上海沿浦:上海沿浦金属制品股份有限公司截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告

上海沿浦金属制品股份有限公司

截至2024年6月30止

前次募集资金使用情况报告及鉴证报告

None

您可使用手机“扫扫”或进人此码用门证明该审计报告足否由具有执业许可的会计师事务所出具上师行业纤注释号平台(hrrp://acc进行查验

报告编码沪24TSJQRCU9可

其他

□录资次

、前次券集资金使用情况报计的鉴报告1-2

、前次券集资金付计情保报告1-9

BDO多立信会计师事务所(特殊普通合伙)

BDOCHINASHULUNPANCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP

关于上海沿浦金属制品股份有限公司

截至2024年6月30日止

前次募集资金使用情况报告的鉴证报告

信会师报字[2024]第ZA14234号

上海沿浦金属制品股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的上海沿浦金属制品股份有限公司(以下

简称“上海沿浦”)截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况报告

(以下简称“前次募集资金使用情况报告”)执行了合理保证的鉴证业

务.

一、管理层的责任

上海沿浦管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规

川活用指引--7-发行类第号》的相关规定编制前次募集资金使用情

况报告.这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报

告编制相关的内部控制,确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、

完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情

况报告发表鉴证结论.

三、工作概述

3101我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第号一—-历史

财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务.该准

则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范,计划和实施鉴证工作

以对前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照中国证券

监督管理委员会《监管规则适用指引7发行类第号》的相关规定

None

1鉴证报告第页

None

益

可

IBDO方立信会计师事务所(特殊普通合伙)

信BDOCHINASHULUNPANCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP

编制,如实反映上海沿浦截至2024年6月30日止前次募集资金使用情

况获取合理保证.在执行鉴证工作过程中,我们实施了包括询问、检

查会计记录等我们认为必要的程序.我们相信,我们的鉴证工作为发

表鉴证结论提供了合理的基础.

四、鉴证结论

我们认为,上海沿浦截至2024年6月30日止前次募集资金使用情

况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用

指引-7发行类第号》的相关规定编制,如实反映了上海沿浦截至

2024年6月30日止前次募集资金使用情况

五、报告使用限制

2023本报告仅供上海沿浦为申请年度向特定对象发行股票之用

不适用于任何其他目的.

8EDPUL

产信会计师事务所中国注册会计师:

(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

七

d七

小州

中国上海二O二四年九月六日

None

鉴证报告2第页

None

码

None

其他

上海沿浦金属制品股份有限公司

截至2024年6月30日止

前次募集资金使用情况报告

上海沿浦金属制品股份有限公司截至2024年6月30日止

前次募集资金使用情况报告

7根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第号》的相关规定,

本公司将截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况报告如下:

一、前次募集资金基本情况

(一)首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司首次公开发行

股票的批复》(证监许可[2020]1714号)核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销

商中银国际证券股份有限公司(以下简称“中银国际证券”)2020年9月15日向社会公众首

次公开发行人民币普通股(A股) 2,000万股(面值人民币1元/股),发行价格为23.31元

股,募集资金总额为466,200,000.00元,扣除承销费和保荐费人民币29,339.811.32元后,

实收人民币436,860,188.68元,于2020年9月9日由主承销商中银国际证券存入本公司在

445580261197)中国银行上海市南汇支行营业部(账号:开立的验资专户中:另扣除其他相关

发行费用人民币22,782,854.70元后,募集资金净额为人民币414,077,333.98元.上述资金

2020到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了信会师报字[]第

15490ZA号验资报告.本公司对募集资金采取专户存储制度.公司按照《上市公司证券发

行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定在中国银行及上海

农商银行开设了募集资金的存储专户

1、截至2024年6月30日,公司首次公开发行股票的募集资金存放情况

公司于2023年4月27日召开第四届董事会第二十二会议和第四届监事会第二十二次

2020会议,将年度首次公开发行股票募集资金投资项目结项,并将结项后的节余募集资金

永久补充流动资金.节余募集资金转出后募集资金专户将不再使用,公司已于2023年7月

4日,完成首次公开发行股票募集资金销户手续.

