证券代码：605058证券简称：澳弘电子公告编号：2024-022
常州澳弘电子股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）
2024半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准常州澳弘电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1913号）核准，公司公开发行人民币普通股股票35731000股，发行价为人民币18.23元/股，募集资金总额为
651376130.00元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额591782710.34元。上述募集资金已于2020年10月15日全部到账，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000620号”验资报告验证确认。
截至2024年6月30日，本公司募集资金具体使用及结余情况如下：
项目金额（元）
募集资金总额651376130.00
减：承销及保荐费43471698.11
减：支付发行费用16121721.55
募集资金专项账户到位金额591782710.34
减：募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金---
减：以前年度募集资金到位后投入募投项目的金额506314230.20
减：本报告期投入募投项目的金额6694060.66
加：累计利息收入和投资收益(减手续费)34241565.54
减：结项永久补充流动资金80890381.73项目金额（元）
截至2024年6月30日募集资金余额32125603.29
其中：用于现金管理的期末余额0
截至2024年6月30日募集资金专户余额32125603.29
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《常州澳弘电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用、监督管理等方面均作出了具体明确的规定。
公司严格按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》等规定对募集资金采取专户存储、专项使用的管理。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，公司、保荐机构国金证券股份有限公司已分别与募集资金专户的开户行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，上述“三方监管协议”与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时严格遵照履行。
截至2024年6月30日，公司募集资金专户具体情况如下：
单位：元银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式江苏江南农村商业银行股份有限公司账户已注
1098200000006006260000000.00/
新北支行销
招商银行股份有限公司常州新北支行519902184510102280266710.3430475453.47活期中国建设银行股份有限公司常州新北
3205016284360960505851516000.001650149.82活期
支行
合计591782710.3432125603.29
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司本报告期募投项目的资金使用情况请参见附表1：募集资金使用情况对照表。（二）募投项目预先投入及置换情况报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司未使用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品。
（五）募集资金使用的其他情况公司于2020年11月12日召开了第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换募投项目项下使用银行承兑汇票所支付资金的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目中的工程和设备采购款，并从相应的募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。报告期内，公司以募集资金置换承兑汇票保证金0.00元。
公司于2021年5月29日召开第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用信用证及自有外汇方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司募投项目实施期间，据实际情况使用信用证及自有外汇方式支付募投项目中的工程款和设备采购款，并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。报告期内，公司以募集资金置换信用证及自有外汇0.00元。
四、变更募投项目资金的使用情况
公司于2023年3月22日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，及2023年4月18日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项，具体如下：
1、调整“年产高精密度多层板、高密度互连积层板120万平方米建设项目”
投资总额为505236338.72元、“研发中心升级改造项目”投资总额为
38018773.96元。
2、上述募投项目截至2023年3月15日的节余资金（含理财收益及利息收入）79867217.89元，以及后续募集资金专户注销前产生的利息收入与手续费
差额所形成的节余款（实际金额以资金转出当日专户余额为准）转入公司自有资金账户，全部用于永久性补充公司流动资金。
五、募集资金使用及披露过程存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》等制度
的规定和要求使用募集资金，不存在违规使用及管理募集资金的情形。
特此公告。
附表1：募集资金使用情况对照表常州澳弘电子股份有限公司董事会
2024年8月23日募集资金使用情况对照表
2024年半年度
单位：人民币元
募集资金总额591782710.34本报告期投入募集资金总额6694060.66
变更用途的募集资金总额80890381.73593898672.已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例13.67%59截至期截至期末累计项目可已变更项末投入项目达到截至期末承截至期末投入金额与承本报告是否达行性是目，含部募集资金承诺投本报告期投进度预定可使承诺投资项目调整后投资总额诺投入金额累计投入诺投入金额的期实现到预计否发生
分变更资总额入金额（%）用状态日
(1)金额(2)差额(3)＝的效益效益重大变（如有）(4)＝期
(2)-(1)化
(2)/(1)
年产高精密度多-2022年
6459010.476432619381
层板、高密度互50523633828803709.912月31不适用
不适用540266710.34505236338.726628.8194.30518.6否连积层板120万.721日（注（注2）平方米建设项目1）
3657566-2022年
研发中心升级改38018773.235050.00不适用不适用
不适用51516000.0038018773.962.051443111.9196.2012月31否
造项目96（注3）（注3）日永久补充
808903880890381.7
—流动资金—————不适用不适用不适用否
1.733
项目
19381
5432551126694060.593898650643559.9
合计-591782710.34543255112.68--518.6--.686672.591
1
“年产高精密度多层板、高密度互连积层板120万平方米建设项目”及“研发未达到计划进度原因（分具体募投项目）中心升级改造项目”均已建设完成，已达到预定可使用状态，截至期末投入进度未达到100%主要系公司仍有房屋及设备的尾款未到付款时间。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见三（三）“用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见三（四）“对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用
公司在实施“年产高精密度多层板、高密度互连积层板120万平方米建设项目”、
“研发中心升级改造项目”项目过程中，严格执行预算管理，并按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募集资金。公司在募投项目建设过程中，在保证项目募集资金结余的金额及形成原因质量和产能需求的前提下根据市场形势及用户需求的变化，同时考虑项目投资风险和回报，适时调整项目投资进程、投资估算及建设设计方案等，经济、科学、有序的进行项目建设，以最少的投入达到了预期目标，从而最大限度的节约了募集资金。
募集资金其他使用情况详见三（五）“募集资金使用的其他情况”
注1：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产高精密度多层板、高密度互连积层板120万平方米建设项目”、“研发中心升级改造项目”截止报告期日已达到预定可使用状态，为提高节余募集资金使用效率，2023年3月22日召开第二届董事会第九次会
议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据议案内容调整后“年产高精密度多层板、高密度互连积层板120万平方米建设项目”投资总额为505236338.72元、“研发中心升级改造项目”投资总额为38018773.96元。
注2：“年产高精密度多层板、高密度互连积层板120万平方米建设项目”于2022年12月达到预定可使用状态，本期处于处于客户导入、爬坡期，因此“是否达到预计效益”披露不适用。
注3：“研发中心升级改造项目”不直接产生经济效益，因此“本年度实现的效益”、“是否达到预计效益”披露不适用。
