城汽车座椅骨架项目22125633.84
减：补充流动资金111401431.37
其中：本期补充流动资金3001431.37-
加：募集资金利息收入扣除手续费净额1012995.82
其中：2024年半年度利息收入扣除手续费净额1604.59项目金额
加：购买理财产品的收益698082.20
其中：2024年半年度理财产品的收益-
减：购买理财产品支出-
尚未使用的募集资金余额80042.13
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
1、首次公开发行股票募集资金为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》，《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等法律、法规、
规范性文件的规定，以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定《募集资金管理办法》，并经公司2017年第四次临时股东大会审议通过。
公司已按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，对募集资金进行专户存储，严格按照相关规定存放、使用及管理募集资金。
公司和保荐机构中银国际证券于2020年9月9日、2020年11月13日、2021年5月20日分别与中
国银行上海市南汇支行营业部、上海农商行陈行支行两家银行签订了关于首次公开发行股票募集资金的
《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。公司于2023年4月27日召开第四届董事会第二十二会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2020年度首次公开发行股票募集资金投资项目结项，并将结项后的节余募集资金3599.32万元永久补充流动资金。节余募集资金转出后募集资金专户将不再使用，公司已于2023年6月30日前完成全部首次公开发行股票募集资金账户销户手续。
公司监事会、独立董事对本事项均发表了明确同意的意见，保荐机构中银国际证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。上述专户注销后，公司与该银行及保荐人签订的《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》相应解除。
2、公开发行可转换公司债券募集资金
公司和保荐机构中银国际证券于2022年11月7日、2022年11月22日、2022年11月23日分别与招
商银行股份有限公司上海闵行支行、兴业银行股份有限公司上海虹口支行两家银行签订了关于发行可转换
公司债券的《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。公司已于2023年8月15日与中银国际证券股份有限公司解除了保荐协议，因此公司、保荐机构中银国际证券分别与招商银行股份有限公司上海闵行支行、兴业银行股份有限公司上海虹口支行两家银行签订了关于发行可转换公司债券的《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》同时解除。同时公司和保荐机构海通证券股份有限公司于2023年10月16日分别与招商银行股份有限公司上海闵行支行、兴业银行股份有限公司上海虹口支行两家银行签订了关于发行可转换公司债券的《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。
截至2024年6月30日，公司不存在违反三方监管协议和四方监管协议、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。协议各方均按照相关法律法规规定及协议约定行使权利和履行义务。以上监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》、《募集资金专户存储四方监管协议》不存在重大差异。(二)募集资金专户的存储情况截止2024年6月30日，募集资金存储情况如下：
1、首次公开发行股票募集资金存储情况截止日余额（人银行名称账号币种存储方式民币元）中国银行上海市南汇支行营业部445580261197人民币0活期中国银行上海市南汇支行营业部453380264197人民币0活期中国银行上海市南汇支行营业部435180682626人民币0活期上海农商银行陈行支行50131000819595788人民币0活期上海农商银行陈行支行50131000819612490人民币0活期中国银行上海市南汇支行营业部433881544549人民币0活期合计0
注：根据上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第四届董事会第二十二会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将2020年度首次公开发行股票募集资金投资项目结项，并将结项后的节余募集资金永久补充流动资金。节余募集资金转出后募集资金专户将不再使用，截至
2023年12月31日，上述募集监管户已完成销户手续。
2、公开发行可转换公司债券募集资金存储情况截止日余额（人存储银行名称账号币种民币元）方式
招商银行股份有限公司上海闵行支行127907820510222人民币235.50活期
兴业银行股份有限公司上海虹口支行216220100100360260（已销户）人民币-活期
招商银行股份有限公司上海闵行支行121947171510556人民币79806.63活期
合计80042.13
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
1、首次公开发行股票募集资金
公司首次公开发行股票募投项目的资金使用情况，参见2024年半年度募集资金实际使用情况详见附表1-1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。2、公开发行可转换公司债券募集资金公司公开发行可转换公司债券募投项目的资金使用情况，参见2024年半年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见附表1-2《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况
1、首次公开发行股票募集资金
在募集资金未到位之前，公司已使用自筹资金在募投项目内预先投入部分募集资金的投资项目，截止
2020年9月9日，自筹资金累计投入11302.71万元。该事项经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，并出具《关于上海沿浦金属制品股份有限公司募集资金置换的鉴证报告》（信会师报字[2020]第ZA15694 号）。公司第三届董事会第十三次、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金11302.71万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
本公司独立董事、监事及保荐机构均同意公司以募集资金11302.71万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
2020年10月22日，公司已完成相关募集资金的置换。
2、公开发行可转换公司债券募集资金
在募集资金未到位之前，公司已使用自筹资金在募投项目内预先投入部分募集资金的投资项目，截止
