江西国泰集团股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：603977证券简称：国泰集团
江西国泰集团股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
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一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告上年同期增期末比上年上年同期上年同期项目本报告期减变动幅度年初至报告期末同期增减变
(%)动幅度(%)调整前调整后调整后调整前调整后调整后
营业收入576980149.95664965175.15664965175.15-13.231703760472.461810877172.891810877172.89-5.92归属于上市公司股东
82013177.1297497876.7597497876.75-15.88218522441.63225659956.82225659956.82-3.16
的净利润归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益72274695.7891674293.8991674293.89-21.16189613141.73207563700.69207563700.69-8.65的净利润经营活动产生的现金
不适用不适用不适用不适用172789393.08135672237.46135672237.4627.36流量净额
基本每股收益（元/股）0.130.160.16-18.750.350.360.36-2.78
稀释每股收益（元/股）0.130.160.16-18.750.350.360.36-2.78
加权平均净资产收益减少0.69个减少0.85个
2.553.243.246.797.647.64率（%）百分点百分点本报告期末比上年度末增减变上年度末
本报告期末动幅度(%)调整前调整后调整后
总资产5513097769.685405279500.945406373578.471.97归属于上市公司股东
3258669618.183118434627.123119364593.024.47
的所有者权益
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
追溯调整或重述的原因说明
公司于2024年3月26日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》对公司全资子公司江西铜业民爆矿服有限公司因搬迁技改而对
部分固定资产进行加速折旧，加速折旧时间从2023年1月份开始执行。2024年3月29日公司发布关于《会计估计变更的更正和补充公告》，将加速折旧时间更正为从2023年四季度开始执行。
因本次会计估计变更的更正减少了公司2023年度折旧费用109.41万元，增加公司2023年末总资产109.41万元，增加公司2023年归属于上市公司股东的净利润92.99万元，因此本次定期公告对上年末相关财务数据予以重述。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照
12605176.2034668786.62
确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
625071.581875214.74
用费
委托他人投资或管理资产的损益462799.963670244.61对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股
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份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出628090.94-506147.12其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额-2612234.86-7669969.37
少数股东权益影响额（税后）-1970422.48-3128829.58
合计9738481.3428909299.90
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
货币资金-本报告期末-35.25主要系购买理财产品增加所致
应收票据-本报告期末-37.02主要系应收票据到期回款及支付材料款所致
其他流动资产-本报告期末205.22主要系购买理财产品增加所致
固定资产-本报告期末64.75主要系在建工程项目转入固定资产所致
其他非流动资产-本报告期末-46.74主要系工程项目结算所致
合同负债-本报告期末-56.10主要系预收货款实现销售所致主要系支付上年按权责发生制计提而未支付的绩效薪
-35.02
应付职工薪酬-本报告期末酬所致
其他流动负债-本报告期末-65.57主要系结转上年末待转增值税销项税所致
专项储备-本报告期末56.03主要系计提安全生产费用增加所致
财务费用-年初至报告期末191.26主要系借款利息支出同比增加所致
其他收益-年初至报告期末94.91主要系收到政府补助同比增加所致
信用减值损失-年初至报告期末471.33主要系账龄三年以上的应收账款同比减少所致
营业外收入-年初至报告期末-34.69主要系固定资产报废收入同比减少所致
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金-年初至报48.80主要系购建长期资产项目同比增加所致告期末
投资所支付的现金-年初至报告
155.95主要系购买理财产品同比增加所致
期末
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取得借款所收到的现金-年初至
56.82主要系借款同比增加所致
报告期末
偿还债务所支付的现金-年初至
43.63主要系偿还借款同比增加所致
报告期末
分配股利、利润或偿付利息所支
86.20主要系支付股利和借款利息同比增加所致
付的现金-年初至报告期末支付的其他与筹资活动有关的
20279.71主要系保证金存款同比增加所致
现金-年初至报告期末
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数179170总数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限质押、标记或冻结情况持股比股东名称股东性质持股数量售条件股
例(%)份数量股份状态数量江西省军工控股集团有限
国有法人29593622047.640无0公司
江西钨业集团有限公司国有法人310291524.990无0江西鑫安信和投资集团有境内非国有
149989922.410质押13000000
限责任公司法人深圳铭海私募证券基金管
理有限公司－铭海事件驱未知86064001.390无0动三号私募证券投资基金
中国银行股份有限公司－
广发中小盘精选混合型证未知72512001.170无0券投资基金
梁成喜境内自然人59439000.960无0
金炜境内自然人53302880.860无0中国建设银行股份有限公
司－广发科技创新混合型未知51392240.830无0证券投资基金中国工商银行股份有限公
司－银华中小盘精选混合未知50629000.810无0型证券投资基金
贾春境内自然人38620000.620无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
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持有无限售条件流通股份种类及数量股东名称股的数量股份种类数量江西省军工控股集团有限公司295936220人民币普通股295936220江西钨业集团有限公司31029152人民币普通股31029152江西鑫安信和投资集团有限责任公司14998992人民币普通股14998992
深圳铭海私募证券基金管理有限公司－
8606400人民币普通股8606400
铭海事件驱动三号私募证券投资基金
中国银行股份有限公司－广发中小盘精
7251200人民币普通股7251200
选混合型证券投资基金梁成喜5943900人民币普通股5943900金炜5330288人民币普通股5330288
中国建设银行股份有限公司－广发科技
5139224人民币普通股5139224
创新混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－银华中小
