杭州热电集团股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：605011证券简称：杭州热电
杭州热电集团股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度
(%)(%)
营业收入918891723.9620.342596537798.8113.68归属于上市公司股东的
52329983.07-4.63169042254.934.43
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净44235714.73-14.40151911316.340.38利润经营活动产生的现金流
不适用不适用293997567.03-17.40量净额
基本每股收益（元/股）0.13-7.140.425.00
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稀释每股收益（元/股）0.13-7.140.425.00
加权平均净资产收益率减少0.30个
2.317.55-0.20
（%）百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产4024246515.613792255207.676.12归属于上市公司股东的
2289031470.372183106942.724.85
所有者权益
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减
7653673.5215739142.36
值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照
2285507.8110736299.05
确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益577878.01868608.17
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-219439.15-144555.88
其他符合非经常性损益定义的损益项目4508983.824457935.56
减：所得税影响额4946704.878098802.30
少数股东权益影响额（税后）1765630.806427688.37
合计8094268.3417130938.59
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用√不适用
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总
报告期末普通股股东总数28069-数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记或冻结情况持股持有有限售条股东名称股东性质持股数量比例股件股份数量
(%)份数量状态
杭州市能源集团有限公司国有法人24660000061.630无0
浙江华丰纸业集团有限公司国有法人6400000016.000无0杭州市实业投资集团有限公
国有法人95333002.380无0司境内非国有
浙江华视投资管理有限公司59970001.500无0法人未
王静境内自然人46912001.170知浙江自贸区杭热壹号投资合
其他36668450.920无0
伙企业（有限合伙）浙江自贸区杭热贰号投资合
其他36217400.910无0
伙企业（有限合伙）浙江自贸区杭热叁号投资合
其他35666150.890无0
伙企业（有限合伙）未
香港中央结算有限公司其他22384390.560知未
虞琳奕境内自然人9900000.250知
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量杭州市能源集团有限公司246600000人民币普通股246600000浙江华丰纸业集团有限公司64000000人民币普通股64000000杭州市实业投资集团有限公
9533300人民币普通股9533300
司浙江华视投资管理有限公司5997000人民币普通股5997000王静4691200人民币普通股4691200浙江自贸区杭热壹号投资合
3666845人民币普通股3666845
伙企业（有限合伙）
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浙江自贸区杭热贰号投资合
3621740人民币普通股3621740
伙企业（有限合伙）浙江自贸区杭热叁号投资合
3566615人民币普通股3566615
伙企业（有限合伙）香港中央结算有限公司2238439人民币普通股2238439虞琳奕990000人民币普通股990000上述股东关联关系或一致行浙江华丰纸业集团有限公司与杭州市实业投资集团有限公司为一致动的说明行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通不适用
业务情况说明（如有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用公司首次公开发行股票募集资金投资项目“浙江安吉天子湖热电燃煤耦合一般工业固废热电联产技改项目”已实施完毕，达到预定可使用状态，浙江安吉天子湖热电燃煤耦合一般工业固废热电联产技改项目募集资金专户（账号：201000334710210）于2024年9月30日完成注销。（详见公司披露的2024-063号公告）
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：杭州热电集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金657451501.11724273012.91结算备付金拆出资金
交易性金融资产189000000.0010000000.00衍生金融资产
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应收票据67571949.0863947086.15
应收账款188382648.93225388862.04
应收款项融资8631411.71
预付款项22727093.039184310.99应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款17577630.059758160.90
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货131515211.92174516254.57
其中：数据资源
合同资产58430568.4644687566.99持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产28553374.5619938810.67
流动资产合计1369841388.851281694065.22
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资235808205.63242482121.39
其他权益工具投资1350000.001350000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产2079874822.772045581263.04
在建工程172786545.9498215694.64生产性生物资产油气资产
使用权资产44024606.25931428.09
无形资产105623420.69108039191.24
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉长期待摊费用
递延所得税资产14937525.4813961444.05其他非流动资产
非流动资产合计2654405126.762510561142.45
资产总计4024246515.613792255207.67
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流动负债：
短期借款359068277.77367099611.11向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款238290198.78240432661.58
预收款项13516.93
合同负债72688922.5016789556.52卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬19342089.5420056882.24
应交税费18405062.5235428161.77
其他应付款46535222.5048001684.74
其中：应付利息应付股利150000应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债66860004.4760067466.67
其他流动负债7798580.742028505.46
流动负债合计829001875.75789904530.09
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款283676573.38240267116.66应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债43146481.88
长期应付款1527355.921504413.63长期应付职工薪酬预计负债
递延收益87644986.1396305623.46递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计415995397.31338077153.75