2、截至2024年6月30日,本公司募集资金累计使用及结余情况如下:项目金额(人民币元)

募集资金净额414,077,333.98

加:募集资金存款利息收入扣除手续费净额5,181,613.00

加:关于现金管理的收益2,037,808.22

减:募集资金投资项目累计已投入金额385,303,512.27

其中:募集资金置换预先投入金额(不含置换预先支付的发行费用)113,027,122.83

减:募集资金永久补充流动资金35,993,242.93

募集资金专户余额0

使用情况报告1第页

上海沿浦金属制品股份有限公司

截至2024年6月30日止

前次募集资金使用情况报告

(二)公开发行可转换公司债券募集资金

2022年9月收到的中国证券监督管理委员会《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公

司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]2211号)核准,上海沿浦金属制品股

份有限公司于2022年11月2日向社会公开发行可转换公司债券384万张,每张面值为人

民币100元,募集资金总额为人民币384,000.000.00元,期限6年,扣除承销与保荐费用

4,347,169.81(不含增值税)人民币元,实际收到可转换公司债券募集资金人民币

379,652,830.19元.该款项由中银国际证券股份有限公司于2022年11月8日汇入到公司在

127907820510222招商银行股份有限公司上海分行闵行支行专用账户.上述到位资金再扣

除其他发行费用(不含增值税)合计人民币2.231,132.06元,本次发行实际募集资金净额为

人民币377,421.698.13元.上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)

审验并出具信会师报字[2022]第ZA16074号《验资报告》.公司对募集资金实施专户管理.

2公司按照《上市公司监管指引第号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求

2022年修订)》,《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》以及《上

1海证券交易所上市公司自律监管指南第号一一公告格式》的相关规定,在以下银行开设

了募集资金的存储专户

1、截至2024年6月30日,公开发行可转换公司债券募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元银行名称账号币种截止日余额存储方式

招商银行股份有限公司上海闵行支行127907820510222人民币235.50活期

兴业银行股份有限公司上海虹口支行216220100100360260人民币0活期(注1)

招商银行股份有限公司上海闵行支行121947171510556人民币79,806.63活期

合计80,042.13

1注:公司于兴业银行股份有限公司上海虹口支行的募集资金专户的募集资金已按照相

关规定使用完毕,为减少管理成本,于2024年5月29日将该募集资金专户予以注销并已

办理完毕相关注销手续.该专户注销后,公司与该银行及保荐机构海通证券签订的《募集

资金专户存储四方监管协议》相应终止.

2、截至2024年6月30日,本公司募集资金累计使用及结余情况如下:项目金额(人民币元)

募集资金净额377,421,698.13

加:募集资金存款利息收入扣除手续费净额1,012,995.82

加:关于现金管理的收益698,082.20

减:募集资金投资项目累计已投入金额267,651,302.65

使用情况报告2第页

其他

上海沿浦金属制品股份有限公司

截至2024年6月30日止

前次募集资金使用情况报告项目金额(人民币元)

其中:募集资金置换预先投入金额(不含置换预先支付的发行费用)81,890,768.54

减:募集资金补充流动资金111,401,431.37

募集资金专户余额80,042.13

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况对照表

本公司2024年6月30日前次募集资金使用情况对照表请详见附表1.

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况

1、首次公开发行股票募集资金

公司于2020年10月13日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次

会议,审议并通过了《关于增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金对全资子公司

增资以实施募投项目的议案》,募集资金投资项目上海沿浦金属制品股份有限公司“汽车座椅

骨架及安全系统核心零部件技改项目”实施地点位于上海闵行区,同意增加常熟沿浦汽车零

部件有限公司共同实施募投项目:募集资金投资项目武汉浦江沿浦汽车零件有限公司的“高

级汽车座椅骨架产业化项目二期”实施地点位于武汉市蔡甸区,同意增加常熟沿浦汽车零部

件有限公司、柳州沿浦汽车零部件有限公司共同实施募投项目.公司监事会、独立董事、保

荐机构均发表了同意意见.具体内容详见公司于2020年10月15日指定信息披露媒体发布

的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金

对全资子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号:2020-003).2021年4月9日召开

的第四届董事会第三次会议,审议并通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的

议案》.