5062900人民币普通股5062900
盘精选混合型证券投资基金贾春3862000人民币普通股3862000
上述股东关联关系或一致截至本报告期末，江西省军工控股集团有限公司直接持有江西鑫安信和投资行动的说明集团有限责任公司15%股权。除上述外，未知其他股东是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
上述股东中，股东江西鑫安信和投资集团有限责任公司通过信用证券账户持前10名股东及前10名无限有1980000股，股东深圳铭海私募证券基金管理有限公司－铭海事件驱动售股东参与融资融券及转三号私募证券投资基金通过信用证券账户持有8606400股，股东金炜通过融通业务情况说明（如有）信用证券账户持有5230288股，股东贾春通过信用证券账户持有3705000股。除此之外，公司未知上述股东其他参与融资融券及转融通业务情况。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
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合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：江西国泰集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金744472254.011149766484.17结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据75545680.67119623605.57
应收账款871392946.94728339939.28应收款项融资
预付款项40928896.6639320853.06应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款56880758.9951806118.83
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货282551095.78283423009.78
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产532883212.76174589424.65
流动资产合计2604654845.812546869435.34
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资130735604.93143642989.33
其他权益工具投资443300.00443300.00其他非流动金融资产
投资性房地产6141385.806869045.36
固定资产1593967139.11967490527.65
在建工程62468453.49567976259.56生产性生物资产油气资产
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使用权资产17113419.2420365545.36
无形资产350208959.84358328291.26
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉609879586.35609879586.35
长期待摊费用25554534.1626189521.00
递延所得税资产55733704.0952806536.71
其他非流动资产56196836.86105512540.55
非流动资产合计2908442923.872859504143.13
资产总计5513097769.685406373578.47
流动负债：
短期借款875909566.52984951479.16向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据11634071.9114334608.80
应付账款334135847.69354991131.46
预收款项18333.3418333.34
合同负债16804104.6738276959.71卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬45664203.2070277116.68
应交税费42778040.6457337241.77
其他应付款109602777.01115957528.58
其中：应付利息
应付股利15326700.0022809000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2611906.853304213.79
其他流动负债1978312.655746609.81
流动负债合计1441137164.481645195223.10
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款289500000.00135000000.00应付债券
其中：优先股永续债
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租赁负债4692783.156095744.74长期应付款
长期应付职工薪酬1848608.862450650.14预计负债
递延收益27604785.2027427801.17
递延所得税负债14989101.1216173822.34其他非流动负债
非流动负债合计338635278.33187148018.39
负债合计1779772442.811832343241.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）621241828.00621241828.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1323978915.161323978915.16
减：库存股其他综合收益
专项储备38900080.2924931222.56
盈余公积134430715.23134430715.23一般风险准备
未分配利润1140118079.501014781912.07归属于母公司所有者权益（或股东权
3258669618.183119364593.02
益）合计
少数股东权益474655708.69454665743.96
所有者权益（或股东权益）合计3733325326.873574030336.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计5513097769.685406373578.47
公司负责人：熊旭晴主管会计工作负责人：李仕民会计机构负责人：程敏
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合并利润表
2024年1—9月
编制单位：江西国泰集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入1703760472.461810877172.89
其中：营业收入1703760472.461810877172.89利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1476382570.061514124024.14
其中：营业成本1114148454.741156822856.98利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加10783492.4513266809.30
销售费用58839867.3769935784.83
管理费用191143343.69177522931.39
研发费用98635293.3399678906.41
财务费用2832118.48-3103264.77
其中：利息费用15401315.258581083.32
利息收入13203454.1013686655.57
加：其他收益42488691.2321799198.12
投资收益（损失以“-”号填列）-8224639.54-8982538.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-11887384.40-14926988.25以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-21095.89