2022年11月16日，自筹资金累计投入8189.08万元。该事项经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，并出具《关于上海沿浦金属制品股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2022]第ZA16130 号）。公司第四届董事会第十九次、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金8189.08万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
本公司独立董事、监事及保荐机构均同意公司以募集资金8189.08万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
2022年12月2日，公司已完成相关募集资金的置换。(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、首次公开发行股票募集资金
2022年10月11日召开的第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过以部分闲
置募集资金暂时补充流动资金事项，公司确保不存在变相改变募集资金投向的行为，不使用闲置募集资金进行证券投资，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的日常经营使用。公司独立董事、监事会及保荐机构均发表同意意见，具体内容详见公司于2022年10月12日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-059）。公司于2022年10月13日使用3000万元、2022年10月14日使用2500万元、2022年11月14日使用500
万元、2022年11月15日使用500万元，共计补充流动资金6500万元。公司分别于2022年12月15日归还1000万元、于2023年1月13日归还1000万元、于2023年2月21日归还500万元、于2023年
2月23日归还500万元及2023年3月16日归还500万元，以上提前归还的补充流动资金款项已归还至对应的募集资金专用账户。具体内容详见公司于2022年12月16日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于部分提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2022-099），2023年1月14日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于部分提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2023-001），2023年2月22日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于部分提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2023-005），2023年2月24日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于部分提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2023-006），2023年3月17日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于部分提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2023-007）。根据上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第四届董事会第二十二会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2020年度首次公开发行股票募集资金投资项目结项，将剩余未归还补充流动资金及结项后的节余募集资金共计3599.32万元永久补充流动资金。2、公开发行可转换公司债券募集资金本公司根据2022年11月18日召开的第四届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，同意公司使用不超过2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起的12个月，并根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于2022年11月19日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-080）。公司分别于2022年12月23日使用5000万元补充流动资金、2023年1月12日使用5000万
元、2023年3月29日使用3000万元、2023年5月15日使用5000万元、于2023年9月19日使用1500
万元补充流动资金。公司分别于2023年9月28日归还补充流动资金4000万元、于2023年10月11日归还补充流动资金1800万元，于2023年10月11日归还补充流动资金5000万元，于2023年10月12日归还补充流动资金8700万元。具体内容分别详见公司于2023年9月29日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于部分提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2023-082），于2023年10月12日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于部分提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2023-094），于2023年10月13日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于部分提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2023-095）。公司于2023年10月11日召开了第四届董事会第二十九次会议、第四届监
事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在确保不
影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，同意公司使用不超过1.6亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起的12个月，并根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行，公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于2023年10月12日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-089）。公司分别于2023年10月13日使用5000万元补充流动资金、于2023年10月17日使用5000万元补充流动资金、于2023年10月24日使用3000
万元补充流动资金、于2024年1月8日使用300万元补充流动资金、于2024年5月29日使用0.14万元补充流动资金。公司于2024年2月1日已经将用于暂时补充流动资金的2160万元可转债闲置募集资金提前归还至对应的募集资金专用账户，并已及时将上述可转债募集资金的归还情况告知保荐机构海通证券股份有限公司及保荐代表人，具体内容详见公司于2024年2月2日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于部分提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-003）。
