重庆四方新材股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：605122证券简称：四方新材
重庆四方新材股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告比上年同期末比上年项目本报告期年初至报告期末期增减变同期增减变
动幅度(%)动幅度(%)
营业收入327972013.70-34.791025831262.66-29.73归属于上市公司股东的
-427813.68-103.3910876759.77114.45净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-465333.35-104.314697156.5467.05利润
1/18重庆四方新材股份有限公司2024年第三季度报告
经营活动产生的现金流
6076419.51-85.91-16345150.38-109.86
量净额
基本每股收益（元/股）-0.00-103.390.06114.45
稀释每股收益（元/股）-0.00-103.390.06114.45
加权平均净资产收益率减少0.59增加0.26
-0.020.49
（%）个百分点个百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产4151188516.284503663005.83-7.83归属于上市公司股东的
2221317656.152215053917.450.28
所有者权益
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额
非流动性资产处置损益，包括已计-2432006.82-2239049.65提资产减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国
家政策规定、按照确定的标准享6150.00437646.86
有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值
294675.001374034.60
准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应
2/18重庆四方新材股份有限公司2024年第三季度报告
享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益
债务重组损益1945036.938248432.67企业因相关经营活动不再持续而发
生的一次性费用，如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入
-90789.18-463333.28和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额-41540.121103659.67
少数股东权益影响额（税后）-272913.6274468.30
合计37519.676179603.23
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）
主要系受市场影响产品销售量减少，营业收入_本报告期-34.79价格持续处于低位所致。
3/18重庆四方新材股份有限公司2024年第三季度报告
归属于上市公司股东的净利润_本报告期-103.39
主要系产品销售量减少，价格持续处归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-104.31于低位，导致毛利额减少所致。
益的净利润_本报告期
基本每股收益_本报告期-103.39主要系本期净利润较上年同期减少所致。
稀释每股收益_本报告期-103.39
归属于上市公司股东的净利润_年初至报主要系公司通过协商、诉讼方式加大
114.45
告期末应收账款的回款力度，使得信用减值损失较同期有所减少；同时公司持续归属于上市公司股东的扣除非经常性损
67.05落实降本增效措施，成本控制效果明
益的净利润_年初至报告期末显所致。
基本每股收益_年初至报告期末114.45主要系本期净利润较上年同期上升所
稀释每股收益_年初至报告期末114.45致。
经营活动产生的现金流量净额_本报告期-85.91
经营活动产生的现金流量净额_年初至报主要系现金销售回款减少所致。
-109.86告期末
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股报告期末表决权恢复的优先股股东总
13498不适用
东总数数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记持股持有有限售条或冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量
(%)股份数量状态
李德志境内自然人10393910060.310无0
张理兰境内自然人112000006.500无0
福建晋江十月华隆46635002.7100股权投资合伙企业境内非国有法人无（有限合伙）
赵清顺境内自然人14000000.810无0
戴金平境内自然人7950000.460无0
陈超境内自然人6530800.380无0
黄彬境内自然人6010000.350无0
李军境内自然人5900000.340无0
李石境内自然人5873600.340无0
杨勇境内自然人4620000.270无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
4/18重庆四方新材股份有限公司2024年第三季度报告
股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量李德志103939100人民币普通股103939100张理兰11200000人民币普通股11200000福建晋江十月华隆46635004663500股权投资合伙企业人民币普通股（有限合伙）赵清顺1400000人民币普通股1400000戴金平795000人民币普通股795000陈超653080人民币普通股653080黄彬601000人民币普通股601000李军590000人民币普通股590000李石587360人民币普通股587360杨勇462000人民币普通股462000
上述股东关联关系李德志与张理兰为夫妻关系，且为一致行动人；除此之外，公司未知其或一致行动的说明他股东之间是否存在关联关系前10名股东及前
10名无限售股东参
与融资融券及转融不适用通业务情况说明（如有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
2024年1-9月，公司生产商品混凝土300.14万方，同比下滑27.54%；实现营业收入10.26亿元，
同比下滑29.73%；实现归属于母公司净利润1087.68万元，同比增长114.45%。2024年1-9月，公司的销售区域为重庆市，行业发展及经营情况的重要事项如下：
（一）重庆市商品混凝土及其主要原材料价格情况
根据重庆市造价信息网数据显示，2024 年 1-9 月，重庆市主城区商品混凝土（C30 规格）含税指导单价平均值为327.22元/立方米，较上年同期下降16.11元/立方米；42.5级（袋装）水泥含税指导单价平均值为417.78元/吨，较上年同期下降15.56元/吨；碎石含税指导单价平均值为
95元/吨，较上年同期下降6元/吨；特细砂含税指导单价平均值为190元/吨，较上年同期下降
18.89元/吨；机制砂含税指导单价平均值为105元/吨，较上年同期下降6元/吨。
（二）募集资金使用情况
1、截至2024年9月30日，投入募集资金（不含孳息）总额50582.68万元；
5/18重庆四方新材股份有限公司2024年第三季度报告
2、截至2024年9月30日，剩余未到期未归还的临时补充流动资金金额累计7.00亿元。截至本
