正川股份:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：603976证券简称：正川股份公告编号：2024-050

债券代码：113624债券简称：正川转债

重庆正川医药包装材料股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*现金管理产品提供方：交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）；

*现金管理产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款182天（挂钩汇率看涨）；

*现金管理金额：共计6000万元；

*现金管理期限：182天；

*履行的审议程序：重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月4日召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用单日最高余额不超过人民币30000万元的闲置自有资金进行现金管理，以上资金额度在董事会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。

一、本次现金管理概况

（一）目的

在不影响公司日常经营活动所需资金并确保资金安全的前提下，对公司闲置自有资金进行现金管理，进一步提高资金使用效率，增加公司和股东收益。

（二）投资金额本次现金管理的投资总额为6000万元人民币。

（三）资金来源本次现金管理的资金全部来源于闲置自有资金。

（四）现金管理产品的基本情况产品提金额预计年化收是否构成产品类型产品名称产品期限收益类型供方（万元）益率关联交易交通银行蕴通财富定交通银行理财保本浮动

期型结构性存款1826000182天1.75%-2.35%否银行产品收益型天（挂钩汇率看涨）

（五）公司对现金管理相关风险的内部控制

为控制风险，公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险的投资产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品和结构性存款等，单笔投资产品期限不超过3年。本次使用闲置自有资金进行现金管理已履行相应决策程序。

二、现金管理的具体情况

（一）本次现金管理合同主要条款

（1）产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款182天（挂钩汇率看涨）

（2）产品期限：182天

（3）产品类型：保本浮动收益型

（4）预计年化收益率：1.75%-2.35%

（5）产品成立日：2024年10月21日

（6）产品到期日：2025年4月21日，遇非工作日顺延至下一个工作日，产品收益根据实际投资期限计算。

（7）挂钩标的：EUR/USD汇率中间价（以彭博 BFIX页面公布的数据为准）。

汇率观察日：2025年4月16日（若该观察日为非工作日，则汇率定盘价将由交通银行以商业合理的方式本着公平合理的原则全权决定）。

（8）收益计算方式：本金×实际年化收益率×实际期限（从产品成立日到产品到期日的实际天数，不包括产品到期日当天）/365，精确到小数点后2位，小数点后第3位四舍五入。

（二）风险控制措施

（1）公司将严格按照董事会授权，选择安全性高、流动性好、中低风险的

投资品种，严格按照有关规定对使用闲置自有资金进行现金管理的事项进行决策和管理。

（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（3）公司将及时分析和跟踪现金管理的进展情况，加强检查监督和风险控制力度，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，保证资金安全。

（4）公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

三、现金管理产品提供方的情况现金管理产品提供方交通银行股份有限公司为上海证券交易所和香港联合

交易所上市公司（公司代码为 601328.SH、03328.HK），与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年一期主要财务指标：

单位：元

2023年12月31日2024年6月30日

项目（经审计）（未经审计）

资产总额2042882148.492009493228.73

负债总额827365223.33779822610.43

净资产1215516925.161229670618.30

经营活动产生的现金流量净额194196180.4931356251.65

截至2024年6月30日，公司资产负债率为38.81%，公司不存在负有大额逾期负债的同时购买大额理财产品的情形。

（二）对公司的影响公司本次拟使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司资金安全的前提

下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。合理利用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司及股东创造更好的效益。

（三）会计处理

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司现金管理本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益，具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

本次投资的理财产品属于安全性高、流动性好、中低风险的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请投资者注意投资风险。

六、决策履行程序及监事会、独立董事意见

（一）决策程序

2024年6月4日召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用单日最高余额不超过人民币30000万元的闲置自有资金进行现金管理，以上资金额度在董事会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。同时，授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部门负责组织实施。本事项无需提交股东大会审议。

（二）监事会意见

在不影响公司日常经营活动所需资金并确保资金安全的前提下，公司对闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用单日最高余额不超过人民币30000万元（含30000万元）的闲置自有资

金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、中低风险的投资产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品和结构性存款等，单笔投资产品期限不超过3年。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金现金管理的情况金额：万元序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回本金金额

1银行理财产品1000100024.980

2银行理财产品100001000080.840

3银行理财产品5000500046.320

4银行理财产品120001200031.100

5券商理财产品3000300068.970

6银行理财产品500050009.000

7银行理财产品5000500040.930

8银行理财产品1700017000164.220