证券代码：603967证券简称：中创物流公告编号：2025-013

中创物流股份有限公司

关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定编制募集资金存

放与使用情况的专项报告，详细内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准中创物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]103号）核准，中创物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）公开发行不超过6666.67万股新股，每股面值人民币

1元。

截至2019年4月23日止，公司通过向社会公开发行人民币普通股6666.67万股，发行价格人民币15.32元/股，募集资金合计1021333844.00元。根据公司与主承销商、上市保荐人中信证券股份有限公司签订的承销及保荐协议，公司支付中信证券股份有限公司承销费用、保荐费用等合计85636000.00元；公司募

集资金扣除应支付的承销费用、保荐费用后的余额935697844.00元已于2019年

4月23日存入公司在中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行3803027129200419142银行账号，此外公司累计发生16401548.24元的审计及验资费用、律师服务费、信息披露费用等其他相关发行费用。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用以及累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额人民币919296295.76元。上述

1资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具

XYZH/2019QDA20251号《验资报告》。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至2023年12月31日，公司已累计使用募集资金人民币772063236.98元，其中：大件运输设备购置项目累计使用78998201.91元；大件运输设备购置项

目实施完毕结余资金永久补充流动资金121392470.39元；沿海运输集散两用船

舶购置项目累计使用135733434.31元；物流信息化建设项目累计使用

39196082.74元；跨境电商物流分拨中心项目累计使用179260996.09元；终

止散货船购置项目募集资金永久补充公司流动资金217482051.54元，尚未使用募集资金人民币147233058.78元（不含募集资金2019年度、2020年度、2021年度、2022年度及2023年度存放于银行所孳生的利息收入及扣除手续费净额人民币

15910231.49元、21426332.56元、10888856.12元、1644907.11元及

550497.05元），其中：公司临时补充流动资金195000000.00元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额本公司本年度使用募集资金171517577.57元（含本年度期末临时补充流动资金余额90000000.00元），截至2024年12月31日募集资金专户余额为

26685577.95元，募集资金使用和结余情况如下：

项目序号金额

2023年12月31日本公司募集资金专户余额12653883.11

2023年12月31日本公司购买理财产品余额2

2023年12月31日本公司临时补充流动资金3195000000.00

2023年12月31日本公司募集资金专户总额4=3+2+1197653883.11

2024年度使用募集资金金额5=6+7+8+9+1081517577.57

（一）大件运输设备购置项目6

（二）沿海运输集散两用船舶购置项目726000000.00

（三）物流信息化建设项目86840219.80

（四）跨境电商物流分拨中心项目94966992.82

（五）跨境电商物流分拨中心项目募集资金永久补充公

1043710364.95

司流动资金

2024年12月31日本公司购买理财产品余额11

2024年12月31日本公司临时补充流动资金1290000000.00

2024年度募集资金专户现金管理收益额13254657.53

2024年度募集资金专户利息收入14295190.08

2项目序号金额

2024年度募集资金专户手续费15575.20

2024年12月31日募集资金专户余额16=4-5-11-12+13+14-1526685577.95

截至2024年12月31日已累计投入募集资金总额17470995927.67

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管

指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规，公司制定了

《中创物流股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用与管理进行了明确的规定。公司一直严格按照上述募集资金管理制度对募集资金进行管理和使用。

公司已按规定对募集资金进行了专户管理，并与保荐机构中信证券股份有限公司、开户银行签订了募集资金三方监管协议。协议对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，协议的主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至2024年12月

31日，上述监管协议除已注销银行账户，其他监管协议履行正常。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

账户名称银行名称募集资金专户账号存储金额（元）

兴业银行股份有限公司青岛市北支行522130100100057948已销户（注1）

青岛银行股份有限公司港口支行8027902001090981094555.07中国民生银行股份有限公司青岛金水

630997635806128.45

路支行中创物流股份上海浦东发展银行股份有限公司青岛

690500788013000004735191055.73

有限公司市南支行中国工商银行股份有限公司青岛高科

3803027129200419142已销户（注2）

园支行中国光大银行股份有限公司青岛崂山

382501880001624932093487.31

支行中创工程物流

中国银行上海市航华支行453379152318已销户（注1）有限公司天津中创海运中国光大银行股份有限公司青岛崂山

3825018800037387217500351.39

有限公司支行

余额合计26685577.95

注1：鉴于募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）《大件运输设备购置项目》已按照计

划实施完毕，且公司在专户的资金余额为0.00元，公司于2021年4月25日及2021年12月21日办理了募集资金专户的注销手续。同时，公司就专户与兴业银行股份有限公司青岛市3北支行、中国银行上海市航华支行及保荐机构中信证券股份有限公司签署的《募集资金专户存储三方监管协议》也相应终止。

注2：鉴于募投项目《散货船购置项目》已终止并将该项目对应募集资金永久补充公司流动资金，且公司在专户的资金余额为0.00元，公司于2022年4月28日办理了募集资金专户的注销手续。同时，公司就专户与中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行及保荐机构中信证券股份有限公司签署的《募集资金专户存储三方监管协议》也相应终止。