信用减值损失（损失以“-”号填列）21043945.02-5667242.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）30486.11-52279.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）282716385.22303829191.13
加：营业外收入1397137.372139103.53
减：营业外支出1903284.492308798.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）282210238.10303659496.20
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减：所得税费用34167636.8841964143.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）248042601.22261695352.66
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”
248042601.22261695352.66号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净
218522441.63225659956.82亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号
29520159.5936035395.84
填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额248042601.22261695352.66
（一）归属于母公司所有者的综合收益
218522441.63225659956.82
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额29520159.5936035395.84
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.350.36
（二）稀释每股收益(元/股)0.350.36
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：熊旭晴主管会计工作负责人：李仕民会计机构负责人：程敏
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合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：江西国泰集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1740112144.971628896281.77客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还13149552.8010677291.70
收到其他与经营活动有关的现金89932767.2686111458.71
经营活动现金流入小计1843194465.031725685032.18
购买商品、接受劳务支付的现金1005218965.22950700342.25客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金326653596.17315523931.21
支付的各项税费136678984.19161630383.47
支付其他与经营活动有关的现金201853526.37162158137.79
经营活动现金流出小计1670405071.951590012794.72
经营活动产生的现金流量净额172789393.08135672237.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金278986477.21217920000.00
取得投资收益收到的现金6988726.826733719.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资
144573.8843377.04
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1563.93
投资活动现金流入小计286119777.91224698660.29
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购建固定资产、无形资产和其他长期资
132197718.4988839810.63
产支付的现金
投资支付的现金648095000.00253210000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金78750.00
投资活动现金流出小计780292718.49342128560.63
投资活动产生的现金流量净额-494172940.58-117429900.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金450000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
450000.00
现金
取得借款收到的现金1216822866.52775925000.00
收到其他与筹资活动有关的现金159692066.40171500000.00
筹资活动现金流入小计1376964932.92947425000.00
偿还债务支付的现金1171453083.64815621249.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金127840543.5468657989.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、
17358430.0014279607.32
利润
支付其他与筹资活动有关的现金293565602.761440480.00
筹资活动现金流出小计1592859229.94885719719.60
筹资活动产生的现金流量净额-215894297.0261705280.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-537277844.5279947617.52
加：期初现金及现金等价物余额1035241268.09483412089.91
六、期末现金及现金等价物余额497963423.57563359707.43
公司负责人：熊旭晴主管会计工作负责人：李仕民会计机构负责人：程敏
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母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位：江西国泰集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金350821611.89619109870.48交易性金融资产衍生金融资产
应收票据32018762.4347028846.86
应收账款284808956.19149657821.94应收款项融资
预付款项4903158.9129367638.16
其他应收款283238412.32115222630.83
其中：应收利息应收股利存货
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产349995915.31101004910.83
流动资产合计1305786817.051061391719.10
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资2689639529.882698374652.20其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产468877.91482449.01
固定资产90639246.6293535840.11
在建工程922793.65904141.42生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产9168577.659326512.34
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用18417987.5420498508.84
14/20江西国泰集团股份有限公司2024年第三季度报告
递延所得税资产5213068.174579877.17
其他非流动资产2120117.252424768.46
