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亚翔集成:亚翔集成-公司2024年第三季度报告

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亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码:603929证券简称:亚翔集成公告编号:2024-036

亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币本报告期年初至报告比上年同期末比上年项目本报告期年初至报告期末期增减变同期增减变

动幅度(%)动幅度(%)

营业收入1567319661.2877.224417732547.89143.31归属于上市公司股东

201743240.1430.70439055228.1292.12

的净利润归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益200811005.0430.82437739570.7192.79的净利润经营活动产生的现金

不适用不适用1342655231.9253.39流量净额

1/18亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司2024年第三季度报告基本每股收益(元/

0.9531.942.0692.52

股)稀释每股收益(元/

0.9531.942.0692.52

股)

加权平均净资产收益增加0.79增加10.34

12.9328.61率(%)个百分点个百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅

度(%)

总资产4508924376.773542492191.5227.28归属于上市公司股东

1667516529.641425222319.3817.00

的所有者权益

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益,包括已计-11811.97-28905.03提资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国

家政策规定、按照确定的标准享1018084.131089666.94

有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价113191.77537048.27值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应

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享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发

生的一次性费用,如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入

-27863.72-42918.11和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减:所得税影响额159365.11239234.66

少数股东权益影响额(税后)

合计932235.101315657.41

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比主要原因项目名称例

(%)

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新加坡联电项目持续处于施工密集期,对2024年7月-9月业绩贡献较多。除新加坡联电项目外,公司积营业收入-本报告期77.22

极拓展业务,本期其他施工项目收入较上年同期增加较多。

归属于上市公司股东的净利收入增加相应施工毛利增加导致本期净利润与上年同

30.70

润-本报告期期相比增幅较大。

归属于上市公司股东的扣除主要系本报告期归属于上市公司股东净利润增幅较

非经常性损益的净利润-本30.82大。

报告期

基本每股收益(元/股)-本主要系本报告期归属于上市公司股东净利润增幅较

31.94报告期大。

稀释每股收益(元/股)-本主要系本报告期归属于上市公司股东净利润增幅较

31.94报告期大。

新加坡联电项目持续推进,对2024年1月-9月业绩营业收入-年初至报告期末143.31贡献较多。除新加坡联电项目外,公司积极拓展业务,本期其他施工项目收入较上年同期增加较多。

归属于上市公司股东的净利收入增加相应施工毛利增加导致本期净利润与上年同

92.12

润-年初至报告期末期相比增幅较大。

归属于上市公司股东的扣除主要系本报告期归属于上市公司股东净利润增幅较

非经常性损益的净利润-年92.79大。

初至报告期末经营活动产生的现金流量净主要原因系本期收到的工程款预收款增加及收回前期

53.39

额-年初至报告期末工程款较多所致。

基本每股收益(元/股)-年主要系本报告期归属于上市公司股东净利润增幅较

92.52

初至报告期末大。

稀释每股收益(元/股)-年主要系本报告期归属于上市公司股东净利润增幅较

92.52

初至报告期末大。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股报告期末表决权恢复的优先股报告期末普通股股东总数19480不适用

股东总数(如有)

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

持有有质押、标记持股比限售条或冻结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份股份数量数量状态

亚翔工程股份有限公司境外法人11520000053.990无0

EVER CREATIVE

境外法人128000006.000无0

INVESTMENTS LTD.

4/18亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司2024年第三季度报告

WELLMAX HOLDINGS LIMITED 境外法人 10700000 5.01 0 无 0

郑宇平境内自然人23329001.090无0境内非国有

苏州华群管理咨询有限公司19840000.930无0法人境内非国有

苏州亚力管理咨询有限公司16000000.750无0法人境内非国有

苏州协益管理咨询有限公司13120000.610无0法人境内非国有

苏州兰阳咨询有限公司11970000.560无0法人

陈志红境内自然人9200000.430无0

吴烨境内自然人7368000.350无0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量亚翔工程股份有限公司115200000人民币普通股115200000

