证券代码：603956证券简称：威派格公告编号：2024-088
债券代码：113608债券简称：威派转债
上海威派格智慧水务股份有限公司
关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）2020年公开发行可转换公司债券募集资金
1、募集资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2072号）核准，公司于2020年11月9日公开发行可转换公司债券420.00万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币42000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币41653.68万元。
上述募集资金到账时间为2020年11月13日，募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“XYZH/2020BJAA190019 号”《验资报告》。
2、募集资金使用金额及当前余额情况
截至2024年6月30日，公司累计投入项目的募集资金金额为34270.21万元（其中，2020年度投入项目的募集资金金额为21565.32万元，2021年度投入项目的募集资金金额为7072.91万元，2022年度投入项目的募集资金金额为2285.77万元，2023年度投入项目的募集资金金额为824.15万元，2024年上半度投入项目的募集资金金额为2522.05万元），累计收到银行存款利息及理财产品收益为人民币360.68万元，募集资金专户应有余额7744.13万元，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为6000万元，募集资金专户实际结存金额为1744.13万元。
（二）2021年非公开发行股票募集资金
11、募集资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3550号）核准，公司本次非公开发行8247.45万股人民币普通股股票，发行价格为11.76元/股，募集资金总额为人民币96989.99万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币95904.25万元。
上述募集资金到账时间为2022年4月8日，募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“XYZH/2022BJAA110173 号”《验资报告》。
2、募集资金使用金额及当前余额情况
截至2024年6月30日，公司累计投入项目的募集资金金额为62562.80万元（其中，2022年度投入项目的募集资金金额为43761.79万元，2023年度投入项目的募集资金金额为12367.99万元，2024年上半年投入项目的募集资金金额为
6433.02万元），累计收到银行存款利息及理财产品收益的金额为人民币1581.36万元，募集资金专户应有余额34922.58万元，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为14000万元，公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金
15000.00万元，募集资金专户实际结存金额为5922.58万元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范募集资金的管理和使用，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况制定了《上海威派格智慧水务股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存放、使用及管理募集资金。
（二）募集资金在专项账户的存放情况
21、2020年公开发行可转换公司债券募集资金
截至2024年6月30日，公司已开立的公开发行可转换公司债券募集资金专项账户存储情况如下：
单位：人民币万元截至2024年6序号开户单位开户银行银行账号用途存储方式月30日余额上海威派格智慧水中国建设银行股份有限31050179410新建城市智慧供水关
11744.13活期
务股份有限公司公司上海外冈支行000001240键设备厂房项目上海威派格智慧水中国民生银行股份有限
26324238340.00补充流动资金项目已销户
务股份有限公司公司上海分行营业部
合计1744.13——
2、2021年非公开发行股票募集资金
截至2024年6月30日，公司已开立的非公开发行股票募集资金专项账户存储情况如下：
单位：人民币万元截至2024年6序号开户单位开户银行银行账号用途存储方式月30日余额招商银行股份有智慧给排水生产上海威派格智慧水11090929371
1限公司上海共和3369.96研发基地项目活期
务股份有限公司0656
新路支行（注1）交通银行股份有智慧给排水生产上海威派格智慧水31006907901
2限公司上海嘉定0.00研发基地项目；已销户
务股份有限公司3005561171支行补充流动资金中国建设银行股江苏威派格智慧水31050179410智慧给排水生产
3份有限公司上海2552.62活期
务有限公司000001509研发基地项目外冈支行江苏威派格智慧水浙商银行股份有29000003101智慧给排水生产
40活期
务有限公司限公司上海分行20100272107研发基地项目
合计5922.58——
注1：以上募集资金投资项目“智慧给排水生产研发基地项目”全称为“年产农村饮用水泵站及加压设备2000套、智慧加药系统2000套、集装箱一体化水厂
200套、大型装配式水厂20套的智慧给排水生产研发基地项目”。下同。
3（三）募集资金三方监管协议情况
1、2020年公开发行可转换公司债券募集资金
2020年11月20日，公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国
民生银行股份有限公司上海分行营业部、中国建设银行股份有限公司上海外冈支行
签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2、2021年非公开发行股票募集资金
2022年4月18日，公司、公司全资子公司江苏威派格智慧水务有限公司、保
荐机构中信建投证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行签
署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2022年4月20日，公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与招商银
行股份有限公司上海共和新路支行、交通银行股份有限公司上海嘉定支行签署了
《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司于2024年4月24日召开了第三届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于新增募集资金账户的议案》，同意公司新增募集资金专户，将公司募集资金存放于董事会批准设立的专项账户。公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与浙商银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述首次公开发行股票、公开发行可转换公司债券及非公开发行股票募集资金专户三方监管协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照执行。截至2024年6月30日，协议各方均按募集资金专户存储监管协议的规定行使权利，履行义务。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
1、2020年公开发行可转换公司债券募集资金公司公开发行可转换公司债券募投项目的资金使用情况详见“附表22020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”。
42、2021年非公开发行股票募集资金公司非公开发行股票募投项目的资金使用情况详见“附表32021年非公开发行股票募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、2020年公开发行可转换公司债券募集资金
2020年1月7日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金8867.99万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了验证，并出具了《关于上海威派格智慧水务股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2020BJAA190024 号），截至 2020 年 11 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为8867.99万元。中信建投证券出具了专项核查意见。
