证券代码：603966证券简称：法兰泰克公告编号：2024-051

债券代码：113598债券简称：法兰转债

法兰泰克重工股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）就2024年半年度募集

资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员以证监许可[2020]1205号《关于核准法兰泰克重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司公开发行不超过人民币33000万元的可转换公司债券。本公司本次公开发行可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行数量共计3300000张，发行价格为每张人民币

100元，募集资金总额为人民币330000000.00元，扣除保荐、承销费用不含

税金额3113207.54元，其他发行费用不含税1745983.93元，实际募集资金净额为人民币325140808.53元。上述资金已经到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2020]第 ZA15262 号验证报告。由于募集资金到位前已支付的发行费用未予以置换，所以实际可使用募集资金为

325760000.00元。

（二）募集资金使用和结余情况可转换公司债券募集资金的使用和结余情况如下：

项目序号金额（元）

募集资金净额 A 325760000.00

智能高空作业平台项目投入 B1 139731924.78安徽物料搬运装备产业园（一B2 141586802.65截至期）项目期 初 利息收入净额[注 1]（负数为收 B3 -1212488.17累计益）

发 生 对闲置募集资金进行现金管理 B4 -13641949.93

额的收益（负数为收益）

补充流动资金 B5 30000000.00

小计 B=B1+B2+B3+B4+B5 296464289.33

应结余募集资金 D=A-B 29295710.67

实际募集资金账户结余募集资金 F=D 29295710.67

智能高空作业平台项目投入 C1 505410.00安徽物料搬运装备产业园（一本 期 C2 8709948.98

期）项目发生利息收入净额[注1]（负数为收额 C3 -61226.17

益）

小计 C=C1+C2+C3 9154132.81

应结余募集资金 D=A-B-C 20141577.86

实际募集资金账户结余募集资金 F=D 20141577.86

注1：利息收入净额为收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况为规范公司募集资金管理，保护中小投资者利益，公司已制定了《募集资金专项管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。

报告期内，公司严格按照公司《募集资金专项管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规文件的规定以及公司《募集资金专项管理制度》等制度的情况。2020年8月18日，公司及实施募集资金投资项目的子公司法兰泰克（常州）工程机械有限公司、中国民生银行股份有限公司苏州分行分别与江苏银行股

份有限公司苏州分行、苏州银行股份有限公司苏州绿色支行、中国光大银行股份

有限公司吴江支行（现已更名为“中国光大银行股份有限公司苏州分行”）以及保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2022年8月15日，公司及实施募集资金投资项目的子公司法兰泰克（安徽）装备科技有限公司与招商证券、原存放募集资金的商业银行、本次新增的开

户行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。本公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，公司可转换公司债券募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

户名开户银行名称银行账号金额（元）备注法兰泰克重工江苏银行股份有限公

30450188000107779249455.78活期存款

股份有限公司司吴江汾湖支行法兰泰克重工苏州银行股份有限公

517300260000613207.03活期存款

股份有限公司司苏州绿色支行法兰泰克（常中国民生银行股份有

州）工程机械6322688552240903.54活期存款限公司苏州吴江支行有限公司法兰泰克（安中国民生银行股份有

徽）装备科技63633274017648011.51活期存款限公司苏州分行有限公司

合计20141577.86

三、本年度募集资金的实际使用情况（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况报告期内，本公司可转换公司债券募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司不存在可转换公司债券募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，本公司不存在用可转换公司债券超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，本公司不存在可转换公司债券超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况公司于2023年4月27日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将智能高空作业平台项目结项，并将节余募集资金用于安徽物料搬运装备产业园（一期）项目。具体内容详见公司于2023年4月29日披露于上海证券交易所网站的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：2023-019）。

四、变更募投项目的资金使用情况公司于2022年7月20日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会

第六次会议，于2022年8月8日召开2022年第一次临时股东大会、“法兰转债”2022年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》。根据目前工程建设、设备采购和各项费用支出情况，预计智能高空作业平台项目募集资金将结余1.5亿元。为支持公司安徽物料搬运装备产业园（一期）建设，公司拟将原募投项目预计结余的1.5亿元投向该项目，以提升募集资金使用效率。公司已于2022年7月21日在上交所网站上披露《关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》（公告编号：2022-045）。变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2024年8月24日附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：法兰泰克重工股份有限公司2024年半年度

单位：万元

募集资金总额32576.00本年度投入募集资金总额921.53

变更用途的募集资金总额15000.00

已累计投入募集资金总额32053.41

变更用途的募集资金总额比例46.05%已变更截至期末投截至期末累计投项目可项目，截至期末截至期末入进度项目达到本年是否募集资金本年度入金额与承诺投行性是

承诺投资项含部分调整后投承诺投入累计投入（%）预定可使度实达到承诺投资投入金入金额的差额否发生

目变更资总额金额金额（4）＝用状态日现的预计

总额额（3）＝（2）-重大变

（如（1）（2）（2）/期效益效益

（1）化有）（1）智能高空作2023年不适不适

是29576.0014336.5114336.5150.5414023.73-312.7897.82否业平台项目3月用用安徽物料搬运装备产业2023年不适不适

是16775.6016775.60870.9915029.68-1745.9289.59否

园（一期）项12月用用目补充流动资不适不适

不适用3000.003000.003000.003000.00100不适用否金用用

合计——32576.0034112.1134112.11921.5332053.41-2058.70——————————未达到计划进度原因（分具体募投项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无

募集资金结余的金额及形成原因详见专项报告三、（七）募集资金其他使用情况无

注1：公司可转换公司债券募投项目已全部实施完毕，截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额部分正按合同约定有序支付。附表2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：法兰泰克重工股份有限公司2024年半年度

单位：万元变更后的项目达到变更后项目拟截至期末计划本年度是否达项目可行

变更后的对应的本年度实际实际累计投入投资进度（%）预定可使投入募集资金累计投资金额实现的到预计性是否发

项目原项目投入金额金额(2)(3)=(2)/(1)用状态日

总额(1)效益效益生重大变期化安徽物料智能高搬运装备空作业2023年12

16775.6016775.60870.9915029.6889.59不适用不适用否产业园（一平台项月期）项目目

合计16775.6016775.60870.9915029.6889.59————————

公司于2022年7月20日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，于

2022年8月8日召开第一次临时股东大会、“法兰转债”2022年第一次债券持有人会议，审议

通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》。根据目前工程建设、设备采购和各项费用支出情况，预计智能高空作业平台项目募集资金将结余1.5亿元。为支持公司安徽物料搬运装备产业园（一期）建设，公司拟将原募投项目预计结余的1.5亿元投向该项目，变更原因、决策程序及信息披露情况以提升募集资金使用效率。公司已于2022年7月21日在上交所网站上披露《关于部分募集资说明（分具体募投项目）金投资项目变更及延期的公告》（公告编号：2022-045）。

公司于2023年4月27日召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》。智能高空作业平台项目已达到预定可使用状态，公司对该项目予以结项，并将节余募集资金用于募投项目“安徽物料搬运装备产业园（一期）”。“安徽物料搬运装备产业园（一期）项目”已于2023年12月达到预定可使用状态，公司对该项目予以结项。

未达到计划进度的情况和原因（分具无体募投项目）变更后的项目可行性发生重大变化的无情况说明

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。