报告发布之日，剩余未到期未归还的临时补充流动资金金额累计5.5亿元，已到期的临时补充流动资金均已足额归还至募集资金专户；
3、截至2024年9月30日，公司募集资金现金管理产品均为存款类的协定存款，为了严格管理募
集资金的存放与使用，公司将在募集资金专户中仅为提高存款利率的协定存款等存款类产品亦视为现金管理。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：重庆四方新材股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金323287215.40427279955.06结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据818849.5323859397.97
应收账款2153413343.612230201049.75
应收款项融资13455804.5011320000.00
预付款项4038141.353716648.25应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款16328088.7816760298.81
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货38495733.8941291113.94
其中：数据资源
合同资产235552820.46336472320.68
持有待售资产16065813.79一年内到期的非流动资产
其他流动资产7288498.9418522452.44
流动资产合计2792678496.463125489050.69
6/18重庆四方新材股份有限公司2024年第三季度报告
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资10889210.2710889210.27其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产457663705.44495876618.74
在建工程68287.5618054136.77生产性生物资产油气资产
使用权资产123147758.31137834089.24
无形资产300429231.82323121405.23
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉225455265.31227575619.88
长期待摊费用8282910.0710023443.40
递延所得税资产116418506.47108642828.35
其他非流动资产116155144.5746156603.26
非流动资产合计1358510019.821378173955.14
资产总计4151188516.284503663005.83
流动负债：
短期借款465038532.44443710926.99向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据155292512.36247497878.20
应付账款799894434.74936384966.71预收款项
合同负债8623988.644225841.11卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬12350785.1122834720.74
应交税费8186659.4920370708.24
其他应付款18981963.8816062554.44
其中：应付利息
7/18重庆四方新材股份有限公司2024年第三季度报告
应付股利应付手续费及佣金应付分保账款
持有待售负债16547788.20
一年内到期的非流动负债148593439.09165256717.49
其他流动负债312452.53252678.46
流动负债合计1617274768.281873144780.58
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款106929700.05189279700.05应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债117658881.74127198301.70长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债5168586.873612791.15
递延收益53116716.7157003305.69
递延所得税负债26609674.6631401347.33其他非流动负债
非流动负债合计309483560.03408495445.92
负债合计1926758328.312281640226.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）172354000.00172354000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1337354563.521337354563.52
减：库存股其他综合收益
专项储备19706720.2220355599.29
盈余公积89353151.5489353151.54一般风险准备
未分配利润602549220.87595636603.10归属于母公司所有者权益（或股东权
2221317656.152215053917.45
益）合计
少数股东权益3112531.826968861.88
所有者权益（或股东权益）合计2224430187.972222022779.33负债和所有者权益（或股东权
4151188516.284503663005.83
益）总计
公司负责人：李德志主管会计工作负责人：龚倩莹会计机构负责人：龚倩莹
8/18重庆四方新材股份有限公司2024年第三季度报告
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：重庆四方新材股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入1025831262.661459911593.35
其中：营业收入1025831262.661459911593.35利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1002662400.161399849724.81
其中：营业成本878787138.601273137322.88利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加7203786.568803062.72
销售费用10939258.1911732455.05
管理费用67869384.3264875764.13
研发费用5526147.2212141791.21
财务费用32336685.2729159328.82
其中：利息费用28217090.5527881469.13
利息收入3568622.746542079.09
加：其他收益4306941.841693759.06投资收益（损失以“-”号填
8248432.67
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-27859666.79-49309295.85
填列）
9/18重庆四方新材股份有限公司2024年第三季度报告资产减值损失（损失以“-”号-548229.21-5257001.30
填列）资产处置收益（损失以“-”号-2187637.97-6211439.90
填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）5128703.04977890.55
加：营业外收入89911.964558465.54