2、2021年非公开发行股票募集资金
2022年4月26日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司出资和提供借款以实施募投项目及使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司置换已预先投入募投项目的自筹资金9571.24万元以及以自筹资金支付的不含税发行费用
228.30万元，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及以自筹资金支付发行费用的情况进行了验证，并出具了《上海威派格智慧水务股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2022BJAA110291 号），截至 2022 年 4 月 8 日，公司以自筹资金投入募投项目的实际投资金额为人民币9571.24万元，以自筹资金支付的不含税发行费用金额为人民币228.30万元。中信建投证券出具了专项核查意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
51、2020年公开发行可转换公司债券募集资金
2022年12月30日，公司召开第三届董事会第十次临时会议和第三届监事会第七次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币6000万元的可转债闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自该董事会决议通过之日起不超过六个月。具体内容详见公司于2022年12月31日披露的《威派格关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-099）。
截至2023年6月28日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币6000万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过六个月，并将募集资金的归还情况及时告知了保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。
2、2021年非公开发行股票募集资金
2023年4月24日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币20000万元的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自该董事会决议通过之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于2023年4月25日披露的《威派格关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-034）。
截至2024年4月22日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币20000万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过十二个月，并将募集资金的归还情况及时告知了保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。
2024年4月26日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币
20000万元的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与公司主
营业务相关的生产经营使用，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于2024年4月27日披露的《威派格关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-036）。
6截至2024年6月30日，公司累计使用人民币15000.00万元暂时闲置募集资
金临时补充流动资金，上述暂时补充流动资金的募集资金暂未到期，尚未归还。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况2021年4月19日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币
25000.00万元的暂时闲置募集资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好，产
品期限不超过12个月有保本约定的理财产品或存款类产品，使用期限自公司第二届董事会第二十二次审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专管账户。
2022年4月26日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币61000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品和银行存款类产品等，使用期限自公司第三届董事会第三次会议审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满归还至公司募集资金专管账户。
2022年8月25日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理投资品种的议案》，同意公司将闲置募集资金进行现金管理的投资品种由“安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品和银行存款类产品等，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单等，不包括投资股票及其衍生品种、证券投资基金以及以证券投资为目的的产品，产品期限不超过12个月”调整为“安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行存款类产品、结构性存款、券商理财产品、券商收益凭证、大额存单等，产品期限不超过12个月”。除调整投资品种外，原其他审议的事项保持不变。
2023年4月24日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目资金使用
7进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币62000.00万元的
暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行存款类产品、结构性存款、券商理财产品、券商收益凭证、大额存单等，产品期限不超过12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满归还至公司募集资金专管账户。
2024年4月22日，公司召开第三届董事会第十九次临时会议，审议通过了
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币
62000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行存款类产品、结构性存款、券商理财产品、券商收益凭证、大额存单等，产品期限不超过12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满归还至公司募集资金专管账户。
报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
8金额单位：万元
募集资金类本报告期内实是否序号受托方产品名称理财金额理财起始日理财终止日期末余额型际收益金额赎回中国建设银行上海嘉定中国建设银行人民币单位协定存2023年4月2024年4月
123666.20非公开3.92是-
支行款18日18日招商银行股份有限公司2023年5月2024年5月
2招商银行对公智能通知存款13920.91非公开134.75是-
上海共和新路支行13日12日
2023年5月2023年11月
3广发证券股份有限公司广发证券收益凭证-“收益宝”5号2000.00非公开33.81是-
25日28日
中信建投证券股份有限中信建投收益凭证“看涨宝”2642023年6月2023年12月
41000.00非公开14.62是-
公司期2日6日华安证券股份有限公司睿享双盈2023年7月2023年10月
5华安证券股份有限公司1000.00可转债7.67是-
