中创物流:中创物流股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603967证券简称：中创物流公告编号：2024-039

中创物流股份有限公司

关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定编制募集资金存放与使

用情况的专项报告，详细内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准中创物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]103号）核准，中创物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）公开发行不超过6666.67万股新股，每股面值人民币1元。

截至2019年4月23日止，公司通过向社会公开发行人民币普通股6666.67万股，发行价格人民币15.32元/股，募集资金合计1021333844.00元。根据公司与主承销商、上市保荐人中信证券股份有限公司签订的承销及保荐协议，公司支付中信证券股份有限公司承销费用、保荐费用等合计85636000.00元；公司募集

资金扣除应支付的承销费用、保荐费用后的余额935697844.00元已于2019年4月

23日存入公司在中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行3803027129200419142银行账号，此外公司累计发生16401548.24元的审计及验资费用、律师服务费、信息披露费用等其他相关发行费用。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用以及累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额人民币919296295.76元。上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具

XYZH/2019QDA20251号《验资报告》。

1（二）募集资金2024年1-6月使用金额及期末余额

本公司2024年1-6月使用募集资金52994454.23元，截至2024年6月30日募集资金专户余额为9638234.06元，募集资金使用和结余情况如下：

项目序号金额：元

2023年12月31日本公司募集资金专户余额12653883.11

2023年12月31日本公司购买理财产品余额20

2023年12月31日本公司临时补充流动资金3195000000.00

2023年12月31日本公司募集资金专户总额4=3+2+1197653883.11

2024年1-6月使用募集资金金额5=6+7+8+9+1052994454.23

（一）大件运输设备购置项目60

（二）沿海运输集散两用船舶购置项目70

（三）物流信息化建设项目84963503.46

（四）跨境电商物流分拨中心项目94320585.82

（五）跨境电商物流分拨中心项目节余募集资金永久

1043710364.95

补充流动资金

2024年6月30日本公司购买理财产品余额110

2024年6月30日本公司临时补充流动资金12135500000.00

2024年1-6月募集资金专户现金管理收益额13254657.53

2024年1-6月募集资金专户利息收入14224685.85

2024年1-6月募集资金专户手续费15538.20

16=4-5-11-12+

2024年6月30日募集资金专户余额9638234.06

13+14-15

截至2024年6月30日已累计投入募集资金总额17442472804.33

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规，公司制定了《中创物流股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用与管理进行了明确的规定。公司一直严格按照上述募集资金管理制度对募集资金进行管理和使用。

公司已按规定对募集资金进行了专户管理，并与保荐机构中信证券股份有限公司、开户银行签订了募集资金三方监管协议。协议对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，协议的主要条款与上海证券交易所《募集

2资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至2024年6月30日，上述监管协议除已注销银行账户，其他监管协议履行正常。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

账户名称银行名称募集资金专户账号存储金额（元）兴业银行股份有限公司

522130100100057948已销户（注1）

青岛市北支行青岛银行股份有限公司

8027902001090981087386.56

港口支行中国民生银行股份有限

630997635682189.76

中创物流股公司青岛金水路支行份有限公司上海浦东发展银行股份

690500788013000004735805528.34

有限公司青岛市南支行中国工商银行股份有限

3803027129200419142已销户（注2）

公司青岛高科园支行中国光大银行股份有限

382501880001624932063129.40

公司青岛崂山支行中创工程物中国银行上海市航华支

453379152318已销户（注1）

流有限公司行

余额合计9638234.06

注1：鉴于募投项目《大件运输设备购置项目》已按照计划实施完毕，且公司在专户的资金余额为0.00元，公司于2021年4月25日及2021年12月21日办理了募集资金专户的注销手续。同时，公司就专户与兴业银行股份有限公司青岛市北支行、中国银行上海市航华支行及保荐机构中信证券股份有限公司签署的《募集资金专户存储三方监管协议》也相应终止。

注2：鉴于募投项目《散货船购置项目》已终止并将该项目对应募集资金永久补充公司流动资金，且公司在专户的资金余额为0.00元，公司于2022年4月28日办理了募集资金专户的注销手续。同时，公司就专户与中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行及保荐机构中信证券股份有限公司签署的《募集资金专户存储三方监管协议》也相应终止。

三、本报告期募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目累计使用募集资金

442472804.33元，具体情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据公司实际发展需要和项目实施进度，截至2024年6月30日，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金合计为人民币75626305.36元。公司已于2019年5月5日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审