非流动资产合计2816590198.672830126749.55
资产总计4122377015.723891518468.65
流动负债：
短期借款210000000.00350287222.22交易性金融负债衍生金融负债
应付票据610000000.00330000000.00
应付账款365216389.32185299970.66预收款项
合同负债2404517.587010311.36
应付职工薪酬5553253.066447776.44
应交税费5019323.115626988.87
其他应付款244210667.22228633381.59
其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债312587.29911340.49
流动负债合计1442716737.581114216991.63
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债814952.751200000.00
其他非流动负债251227.71
非流动负债合计814952.751451227.71
负债合计1443531690.331115668219.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）621241828.00621241828.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1396323045.351396323045.35
减：库存股
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其他综合收益专项储备
盈余公积134432934.08134432934.08
未分配利润526847517.96623852441.88
所有者权益（或股东权益）合计2678845325.392775850249.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计4122377015.723891518468.65
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母公司利润表
2024年1—9月
编制单位：江西国泰集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业收入759308977.72798632741.34
减：营业成本702729839.08742501168.34
税金及附加1790329.823937215.57
销售费用20586606.4120042681.69
管理费用33549789.8427708603.64
研发费用978614.571123638.70
财务费用3468851.93-997450.80
其中：利息费用10504528.986738309.90
利息收入7308748.189058725.08
加：其他收益13523616.181787658.91
投资收益（损失以“-”号填列）-6141822.19-5551279.63
其中：对联营企业和合营企业的投资
-8735122.32-9740135.10收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-6569100.79-7391641.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）20400.92
二、营业利润（亏损以“-”号填列）-2961959.81-6838377.88
加：营业外收入-172.35
减：营业外支出1069700.001267764.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-4031832.16-8106141.93
减：所得税费用-213182.442180398.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）-3818649.72-10286540.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”-3818649.72-10286540.70号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
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3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-3818649.72-10286540.70
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
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母公司现金流量表
2024年1—9月
编制单位：江西国泰集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金612769664.81641547198.35收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金282225794.71240239588.21
经营活动现金流入小计894995459.52881786786.56
购买商品、接受劳务支付的现金473887273.54581776785.26
支付给职工及为职工支付的现金39405579.6331912805.28
支付的各项税费11040088.0916286412.72
支付其他与经营活动有关的现金433384477.10280383696.25
经营活动现金流出小计957717418.36910359699.51
经营活动产生的现金流量净额-62721958.84-28572912.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金100000000.00100000000.00
取得投资收益收到的现金10114995.6510568955.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资
27650.00
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计110142645.65110568955.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资
1037820.001660485.00
产支付的现金
投资支付的现金349995000.00100000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计351032820.00101660485.00
投资活动产生的现金流量净额-240890174.358908470.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金829466900.00744500000.00
收到其他与筹资活动有关的现金135000000.00198000000.00
筹资活动现金流入小计964466900.00942500000.00
偿还债务支付的现金690000000.00800000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金104143025.4053403246.24
支付其他与筹资活动有关的现金270581587.57
筹资活动现金流出小计1064724612.97853403246.24
19/20江西国泰集团股份有限公司2024年第三季度报告
筹资活动产生的现金流量净额-100257712.9789096753.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-403869846.1669432311.28
加：期初现金及现金等价物余额534108583.05179290276.67
六、期末现金及现金等价物余额130238736.89248722587.95
公司负责人：熊旭晴主管会计工作负责人：李仕民会计机构负责人：程敏
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
江西国泰集团股份有限公司董事会
2024年10月23日
