中创物流股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：603967证券简称：中创物流
中创物流股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人李松青、主管会计工作负责人楚旭日及会计机构负责人（会计主管人员）王琛保证季
度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告比上年同期末比上年项目本报告期年初至报告期末期增减变同期增减变
动幅度(%)动幅度(%)
营业收入3592159688.9881.709151657324.0469.85归属于上市公司股东
67929052.7715.96200471242.037.96
的净利润归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益66090452.9914.87194774788.339.62的净利润
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经营活动产生的现金
不适用不适用316611347.90953.69流量净额基本每股收益（元/
0.2017.650.587.41
股）稀释每股收益（元/
0.2017.650.587.41
股）
加权平均净资产收益增加0.33增加0.36个
3.008.73率（%）个百分点百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产4224313800.503809861613.6010.88归属于上市公司股东
2299885820.502273232107.371.17
的所有者权益
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额
非流动性资产处置损益，包括已计
1388745.091370647.79
提资产减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国
家政策规定、按照确定的标准享1460305.264511846.86
有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价67025.28266574.31值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
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企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发
生的一次性费用，如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入
-711597.631394890.10和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额551119.511885989.82
少数股东权益影响额（税后）-185241.29-38484.46
合计1838599.785696453.70
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例项目名称主要原因
（%）
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营业收入_本报告期81.70%主要系报告期内受国际海运价格上涨影响所致。
营业收入_年初至报告期末69.85%
经营活动产生的现金流量净额_年主要系报告期内应收账款周转率提高，经营活
953.69%
初至报告期末动现金流净额增加所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东报告期末表决权恢复的优先股股东
17401不适用
总数总数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记持有有限售持股比或冻结情况股东名称股东性质持股数量条件股份数
例(%)量股份数量状态青岛中创联合投资发
境内非国有法人18200000052.500无0展有限公司
李松青境内自然人223494006.450无0
葛言华境内自然人198234005.720无0
谢立军境内自然人47480001.370无0泰康人寿保险有限责
任公司－分红－个人
其他45620101.320无0
分红－019L－FH002沪
刘青境内自然人26520000.760无0
冷显顺境内自然人26000000.750无0泰康人寿保险有限责
任公司－传统－普通
其他22194300.640无0
保险产品－019L－
CT001沪
高兵境内自然人21840000.630无0中国银行股份有限公
司－华宝标普中国 A
其他16338900.470无0股红利机会指数证券
投资基金（LOF）
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量
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青岛中创联合投资发人民币普通
182000000182000000
展有限公司股人民币普通李松青2234940022349400股人民币普通葛言华1982340019823400股人民币普通谢立军47480004748000股泰康人寿保险有限责
任公司－分红－个人人民币普通
45620104562010
分红－019L－FH002 股沪人民币普通刘青26520002652000股人民币普通冷显顺26000002600000股泰康人寿保险有限责
任公司－传统－普通人民币普通
22194302219430
保险产品－019L－ 股
CT001沪人民币普通高兵21840002184000股中国银行股份有限公
司－华宝标普中国 A 人民币普通
16338901633890
股红利机会指数证券股
投资基金（LOF）上述股东关联关系或
李松青、葛言华、谢立军为基于一致行动的共同实际控制人。
一致行动的说明前10名股东及前10名无限售股东参与融无资融券及转融通业务
情况说明（如有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
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四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：中创物流股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金460110196.45460072134.59结算备付金拆出资金
交易性金融资产624771.36598440.00衍生金融资产
应收票据8306070.7427604671.40
应收账款1556206214.411203641258.01
应收款项融资30769175.9741516963.47
预付款项49385548.0320746563.87应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款202829887.84374521947.18
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货12349601.0213937653.48
其中：数据资源
合同资产2570.20
持有待售资产13323572.57
一年内到期的非流动资产2488782.162237443.85
其他流动资产26265806.7915242673.82
流动资产合计2362659627.342160122319.87
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款1836966.893410101.96
长期股权投资180609926.33195755400.37
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其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产49726418.2353411202.92
固定资产840972257.38700467876.25
在建工程149313812.12166380489.66生产性生物资产油气资产
使用权资产175170419.8679143141.22
无形资产387158077.85399304548.77
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉178657.43178657.43
长期待摊费用21619787.6820595498.85
递延所得税资产48854669.6830057151.20
其他非流动资产6213179.711035225.10
非流动资产合计1861654173.161649739293.73
资产总计4224313800.503809861613.60
流动负债：
短期借款253007488.00201679487.72向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款861661266.55674489157.70
预收款项4151796.883656949.41
合同负债10585893.3710733969.87卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬29968123.8636700983.88
应交税费34740556.4839747678.25
其他应付款137300247.87113294494.43
其中：应付利息
应付股利775994.13应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债86868033.2061597588.33其他流动负债
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流动负债合计1418283406.211141900309.59
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款118439149.16122522096.81应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债105649534.0350934434.35长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债460486.26