议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金75626305.36元。公司独立董事发

3表了明确同意该事项的独立意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就此事项进行了专项鉴证，并出具了《关于中创物流股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（XYZH/2019QDA20260）。保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。详情请见公司于2019年5月7日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的与募集资金置换相关的公告。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年3月29日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币14000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。相关公告请见公司于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-013）。截至2024年6月

30日，公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的余额为13550.00万元，未超过审批额度。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2024年3月29日召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用最高额度不超过人民币

10000.00万元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品为安全性

高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月，风险可控。在上述额度内，资金可循环滚动使用，自董事会审议通过之日起12个月内有效。报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理详细如下：

单位：万元产品起息序号受托方产品名称理财金额预期年化收益率到期日类型日

2024年挂钩汇保本

中国光大银行股份20242024年率对公结构性浮动

1有限公司青岛崂山5000.001.1%/2.6%/2.7%年4月5月7

存款定制第三收益支行1日日期产品495型保本

20242024年

青岛银行股份有限浮动

2结构性存款5000.001.6%/2.6%/2.7%年4月5月7

公司港口支行收益

2日日

型

合计10000.00

截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为0。

4（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

1、大件运输设备购置项目已按照计划实施完毕，原计划投资19255.78万元，

实际使用募集资金7899.82万元，结余12139.25万元（含利息及理财收益）永久补充流动资金，详见“四、4”。

募集资金节余原因：公司结合技术与市场环境的变化对募集资金使用计划进行合理的调整和优化，由原先采购德国索埃勒品牌SPMT（Self-Propelled ModularTransporter自行式模块运输车）改为国产品牌，降低了采购成本。同时，公司本着合理、有效以及节俭的原则谨慎使用募集资金，在各个环节中加强资金的控制和管理，节约了部分募集资金。公司为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。

2、跨境电商物流分拨中心项目（天津东疆堆场）已经完工，公司将该募投项

目预留工程尾款后将节余募集资金4371.04万元（含利息及理财收益）永久补充

流动资金，详见“四、6”。

募集资金节余原因：*公司在募投项目实施过程中严格按照募集资金使用的

有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证建筑施工进度的前提下，审慎使用募集资金，加强项目建设各个环节的费用控制、监督和管理。*为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了部分理财收益，同时，募集资金存放期间也产生了部分存款利息收入。

（八）募集资金其他使用情况公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

1、公司于2019年5月5日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目〈大件运输设备购置项目〉购置设备品牌的议案》，同意公司变更SPMT的购置品牌为德国索埃勒或国产品牌。公司独

5立董事发表了明确的确认意见。相关公告请见公司于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《中创物流股份有限公司关于变更募集资金投资项目〈大件运输设备购置项目〉购置设备品牌的公告》（公告编号：2019-004）。本次变更不涉及变更募投项目资金使用金额。

2、公司于2019年5月5日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议、于2019年5月27日召开2019年第二次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目〈物流信息化建设项目〉实施主体及设备购买计划的议案》，同意公司将本项目实施主体由中创物流变更为中创物流及中创物流的全资子公司青岛

中创远达物流有限公司和中创物流（天津）有限公司共同实施，实施地点由青岛变更为青岛和天津。同时，调整部分软、硬件设备购买计划。公司独立董事发表了明确的确认意见。相关公告请见公司于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《中创物流股份有限公司关于变更募集资金投资项目〈物流信息化建设项目〉实施主体及设备购买计划的公告》（公告编号：2019-005）。本次变更不涉及变更募投项目资金使用金额。

3、公司于2019年8月22日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议、于2019年9月9日召开2019年第三次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体暨投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用募集资金120000000.00元在上海投资设立全资子公司中创工程物流有限公司，《大件运输设备购置项目》的实施主体由中创物流变更为中创物流与中创工程物流有限公司共同实施。公司独立董事发表了明确的确认意见，保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。相关公告请见公司于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《中创物流股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施主体暨投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-023）。本次变更不涉及变更募投项目资金使用金额。

4、公司于2020年12月6日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过《关于公司募投项目“大件运输设备购置项目”结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，于2020年12月23日召开2020年第一次临时股东大会审议通过《关于公司募投项目“大件运输设备购置项目”结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意“大件运输设备购置项目”实施完毕，结余募集资金12040.30万元（含利息及理财收益）永久补充流动资金。公司