募集资金投资项目“武汉浦江沿浦汽车零件有限公司的高级汽车座椅骨架产业化项目二

期”原计划由武汉沿浦、常熟沿浦、柳州沿浦汽车零部件有限公司作为募投项目实施主体、实

施地点为武汉市蔡甸区、常熟市古里镇、柳州市鱼峰区、现将实施主体柳州沿浦汽车零部件

有限公司变更为柳州浦江沿浦汽车零部件有限公司(柳州浦江沿浦汽车零部件有限公司为拟

注册名,最终核准登记的名称为柳州沿浦汽车科技有限公司(以下简称柳州沿浦科技)),

将其中的实施地点柳州市鱼峰区变更为柳州市阳和工业新区.公司监事会、独立董事、保荐

机构均发表了同意意见.具体内容详见公司于2021年4月12日、2021年5月6日指定信

息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于第四届董事会第三次会议决议的公

告》(公告编号:2021-005)、《上海沿浦金属制品股份有限公司关于变更部分募投项目实

施主体和实施地点的公告》(公告编号:2021-010)和《上海沿浦金属制品股份有限公司关

于全资子公司完成工商设立登记的公告》(公告编号:2021-017)

使用情况报告3第页

上海沿浦金属制品股份有限公司

截至2024年6月30日止

前次募集资金使用情况报告

2、公开发行可转换公司债券募集资金

公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目不存在发生变更的情况

(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、前次募集资金投资项目对外转让情况

本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让情况.

2、前次募集资金投资项目置换情况

(1)首次公开发行股票募集资金

在募集资金未到位之前,公司已使用白筹资金在募投项目内预先投入部分募集资金的投

资项目,截止2020年9月9日,自筹资金累计投入11,302.71万元.该事项经立信会计师

事务所(特殊普通合伙)进行验证,并出具《关于上海沿浦金属制品股份有限公司募集资金

置换的鉴证报告》(信会师报字[2020] 第ZA15694号).公司第三届董事会第十三次、第三

届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,

同意公司使用募集资金万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金.11,302.71

本公司独立董事、监事及保荐机构均同意公司以募集资金11.302.71万元置换预先已投

入募集资金投资项目的自筹资金.

2020年10月22日,公司已完成相关募集资金的置换

(2)公开发行可转换公司债券募集资金

在募集资金未到位之前,公司已使用自筹资金在募投项目内预先投入部分募集资金的投

资项目,截止2022年11月16日,自筹资金累计投入8,189.08万元.该事项经立信会计师

事务所(特殊普通合伙)进行验证,并出具《关于上海沿浦金属制品股份有限公司募集资金

置换专项鉴证报告》(信会师报字[2022]第ZA16130号).公司第四届董事会第十九次、第

四届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,

同意公司使用募集资金万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金.8,189.08

8,189.08本公司独立董事、监事及保荐机构均同意公司以募集资金万元置换预先已投入

募集资金投资项目的自筹资金

2022年12月2日,公司已完成相关募集资金的置换.

(四)暂时闲置募集资金使用情况

1、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

(1)首次公开发行股票募集资金

本公司根据2020年10月13日召开的第三届董事会第十三次会议,审议并通过了《关

于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司在确保不影响募集资金项目建设

使用情况报告4第页

上海沿浦金属制品股份有限公司

截至2024年6月30日止

前次募集资金使用情况报告

1.2和不改变募集资金用途的前提下,同意公司使用不超过亿元的闲置募集资金暂时补充流

12动资金,使用期限不超过董事会批准之日起的个月,并根据工程进度提前安排归还募集

资金,确保募集资金投资项目的正常运行.公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意

意见.具体内容详见公司于2020年10月15日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制

品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2020-005).