截止2024年6月30日以上公开发行可转换公司债券募集资金补充的流动资金11140.14万元尚未归还。
(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1、首次公开发行股票募集资金截至2026年6月30日，公司没有正在进行现金管理尚未到期的金额。
2、公开发行可转换公司债券募集资金
公司于2022年11月18日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议，审议并通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，同意公司使用不超过1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资的产品为安全性高、流动性好、中低风险等级的理财产品或结构性存款类产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，单个理财产品的投资期限不超过一年，在授权额度内滚动使用，投资决议自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于2022年11月19日、2022年12月23日、2022年12月28日、2023年3月24日及2023年3月29日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-083），《上海沿浦金属制品股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2022-101），《上海沿浦金属制品股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2022-102），《上海沿浦金属制品股份有限公司关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2023-008），《上海沿浦金属制品股份有限公司关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2023-010）。
截至2024年6月30日，公司没有正在进行现金管理尚未到期的金额。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。(七)节余募集资金使用情况
1、首次公开发行股票募集资金
截至2024年6月30日止，公司的首次公开募集资金由于募投项目已经结束，剩余尚未使用的募集资金3599.32万元，根据上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第四届董事会第二十二会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2020年度首次公开发行股票募集资金投资项目结项，并将结项后的节余募集资金永久补充流动资金。
2、公开发行可转换公司债券募集资金截至2024年6月30日止，公司公开发行可转换公司债券募集资金用于“重庆沿浦汽车零部件有限公司金康新能源汽车座椅骨架、电池包外壳生产线项目”已经结束，结项后该项目剩余未使用资金1.431.37元用于临时补流。
(八)募集资金使用的其他情况根据《上海沿浦金属制品股份有限公司关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金部分项目结项的公告》（公告编号：2024-020），上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金项目中“重庆沿浦汽车零部件有限公司金康新能源汽车座椅骨架、电池包外壳生产线项目”已建设完毕，并逐步实现效益，公司已在2024年3月份对“重庆沿浦汽车零部件有限公司金康新能源汽车座椅骨架、电池包外壳生产线项目”进行结项，后期无募集资金投入。公司已于2024年5月29日办理了重庆沿浦汽车零部件有限公司在兴业银行股份有限公司上海虹口支行的募集资金专户（账号：216220100100360260）注销手续，公司与该行及保荐代表人签署的该专项募集资金账户监管协议相应终止。
根据《上海沿浦金属制品股份有限公司关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金部分项目延期的公告》（公告编号：2024-021）。公司“荆门沿浦汽车零部件有限公司长城汽车座椅骨架项目”原计划于2024年
3月建设完成并达到预计可使用状态。当前该募投项目的厂房及公共基础设施均已建成，受外部环境变化影响，公司厂房装修、部分设备采购和安装、模具投入等规划有所滞后，募投项目尚未达到使用条件。公司拟将“荆门沿浦汽车零部件有限公司长城汽车座椅骨架项目”达到预定可使用状态时间由2024年3月延期
至2024年12月。四、变更募投项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况表
1、首次公开发行股票募集资金
公司公开发行股票募投项目本年度未发生变更的情况。
2、公开发行可转换公司债券募集资金
公司公开发行可转换公司债券募投项目本年度未发生变更的情况。
(二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
公司“荆门沿浦汽车零部件有限公司长城汽车座椅骨架项目”原计划于2024年3月建设完成并达到
预计可使用状态。当前该募投项目的厂房及公共基础设施均已建成，受外部环境变化影响，公司厂房装修、部分设备采购和安装、模具投入等规划有所滞后，募投项目尚未达到使用条件，除该事项外，不存在项目可行性发生重大变化的情况。
(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。
(四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。
特此公告
附表：
1-1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
1-2、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2-1、首次公开发行股票募集资金变更募集资金投资项目情况表
2-2、公开发行可转换公司债券募集资金变更募集资金投资项目情况表
上海沿浦金属制品股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十八日附表1-1：
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：上海沿浦金属制品股份有限公司2024年半年度
金额单位：人民币万元
募集资金总额41407.73本年度投入募集资金总额-变更用途的募集资金总额无
已累计投入募集资金总额38530.35变更用途的募集资金总额比例无募集资金截至期末承截至期末截至期末累计投入金截至期末投入项目达到预是否达项目可行性
已变更项目，含调整后投本年度投入本年度实现承诺投资项目承诺投资诺投入金额累计投入额与承诺投入金额的进度（%）(4)定可使用状到预计是否发生重
部分变更（如有）资总额金额的效益
总额(1)金额(2)差额(3)＝(2)-(1)＝(2)/(1)态日期效益大变化
上海沿浦：汽车座椅骨架及安
8685.148685.148685.140.008879.81194.67102.24%2022.6.30515.55是否
全系统核心零部件技改项目
常熟沿浦：汽车座椅骨架及安
500.00500.00500.000.00462.87-37.1392.57%2021.12.3116.37是否
