江苏丽岛新材料股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：603937证券简称：丽岛新材

江苏丽岛新材料股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度

动幅度(%)(%)

营业收入418593087.866.441118106328.88-2.29归属于上市公司股东的

-13355995.05不适用-3417008.81不适用净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净-14302988.78不适用-6535743.83不适用利润

经营活动产生的现金流不适用不适用-107854627.98不适用

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量净额

基本每股收益（元/股）-0.07不适用-0.02不适用

稀释每股收益（元/股）-0.05不适用0.02-92.59

加权平均净资产收益率减少3.74个

-0.82不适用-0.21

（%）百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产2572918037.332615698353.76-1.64归属于上市公司股东的

1618356742.911642027986.52-1.44

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末金非经常性损益项目本期金额说明额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产

178211.79

减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

802367.58905765.05

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保

值业务外，非金融企业持有金融资产和金

244824.531995160.61

融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益单独进行减值测试的应收款项减值准备转

7705.68607673.32

回

除上述各项之外的其他营业外收入和支出191595.40214465.45

减：所得税影响额299499.46782541.20

合计946993.733118735.02

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

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项目名称变动比例（%）主要原因

归属于上市公司股东的前三季度净利润为-341.70万，主要系：

不适用

净利润_年初至报告期末1、公司计提资产减值损失及可转债利息导致净利润下归属于上市公司股东的降；

扣除非经常性损益的净不适用2、公司精整切割、来料加工业务版块受下游市场需求

利润_年初至报告期末波动影响，销售有所下降，导致净利润下降；

稀释每股收益_年初至报3、安徽子公司处于投产初期，产能释放仍需时间，目-92.59告期末前安徽子处于公司亏损状态。

前三季度经营活动产生的现金流量净额为负数，主要经营活动产生的现金流

不适用系：报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较上年

量净额_年初至报告期末同期增加所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如

134900股股东总数有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持股比例持有有限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量

(%)件股份数量股份状数量态

蔡征国境内自然人11873261856.840无0

蔡红境内自然人130027806.220无0

冯金仙境内自然人23853001.140无0

王申境外自然人15879000.760无0

沈培兴境内自然人11160000.530无0

褚连江境内自然人8690000.420无0年影境内自然人7830000.370无0

王美花境内自然人6447000.310无0

高勤凯境内自然人5713000.270无0

胡艳杰境内自然人4932000.240无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量蔡征国118732618人民币普通股118732618

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蔡红13002780人民币普通股13002780冯金仙2385300人民币普通股2385300王申1587900人民币普通股1587900沈培兴1116000人民币普通股1116000褚连江869000人民币普通股869000年影783000人民币普通股783000王美花644700人民币普通股644700高勤凯571300人民币普通股571300胡艳杰493200人民币普通股493200

上述股东关联蔡征国、蔡红为夫妻关系。

关系或一致行王申与王美花是一致行动关系。

动的说明除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情形。

前10名股东及前10名无限售冯金仙通过投资者信用证券账户持有公司股份1188200股。

股东参与融资王申通过投资者信用证券账户持有公司股份1542300股。

融券及转融通沈培兴通过投资者信用证券账户持有公司股份968800股。

业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

一、安徽丽岛新项目

公司2022年5月与安徽五河经济开发区管理委员会签订了《投资合同》，在五河县建设新能源电池集流体材料项目。本项目实施投产后，将有效提高公司长期核心竞争力与持续盈利能力。

既可丰富公司的产品链，满足企业建设高起点、高标准的规划要求，又可培育公司新的利润增长点，有助于公司的可持续发展，符合公司的长远发展规划，同时也符合上市公司及股东的利益。

公司年产8.6万吨新能源电池集流体材料等新型铝材项目已于2024年8月底进行项目结项。

2024年前三季度，安徽公司共实现销售收入3.45亿元。

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二、厂房征收拆迁

2022年11月8日，公司收到常州市钟楼区新闸街道办事处发来的《房屋征收拆迁通知书》，

公司位于常州市龙城大道1959号范围内的房屋建（构）筑物已纳入征收范围。经2023年1月29日第四届董事会第十八次会议，2023年2月15日2023年第二次临时股东大会审议通过《关于公司厂房拟征收补偿的议案》，公司与常州市钟楼区住房和城乡建设局签署了《房屋征收补偿协议书》。

常州市钟楼区住房和城乡建设局拟征收拆迁公司坐落于龙城大道1959号的房屋及地上附属物，根据协议约定，公司将获得厂房征收补偿款为396661515.00元。2023年3月2日，公司收到常州市钟楼区房屋征收与补偿办公室的拆迁款119000000.00元。该厂区生产经营正逐步搬迁至位于常州市新龙路127号（常州市钟楼区新龙路南侧、瓦息坝路东侧）的厂区内。截至公告披露日，公司生产车间均已搬迁至新厂，尚有办公楼未搬迁结束。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：江苏丽岛新材料股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产：

货币资金206593960.07199804203.83结算备付金拆出资金

交易性金融资产11752500.63227049474.11衍生金融资产

应收票据33747105.1566613654.49

应收账款206927614.11174014812.83

应收款项融资86914071.06125978466.08

预付款项108049940.1465345186.51应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款1649796.591407565.56

