松霖科技:2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

厦门松霖科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定，将本公司2024年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1240号），本公司获准公开发行可转换公司债券不超过人民币61000.00万元。本次发行向本公司原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额由保荐机构（主承销商）包销。本次实际发行可转换公司债券610万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，募集资金总额为61000.00万元，扣除承销费用与保荐费用不含税金额700.00万元后实际收到的金额为

60300.00万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2022年

7月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费用与验资费

1用、律师费用、资信评级费和发行手续费、用于本次发行的信息披

露费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用219.20万元后，公司本次募集资金净额为60080.80万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2022〕384号）。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 60080.80

项目投入 B1 18341.67截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 1329.51

项目投入 C1 8198.50本期发生额

利息收入净额 C2 733.84

项目投入 D1=B1+C1 26540.17截至期末累计发生额

利息收入净额[注] D2=B2+C2 2063.36

应结余募集资金 E=A-D1+D2 35603.99

实际结余募集资金 F 35603.99

差异 G=E-F 0.00

[注]累计利息收入净额加计尾差系折合万元列示导致

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范

2运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《厦门松霖科技股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2022年7月29日分别与

兴业银行股份有限公司厦门文滨支行、中信银行股份有限公司厦门

分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司2024年9月11日召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，2024年9月27日召开的“松霖转债”2024年第一次债券持有人会议和2024年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。结合公司自身战略规划，公司将原募投项目“美容健康及花洒扩产及技改项目”变更为“越南生产基地一期建设项目”，实施主体由本公司、漳州松霖智能家居有限公司（以下简称“漳州松霖公司”）变

更为松霖科技（越南）有限公司（以下简称“松霖越南公司”）。

公司拟使用募集资金向募投项目实施主体增资，以实施募投项目。

为落实新募投项目的具体实施，规范公司募集资金管理及使用，本公司、松霖越南公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司厦门文滨支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，本公司、松霖越南公司、保荐机构国泰君安证券股份有3限公司与中国建设银行股份有限公司胡志明市分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

(二)募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，本公司募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币元公司名称开户银行银行账号募集资金余额备注兴业银行股份有限公司厦门文滨

1299101001008818286039896.41

本公司支行

中信银行股份有限公司厦门分行81149010129001753400.00已销户兴业银行股份有限公司厦门文滨

漳州松霖公司1299101001008006060.00已销户支行中国建设银行股份有限公司胡志

601000010958 0.00 USD 币种账户

明市分行松霖越南公司中国建设银行股份有限公司胡志

601000010966 0.00 VND 币种账户

明市分行

合计6039896.41

注：募集资金专户余额与实际结余募集资金差额35000.00万元系闲置募集资金用于现金管理的部分，详见本报告三(二)之说明

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二)闲置募集资金用于现金管理公司于2023年4月21日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2023年利用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及下属子公司使用不超过人民币4.5亿元（含）的闲置募集资金进行现金管理，投资银行等金融

4机构发行的安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月

的理财产品或存款类产品，且授权管理层进行投资决策并组织实施，自董事会审议通过之日起12月内有效。

公司于2024年4月19日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司及下属子公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，拟使用不超过人民币4.00亿元（含）的闲置募集资金进行现金管理，投资银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财

产品或存款类产品，且授权管理层进行投资决策并组织实施，自董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司于2024年12月16日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司及下属子公司使用不超过人民币3.50亿元（含）的闲置募集资金进行现金管理，投资银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财

产品或存款类产品，且授权管理层进行投资决策并组织实施，自董事会审议通过之日起12月内有效。

截至2024年12月31日，公司使用募集资金进行现金管理的金额共计35000.00万元，包括兴业银行封闭式结构性存款33500.00万元、兴业银行通知存款1500.00万元。

5(三)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目除了变更募投项目外不存在其他异常情况。

(四)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况表变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本公司本年度募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对《厦门松霖科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了天健审[2025]842号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，并认为：松霖科技公司管理层编制的2024年度《关于6募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定，如实反映了松霖科技公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

