证券代码：605111证券简称：新洁能公告编号：2024-038

无锡新洁能股份有限公司

2024年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，将无锡新洁能股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）截至2024年6月30日募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡新洁能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]957号），核准公司向特定对象发行股票的注册申请，因公司实施2021年年度权益分派，发行数量上限调整为19994940股。

公司已非公开发行人民币普通股（A股）12890909 股，募集资金总额为人民币

1417999990.00元，扣除发行费用不含税金额人民币16946878.11元，实际募

集资金净额为人民币1401053111.89元。上述募集资金扣除广发证券承销费用后已于2022年7月26日到账净额1401909190.11元，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2022）00082号《验资报告》审验。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）2024年半年度募集资金使用及结余情况

截止2024年6月30日，本公司募集资金使用及余额情况如下：

募集资金专户摘要金额（元）

1、截至2023年12月31日止专户余额1138457516.48

2、募集资金专户资金的增加项募集资金专户摘要金额（元）

(1)本期募集资金

(2)利息收入扣除手续费净额9617272.89

(3)理财产品收益769600.00

(4)进行现金管理的暂时闲置募集资金转回352000000.00

(5)临时补充流动资金转回

小计362386872.89

3、募集资金专户资金的减少项

(1)对募集资金项目的投入41464255.26

(2)置换先期投入的募投项目资金

(3)进行现金管理的暂时闲置募集资金支出782000000.00

(4)节余资金补充流动资金

(5)补流账户销户结余转出补充流动资金803.95

小计823465059.21

4、截至2024年6月30日止专户余额677379330.16

本公司及子公司以前年度使用募集资金252762627.29元，本报告期投入

41465059.21元（包括补流账户销户结余转出补充流动资金803.95元），截至

2024年6月30日，累计实际使用募集资金294227686.50元。

二、募集资金存放与管理情况

为了加强对公司募集资金的管理，规范募集资金的运用，切实保障投资者的利益，公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及其他相关法律法规和《无锡新洁能股份有限公司章程》的规定，制订了《无锡新洁能股份有限公司募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用及使用情况的管理与监督等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。

根据公司非公开发行A股股票的需要，公司聘请了广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）担任本次非公开发行A股股票的保荐机构。2022年1月28日，公司变更保荐机构为广发证券。按照《募集资金管理办法》，2022年3月4日，公司及广发证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行、中信银行股份

有限公司无锡城西支行重新签订了《募集资金三方监管协议》；2022年3月4日，公司、子公司电基集成及广发证券与中信银行股份有限公司无锡城西支行重新签

订了《募集资金三方监管协议》，对公司募集资金进行监管。上述重新签订的《募集资金三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2022年7月28日至2022年8月1日，公司及广发证券与江苏银行股份有限公司

无锡分行、上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行、苏州银行股份有限公司无

锡分行、招商银行股份有限公司无锡分行、中信银行股份有限公司无锡分行分别

签订了《募集资金三方监管协议》。

2023年3月27日，公司、公司子公司金兰功率半导体（无锡）有限公司（以下简称“金兰半导体”）及保荐机构广发证券与中信银行股份有限公司无锡分行分

别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）截至2024年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下（单位:人民币元）：

截至2024年6开户主募集资金存储账户类别账号月30日募集资体银行名称金专户余额江苏银行股份有非预算单位专

本公司限公司无锡华庄23240188000076662-用存款账户支行中信银行股份有限非预算单位专

本公司8110501012702016625464602950.38公司无锡城西支行用存款账户上海浦东发展银行非预算单位专

本公司股份有限公司无锡840700788011000002828315840.68用存款账户惠山支行

苏州银行股份有限非预算单位专51067700001177/

本公司1438359.44

公司无锡分行用存款账户52791600000374"招商银行股份有限非预算单位专

本公司510903265210505203022179.66公司无锡新区支行用存款账户金兰半中信银行股份有限非预算单位专

81105010131021905470.00

导体公司无锡分行用存款账户

合计677379330.16

注：

1、公司开立在江苏银行股份有限公司无锡华庄支行的募集资金账户

23240188000076662已于2024年6月6日注销，该户募集投资项目为补充流动资金，注销

时点账户余额803.95元，账户余额永久补充流动资金。

2、除上述存放于募集资金专户的资金外，公司使用闲置募集资金15000.00万元购买上

海浦东发展银行利多多公司稳利 24JG3246（3 个月早鸟款）人民币对公结构性存款；使用闲

置募集资金58000.00万元购买上海浦东发展银行的七天通知存款，其中30000.00万元已赎回；使用闲置募集资金5200.00万元购买苏州银行股份有限公司无锡分行2024年第579

期定制结构性存款（产品编码：202405073M0060011534）。因此，截至 2024 年 6 月 30日，公司募集资金期末剩余总额为1159379330.16元。