6独立董事发表了明确的确认意见，保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。相关公告请见公司于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《中创物流股份有限公司关于募投项目“大件运输设备购置项目”结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-044）。

5、公司于2022年3月29日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五

次会议审议通过《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流的议案》，于2022年4月19日召开2021年年度股东大会审议通过《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流的议案》，同意终止“散货船购置项目”实施，结余募集资金2.17亿元（含利息及理财收益）永久补充流动资金，公司独立董事发表了明确的确认意见，保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。相关公告请见公司于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《中创物流股份有限公司关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流的公告》（公告编号：2022-012）。

6、公司于2024年4月19日召开2023年年度股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的议案》，同意“跨境电商物流分拨中心项目（天津东疆堆场）”完结预留项目未结尾款后将节余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《中创物流股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-014）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。

2、本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

中创物流股份有限公司董事会

2024年8月28日

7附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额919296295.76本报告期投入募集资金总额9284089.28

变更用途的募集资金总额200475895.76

已累计投入募集资金总额442472804.33

变更用途的募集资金总额比例21.81%承诺投资已变更募集资金承诺调整后截至期末承诺本报告期投入截至期末累计截至期末累计截至期项目达本报告期实是否项目可

项目项目，含投资总额投资总投入金额(1)金额投入金额(2)投入金额与承末投入到预定现的效益达到行性是部分变额诺投入金额的进度（%）可使用预计否发生

更差额(3)＝(4)＝状态日效益重大变

(2)-(1)(2)/(1)期化沿海运输集散两用2026年3不适

不适用252922200.00不适用252922200.000.00135733434.31-117188765.6953.67%3776827.07否船舶购置月用项目跨境电商物流分拨

否（注中心项目不适用221815000.00不适用221815000.004320585.82183581581.91-38233418.0982.76%注1-1017896.65否

1）

（天津东疆堆场）物流信息

2026年3不适

化建设项不适用51525400.00不适用51525400.004963503.4644159586.20-7365813.8085.70%不适用否月用目散货船购

注2200475895.76不适用200475895.760.000.00-200475895.760.00%注2不适用注2是置项目大件运输

否（注设备购置不适用192557800.00不适用192557800.000.0078998201.91-113559598.0941.03%注33224550.43否

3）

项目

合计—919296295.76—919296295.769284089.28442472804.33-476823491.43——5983480.85——

8公司已于2024年3月29日召开第三届董事会第十三次会议将募投项目“沿海运输集散两用船舶购置项目”、“物流信息化建设项目”延期至2026年3月，公司严格按照延期后的时间推进前述两个项目的实施。

未达到计划进度原因（分具体募投项目）

1、物流信息化建设项目：已按照延期后的计划正常推进，不存在实质性障碍和其他影响进度的情况。

2、沿海运输集散两用船舶购置项目：已开始筹备两艘10000载重吨级船舶的设计和建造。

项目可行性发生重大变化的情况说明详见注2

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见三、（二）

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见三、（三）

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见三、（四）

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况详见三、（五）

募集资金结余的金额及形成原因详见三、（七）

募集资金其他使用情况详见三、（八）

注1：跨境电商物流分拨中心项目（天津东疆堆场）已于2024年3月完工。行业政策变化以及激烈的市场竞争环境导致收益未达预期。

注2：散货船购置项目：公司经2021年年度股东大会审议通过《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流的议案》：因市场、外

部情势变更，根据当前公司发展战略布局，公司已终止募投项目《散货船购置项目》，并将该部分募集资金（包括利息及理财收益）全部用于永久补充公司流动资金（实际金额以转入自有资金账户当日募集资金专户余额为准）。本次终止募投项目情况及具体原因：

(1)国际干散货运输市场行情发生重大变化：

1）散货船购置价格居高不下；2）散货船运价波动较大，未来收益无法保障；3）散货船运营成本持续攀升，缩减预期收益；

9(2)公司流动资金需求迫切，受国际海运费持续走高影响，加上公司业务规模逐渐扩大，公司主营业务现金流出大幅增加，经营活动现金流量净额持续下降。未来几年，如果海运费继续高涨或居高不下，随着公司业务规模的继续扩大，公司经营活动现金净流出可能会维持在高位，流动资金需求极为迫切；

(3)公司未来的投资和营运资金需求增长，公司根据外部经济环境变化和国家政策导向，布局冷链物流等新的业务，作为未来发展的重点。目

前冷链物流业务处于建设和逐步投产期，投资和运营资金需求快速增长。