公司分别于2021年5月10日使用3,000万元、2021年5月12日使用1,000万元,共计4.000

万元补充流动资金.截止2021年10月11日,公司已经将用于暂时补充流动资金的闲置募

集资金4.000万元归还至对应的募集资金专用账户,具体内容详见公司于2021年10月13

日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于提前归还募集资金的公告》

公告编号:2021-043).2021年10月29日召开的第四届董事会第八次会议和第四届监事

会第八次会议审议通过以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项,公司确保不存在变相改

变募集资金投向的行为,不使用闲置募集资金进行证券投资,暂时补充的流动资金仅限于与

主营业务相关的日常经营使用.公司独立董事、监事会及保荐机构均发表同意意见,具体内

容详见公司于2021年10月30日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公

司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-047).公司分

别于2021年12月30日使用1.000万元、2022年1月13日使用2,000万元、2022年1月26

日使用2,000万元、2022年2月23日使用1,000万元,共计6.000万元补充流动资金.2022

年6月9日,公司提前归还1,000万元,具体内容详见公司于2022年6月11日指定信息披

露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于提前归还募集资金的公告》(公告编号:

2022-031).截止2022年10月1日,公司已经将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金5.000

万元归还至对应的募集资金专用账户,具体内容详见公司于2022年10月1日指定信息披露

媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资

金的公告》(公告编号:2022-056).2022年10月11日召开的第四届董事会第十六次会议

和第四届监事会第十六次会议审议通过以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项,公司确

保不存在变相改变募集资金投向的行为,不使用闲置募集资金进行证券投资,暂时补充的流

动资金仅限于与主营业务相关的日常经营使用.公司独立董事、监事会及保荐机构均发表同

意意见,具体内容详见公司于2022年10月12日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属

2022制品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:-

059).公司于2022年10月13日使用3,000万元、2022年10月14日使用2,500万元、2022

年11月14日使用500万元、2022年11月15日使用500万元,共计补充流动资金6,500万

元.公司分别于2022年12月15日归还1,000万元、于2023年1月13日归还1,000万元、

于2023年2月21日归还500万元、于2023年2月23日归还500万元及2023年3月16

日归还500万元,以上补充流动资金款项已归还至对应的募集资金专用账户.截止2023年

12月31日,公司已经将用于暂时补充流动资金的3,500万元闲置募集资金提前归还,并已

使用情况报告5第页

上海沿浦金属制品股份有限公司

截至2024年6月30日止

前次募集资金使用情况报告

进行公告,具体内容详见公司于2022年12月16日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金

属制品股份有限公司关于部分提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编

号:2022-099),2023年1月14日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限

公司关于部分提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2023-001),

2023年2月22日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于部分提前

归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2023-005),2023年2月24日

指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于部分提前归还暂时补充流动

资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2023-006),2023年3月17日指定信息披露媒体

发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于部分提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资

金的公告》(公告编号:2023-007).根据上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称“公

司”)于2023年4月27日召开第四届董事会第二十二会议和第四届监事会第二十二次会议,

审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资

2020金的议案》,同意公司将年度首次公开发行股票募集资金投资项目结项,将剩余未归

还补充流动资金及结项后的节余募集资金共计3.599.32万元永久补充流动资金

(2)公开发行可转换公司债券募集资金

公司根据2022年11月18日召开的第四届董事会第十九次会议,审议并通过了《关于

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司在确保不影响募集资金项目建设和

2不改变募集资金用途的前提下,同意公司使用不超过亿元的闲置募集资金暂时补充流动资

12金,使用期限不超过董事会批准之日起的个月,并根据工程进度提前安排归还募集资金,

确保募集资金投资项目的正常运行.公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见.

具体内容详见公司于2022年11月19日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份

有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-080).

