五洲特纸:五洲特种纸业集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

证券代码：605007证券简称：五洲特纸公告编号：2025-017

债券代码：111002债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月2日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过40000万元闲置募集资金进行现金管理，使用闲置募集资金投资的产品品种为安全性高、流动性好，满足保本要求，期限在一年期内的投资产品。上述额度自公司第三届董事会第九次会议审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于2025年1月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-005）。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

2025年1月7日，公司使用闲置募集资金10000万元向中信银行股份有限

公司衢州分行购买银行理财产品，即共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款19802期；使用闲置募集资金5000万元向招商银行股份有限公司衢州分行购买银行理财产品，即招商银行点金系列看涨三层区间30天结构性存款。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-009）。前述银行理财产品已于2025年2月7日到期并赎回，－1－本次收回本金共计15000万元，获得理财收益26.55万元，本金及收益均已归还至募集资金专项账户。本次赎回的理财产品具体情况如下：

单位：万元受托方名产品产品预计年化产品期实际收产品名称收益类型

称类型金额收益率限（天）益中信银行共赢智信汇银行保本浮动

股份有限率挂钩人民1.05%-

理财1000030收益、封17.92

公司衢州币结构性存2.18%产品闭式分行款19802期招商银行点招商银行

银行金系列看涨1.65%/股份有限保本浮动

理财三层区间50001.90%/308.63公司衢州收益

产品30天结构2.1%分行性存款

二、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位：万元尚未收回序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益本金金额

1银行理财产品100001000017.920

2银行理财产品500050008.630