公司保荐人国泰君安认为：松霖科技2024年度募集资金存放与

实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，本年度变更募投项目事项履行了适当的审批程序并及时履行了相关信息披露义务，亦不存在募集资金使用违反相关法律、法规的情形。

保荐机构对松霖科技2024年度募集资金存放与使用情况无异议。

附件：1.募集资金使用情况对照表

2.变更募集资金投资项目情况表

7厦门松霖科技股份有限公司董事会

2025年3月27日

8附件1

募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：厦门松霖科技股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额60080.80本年度投入募集资金总额8198.50

变更用途的募集资金总额35392.66

已累计投入募集资金总额26540.17

变更用途的募集资金总额比例58.91%截至期末截至期末累计截至期末投是否已变调整后截至期末承项目达到是否达项目可行性

承诺投资募集资金承本年度累计投入金投入金额与承诺入进度（%）本年度实更项目（含投资总额诺投入金额预定可使用到预计是否发生重项目诺投资总额投入金额额投入金额的差额(4)＝现的效益部分变更）[注](1)状态日期效益大变化

(2)(3)＝(2)-(1)(2)/(1)美容健康及

1236.59

花洒扩产及是61000.0026540.1726540.178198.5026540.170.00100.002024年9月否是

[注2]技改项目越南生产基

地一期建设否0.0035392.6635392.660.000.00-35392.660.002026年4月不适用不适用否项目

合计－61000.0061932.8361932.838198.5026540.17-35392.66－－－－

未达到计划进度原因（分具体项目）不适用

9鉴于国际贸易环境的不可预测性，公司计划将原募投项目中的花洒等厨卫产品部分产能向越南转移。依托公司的底层

制造共享能力及外协供应链资源对国内产能结构进行调整，公司将利用释放出的国内资源发展美容健康类产品。原募项目可行性发生重大变化的情况说明

集资金项目“美容健康及花洒扩产及技改项目”缩减投资规模并后续以自有资金投入，剩余募集资金全部投入新募投项目“越南生产基地一期建设项目”。

募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

截至2024年12月31日，公司使用募集资金进行现金管理的金额共计35000.00万元，包括兴业银行封闭式结构性对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况存款33500.00万元、兴业银行通知存款1500.00万元。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用

[注1]根据2024年9月27日2024年第一次临时股东大会决议，公司拟将可转换公司债券的剩余募集资金全部用于“越南生产基地一期建设项目”的建设，截至2024年9月27日，原募投项目“美容健康及花洒扩产及技改项目”累计投入募集资金26540.17万元，作为原募投项目的调整后投资总额；调整后投资总额61932.83万元较可转债募集资金净额60080.80万元大，主要系公司拟将募集资金利息收入净额投入募投项目导致[注2]因公司战略规划调整，募投项目中漳州松霖公司厂房以2024年10月起自用节约房租计算实现效益，故实现效益金额未达到预计效益10794.03万元

10附件2

变更募集资金投资项目情况表

2024年度

编制单位：厦门松霖科技股份有限公司金额单位：人民币万元变更后项目截至期末计划本年度实际累计项目达到本年度变更后的项目

投资进度（%）是否达到变更后的项目对应的原项目拟投入募集累计投入金额实际投入金额投入金额预定可使用实现的可行性是否发生

(3)=(2)/(1)预计效益

资金总额(1)[注](2)状态日期效益重大变化越南生产基地美容健康及花洒

35392.6635392.660.000.000.002026年4月不适用不适用否

一期建设项目扩产及技改项目

合计－35392.6635392.660.000.00－－－－公司2024年9月11日召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，2024年9月27日召开的“松霖转债”2024年第一次债券持有人会议和2024

年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。结合公司自身战略规划，公司将原募投项目“美容健康及花变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）洒扩产及技改项目”变更为“越南生产基地一期建设项目”。

公司已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体公开披露《厦门松霖科技股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-058）。