公司分别于2022年12月23日使用5,000万元补充流动资金、于2023年1月12日使用5.000

万元补充流动资金、于2023年3月29日使用3,000万元补充流动资金.于2023年5月15

日使用5,000万元补充流动资金,于2023年9月19日使用1,500万元补充流动资金.公司

分别于2023年9月28日归还补充流动资金4.000万元、于2023年10月11日归还补充流动

资金1,800万元,于2023年10月11日归还补充流动资金5,000万元,于2023年10月12

日归还补充流动资金8,700万元.具体内容分别详见公司于2023年9月29日指定信息披露

媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于部分提前归还暂时补充流动资金的闲置募

集资金的公告》(公告编号:2023-082),于2023年10月12日指定信息披露媒体发布的

《上海沿浦金属制品股份有限公司关于部分提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的

公告》(公告编号:2023-094),于2023年10月13日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦

金属制品股份有限公司关于部分提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告

编号:2023-095).公司于2023年10月11日召开了第四届董事会第二十九次会议、第四届

使用情况报告6第页

上海沿浦金属制品股份有限公司

截至2024年6月30日止

前次募集资金使用情况报告

监事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,

公司在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下,同意公司使用不超过

1.6亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起的12个月,

并根据工程进度提前安排归还募集资金,确保募集资金投资项目的正常运行,公司监事会、

独立董事、保荐机构均发表了同意意见.具体内容详见公司于2023年10月12日指定信息

披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动

资金的公告》(公告编号:2023-089).公司分别于2023年10月13日使用5,000万元补充

流动资金、于2023年10月17日使用5,000万元补充流动资金、于2023年10月24日使用

3,000万元补充流动资金、于2024年1月8日使用300万元补充流动资金,于2024年5月

29日使用0.14万元补充流动资金.公司于2024年2月1日已经将用于暂时补充流动资金的

2,160万元可转债闲置募集资金提前归还至对应的募集资金专用账户,具体内容详见公司于

2024年2月2日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于部分提前归

还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2024-003)

截止2024年6月30日,以上公开发行可转换公司债券募集资金补充的流动资金11,140.14

万元尚未归还

2、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

(1)首次公开发行股票募集资金

公司于2020年10月13日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次

会议,审议并通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司在确保不影

1.5响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下,同意公司使用不超过亿元的闲置

募集资金进行现金管理,投资的产品为金融机构低风险、短期的保本型理财产品,包括金融

机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品,单个理财

产品的投资期限不超过一年,在授权额度内滚动使用,投资决议自董事会审议通过之日起12

个月内有效.公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见.具体内容详见公司于2020

年10月15日、2020年10月26日、2020年10月31日、2021年5月8日指定信息披露媒

体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公

告编号:2020-006)和《上海沿浦金属制品股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管

理的进展公告》(公告编号:2020-012、2020-015),《上海沿浦金属制品股份有限公司关于

部分闲置募集资金现金管理到期赎回的公告》(公告编号:2021-019).

截至2024年6月30日,公司没有正在进行现金管理尚未到期的金额.

(2)公开发行可转换公司债券募集资金

公司于2022年11月18日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次

会议,审议并通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司在确保不影

7使用情况报告第页

上海沿浦金属制品股份有限公司

截至2024年6月30日止

前次募集资金使用情况报告

1.5响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下,同意公司使用不超过亿元的闲置

募集资金进行现金管理,投资的产品为安全性高、流动性好、中低风险等级的理财产品或结

构性存款类产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到

市场波动的影响,单个理财产品的投资期限不超过一年,在授权额度内滚动使用,投资决议

12自董事会审议通过之日起个月内有效.公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意

见.具体内容详见公司于2022年11月19日、2022年12月23日、2022年12月28日、

2023年3月24日及2023年3月29日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有

限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-083),《上海

沿浦金属制品股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告》(公告编号:

2022-101),《上海沿浦金属制品股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的

公告》(公告编号:2O22-102),《上海沿浦金属制品股份有限公司关于部分闲置募集资金

现金管理到期赎回的公告》(公告编号:2023-008),《上海沿浦金属制品股份有限公司关

于部分闲置募集资金现金管理到期赎回的公告》(公告编号:2023-010)

截至2024年6月30日,公司没有正在进行现金管理尚未到期的金额.