全系统核心零部件技改项目
武汉沿浦：高级汽车座椅骨架
10600.0010600.0010600.000.009228.95-1371.0587.07%2022.9.301697.00是否
产业化项目二期
常熟沿浦：高级汽车座椅骨架
4000.004000.004000.000.003261.07-738.9381.53%2022.9.30127.93是否
产业化项目二期
柳州沿浦科技：高级汽车座椅
3000.003000.003000.000.001916.66-1083.3463.89%2022.9.30161.31是否
骨架产业化项目二期
黄山沿浦：汽车核心零部件及不适用
11183.2911183.2911183.290.0011286.09102.80100.92%2022.9.30-193.06否
座椅骨架产业化扩建项目（注1）不适用
黄山沿浦：研发中心建设项目3439.303439.303439.300.003494.9055.60101.62%2022.9.30不适用否（注2）
合计41407.7341407.7341407.730.0038530.35-2877.3893.05%2325.10
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况见本专项报告三、（二）对募投项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况见本专项报告三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况见本专项报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用
募集资金结余的金额及形成原因见本专项报告三、（七）节余募集资金使用情况
募集资金其他使用情况见本专项报告三、（八）募集资金使用的其他情况
注1：截至2024年6月30日，除黄山沿浦，其他项目已投产并逐步实现效益。根据公司2020年披露的《首次公开发行股票招股说明书》，项目投产到完全达产有一定的运行周期，将在完全达产后进行募投项目效益实现的测算并与预计效益进行比较。黄山沿浦扩建项目尚未完全达产，故无法将以上募投项目实现的效益与预计效益进行比较。
注2：研发中心建设项目不产生直接的经济效益，但项目的建成将进一步提高公司的研发能力。
注3：以上项目完成投入并做了结项流程，未使用募集资金3599.32万元（其中：2877.38万元为节余的募投项目金额，721.94万元为募集资金使用过程中产生的利息及理财收益）将作为永久补充流动资金使用。附表1-2：
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：上海沿浦金属制品股份有限公司2024年半年度
金额单位：人民币万元
募集资金总额37742.17本年度投入募集资金总额2795.46变更用途的募集资金总额无
已累计投入募集资金总额26765.13变更用途的募集资金总额比例无
已变更项目，截至期末累截至期末累计投入金额截至期末投入项目达到预定本年度项目可行性募集资金承诺调整后投截至期末承诺本年度投是否达到
承诺投资项目含部分变更计投入金额与承诺投入金额的差额进度（%）(4)可使用状态日实现的是否发生重
投资总额资总额投入金额(1)入金额预计效益（如有）(2)(3)＝(2)-(1)＝(2)/(1)期效益大变化重庆沿浦汽车零部件有限公不适用
司金康新能源汽车座椅骨架、不适用17224.7817224.7817224.78582.9017259.9435.16100.20%2024.42814.20否（注2）电池包外壳生产线项目荆门沿浦汽车零部件有限公不适用
不适用20517.3920517.3920517.392212.569505.19-11012.2046.33%2024.12不适用否
司长城汽车座椅骨架项目（注4）
合计37742.1737742.1737742.172795.4626765.13-10977.0470.92%2814.20未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况见本专项报告三、（二）对募投项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况见本专项报告三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况见本专项报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用
募集资金结余的金额及形成原因见本专项报告三、（七）节余募集资金使用情况
募集资金其他使用情况见本专项报告三、（八）募集资金使用的其他情况
注 1：根据公司 2022 年披露的《公开发行 A 股可转换公司债券说明书》，重庆沿浦项目预计年产量 15 万辆份，月峰值 2 万辆份，项目内部收益率为 12.80%，投资回收期为5.04年（所得税后）。
注2：2024年3月份对“重庆沿浦汽车零部件有限公司金康新能源汽车座椅骨架、电池包外壳生产线项目”进行结项，项目已全面进行投产，截止2024年6月30日，在建设期完成后，本期尚未完整运行一年，无法确定是否可以完成15万辆份，同时也未达到项目约定的回收期间，故无法将以上募投项目实现的效益与预计效益进行比较。
注 3：根据公司 2022 年披露的《公开发行 A 股可转换公司债券说明书》，荆门沿浦项目预计达产后的最高年产值为 4 亿元，项目内部收益率为 11.17%（所得税后），投资回收期为6.51年（所得税后）。
注 4：截至 2024 年 6 月 30 日，该项目处在建设期，根据《上海沿浦金属制品股份有限公司关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金部分项目延期的公告》（公告编号：2024-021）。公司“荆门沿浦汽车零部件有限公司长城汽车座椅骨架项目”原计划于2024年3月建设完成并达到预计可使用状态。当前该募投项目的厂房及公共基础设施均已建成，受外部环境变化影响，公司厂房装修、部分设备采购和安装、模具投入等规划有所滞后，募投项目尚未达到使用条件。公司将“荆门沿浦汽车零部件有限公司长城汽车座椅骨架项目”达到预定可使用状态时间由2024年3月延期至2024年12月。附表2-1：
首次公开发行股票募集资金变更募集资金投资项目情况表
编制单位：上海沿浦金属制品股份有限公司2024年半年度
单位：人民币万元截至期末计划本年度实实际累计投资进度项目达到预定变更后的项目对应的原变更后项目拟投入本年度实是否达到
变更后的项目累计投资金额际投入金投入金额（%）可使用状态可行性是否发项目募集资金总额现的效益预计效益
(1)额(2)(3)=(2)/(1)日期生重大变化无合计变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具不适用体募投项目）
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用附表2-2：
公开发行可转换公司债券募集资金变更募集资金投资项目情况表
编制单位：上海沿浦金属制品股份有限公司2024年半年度
单位：人民币万元截至期末计划本年度实实际累计投资进度项目达到预定变更后的项目对应的原变更后项目拟投入本年度实是否达到
变更后的项目累计投资金额际投入金投入金额（%）可使用状态可行性是否发项目募集资金总额现的效益预计效益
(1)额(2)(3)=(2)/(1)日期生重大变化无合计变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具不适用体募投项目）
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
