明新旭腾:明新旭腾关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

证券代码：605068证券简称：明新旭腾公告编号：2025-024

转债代码：111004转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*现金管理到期赎回情况：明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日到期收回部分募集资金现金管理产品本金3000万元，收到收益

98558.47元。

*继续进行现金管理的进展情况：

*现金管理种类：中国民生银行股份有限公司结构性存款。

*现金管理金额：5000万元人民币。

*已履行的审议程序：明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，上述议案已经公司2023年年度股东大会审议通过。

*特别风险提示：尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况公司于2024年11月26日使用部分闲置募集资金3000万元人民币购买了

中国民生银行股份有限公司结构性存款，详见公司于2024年11月28日披露的《明新旭腾关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-084）。受托方收益预计年化产品产品

序号产品名称金额名称类型收益率起息日期限聚赢利率挂钩中债中国民生保本

10年期国债到期收3000万1.15%-2.02024年11

1银行股份浮动92天

益率结构性存款元4%月27日有限公司收益（SDGA241442V）

上述理财产品于2025年2月27日到期，公司于当日收回上述理财的本金

3000万元，并获得理财收益98558.47元人民币。本金及收益已及时归还至募集资金专户。

二、现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，可以增加现金资产收益，为公司及股东获取良好的投资回报。

（二）现金管理金额：5000万元人民币

（三）现金管理来源

1、资金来源：本次进行现金管理的资金为公司闲置2022年度公开发行可转

换公司债券募集资金。

2、募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕327号）核准，公司于2022年3月30日公开发行了6730000张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为人民币67300万元，扣除承销与保荐费后实际收到的金额为66694万元。

另扣除与本次公开发行相关的费用（不含增值税）329.77万元后，募集资金净额为人民币66364.23万元。上述募集资金已于2022年4月7日到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验并出具了《验证报告》（天健验〔2022〕119号）。公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。

（四）现金管理方式

1、产品的基本情况预计年化预计收益

受托方名称产品类型产品名称产品金额收益率金额

中国民生银聚赢汇率－挂钩欧元对美

银行理财1.20%

行股份有限元汇率区间累计结构性存5000万元-

产品-2.20%

公司款（SDGA250488V）参考年化是否构成产品期限收益类型结构化安排预计收益收益率关联交易保本浮动

68天---否

收益型

2、现金管理合同主要条款

（1）中国民生银行股份有限公司

聚赢汇率－挂钩欧元对美元汇率区间累计结构性存款产品名称（SDGA250488V）金额5000万元人民币产品类型保本浮动收益型期限68天委托认购日2025年2月27日起息日2025年2月28日到期日2025年5月7日

预期年化收益率1.20%-2.20%期初观察日2025年2月28日

年化收益率=1.2%+1%×n/N，其中 N 为观察期内挂钩标的交易日总天数，n 为观察期内挂钩标的的定盘价在[期初观察日定盘价-0.0410，期产品收益结构初观察日定盘价+0.0410]区间内的交易日天数。上述定盘价指观察日当日东京时间下午 15:00 彭博 BFIX 界面显示的欧元对美元汇率中间价，交易日指彭博 BFIX 界面公布价格的日期。

挂钩标的欧元对美元汇率期末观察日2025年5月5日

计息基础 Act/365产品风险级别低风险

本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，产品发行主体能够提供保本承诺，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目的正常进行。

（五）投资期限投资期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

四、审议程序

公司于2024年4月19日召开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司

2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可

以滚动使用，到期后归还至募集资金专户。公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件。

五、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

1、本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，产品发行主体能够提供保本承诺，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，符合资金管理的相关要求。

2、公司监事会、独立董事根据需要对理财资金使用情况进行定期或不定期的检查与监督。在公司审计部门核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。

（二）风控措施

1、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全

保障能力强的发行机构。

2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，

将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行

审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘

请专业机构进行审计。

五、对公司的影响

（一）公司最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元人民币

2023年12月31日2024年9月30日

项目（经审计）（未经审计）

资产总额343972.95365639.69

负债总额156378.48180278.01

归属于上市公司股东的净资产187594.47185361.68项目2023年度（经审计）2024年1-9月（未经审计）

经营活动产生的现金流量净额5727.01-5980.48

（二）对公司日常经营的影响公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保募投项目建设和资金安全的前提下，以闲置的募集资金进行低风险的保本型投资理财业务，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情况。同时，公司通过现金管理可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报，符合公司及全体股东的权益。

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：万元人民币尚未收回序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益本金金额

1券商理财产品1000100028.76-

2结构性存款3000300041.12-

3券商理财产品200020006.68-

4定期存款5000500042.50-

5定期存款100001000085.00-

6结构性存款2000200012.35-

7结构性存款8000800057.21-

8定期存款200020007.00-

9结构性存款200020008.40-

10结构性存款250025006.15-