三、尚未使用完毕的募集资金情况

(一)首次公开发行股票募集资金

截至2024年6月30日止,公司的前次募集资金由于募投项目已经结束,剩余尚未使用

的募集资金3,599.32万元,根据上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2023

年4月27日召开第四届董事会第二十二会议和第四届监事会第二十二次会议,审议通过了

《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》,

2020同意公司将年度首次公开发行股票募集资金投资项目结项,并将结项后的节余募集资

金永久补充流动资金.节余募集资金转出后募集资金专户将不再使用,截至2023年7月4

日,公司已完成首次公开发行股票募集资金销户手续.

(二)公开发行可转换公司债券募集资金

截至2024年6月30日止,公司公开发行可转换公司债券募集资金用于“重庆沿浦汽车

零部件有限公司金康新能源汽车座椅骨架、电池包外壳生产线项目”已经结束,公司对该项

目进行结项,结项后该项目对应的募集资金专户剩余未使用资金元用于临时补流.1,431.37

四、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表2.

8使用情况报告第页

上海沿浦金属制品股份有限公司

截至2024年6月30日上

前次募集资金使用情况报告

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况.

(三)前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

截至2024年6月30日,公司的募投项目已投产并逐步实现效益,详见本报告附表2.

五、前次募集资金投资项目的资产运行情况

本公司前次募集资金中不涉及以资产认购股份的情况.

六、报告的批准报出

本报告于2024年9月6日经董事会批准报出.

1附表:、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

上海沿浦金属制品股份有限公司

二O二四年九月六日

使用情况报告9第页

其他

附表1-1

有次公开发行股票募集资金前次募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币万元募集资金总额:15041,407.73已累计使用募集资金总额:38,530.35

变更用途的募集资金总额:无各年度使用募集资金总额:38,530.35

变更用途的募集资金总额比例:无2020年:14,518.85

2021年:8,296.51

2,022年:12,634.54

2,023年:3,080.45

项目募集资金投资总额截止□募集资金累计投资额项日达到预定可使止口项目完工程度)

承诺投资项目实际投资项目募集前承诺投资募集后承诺投资年末金额年末金额实际投资金额年末金额年末金额实际投资金额与券集用状态口期(或截实际投资金额后承诺投资金额的差额

上海沿浦:汽年座椅骨架及安全系统核心零部件技改项项目上海沿浦:汽车座椅骨架及安全系统核心零部件技改项目12,247.008,685.148,879.8112,247.008,685.148,879.81194.6720,226.30

常熟沿浦:汽车座椅骨架及安全系统核心零部件技改项□常熟沿浦:汽车应椅骨架及安全系统核心零部件技改项目500.00500.00462.87500.00500.00462.87-37.13202,112.31

武汉沿浦:高级汽车座椅骨架产业化项日二期武汉沿浦:高级汽车座椅骨架产业化项目二期10,600.0010,600.009,228.9510,600.0010,600.009,228.95-1.371.0520,229.30

常熟沿浦:高级汽车座桥骨架产业化项目二期常熟沿浦:高级汽车座椅骨架产业化项目二期4,000.004,000.003,261.074,000.004,000.003,261.07-738.9320,229.30

架产业化项目二期柳州沿浦:高级汽车座椅骨柳州沿浦:高级汽车座椅骨架产业化项目二期3,000.003,000.001,916.663,000.003,000.001,916.66-1,083.3420,229.30

及座椅骨架产业化扩建项山沿浦:汽车核心零部件及15,520.0011,183.2911,286.0915,520.0011,183.2911,286.09102.8020,229.30

黄山杨浦科技创新(项日黄山沿浦:研发中心建设项日5,000.003,439.303,494.905,000.003,439.303,494.9055.6020,229.30

合计50,867.0041,407.7338,530.3550,867.0041,407.7338,530.35-2,877.38

注:以上项目完成投入并做了结项流程,未使用募集资金3,59932万元(其中:2.87.38万元为节余的募投项目金额,721.94万元为募集资金使用过程中产生的利息及理

财收益)将作为永久补充流动资金使用.