递延收益32394021.6027712779.66
递延所得税负债55523584.6732394982.61其他非流动负债
非流动负债合计312006289.46234024779.69
负债合计1730289695.671375925089.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）346666710.00346666710.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积814397209.88814377851.33
减：库存股
其他综合收益-3188606.85-604680.15
专项储备24425432.7922345038.54
盈余公积156049893.91156049893.91一般风险准备
未分配利润961535180.77934397293.74归属于母公司所有者权益（或股东权
2299885820.502273232107.37
益）合计
少数股东权益194138284.33160704416.95
所有者权益（或股东权益）合计2494024104.832433936524.32负债和所有者权益（或股东权
4224313800.503809861613.60
益）总计
公司负责人：李松青主管会计工作负责人：楚旭日会计机构负责人：王琛合并利润表
2024年1—9月
编制单位：中创物流股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）
8/18中创物流股份有限公司2024年第三季度报告
一、营业总收入9151657324.045388078428.87
其中：营业收入9151657324.045388078428.87利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本8869047659.135149889921.61
其中：营业成本8691180141.664992767232.55利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加10382674.147595935.61
销售费用100983301.3599090745.00
管理费用44386463.0245867920.74
研发费用2307339.102192507.69
财务费用19807739.862375580.02
其中：利息费用15850187.0011377543.13
利息收入4124851.623832314.29
加：其他收益3517944.498000014.56投资收益（损失以“-”号填
15935032.0122934498.04
列）
其中：对联营企业和合营企业的
15935032.0122934498.04
投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以
266574.31249607.29“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号
11518061.62-3279973.66
填列）资产减值损失（损失以“-”号
14564.49-29086.45
填列）资产处置收益（损失以“-”号
1370421.82442748.56
填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）315232263.65266506315.60
加：营业外收入3880498.149435098.11
9/18中创物流股份有限公司2024年第三季度报告
减：营业外支出1092547.07848789.08四、利润总额（亏损总额以“-”号填
318020214.72275092624.63
列）
减：所得税费用72359417.9159311160.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）245660796.81215781464.36
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
245660796.81215781464.36“-”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
200471242.03185687605.25（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”
45189554.7830093859.11号填列）
六、其他综合收益的税后净额-2802570.25-13050.87
（一）归属母公司所有者的其他综合
-2583926.70167142.28收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-2583926.70167142.28
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-2583926.70167142.28
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收
-218643.55-180193.15益的税后净额
七、综合收益总额242858226.56215768413.49
（一）归属于母公司所有者的综合收
197887315.33185854747.53
益总额
10/18中创物流股份有限公司2024年第三季度报告
（二）归属于少数股东的综合收益总
44970911.2329913665.96
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.580.54
（二）稀释每股收益(元/股)0.580.54
公司负责人：李松青主管会计工作负责人：楚旭日会计机构负责人：王琛合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：中创物流股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金8691422836.535171353212.92客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还420146.1016970875.78
收到其他与经营活动有关的现金308929628.26291908236.64
经营活动现金流入小计9000772610.895480232325.34
购买商品、接受劳务支付的现金8106130853.334684319651.11客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金225793850.33228575254.06
支付的各项税费127567356.1185544961.13
支付其他与经营活动有关的现金224669203.22451744459.68
经营活动现金流出小计8684161262.995450184325.98
经营活动产生的现金流量净额316611347.9030047999.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金8350000.0083011219.22
11/18中创物流股份有限公司2024年第三季度报告
取得投资收益收到的现金10421815.7126575198.14
处置固定资产、无形资产和其他长期
623000.003080867.00
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金100254657.53165396527.77
投资活动现金流入小计119649473.24278063812.13
购建固定资产、无形资产和其他长期
134441460.2195109319.10
资产支付的现金
投资支付的现金18060069.24质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金100000000.00165000000.00
投资活动现金流出小计234441460.21278169388.34
投资活动产生的现金流量净额-114791986.97-105576.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金8330000.0010346800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到
8330000.0010346800.00
的现金
取得借款收到的现金664064534.23219446812.52
收到其他与筹资活动有关的现金2902.91286526.90
筹资活动现金流入小计672397437.14230080139.42
偿还债务支付的现金626317911.53376458477.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现
201122647.60190610367.05
金
其中：子公司支付给少数股东的股
19091049.7229328902.27
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金43138107.9654676105.34
筹资活动现金流出小计870578667.09621744950.25
筹资活动产生的现金流量净额-198181229.95-391664810.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-2608927.232320005.07响
五、现金及现金等价物净增加额1029203.75-359402382.61
加：期初现金及现金等价物余额454540511.59636683601.03
六、期末现金及现金等价物余额455569715.34277281218.42
公司负责人：李松青主管会计工作负责人：楚旭日会计机构负责人：王琛母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位：中创物流股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
12/18中创物流股份有限公司2024年第三季度报告