减：营业外支出587362.922923405.53四、利润总额（亏损总额以“-”号填
4631252.082612950.56
列）
减：所得税费用-2372256.83235699.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）7003508.912377250.59
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
7003508.912377250.59“-”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
10876759.775072032.74（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-3873250.86-2694782.15号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
10/18重庆四方新材股份有限公司2024年第三季度报告
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额7003508.912377250.59
（一）归属于母公司所有者的综合收
10876759.775072032.74
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
-3873250.86-2694782.15额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.060.03
（二）稀释每股收益(元/股)0.060.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：李德志主管会计工作负责人：龚倩莹会计机构负责人：龚倩莹合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：重庆四方新材股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金996530097.481146980041.14客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还7321048.23
收到其他与经营活动有关的现金26816551.3745256242.53
经营活动现金流入小计1030667697.081192236283.67
购买商品、接受劳务支付的现金859773598.30780204845.30客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
11/18重庆四方新材股份有限公司2024年第三季度报告
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金84055962.66101735938.65
支付的各项税费68457236.0092861639.07
支付其他与经营活动有关的现金34726050.5051743260.51
经营活动现金流出小计1047012847.461026545683.53
经营活动产生的现金流量净额-16345150.38165690600.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
280659.6012208001.00
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计280659.6012208001.00
购建固定资产、无形资产和其他长期
18140618.69136168962.71
资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计18140618.69136168962.71
投资活动产生的现金流量净额-17859959.09-123960961.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金319600000.00352895646.47
收到其他与筹资活动有关的现金30085275.67970416.67
筹资活动现金流入小计349685275.67353866063.14
偿还债务支付的现金378850000.00242906598.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现
24855764.1553734749.73
金
其中：子公司支付给少数股东的股
30598866.88
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金10954607.6018615982.19
筹资活动现金流出小计414660371.75315257330.45
筹资活动产生的现金流量净额-64975096.0838608732.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-99180205.5580338371.12
12/18重庆四方新材股份有限公司2024年第三季度报告
加：期初现金及现金等价物余额398441733.28471766408.00
六、期末现金及现金等价物余额299261527.73552104779.12
公司负责人：李德志主管会计工作负责人：龚倩莹会计机构负责人：龚倩莹母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位：重庆四方新材股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金289719666.11372731358.58交易性金融资产衍生金融资产
应收票据818849.5316002402.83
应收账款1269327916.631323184402.35
应收款项融资8827611.303510000.00
预付款项2920790.142329190.68
其他应收款791101747.49667829138.09
其中：应收利息应收股利
存货26436040.7227868426.67
其中：数据资源
合同资产142686714.69230224540.78
持有待售资产16065813.79一年内到期的非流动资产
其他流动资产4787756.955190554.79
流动资产合计2536627093.562664935828.56
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资357421692.86357421692.86
其他权益工具投资10889210.2710889210.27其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产168895439.33193591968.71
在建工程68287.56生产性生物资产油气资产
使用权资产457359.01
无形资产242628021.99250327586.98
13/18重庆四方新材股份有限公司2024年第三季度报告
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用4676217.696495729.67
递延所得税资产72726138.1272115082.26
其他非流动资产89426499.5435626978.85
非流动资产合计946731507.36926925608.61
资产总计3483358600.923591861437.17
流动负债：
短期借款359475413.72355446346.58交易性金融负债衍生金融负债
应付票据111709320.30196212199.19