EVER CREATIVE

12800000人民币普通股12800000

INVESTMENTS LTD.WELLMAX HOLDINGS LIMITED 10700000 人民币普通股 10700000郑宇平2332900人民币普通股2332900苏州华群管理咨询有限公司1984000人民币普通股1984000苏州亚力管理咨询有限公司1600000人民币普通股1600000境内上市外资苏州协益管理咨询有限公司13120001312000股苏州兰阳咨询有限公司1197000人民币普通股1197000陈志红920000人民币普通股920000吴烨736800人民币普通股736800上述股东关联关系或一致行亚翔工程股份有限公司与苏州亚力管理咨询有限公司为一致

动的说明行动人,除此以外公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融不适用

通业务情况说明(如有)

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

5/18亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司2024年第三季度报告

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位:亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产:

货币资金2222995455.861083810338.07结算备付金拆出资金

交易性金融资产10032018.933005523.29衍生金融资产

应收票据7803098.15

应收账款936967038.50984286529.96应收款项融资

预付款项150807366.3448777055.93应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款21073514.386215877.36

其中:应收利息应收股利买入返售金融资产

存货30851725.0625307892.71

其中:数据资源

合同资产921389567.061063760642.15持有待售资产

一年内到期的非流动资产566055.371001046.44

其他流动资产37392692.2399196786.83

流动资产合计4332075433.733323164790.89

非流动资产:

发放贷款和垫款债权投资

6/18亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司2024年第三季度报告

其他债权投资

长期应收款18980.6218980.62长期股权投资其他权益工具投资

其他非流动金融资产21203106.8821437874.95

投资性房地产1302378.57

固定资产53657304.4856722958.10在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产210593.852982746.29

无形资产5687429.305623411.93

其中:数据资源开发支出

其中:数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产31763572.9641976902.18

其他非流动资产64307954.9589262147.99

非流动资产合计176848943.04219327400.63

资产总计4508924376.773542492191.52

流动负债:

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款1896284196.181626514602.24

预收款项136932.26189901.20

合同负债803035454.75423045237.28卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬11663473.3828137302.72

应交税费97810297.857676440.33

其他应付款7145481.982326003.54

其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款

7/18亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司2024年第三季度报告

持有待售负债

一年内到期的非流动负债129785.992541005.99其他流动负债

流动负债合计2816205622.392090430493.30

非流动负债:

保险合同准备金长期借款应付债券

其中:优先股永续债

租赁负债62293.1127828.36长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债2440739.773003382.38其他非流动负债

非流动负债合计2503032.873131210.74

负债合计2818708655.262093561704.04

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)213360000.00213360000.00其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积256201716.58256201716.58

减:库存股

其他综合收益18513321.878023699.05

专项储备21621539.6515512180.33

盈余公积106680000.00106680000.00一般风险准备

未分配利润1051139951.54825444723.42归属于母公司所有者权益(或股东权1667516529.641425222319.38益)合计

少数股东权益22699191.8723708168.10

所有者权益(或股东权益)合计1690215721.511448930487.48负债和所有者权益(或股东权4508924376.773542492191.52益)总计

公司负责人:姚祖骧主管会计工作负责人:王明君会计机构负责人:刘澍

8/18亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司2024年第三季度报告

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

(1-9月)(1-9月)一、营业总收入4417732547.891815701677.79

其中:营业收入4417732547.891815701677.79利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本3945872677.041585838412.52

其中:营业成本3845564941.491531940478.32利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加5961986.631994168.31

销售费用2247910.982393310.22

管理费用63418562.5669844362.60

研发费用34571273.8124794670.25

财务费用-5891998.43-45128577.18

其中:利息费用1935553.74561851.81

利息收入36506022.0435716957.58

加:其他收益536131.50660463.34投资收益(损失以“-”号填1745518.72841666.36列)

其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以-1208470.45273107.17“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号19463448.2322313253.53填列)

9/18亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司2024年第三季度报告资产减值损失(损失以“-”号41727188.8722251095.13填列)资产处置收益(损失以“-”号58.25-874.34填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)534123745.97276201976.46

加:营业外收入718400.00100340.70

减:营业外支出75881.3958396.01四、利润总额(亏损总额以“-”号填534766264.58276243921.15列)

