继峰股份:继峰股份2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603997证券简称：继峰股份公告编号：2024-061

转债代码：110801转债简称：继峰定01

宁波继峰汽车零部件股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现将2024年半年度（以下简称“报告期”）的募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波继峰汽车零部件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞2537号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）100000000 股，发行价格为 11.83 元/股，募集资金总额为118300.00万元，扣除与本次发行有关费用人民币1981.68万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币116318.32万元。

以上募集资金已于2024年4月10日全部到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2024]518Z0045 号）。

（二）募集资金使用和当前余额情况

2024年上半年，公司募投项目募集资金投入金额64714.20万元，截至2024年6月30日，募集资金专户余额为51849.33万元（含利息收入和理财收益）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况1为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，并严格按照相关规定及公司制度对募集资金进行存储、使用和管理，保证募集资金的规范使用。

2024年4月24日，公司、募投项目实施主体的子公司分别与招商银行股份

有限公司宁波分行、中国建设银行股份有限公司宁波市分行、上海浦东发展银行

宁波北仑支行、中国民生银行股份有限公司宁波分行及保荐机构中国国际金融股

份有限公司在宁波签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述募集资金三方监管协议与上海证券交易所制定的协议范本不存在重大差异，报告期内的履行情况不存在问题。

（二）募集资金存放情况

截止2024年6月30日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：

单位：人民币万元开户行募集资金用途专户账号余额

5749027315108889337.40

招商银行股份有限合肥汽车内饰件生产

7559659309106660

公司宁波分行基地项目

5519077718109990

中国建设银行股份

长春汽车座椅头枕、扶331501984137000009726182.30有限公司宁波市分手及内饰件项目

行33150198413700000973119.94宁波北仑年产1000万上海浦东发展银行

套汽车出风口研发制9407007880190000575836192.50宁波北仑支行造项目中国民生银行股份

补充流动资金项目64526125817.19有限公司宁波分行

合计/51849.33

三、报告期内募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况公司2024年半年度募集资金的使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2024年4月29日，公司于召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第2五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金24322.15万元及已支付发行费用的自筹资金803.54万元，置换金额共计人民币25125.69万元，具体详见公司于2024年4月30日披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-042）

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

2024年4月29日，公司召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司对单日最高余额不超过5.6亿元的闲置募集资金进行现金管理，用以投资银行、券商、信托等金融机构的安全性高、流动性强的保本型理财产品。在此额度内，资金可滚动使用。具体内容详见公司2024年4月30日于上海证券交易所网站披露的《继峰股份关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-043）

2024年上半年，公司使用闲置募集资金购买了浦发银行、招商银行的结构

性存款产品等，获取利息收入和理财收益为164.26万元。截止2024年6月30日，公司募集资金现金管理余额为28000.00万元，不存在逾期未归还的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司不存在超募资金情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况公司不存在超募资金情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在使用募投项目节余资金的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

3五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定，真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金使用违规的情形。

特此公告。