None

其他

附表1-24

公开发行可转换公司债券募集资金前次募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币万元募集资金总额:37,742.17已累计使用募集资金总额:26,765.13

变更用途的募集资金总额:无各年度使用募集资金总额:26,765.13

变更用途的募集资金总额比例:无2022年:10,140.83

2023年:13,828.84

2024年6月30日:2,795.46

项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项日达到预定可使用状实际投资金额与募集后态日期(或截止门项目完I程度)

序注释号承诺投资项目实际投资项目投资金额投资金额额资金额年末金额实际投资金额承诺投资金额的差额

1重庆沿浦:金康新能源汽车座椅骨架、电池包外壳生产线项目重庆沿浦:金康新能源汽车座桥骨架、电池包外壳生产线项目17,224.7817,224.7817,259.9417,224.7817,224.7817,259.9435.162,024.4

荆门沿浦:长城汽年座椅计架项目20,517.3920,517.399,505.1920,517.3920,517.399,505.19-11,012.202,024.12

合计37,742.1737,742.1726,765.1337,742.1737,742.1726,765.13-10,977.04

注:截至2024年6月30日及2024年1-6月的数据未经审计.

None

其他

V℃

附表2-1

者次公并发存股票前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

4金额单位:人民币万元实际投资项目截止日投资项目累计产承诺效益能利用率最近三年实际效益截止日累计实现效益是否达到预计效益

序注释号项目2020年2021年2022年2023年2024年1-6月

-51-上海沿浦:汽车座椅骨架及安全系统核心零部件技改项目不适用2,275.34不适用不适用295.441,404.19515.552,215.18是

2常熟沿浦:汽车座椅骨架及安全系统核心零部件技改项目不适用不适用不适用不适用100.4316.37116.80是

3武汉沿浦:高级汽车座椅骨架产业化项目不适用2,981.27不适用不适用235.401,624.751,697.003,557.15是

4常熟沿浦:高级汽车座椅骨架产业化项目不适用不适用不适用213.56548.63127.93890.12是

5柳州沿浦:高级汽车座椅骨架产业化项目不适用不适用不适用16.41105.36161.31283.08是

6黄山沿浦:汽车核心零部件及座椅骨架产业化扩建项目不适用3,047.48不适用不适用66.731,127.72-193.061,001.39不适用(注1)

7黄山沿浦:研发中心建设项目不适用-不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用(注2)

注1:截至2024年6130日,除资山沿浦外,其他项目已投产并逐步安现效益.报据公司220年披据的(首次公开发行股票招股说明书》,项目投产到完全达产行一定的运行周期,将在完全达产所

进行募投项目效益实现的测算并与预计效益进行比较.黄山沿润扩建项目尚未完全达产,故无法将以上募投项目实现的效益与预计效益进行比较.

2注:研发中心建设项目不产生直接的经济效益,但项目的建成将进一步提高公司的研发能力.

注3:以上项目完成投入并做了结项流程,未使用察集资金359932万元(其中:2.8738万元为节余的募投项目金额,72194万元为募集资金使用过利中产生的利息及理财收益)将作为永久补允流动资金

使川.

注4:截至2024年6月301及2024年1-6月的数据未经审计.