负债合计1244997273.061127981683.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）400100000.00400100000.00
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其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积715966696.48715966696.48
减：库存股其他综合收益
专项储备898272.72
盈余公积161648380.96161648380.96一般风险准备
未分配利润1010418120.21905391865.28归属于母公司所有者权益（或股东权2289031470.372183106942.72益）合计
少数股东权益490217772.18481166581.11
所有者权益（或股东权益）合计2779249242.552664273523.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计4024246515.613792255207.67
公司负责人：刘祥剑主管会计工作负责人：刘祥剑会计机构负责人：卢开熙合并利润表
2024年1—9月
编制单位：杭州热电集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入2596537798.812283976432.61
其中：营业收入2596537798.812283976432.61利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2442391175.192092617246.03
其中：营业成本2292242245.561993321048.17利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加11093495.998870087.91
销售费用3934636.103543230.76
管理费用73748689.3574817847.19
研发费用55842526.18692127.50
财务费用5529582.0111372904.50
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其中：利息费用12693757.7720476691.33
利息收入7338630.749301064.43
加：其他收益10821469.116793317.74
投资收益（损失以“-”号填列）66385520.2655228041.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益65381912.0954022037.78以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）1544798.261929354.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）-839045.97-43868.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）5065.13
三、营业利润（亏损以“-”号填列）232059365.28255271096.96
加：营业外收入15857009.045640851.66
减：营业外支出262422.56531361.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）247653951.76260380586.80
减：所得税费用38116630.1645890937.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）209537321.60214489649.44
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）209537321.60214489649.44
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”169042254.93161878610.92号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）40495066.6752611038.52
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
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（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额209537321.60214489649.44
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额169042254.93161878610.92
（二）归属于少数股东的综合收益总额40495066.6752611038.52
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.420.40
（二）稀释每股收益(元/股)0.420.40
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：刘祥剑主管会计工作负责人：刘祥剑会计机构负责人：卢开熙合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：杭州热电集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3155919368.642801014514.74客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金26834039.4527466623.58
经营活动现金流入小计3182753408.092828481138.32
购买商品、接受劳务支付的现金2626260344.602214542051.42客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金138258831.01132399712.16
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支付的各项税费86061147.5086750685.34
支付其他与经营活动有关的现金38175517.9538854853.81
经营活动现金流出小计2888755841.062472547302.73
经营活动产生的现金流量净额293997567.03355933835.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金72294348.0466506640.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收8686191.205797138.45回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金395987781.25308124530.14
投资活动现金流入小计476968320.49380428309.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支191594926.8361191285.80付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金574000000.00230000000.00
投资活动现金流出小计765594926.83291191285.80
投资活动产生的现金流量净额-288626606.3489237023.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金380460000.00462163000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计380460000.00462163000.00
偿还债务支付的现金340000000.00830801900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金106890058.53111653708.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润31726137.3627227716.49
支付其他与筹资活动有关的现金3743514.3832894.02
筹资活动现金流出小计450633572.91942488502.05
筹资活动产生的现金流量净额-70173572.91-480325502.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-64802612.22-35154643.00
加：期初现金及现金等价物余额720726757.41791880616.28
六、期末现金及现金等价物余额655924145.19756725973.28
公司负责人：刘祥剑主管会计工作负责人：刘祥剑会计机构负责人：卢开熙
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
10/11杭州热电集团股份有限公司2024年第三季度报告特此公告。
杭州热电集团股份有限公司董事会
2024年10月28日