其中：应收利息应收股利

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买入返售金融资产

存货481057766.66390614674.22

其中：数据资源合同资产

持有待售资产55812936.8355812936.83一年内到期的非流动资产

其他流动资产82266871.78103045531.54

流动资产合计1274772563.021409686506.00

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资2700000.002700000.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产1095265385.52512351593.36

在建工程67983454.19579011265.03生产性生物资产油气资产

使用权资产19015.2334573.15

无形资产64457953.6265651197.70

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用85261.95

递延所得税资产43377174.0924433475.67

其他非流动资产24342491.6621744480.90

非流动资产合计1298145474.311206011847.76

资产总计2572918037.332615698353.76

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据254399066.57278410334.71

应付账款149788858.56181424776.39预收款项

合同负债25387300.2414367125.82

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卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬9300118.9813469490.29

应交税费6941338.5221740487.08

其他应付款120366638.64120432338.05

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债25892.3125107.77

其他流动负债2942714.122749632.08

流动负债合计569151927.94632619292.19

非流动负债：

保险合同准备金长期借款

应付债券260864689.20252242499.06

其中：优先股永续债

租赁负债14115.80长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益114758095.7776846441.66

递延所得税负债9786581.5111948018.53其他非流动负债

非流动负债合计385409366.48341051075.05

负债合计954561294.42973670367.24

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）208880617.00208880000.00

其他权益工具30299767.7830300904.06

其中：优先股永续债

资本公积551851124.17551843472.25

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积95688483.1195688483.11一般风险准备

未分配利润731636750.85755315127.10

7/12江苏丽岛新材料股份有限公司2024年第三季度报告归属于母公司所有者权益（或股东权

1618356742.911642027986.52

益）合计少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计1618356742.911642027986.52

负债和所有者权益（或股东权益）

2572918037.332615698353.76

总计

公司负责人：蔡征国主管会计工作负责人：金娜艳会计机构负责人：陈涛合并利润表

2024年1—9月

编制单位：江苏丽岛新材料股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入1118106328.881144275189.44

其中：营业收入1118106328.881144275189.44利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1110286747.471075503561.30

其中：营业成本1038168663.071021430144.28利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加7119470.005942514.76

销售费用9489295.038212635.82

管理费用26592839.1727491166.06

研发费用25737180.4318533720.36

财务费用3179299.77-6106619.98

其中：利息费用8630265.68422445.05

利息收入4535204.334291360.19

加：其他收益3165665.62642131.34

投资收益（损失以“-”号填列）1995160.612320621.69

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

8/12江苏丽岛新材料股份有限公司2024年第三季度报告净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-23507046.06-2879687.74

列）资产减值损失（损失以“-”号填-3636689.65111683.88

列）资产处置收益（损失以“-”号填

178211.7913589.14

列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-13985116.2868979966.45

加：营业外收入366205.5318618.58

减：营业外支出151740.085121.49

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-13770650.8368993463.54

减：所得税费用-10353642.0213006320.46

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-3417008.8155987143.08

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”-3417008.8155987143.08号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净-3417008.8155987143.08亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收

益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合

9/12江苏丽岛新材料股份有限公司2024年第三季度报告

收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-3417008.8155987143.08

（一）归属于母公司所有者的综合收益

-3417008.8155987143.08总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.020.27

（二）稀释每股收益(元/股)0.020.27

司负责人：蔡征国主管会计工作负责人：金娜艳会计机构负责人：陈涛合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：江苏丽岛新材料股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金822945842.72664940712.31客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还43306449.139935849.45

收到其他与经营活动有关的现金42742175.4798564982.03

经营活动现金流入小计908994467.32773441543.79

购买商品、接受劳务支付的现金898573486.34632521817.59客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

10/12江苏丽岛新材料股份有限公司2024年第三季度报告

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金60696877.3345773045.16

支付的各项税费33982737.9132948954.42

支付其他与经营活动有关的现金23595993.727071486.57

经营活动现金流出小计1016849095.30718315303.74

经营活动产生的现金流量净额-107854627.9855126240.05

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金2075423.812320621.69

处置固定资产、无形资产和其他长期资

187267.9445779.21

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金648563922.09773088931.01

投资活动现金流入小计650826613.84775455331.91

购建固定资产、无形资产和其他长期资

87860156.68217286984.87

产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金439646509.30558865109.13

投资活动现金流出小计527506665.98776152094.00

投资活动产生的现金流量净额123319947.86-696762.09

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金0.0034823000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金20261367.4427617966.39

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金514527.38113302.75

筹资活动现金流出小计20775894.8262554269.14

筹资活动产生的现金流量净额-20775894.82-62554269.14

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1150803.572462894.27

五、现金及现金等价物净增加额-4159771.37-5661896.91

加：期初现金及现金等价物余额156204836.08194601254.40

11/12江苏丽岛新材料股份有限公司2024年第三季度报告

六、期末现金及现金等价物余额152045064.71188939357.49

公司负责人：蔡征国主管会计工作负责人：金娜艳会计机构负责人：陈涛

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

江苏丽岛新材料股份有限公司董事会

2024年10月29日