丽岛新材:关于“丽岛转债”2024年付息的公告

证券代码：603937证券简称：丽岛新材公告编号：2024-074

债券代码：113680债券简称：丽岛转债

江苏丽岛新材料股份有限公司

关于“丽岛转债”2024年付息的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*可转债付息债券登记日：2024年11月14日

*可转债除息日：2024年11月15日

*可转债兑息日：2024年11月15日

江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月15日向不特定对象发行的可转换公司债券将于2024年11月15日开始支付自2023年11月15日至2024年11月14日期间的利息。根据《江苏丽岛新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)

有关条款的规定，现将有关事项公告如下:一、可转债发行上市概况经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏丽岛新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕2181号)同意，公司于2023年11月15日公开发行了300万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额30000.00万元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2023]261文同意，公司30000.00万元可转债于2023年12月5日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“丽岛转债”，债券代码“113680”。根据《募集说明书》的约定，“丽岛转债”期限为自发行之日起6年，即自

2023 年 11 月 15 日（T 日）至 2029 年 11 月 14 日。债券利率第一年 0.20%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。“丽岛转债”转股期为2024年5月21日至2029年11月14日。初始转股价格为人民币13.01元/股。

因公司实施2023年度权益分派，“丽岛转债”的转股价格于2024年6月

19日调整为12.91元/股。

二、本次付息方案

根据《募集说明书》的约定，“丽岛转债”每年付息一次，到期归还未偿还的可转债本金和最后一年利息。

1、年利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次发行的可转债持有人按持有

的可转债票面总金额自可转债发行首日（2023 年 11 月 15 日，T 日）起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率。

2、付息方式

*本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日（2023 年 11 月 15 日，T 日）。

*付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。*付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成公司股票的可转债不享受本计息年度及以后计息年度的利息。

*可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担。

*在本次发行的可转债到期日之后的五个交易日内，公司将偿还所有到期未转股的可转债本金及最后一年利息。

3、2024年付息方案

根据《募集说明书》的约定，本次付息为“丽岛转债”第一年付息，计息期为2023年11月15日至2024年11月14日。本计息年度票面利率为0.20%（含税），即每张面值人民币100元的可转债兑息金额为人民币0.20元（含税）。

三、付息债权登记日、除息日和兑息日

1、可转债付息债券登记日：2024年11月14日

2、可转债除息日：2024年11月15日

3、可转债兑息日：2024年11月15日

四、付息对象

本次付息对象为截止2024年11月14日在上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“丽岛转债”持有人。

五、付息方法

1、本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券