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目累计使用募集资金

470995927.67元，具体情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据公司实际发展需要和项目实施进度，截至2024年12月31日，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金合计为人民币75626305.36元。公司已于2019年5月5日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金75626305.36元。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就此事项进行了专项鉴证，并出具了《关于中创物流股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（XYZH/2019QDA20260）。保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。详情请见公司于2019年5月7日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的与募集资金置换相关的公告。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年3月29日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第

十三次会议，审议《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币14000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。相关公告请见公司于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-013）。

2024年4月15日，公司使用闲置募集资金2700.00万元临时补充流动资金；

2024年4月12日，公司使用闲置募集资金1200.00万元临时补充流动资金；2024年5月8日，公司使用闲置募集资金10000.00万元临时补充流动资金，截至2024

4年12月31日，公司已归还上述用于补充流动资金中的4900.00万元募集资金至募

集资金专用账户，临时补充流动资金的募集资金余额为9000.00万元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年3月29日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十

三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自董事会审议通过之日起12个月内，在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币10000.00万元（含

10000.00万元）暂时闲置募集资金购买理财产品，单笔理财产品期限最长不超

过12个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

截至2024年12月31日，公司无使用闲置募集资金进行现金管理。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）募集资金结余的金额及形成原因

1、募投项目《大件运输设备购置项目》已按照计划实施完毕，原计划投资19255.78万元，实际使用募集资金7899.82万元，结余12139.25万元（含利息及理财收益）永久补充流动资金，详见“四、4”。

募集资金结余形成原因：公司结合技术与市场环境的变化对募集资金使用计划进行合理的调整和优化，由原先采购德国索埃勒品牌SPMT（Self-PropelledModular Transporter自行式模块运输车）改为国产品牌，降低了采购成本。同时，公司本着合理、有效以及节俭的原则谨慎使用募集资金，在各个环节中加强资金的控制和管理，节约了部分募集资金。公司为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。

2、跨境电商物流分拨中心项目（天津东疆堆场）已经完工，公司将该募投

项目预留工程尾款后将节余募集资金4371.04万元（含利息及理财收益）永久补

充流动资金，详见“四、6”。

募集资金节余原因：*公司在募投项目实施过程中严格按照募集资金使用的

有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证建筑

5施工进度的前提下，审慎使用募集资金，加强项目建设各个环节的费用控制、监督和管理。*为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了部分理财收益，同时，募集资金存放期间也产生了部分存款利息收入。

（八）募集资金其他使用情况公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

1、公司于2019年5月5日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目〈大件运输设备购置项目〉购置设备品牌的议案》，同意公司变更SPMT的购置品牌为德国索埃勒或国产品牌。公司独立董事发表了明确的确认意见。相关公告请见公司于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《中创物流股份有限公司关于变更募集资金投资项目〈大件运输设备购置项目〉购置设备品牌的公告》（公告编号：2019-004）。本次变更不涉及变更募投项目资金使用金额。

2、公司于2019年5月5日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议、于2019年5月27日召开2019年第二次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目〈物流信息化建设项目〉实施主体及设备购买计划的议案》，同意公司将本项目实施主体由中创物流变更为中创物流及中创物流的全资子公司

青岛中创远达物流有限公司和中创物流（天津）有限公司共同实施，实施地点由青岛变更为青岛和天津。同时，调整部分软、硬件设备购买计划。公司独立董事发表了明确的确认意见。相关公告请见公司于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《中创物流股份有限公司关于变更募集资金投资项目〈物流信息化建设项目〉实施主体及设备购买计划的公告》（公告编号：2019-

005）。本次变更不涉及变更募投项目资金使用金额。

3、公司于2019年8月22日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议、于2019年9月9日召开2019年第三次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体暨投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用募集资金120000000.00元在上海投资设立全资子公司中创工程物流有限公司，《大件运输设备购置项目》的实施主体由中创物流变更为中创物流与中创工程物流有限公司共同实施。公司独立董事发表了明确的确认意见，保荐机构中信证券股份有

6限公司发表了核查意见。相关公告请见公司于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《中创物流股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施主体暨投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-023）。本次变更不涉及变更募投项目资金使用金额。

4、公司已于2020年12月6日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过《关于公司募投项目“大件运输设备购置项目”结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，于2020年12月23日召开2020年第一次临时股东大会审议通过《关于公司募投项目“大件运输设备购置项目”结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意“大件运输设备购置项目”实施完毕，结余募集资金12040.30万元（含利息及理财收益）永久补充流动资金。

公司独立董事发表了明确的确认意见，保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。相关公告请见公司于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《中创物流股份有限公司关于募投项目“大件运输设备购置项目”结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-044）。