93期浮动收益凭证18日25日
中国银河证券股份有限“银河金鼎”收益凭证4307期—2023年9月2023年12月
62000.00非公开9.89是-
公司鲨鱼鳍看涨21日19日华安证券股份有限公司睿享增盈2024年2月2024年8月
7华安证券股份有限公司1000.00可转债20.59是-
11期浮动收益凭证1日7日
节节升利系列2966期收益凭证2024年2月2024年5月
8中信证券股份有限公司1000.00可转债6.41是-
产品说明书1日6日中信建投证券股份有限2024年2月2024年8月
9固定收益+保本浮动收益型1000.00可转债11.72是-
公司1日5日
东北证券裕赢系列 S30 期本金保 2024 年 3 月 2025 年 3 月
10东北证券股份有限公司500.00非公开-否500.00
障型收益凭证29日31日
东北证券裕赢系列 S31 期本金保 2024 年 3 月 2025 年 3 月
11东北证券股份有限公司500.00非公开-否500.00
障型收益凭证29日31日
12东方财富证券股份有限东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍2000.002024年4月2024年5月可转债6.67是
9募集资金类本报告期内实是否
序号受托方产品名称理财金额理财起始日理财终止日期末余额型际收益金额赎回公司125号收益凭证3日8日
东北证券裕赢系列 S32 期本金保 2024 年 4 月 2024 年 10 月
13东北证券股份有限公司1000.00非公开-否1000.00
障型收益凭证9日9日招商银行股份有限公司招商银行对公智能通知存款2024年5月2025年5月
1418303.07非公开-否3369.96
上海共和新路支行（注1）17日16日
广发证券收益凭证-“收益宝”52024年5月2024年11月
15广发证券股份有限公司2000.00非公开-否2000.00
号24日20日
2024年5月2024年10月
16华安证券股份有限公司睿享增盈20期2000.00可转债-否2000.00
29日28日
东方财富证券股份有限2024年5月2024年10月
17吉祥看涨鲨鱼鳍137号2000.00可转债-否2000.00
公司31日30日中国国际金融股份有限2024年6月2024年9月
18中金金泽鑫动151号收益凭证1000.00非公开-否1000.00
公司13日18日中国国际金融股份有限2024年6月2024年9月
19中金安享852号收益凭证1000.00非公开-否1000.00
公司13日10日招商银行股份有限公司招商银行单位大额存单2024年2024年6月2024年9月
203000.00非公开-否3000.00
上海共和新路支行第826期17日17日招商银行股份有限公司招商银行单位大额存单2024年2024年6月2024年12月
215000.00非公开-否5000.00
上海共和新路支行第827期17日17日
注1：上表第14项理财产品为招商银行对公智能通知存款。购买该理财产品后募集资金仍在专户内，公司根据募集资金投资项目的实际资金需求情况可以随时支取资金。现金管理金额为该理财产品起息日的银行账户余额，尚未收回本金金额为该理财产品截至2024年6月30日的账户余额。
10（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况不适用。
（七）节余募集资金使用情况
1、2020年公开发行可转换公司债券募集资金
截至2024年6月30日，公司不存在使用公开发行可转换公司债券项目节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
2、2021年非公开发行股票募集资金
截至2024年6月30日，公司不存在使用非公开发行股票项目节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况无。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）2020年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目变更情况
截至2024年6月30日，公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金不存在投资项目变更情况。
（二）2021年非公开发行股票募集资金投资项目变更情况
截至2024年6月30日，公司2021年非公开发行股票募集资金不存在投资项目变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件的有关规定管理和使用募集资金。公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不
11存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募
集资金管理违规的情况。
特此公告。
上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
2024年8月28日
12附表1：2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2024年1-6月
编制单位：上海威派格智慧水务股份有限公司单位：万元
募集资金总额41653.68本年度投入募集资金总额2522.06
变更用途的募集资金总额—
已累计投入募集资金总额34270.21
变更用途的募集资金总额比例—截至期末累已变更项截至期末本年项目可行募集资金截至期末截至期末计投入金额项目达到预是否达
承诺投资项目，含部调整后投本年度投投入进度度实性是否发承诺投资承诺投入累计投入与承诺投入定可使用状到预计
目分变更资总额入金额（%）(4)＝现的生重大变
总额金额(1)金额(2)金额的差额态日期效益（如有）(2)/(1)效益化
(3)＝(2)-(1)新建城市智慧供水关键不适
否29400.0029400.0029400.002522.0622012.91-7387.0974.872024年11月不适用否设备厂房项用目补充流动资不适
否12253.6812253.6812253.68012257.303.62100.03不适用不适用不适用金项目用
合计—41653.6841653.6841653.682522.0634270.21-7383.4782.27————
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本专项报告之“三、（二）”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本专项报告之“三、（三）”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本专项报告之“三、（四）”用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用
13附表2：2021年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2024年1-6月
编制单位：上海威派格智慧水务股份有限公司单位：万元
募集资金总额95904.25本年度投入募集资金总额6433.02
变更用途的募集资金总额—
已累计投入募集资金总额62562.80
变更用途的募集资金总额比例—截至期末已变更累计投入截至期项目可项目，含募集资金截至期末本年度截至期末金额与承末投入项目达到预本年度是否达行性是承诺投资项调整后投部分变承诺投资承诺投入投入金累计投入诺投入金进度定可使用状实现的到预计否发生目资总额
更（如总额金额(1)额金额(2)额的差额（%）(4)态日期效益效益重大变
有）(3)＝(2)-＝(2)/(1)化
(1)智慧给排水
2025年4
生产研发基否67140.0067140.0067140.006433.0233790.09-33349.9250.33不适用不适用否月地项目补充流动资
否28764.2528764.2528764.25028772.718.47100.03不适用不适用不适用不适用金项目
合计—95904.2595904.2595904.256433.0262562.80-33341.4565.23————
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本专项报告之“三、（二）”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本专项报告之“三、（三）”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本专项报告之“三、（四）”用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用
14募集资金其他使用情况不适用
15