项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金224997018.87170451600.49交易性金融资产衍生金融资产
应收票据3739102.7111442775.73
应收账款701630774.03506971826.04
应收款项融资7802625.2921687865.12
预付款项4047819.902672230.47
其他应收款552621920.30445721885.97
其中：应收利息
应收股利14592205.34
存货296000.00
其中：数据资源
合同资产2570.20持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产5286.51
流动资产合计1495135261.101158956040.53
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1167630615.651134454059.85其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产48432494.3952044328.21
固定资产77273698.7881206337.11在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产109054.46231740.66
无形资产104109620.57109424955.59
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉长期待摊费用
递延所得税资产2105229.995563263.12
其他非流动资产3140000.00
非流动资产合计1402800713.841382924684.54
资产总计2897935974.942541880725.07
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流动负债：
短期借款222927823.0187105809.13交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款407010451.48286651907.14
预收款项3366599.343656949.41
合同负债3021929.782782530.97
应付职工薪酬6484249.555938452.13
应交税费2815346.205198319.86
其他应付款315180105.97220031737.70
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债164246.62其他流动负债
流动负债合计960806505.33611529952.96
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债7305658.777772485.67其他非流动负债
非流动负债合计7305658.777772485.67
负债合计968112164.10619302438.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）346666710.00346666710.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积841021400.25841021400.25
减：库存股
其他综合收益-214900.00-214900.00
专项储备3304846.203939544.78
盈余公积156049893.91156049893.91
未分配利润582995860.48575115637.50
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所有者权益（或股东权益）合计1929823810.841922578286.44负债和所有者权益（或股东权
2897935974.942541880725.07
益）总计
公司负责人：李松青主管会计工作负责人：楚旭日会计机构负责人：王琛母公司利润表
2024年1—9月
编制单位：中创物流股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业收入4677890560.992507550672.71
减：营业成本4581084667.132424947583.25
税金及附加3207561.402466404.91
销售费用17963804.3214978989.66
管理费用20879043.7521239748.25
研发费用2307339.102192507.69
财务费用12556113.731007038.83
其中：利息费用8354136.735244618.69
利息收入2528774.372718848.03
加：其他收益93906.822010361.25投资收益（损失以“-”号填
140453018.03135225685.44
列）
其中：对联营企业和合营企业的
12087885.717752185.49
投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以
240242.95374082.81“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号
13653321.45-2411934.92
填列）资产减值损失（损失以“-”号
14564.49
填列）资产处置收益（损失以“-”号
227497.83
填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）194574583.13175916594.70
加：营业外收入3.057055183.29
减：营业外支出15000.0014655.03三、利润总额（亏损总额以“-”号填
194559586.18182957122.96
列）
15/18中创物流股份有限公司2024年第三季度报告
减：所得税费用13346008.2011477933.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）181213577.98171479189.09
（一）持续经营净利润（净亏损以
181213577.98171479189.09“-”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额181213577.98171479189.09
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：李松青主管会计工作负责人：楚旭日会计机构负责人：王琛母公司现金流量表
2024年1—9月
编制单位：中创物流股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金4389621443.092327406630.12收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金287194861.38333706839.57
经营活动现金流入小计4676816304.472661113469.69
购买商品、接受劳务支付的现金4341686136.942275895905.49
16/18中创物流股份有限公司2024年第三季度报告
支付给职工及为职工支付的现金32417084.0232705695.97
支付的各项税费22543261.4316916238.70
支付其他与经营活动有关的现金160246310.16359177964.52
经营活动现金流出小计4556892792.552684695804.68
经营活动产生的现金流量净额119923511.92-23582334.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金261219.22
取得投资收益收到的现金123755100.89142282695.93
处置固定资产、无形资产和其他长期
470000.0010800.00
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金100254657.53165396527.77
投资活动现金流入小计224479758.42307951242.92
购建固定资产、无形资产和其他长期
1206157.942500265.32
资产支付的现金
投资支付的现金31070844.0014124960.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金207920316.88194148759.60
投资活动现金流出小计240197318.82210773984.92
投资活动产生的现金流量净额-15717560.4097177258.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金543294758.56109964011.11
收到其他与筹资活动有关的现金55650804.6154253295.20
筹资活动现金流入小计598945563.17164217306.31
偿还债务支付的现金467195300.59256609862.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
178638712.99158758538.45
金支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计645834013.58415368400.45
筹资活动产生的现金流量净额-46888450.41-251151094.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-2772082.73961383.64响
五、现金及现金等价物净增加额54545418.38-176594787.49
加：期初现金及现金等价物余额167411580.49314564615.27
六、期末现金及现金等价物余额221956998.87137969827.78
公司负责人：李松青主管会计工作负责人：楚旭日会计机构负责人：王琛
17/18中创物流股份有限公司2024年第三季度报告
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
中创物流股份有限公司董事会
2024年10月24日