5、公司已于2022年3月29日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流的议案》，于2022年4月19日召开2021年年度股东大会审议通过《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流的议案》，同意终止“散货船购置项目”实施，结余募集资金2.17亿元（含利息及理财收益）永久补充流动资金，公司独立董事发表了明确的确认意见，保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。相关公告请见公司于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《中创物流股份有限公司关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流的公告》（公告编号：2022-012）。

6、公司于2024年4月19日召开2023年年度股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的议案》，同意“跨境电商物流分拨中心项目（天津东疆堆场）”完结预留项目未结尾款后将节余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《中创物流股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-014）77、公司于2024年12月9日召开2024年第一次临时股东大会。审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，同意《沿海运输集散两用船舶购置项目》由建造2艘10000吨级沿海运输集散两用船舶变更为购买3艘二手（7000-10000吨级）

沿海运输集散两用船，实施主体由公司的全资子公司青岛远大均胜海运有限公司变更为全资子公司天津中创海运有限公司。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《中创物流股份有限公司关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2024-044）

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。

2、本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

中创物流股份有限公司董事会

2025年3月29日

8附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额919296295.76本年度投入募集资金总额37807212.62

变更用途的募集资金总额200475895.76

已累计投入募集资金总额470995927.67

变更用途的募集资金总额比例21.81%承诺投资已变更项募集资金承诺投资调整后投截至期末承诺投入本年度投入金额截至期末累计投入截至期末累计投入截至期末项目达到本年度实现的效是否达项目可项目目，含部总额资总额金额(1)金额(2)金额与承诺投入金投入进度预定可使益到预计行性是分变更额的差额(3)＝（%）(4)用状态日效益否发生

(2)-(1)＝期重大变

(2)/(1)化沿海运输集2025年是（注散两用船舶注5252922200.00不适用252922200.0026000000.00161733434.31-91188765.6963.95%10244948.18否

12月1）

购置项目跨境电商物流分拨中心否（注注5221815000.00不适用221815000.004966992.82184227988.91-37587011.0983.05%注3-4000164.23否项目（天津3）东疆堆场）物流信息化2026年3注551525400.00不适用51525400.006840219.8046036302.54-5489097.4689.35%不适用否建设项目月散货船购置

注5200475895.76不适用200475895.76-200475895.76注2注2是项目大件运输设否（注注5192557800.00不适用192557800.0078998201.91-113559598.0941.03%注46582013.00否备购置项目4）

合计—919296295.76—919296295.7637807212.62470995927.67-448300368.09——12826796.95——

9未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明详见注1、注2

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见三、（二）

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见三、（三）

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见三、（四）

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况详见三、（五）

募集资金结余的金额及形成原因详见三、（七）

募集资金其他使用情况详见三、（八）注1：沿海运输集散两用船舶购置项目：公司于2024年12月9日召开2024年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目的议案》：鉴于航运市场对国内造船行业的强劲需求导致新船交付周期较长，公司沿海运输业务箱量逐年攀升，现阶段自有船舶运力亟需提升，为提高募集资金使用效益，进一步优化运力布局，充分发挥区域协同作用，由建造2艘10000吨级沿海运输集散两用船舶变更为购买3艘二手

（7000-10000吨级）沿海运输集散两用船，实施主体由公司的全资子公司青岛远大均胜海运有限公司变更为全资子公司天津中创海运有限公司，项目建设周期1年，计划投资金额4350万元，具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《中创物流股份有限公司关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2024-044）。

10注2：散货船购置项目：公司经2021年年度股东大会审议通过《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流的议案》：因市场、外

部情势变更，根据当前公司发展战略布局，公司已终止募投项目《散货船购置项目》，并将该部分募集资金（包括利息及理财收益）全部用于永久补充公司流动资金（实际金额以转入自有资金账户当日募集资金专户余额为准）。本次终止募投项目情况及具体原因：

(1)国际干散货运输市场行情发生重大变化：

1）散货船购置价格居高不下；2）散货船运价波动较大，未来收益无法保障；3）散货船运营成本持续攀升，缩减预期收益；

(2)公司流动资金需求迫切，受国际海运费持续走高影响，加上公司业务规模逐渐扩大，公司主营业务现金流出大幅增加，经营活动现金流量净额持续下降。未来几年，如果海运费继续高涨或居高不下，随着公司业务规模的继续扩大，公司经营活动现金净流出可能会维持在高位，流动资金需求极为迫切；

(3)公司未来的投资和营运资金需求增长，公司根据外部经济环境变化和国家政策导向，布局冷链物流等新的业务，作为未来发展的重点。目

前冷链物流业务处于建设和逐步投产期，投资和运营资金需求快速增长。

注3：跨境电商物流分拨中心项目（天津东疆堆场）：已于2024年3月实施完毕，行业市场竞争剧烈，使募投收益未达到预计效益。

注4：大件运输设备购置项目：本项目建设进度计划为2年已于2020年11月30日实施完毕，详见三、（七）行业市场竞争剧烈，使募投收益未达到预计效益。

注5：已变更项目，含部分变更详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”。

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