None

其他

附表2-2

公开发行重转换公司债券前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位:人民币万元实际投资项目C 截止日投资项目累计产能利用率承诺效益最近三年实际效益截止日累计实现效益是否达到预计效益

序号项目2021年2022年2023年2024年1-6月

1重庆沿浦:重庆沿浦汽车零部件有限公司金康新能源汽车座椅骨架、电池包外壳生产线项目不适用注释1)-不适用989.882,814.203,804.08不适用注释2)

2荆门沿浦:荆门沿浦汽车零部件有限公司长城汽车座椅骨架项目不适用注释3)-不适用不适用不适用不能适用不适用注释4)

注1:根据公司2022年披露的《公开发行A股可转换公司债券说明书》,重庆沿浦项目预计年产量15万辆份,月峰值2万辆份,项目内郭收益率为12.80%,投资回收期为5.04年(所得

税后).

注2:2024年3月份对“重庆沿浦汽车零部件有限公司金康新能源汽车应椅骨架、电池包外壳生产线项目“进行结项,项目已全面进行投产,截止2024年6月30日,在建设期完成后、本

15期尚未完整运行一年,无法确定是否可以完成万辆份,同时也未达到项目约定的回收期间,故无法将以上募投项目实现的效益与预计效益进行比较.

年(所得税后).注3:根据公司2022年技露的《公开发行A股可转换公司债券说明书》,荆门沿浦项目预计达产后的最高年产值为4亿元,项目内部收益率为117%(所得税后),投资回收期为6.1

注4:截至2024年6月30日,该项目处在建设期,根据《上海沿浦金属制品股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券募集资金部分项目延期的公告) (公告编号:202-21).公

司“制门沿浦汽车零部件有限公司长城汽车座椅骨架项目“原计划于2024年3月建设完成并达到预计可使用状态.当前该券投项目的广房及公共基础设施均已建成,受外部环境变化影响,公司

厂房装修、部分设备采购和安装、模具投入等规划有所滞后,募投项目尚未达到使用条件.公司将“荆门沿浦汽车零部件有限公司长城汽车座格骨架项目“达到预定可使用状态时间由2024年3

月延期至2024年12月.

注5:截至2024年6月30日及2024年1-6月的数据未经审计.

None

(营业执照四℃2三合主号

统一社会信用代码份号了第更务9

-2.备金、净

-(91310101568093764U金同服告.管信保.4

None

证照编号:01(00000202405300062(副本)22H

(

FDPUB

(

名称三金计应事信新(持乡通合伙)出资额14800.0000人民币万元整

-(℃

会计师事务所

类型将五司域殊基逾他伙成立日期2011年01月24日

None

6执行事务合伙人朱汇来,杨志国主要经营场所61上海市黄浦区南京东路号四楼

(经营范围市查企业会计报表.出具审计报告,险证企业资本.出具验资

报告:办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、出具有

2关报告:基本建设年度财务决算审计:代理记账:会计咨询

资务咨润,管理咨询、会计培训:信息系统领域内的技术股

务:法律、法规规定的其他业务.

[依法须经批准的项目.经相关部门批准后方可开展经营活

-(动]

H℃登记机关食

(-202405年丹30日

None

i111-4于年全月31日通1

上限下度

证书序号0001247

说明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的

凭证.

执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的

应当向财政部门申请换发.

名称:立信会计师事务所(特法普通合伙)3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出

(特殊普通合伙))租、出借、转让.

首席合伙人:朱建美4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财

主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.

61经营场所:上海市黄浦区南京东路号四楼

市得

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发证机关:上海市财政局

组织形式:特殊普通合伙制入

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执业证书编号:31000006二O-八年六村日

批准执业文号:沪财会[2(000]26号(转制批文沪财会(2010]82号)

批准执业日期:2O00年6月13日(转制日期2010年12月31日)中华人民共和国财政部制

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证书法号31000267

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Accp师协会℃王伟青年检二维码

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本证书经位合格、银续有收一年

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注书年号1625590

公

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32Authorzefomauttcf(PAs准量份会:注册会计师协会01059六

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戴廷燕(310000062559)戴庭燕年检二维码

日30f2004月15日2021德已通过年年检

Date0flssu3sct27d上海市注册会计师协会A

2021年10月30日

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