减:所得税费用96991552.7543734169.25

五、净利润(净亏损以“-”号填列)437774711.83232509751.90

(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以437774711.83232509751.90“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润439055228.12228531847.21(净亏损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损以“-”-1280516.293977904.69号填列)

六、其他综合收益的税后净额10761162.89965955.63

(一)归属母公司所有者的其他综合10489622.821057630.82收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收

(1)重新计量设定受益计划变动额

(2)权益法下不能转损益的其他综合收益

(3)其他权益工具投资公允价值变动

(4)企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益10489622.821057630.82

(1)权益法下可转损益的其他综合收益

(2)其他债权投资公允价值变动

(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额

(4)其他债权投资信用减值准备

(5)现金流量套期储备

(6)外币财务报表折算差额10489622.821057630.82

10/18亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司2024年第三季度报告

(7)其他

(二)归属于少数股东的其他综合收271540.07-91675.19益的税后净额

七、综合收益总额448535874.72233475707.53

(一)归属于母公司所有者的综合收449544850.94229589478.03益总额

(二)归属于少数股东的综合收益总-1008976.223886229.50额

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)2.061.07

(二)稀释每股收益(元/股)2.061.07

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

公司负责人:姚祖骧主管会计工作负责人:王明君会计机构负责人:刘澍合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金5572410708.312517539272.63客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还62348368.9716919067.05

收到其他与经营活动有关的现金43147177.8546125078.42

经营活动现金流入小计5677906255.132580583418.10

购买商品、接受劳务支付的现金3900359574.671391942465.97客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

11/18亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司2024年第三季度报告

支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金186632113.21165167592.82

支付的各项税费189284739.71100315045.48

支付其他与经营活动有关的现金58974595.6247837009.85

经营活动现金流出小计4335251023.211705262114.12

经营活动产生的现金流量净额1342655231.92875321303.98

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金120882865.94187000000.00

取得投资收益收到的现金841666.36

处置固定资产、无形资产和其他长期3500.00资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计120882865.94187845166.36

购建固定资产、无形资产和其他长期2310945.002896693.87资产支付的现金

投资支付的现金116000000.00369000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计118310945.00371896693.87

投资活动产生的现金流量净额2571920.94-184051527.51

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金1342211.73

筹资活动现金流入小计1342211.73

偿还债务支付的现金27160000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现213360000.0053822964.25金

其中:子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金8307254.184194291.13

筹资活动现金流出小计221667254.1885177255.38

筹资活动产生的现金流量净额-221667254.18-83835043.65

四、汇率变动对现金及现金等价物的影6736822.8915488666.31响

五、现金及现金等价物净增加额1130296721.57622923399.13

12/18亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司2024年第三季度报告

加:期初现金及现金等价物余额1073117195.19619305439.95

六、期末现金及现金等价物余额2203413916.761242228839.08

公司负责人:姚祖骧主管会计工作负责人:王明君会计机构负责人:刘澍母公司资产负债表

2024年9月30日

编制单位:亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产:

货币资金2023474582.07881885504.75交易性金融资产衍生金融资产

应收票据7803098.15

应收账款926163913.98967506374.35应收款项融资

预付款项133647064.1244297493.77

其他应收款4851522.256107259.33

其中:应收利息应收股利

存货30851725.0625307892.71

其中:数据资源

合同资产897190507.511029553034.73持有待售资产

一年内到期的非流动资产566055.371001046.44

其他流动资产36919342.2192182712.36

流动资产合计4053664712.573055644416.59

非流动资产:

债权投资其他债权投资

长期应收款18980.6218980.62

长期股权投资192406967.78192406967.78其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产1302378.57

固定资产53443307.9156391030.94在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产210593.852982746.29

无形资产5684927.095620317.09

13/18亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司2024年第三季度报告

其中:数据资源开发支出

其中:数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产31615753.3741046928.16

其他非流动资产64307954.9578124602.75

非流动资产合计347688485.57377893952.20

资产总计4401353198.143433538368.79

流动负债:

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款1864976341.361583662936.30

预收款项136932.26189901.20

合同负债779402355.31421200959.33

应付职工薪酬11313260.6525900149.15

应交税费97771502.114540853.26

其他应付款6871012.972010202.60

其中:应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债129785.992541005.99其他流动负债