应付账款275299599.58389872595.57预收款项
合同负债6142916.79250113.64
应付职工薪酬8923347.6416268284.56
应交税费3803463.818840323.78
其他应付款189673320.894503139.56
其中：应付利息应付股利
持有待售负债16547788.20
一年内到期的非流动负债109729690.67125304326.68
其他流动负债189977.147503.41
流动负债合计1064947050.541113252621.17
非流动负债：
长期借款106929700.05189279700.05应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债2000000.00
递延收益53116716.7157003305.69
递延所得税负债68603.85其他非流动负债
非流动负债合计162046416.76246351609.59
负债合计1226993467.301359604230.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）172354000.00172354000.00
14/18重庆四方新材股份有限公司2024年第三季度报告
其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1337354563.521337354563.52
减：库存股其他综合收益
专项储备17032258.4820668100.72
盈余公积89353151.5489353151.54
未分配利润640271160.08612527390.63
所有者权益（或股东权益）合计2256365133.622232257206.41负债和所有者权益（或股东权
3483358600.923591861437.17
益）总计
公司负责人：李德志主管会计工作负责人：龚倩莹会计机构负责人：龚倩莹母公司利润表
2024年1—9月
编制单位：重庆四方新材股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业收入573903037.36713963274.15
减：营业成本469627270.18597237444.07
税金及附加4360198.554419076.78
销售费用5040074.245072791.68
管理费用37231095.8337322994.43
研发费用2421742.015010674.18
财务费用19818199.5718297963.38
其中：利息费用22428000.0123261672.75
利息收入3443254.205998782.36
加：其他收益3948564.281392586.71投资收益（损失以“-”号填
6767560.97
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
15/18重庆四方新材股份有限公司2024年第三季度报告信用减值损失（损失以“-”号-10298399.70-36712582.12
填列）资产减值损失（损失以“-”号
1644367.15-1605405.05
填列）资产处置收益（损失以“-”号
232271.38-2754482.44
填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）37698821.066922446.73
加：营业外收入25734.244547518.48
减：营业外支出347281.822701273.82三、利润总额（亏损总额以“-”号填
37377273.488768691.39
列）
减：所得税费用5669362.031378074.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）31707911.457390616.67
（一）持续经营净利润（净亏损以
31707911.457390616.67“-”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额31707911.457390616.67
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：李德志主管会计工作负责人：龚倩莹会计机构负责人：龚倩莹母公司现金流量表
16/18重庆四方新材股份有限公司2024年第三季度报告
2024年1—9月
编制单位：重庆四方新材股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金604929015.53644539952.66收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金20066271.7514671159.68
经营活动现金流入小计624995287.28659211112.34
购买商品、接受劳务支付的现金488637531.07405462695.48
支付给职工及为职工支付的现金46920346.5854839598.58
支付的各项税费35505484.0245648374.89
支付其他与经营活动有关的现金21777208.0333344660.74
经营活动现金流出小计592840569.70539295329.69
经营活动产生的现金流量净额32154717.58119915782.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
280515.603828587.00
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金402193284.52292045475.63
投资活动现金流入小计402473800.12295874062.63
购建固定资产、无形资产和其他长期
4260994.8896150450.43
资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金427042768.93342337384.75
投资活动现金流出小计431303763.81438487835.18
投资活动产生的现金流量净额-28829963.69-142613772.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金303600000.00333550000.00
收到其他与筹资活动有关的现金5615450.00970416.67
筹资活动现金流入小计309215450.00334520416.67
偿还债务支付的现金362850000.00227906598.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现
21442672.3919277767.78
金
支付其他与筹资活动有关的现金7474227.648941386.92
筹资活动现金流出小计391766900.03256125753.23
17/18重庆四方新材股份有限公司2024年第三季度报告
筹资活动产生的现金流量净额-82551450.0378394663.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-79226696.1455696673.54
加：期初现金及现金等价物余额346995325.31444085829.71
六、期末现金及现金等价物余额267768629.17499782503.25
公司负责人：李德志主管会计工作负责人：龚倩莹会计机构负责人：龚倩莹
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
重庆四方新材股份有限公司董事会
2024年10月30日