3、根据 2022 年 12 月 28 日召开的第四届董事会第七次会议通过的《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，公司拟变更“SiC/IGBT/MOSFET 等功率集成模块（含车规级）的研发及产业化项目的实施主体，即项目由新洁能为实施主体变更为金兰半导体。金兰半导体于2023年2月21日开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为8110501013102190547，

截至2024年6月30日，专户余额为0.00万元。

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年6月30日，本公司及子公司实际使用募集资金人民币294227686.50元，其中：本报告期投入41465059.21元，具体情况参见附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2024年6月30日，本报告期内公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况公司于2023年8月29日召开的第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第

十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。同意公司拟使用最高额度不超过120000万元人民币的暂时闲置的非公开发行募集

资金进行现金管理投资保本型产品，该120000万元额度可由公司滚动使用，自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。

公司于2024年8月12日召开的第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第

十五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司拟使用最高额度不超过115000万元人民币的暂时闲置的非公开发行募

集资金进行现金管理投资保本型产品，该115000万元额度可由公司滚动使用，自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。保荐机构广发证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。截至2024年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

截至

实际/预开户产品类2024年签约方产品名称余额（元）开始日期终止日期期年化主体型6月30收益率日状态

2023年第2746保本浮

本公苏州银行股份有2023年112024年5期定制结构性存动收益52000000.002.96%已赎回司限公司无锡分行月3日月3日款型利多多公司稳利上海浦东发展银 24JG3246（3 个 保本浮 1.20%或本公2024年42024年7正在履行股份有限公司月早鸟款）人民动收益150000000.002.55%或司月28日月29日行

无锡分行币对公结构性存型2.75%款上海浦东发展银

本公一般定期存款-2024年42024年5行股份有限公司保本型300000000.001.35%已赎回司七天通知月30日月7日无锡分行上海浦东发展银

本公一般定期存款-七2024年6正在履

行股份有限公司保本型280000000.00-1.35%司天通知月6日行无锡分行

2024年第579期

定制结构性存款保本浮1.90%或本公苏州银行股份有2024年52024年11正在履

（产品编码：动收益52000000.002.68%或司限公司无锡分行月10日月10日行

202405073M0060 型 2.78%

011534）

（五）节余募集资金使用情况本报告期公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）募集资金使用的其他情况本报告期公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况根据2022年12月28日召开的第四届董事会第七次会议通过的《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，公司拟变更“SiC/IGBT/MOSFET”等功率集成模块（含车规级）的研发及产业化项目的实施主体，即项目由新洁能为实施主体变更为金兰半导体。2023年1月6日召开的2023年第一次临时股东大会决议通过了该项议案。五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

无锡新洁能股份有限公司董事会

2024年8月13日附表1

2022年向特定对象非发行股票募集资金使用情况表

单位：人民

编制单位：无锡新洁能份有限公司2024年1-6月币万元

募集资金总额140190.92本报告期投入募集资金总额4146.51变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额29422.77

变更用途的募集资金总额比例0.00%已变更项目，截至期末项目可行截至期末累项目达到预本报告是否达序含部分募集资金承调整后投资本报告期投投资进度性是否发承诺投资项目计投入金额定可使用状期实现到预计

号变更诺投资总额总额(1)入金额（%）(4)生重大变

(2)态日期的效益效益

（如＝(2)/(1)化有）募集资金投资项目

第三代半导体 SiC/GaN 功

1率器件及封测的研发及产否20000.0020000.00197.67391.431.962025年8月建设中不适用否

业化

功率驱动 IC 及智能功率

2 模块（IPM）的研发及产 否 60000.00 60000.00 3733.59 18575.37 30.96 2025 年 8 月 建设中 不适用 否

业化

SiC/IGBT/MOSFET 等功

3率集成模块（含车规级）否50000.0050000.00215.17215.170.432025年8月建设中不适用否

的研发及产业化

4补充流动资金否10190.9210240.800.0810240.80100.00不适用不适用不适用否

承诺投资项目合计 140190.92 140240.80 4146.51 29422.77因募投项目“第三代半导体 SiC/GaN 功率器件及封测的研发及产业化”受宏观环境等不可控因素的影响，项目的工程建设、设备采购及人员安排等相关工作进度均受到一定程度的影响，无法在计未达到计划进度或预计收益的情况或原因划时间内完成。结合项目实际情况，经公司审慎评估，决定对上述项目达到预定可使用状态日期延期至2025年8月。具体内容详见公司于2024年8月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-040）项目可行性发生重大变化的情况说明不适用不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况截至2024年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

详见本报告“三、2024年半年度募集资金的实际使用情况”的“（四）对闲置募集资金进行现金管用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况理，投资相关产品的情况”。

募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用