流动负债合计2760601190.652040046007.83

非流动负债:

长期借款应付债券

其中:优先股永续债

租赁负债62293.10127828.36长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债2131958.312237544.63其他非流动负债

非流动负债合计2194251.412365372.99

负债合计2762795442.062042411380.82

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)213360000.00213360000.00

14/18亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司2024年第三季度报告

其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积256761993.92256761993.92

减:库存股

其他综合收益15588769.614878292.46

专项储备21621539.6515512180.33

盈余公积106680000.00106680000.00

未分配利润1024545452.90793934521.26

所有者权益(或股东权益)合计1638557756.081391126987.97负债和所有者权益(或股东权4401353198.143433538368.79益)总计

公司负责人:姚祖骧主管会计工作负责人:王明君会计机构负责人:刘澍母公司利润表

2024年1—9月

编制单位:亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

(1-9月)(1-9月)一、营业收入4406272280.301774928675.14

减:营业成本3835043931.991502135768.17

税金及附加5960893.791913778.98

销售费用2247910.982393310.22

管理费用50528172.3259340213.06

研发费用34571273.8124794670.25

财务费用-3123775.91-42432717.57

其中:利息费用1934573.28561851.81

利息收入39254952.3833269944.34

加:其他收益525783.65653283.03投资收益(损失以“-”号填487438.14308356.16列)

其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以192424.65“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号12894195.2421554009.28填列)

15/18亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司2024年第三季度报告资产减值损失(损失以“-”号45198149.5424332961.49填列)资产处置收益(损失以“-”号-874.34填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)540149439.89273823812.30

加:营业外收入718400.00100340.70

减:营业外支出75428.4057943.02三、利润总额(亏损总额以“-”号填540792411.49273866209.98列)

减:所得税费用96821479.8544590850.30

四、净利润(净亏损以“-”号填列)443970931.64229275359.68

(一)持续经营净利润(净亏损以443970931.64229275359.68“-”号填列)

(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额10710477.15-323634.03

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合

收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

(二)将重分类进损益的其他综合收10710477.15-323634.03益

1.权益法下可转损益的其他综合收

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收

益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额10710477.15-323634.03

7.其他

六、综合收益总额454681408.79228951725.65

七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)2.081.07

(二)稀释每股收益(元/股)2.081.07

公司负责人:姚祖骧主管会计工作负责人:王明君会计机构负责人:刘澍

16/18亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司2024年第三季度报告

母公司现金流量表

2024年1—9月

编制单位:亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金5519246757.382483974392.22

收到的税费返还62335594.511227521.55

收到其他与经营活动有关的现金40182647.9536429866.34

经营活动现金流入小计5621764999.842521631780.11

购买商品、接受劳务支付的现金3856664839.411372927718.38

支付给职工及为职工支付的现金173921331.96152052574.34

支付的各项税费189104741.0198838404.43

支付其他与经营活动有关的现金57019636.5334293928.80

经营活动现金流出小计4276710548.911658112625.95

经营活动产生的现金流量净额1345054450.93863519154.16

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金70487438.1460000000.00

取得投资收益收到的现金308356.16

处置固定资产、无形资产和其他长期3500.00资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计70487438.1460311856.16

购建固定资产、无形资产和其他长期2310945.002891925.87资产支付的现金

投资支付的现金70000000.00230000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计72310945.00232891925.87

投资活动产生的现金流量净额-1823506.86-172580069.71

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金27160000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现213360000.0053822964.25金支付其他与筹资活动有关的现金

17/18亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司2024年第三季度报告

筹资活动现金流出小计213360000.0080982964.25

筹资活动产生的现金流量净额-213360000.00-80982964.25

四、汇率变动对现金及现金等价物的影10473312.0414714788.87响

五、现金及现金等价物净增加额1140344256.11624670909.07

加:期初现金及现金等价物余额880691432.41441892507.86

六、期末现金及现金等价物余额2021035688.521066563416.93

公司负责人:姚祖骧主管会计工作负责人:王明君会计机构负责人:刘澍

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司董事会

2024年10月30日

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