百龙创园:前次募集资金使用情况的专项报告

证券代码：605016证券简称：百龙创园公告编号：2024-050

山东百龙创园生物科技股份有限公司

前次募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，将本公司截至2024年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督

管理委员会证监许可[2021]1010号文核准，同意本公司向社会公众发行人民币普通

股（A 股）不超过 31800000.00 股。本公司实际向社会公众发行人民币普通股（A股）31800000股，发行价为14.62元/每股，募集资金总额为人民币

464916000.00元，扣除与发行有关的费用人民币58698839.94元，实际可使用募

集资金净额为人民币406217160.06元。

上述资金已于2021年4月15日全部到位，募集资金业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 15 日出具了致同验字（2021）第 110C000179 号《验资报告》验证。

截至2024年6月30日，本公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，公司首次公开发行 A 股股票募集资金专用账户已全部注销完毕，具体情况如下：

募集资金原始存截止日开户银行银行账号账户类别备注

入金额（元）余额中国建设银行股份有3705018463非预算单位专用

105217160.06已注销

限公司禹城支行0100001390存款账户中国农业银行股份有1578510104非预算单位专用

171100000.00已注销

限公司禹城市支行0025527存款账户德州银行股份有限公8090132010非预算单位专用

80000000.00已注销

司禹城支行1421028954存款账户德州银行股份有限公8090132010非预算单位专用

49900000.00已注销

司禹城支行1421028961存款账户

合计406217160.06

二、前次募集资金的实际使用情况

1．前次募集资金的实际使用情况对照表见附件1

12．前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺差异主要为募集资金存入银行后产生的利息收入投入募投项目所致。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况本公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

1．对外转让或置换前使用募集资金投资该项目情况

本公司不存在对外转让或置换前使用募集资金投资该项目情况。

2．公司前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年5月16日，本公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第七次会

议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币16725.00万元置换预先投入募投项目的自筹资金，公司独立董事亦就该事项发表了独立意见，明确同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审验，并出具了致同专字（2021）第 110A010756 号《关于山东百龙创园生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。公司保荐机构中德证券有限责任公司出具了《关于山东百龙创园生物科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，同意公司以募集资金置换已预先投入的自筹资金。

3．对外转让或置换的收益情况

公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、临时闲置募集资金情况

公司于2021年5月16日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第七

次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见，同意公司使用不超过10000.00万元闲置募集资金及不超过20000.00万元的自有资金

进行现金管理，投资的产品品种为安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款。自股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用，闲置募集资金及其收益到期后归还至募集资金专户，符合公司和全体股东的利益。

公司于2022年4月27日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十三次会议，2022年5月19日召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会分别发表

2了明确的同意意见，同意公司使用不超过8000.00万元闲置募集资金及不超过

30000.00万元的自有资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性高、流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施和日常经营的投资理财产品或结构性存款。自股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用，闲置募集资金及其收益到期后归还至募集资金专户，符合公司和全体股东的利益。

截至2024年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕。

六、尚未使用募集资金情况

截至2024年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，公司首次公开发行 A股股票募集资金专用账户已全部注销完毕。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

1．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表见附件2

2．效益的计算口径、计算方法

前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、

计算方法一致；具体情况详见本报告附件2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

3．前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司前次募集资金用于偿还银行贷款及补充流动资金项目部分，实现的经济效益无法测算。该项目能够降低公司流动性风险、偿债风险和财务费用，提升盈利水平，同时提升公司资本规模，满足公司后续发展需求。

4．累计实现的收益低于承诺累计收益的原因

本公司不存在累计实现收益低于预期20%（含20%）以上的情况。

八、前次募集资金涉及以资产认购股份，资产运行情况说明本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露有关内容对照本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中的相应披露内容不存在差异。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

2024年9月21日

3附件1：

前次募集资金使用情况对照表

截止日：2024/6/30单位：人民币万元

募集资金总额：40621.72已累计使用募集资金总额：40839.00

各年度使用募集资金总额：

2021年：30135.00

变更用途的募集资金总额：

变更用途的募集资金总额比例：2022年：6741.04

2023年：3962.96

2024年1-6月：-

投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预实际投资金额定可使用状募集前承募集后承募集前承募集后承实际投资实际投资与募集后承诺态日期（或序号承诺投资项目实际投资项目诺投资金诺投资金诺投资金诺投资金金额金额投资金额的差截止日项目额额额额额完工程度）年产30000吨可溶年产30000吨可溶

110521.7210521.7210739.0010521.7210521.7210739.00217.282024年5月

性膳食纤维项目性膳食纤维项目年产10000吨低聚年产10000吨低聚

28000.008000.008000.008000.008000.008000.00-2020年6月

异麦芽糖项目异麦芽糖项目年产6000吨结晶麦年产6000吨结晶麦

34990.004990.004990.004990.004990.004990.00-2020年11月

芽糖醇结晶项目芽糖醇结晶项目

4偿还银行贷款偿还银行贷款3700.003700.003700.003700.003700.003700.00-不适用

5补充流动资金补充流动资金13410.0013410.0013410.0013410.0013410.0013410.00-不适用

合计40621.7240621.7240839.0040621.7240621.7240839.00217.28

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、2.附件2：

前次募集资金使用情况对照表

截止日：2024/6/30单位：人民币万元