中科软科技股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：603927证券简称：中科软

中科软科技股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财

务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币年初至报告期末比本报告期比上年同年初至报告期项目本报告期上年同期增减变动

期增减变动幅度(%)末

幅度(%)

营业收入1305168114.801.174124212773.125.19

归属于上市公司股东的净利润100791822.52-37.25289781129.91-21.69归属于上市公司股东的扣除非

94699398.89-39.51281478250.99-21.83

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额不适用不适用-751464379.99不适用

基本每股收益（元/股）0.1213-37.250.3487-22.01

稀释每股收益（元/股）0.1213-37.250.3487-22.01

加权平均净资产收益率（%）3.17减少2.37个百分点8.88减少3.90个百分点本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度

(%)

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总资产6758899550.867174980231.17-5.80归属于上市公司股东的所有者

3226742973.953264574171.72-1.16

权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-892748.21-1662133.49计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持6035745.039579810.40续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处-50165.96置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出2078719.602122149.39其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额1129292.791686781.42

少数股东权益影响额（税后）

合计6092423.638302878.92

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

归属于上市公司股东的净利润_本报告期-37.25归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利

-39.51主要原因系收入结构变动，软件类润_本报告期业务收入占比下降所致

基本每股收益（元/股）_本报告期-37.25

稀释每股收益（元/股）_本报告期-37.25

经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末不适用主要原因系本期收款增加所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股

报告期末普通股股东总数53980-

股东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

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持有有质押、标记或冻持股比限售条结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份股份状数量数量态

北京科软创源软件技术有限公司国有法人19484720623.450无0

北京市海淀区国有资本运营有限公司国有法人674126018.110无0北京市海淀区国有资产投资经营有限

国有法人407407554.900无0公司

全国社保基金一一一组合其他157032241.890无0

中国农业银行股份有限公司－中证500

其他102294541.230无0交易型开放式指数证券投资基金

程明荣境内自然人94109291.130无0

香港中央结算有限公司其他87958851.060无0

左春境内自然人80720640.970无0

孙静境内自然人57211360.690无0

杨海鸥境内自然人56075000.670无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量北京科软创源软件技术有限公司194847206人民币普通股194847206北京市海淀区国有资本运营有限公司67412601人民币普通股67412601北京市海淀区国有资产投资经营有限

40740755人民币普通股40740755

公司全国社保基金一一一组合15703224人民币普通股15703224

中国农业银行股份有限公司－中证500

10229454人民币普通股10229454

交易型开放式指数证券投资基金程明荣9410929人民币普通股9410929香港中央结算有限公司8795885人民币普通股8795885左春8072064人民币普通股8072064孙静5721136人民币普通股5721136杨海鸥5607500人民币普通股5607500

上述股东中，北京科软创源软件技术有限公司与其他股东之间不存在关联关系或者一致行动人的情况，北京市海淀区国有资本运上述股东关联关系或一致行动的说明营有限公司与北京市海淀区国有资产投资经营有限公司为一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动人的情况。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如-有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

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三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：中科软科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产：

货币资金1926284804.793032895667.82结算备付金拆出资金

交易性金融资产96473.00146638.96衍生金融资产

应收票据28144541.1516752154.87

应收账款1050891444.831180357458.94应收款项融资

预付款项798257017.71665084113.70应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款163284119.88109910777.32

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1062161453.59656468867.09

其中：数据资源

合同资产1412014946.611140304843.84持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产5993297.5631881945.74

流动资产合计6447128099.126833802468.28

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

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长期股权投资866592.86867847.49其他权益工具投资

其他非流动金融资产15985089.8915985089.89

投资性房地产83710746.6191362849.02

固定资产136804999.98139486522.32在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产18053343.3433474351.78

无形资产8958322.0112133537.37

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1140596.202014984.99

递延所得税资产46251760.8545852580.03其他非流动资产

非流动资产合计311771451.74341177762.89

资产总计6758899550.867174980231.17

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据50778848.50150745937.95

应付账款1452481209.221475074428.55

预收款项3546467.116129139.67

合同负债1330716323.151500782981.13卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬370742048.00430933336.45

应交税费32298626.2773484974.71

其他应付款83540831.8391994197.79

其中：应付利息

应付股利2516595.102020170.20应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债9700986.0022602764.58

其他流动负债189141227.12150850731.94

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流动负债合计3522946567.203902598492.77

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债4791935.136301792.03长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益4415847.821503337.91

递延所得税负债2226.762436.74其他非流动负债

非流动负债合计9210009.717807566.68

负债合计3532156576.913910406059.45

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）831040000.00593600000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积160018362.34397458362.34

减：库存股

其他综合收益5097835.686230163.36专项储备

盈余公积296800000.00296800000.00一般风险准备

未分配利润1933786775.931970485646.02

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计3226742973.953264574171.72少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计3226742973.953264574171.72

负债和所有者权益（或股东权益）总计6758899550.867174980231.17

公司负责人：左春主管会计工作负责人：张志华会计机构负责人：杨培兰合并利润表

2024年1—9月

编制单位：中科软科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入4124212773.123920597493.34

其中：营业收入4124212773.123920597493.34利息收入

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已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本3849844978.793557903181.19

其中：营业成本2884144238.702576828256.63利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加19312797.5917061450.09

销售费用234793936.72242579269.61

管理费用65949114.7555975185.18

研发费用661411051.82701671374.99

财务费用-15766160.79-36212355.31

其中：利息费用809711.441328859.68

利息收入18743538.2739881195.88

加：其他收益16312486.3131018005.34

投资收益（损失以“-”号填列）-1254.66-1731.25

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1254.66-1731.25以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-50165.96-2288903.01

信用减值损失（损失以“-”号填列）24548383.6413564496.27

资产减值损失（损失以“-”号填列）-29766289.75-34848907.02

资产处置收益（损失以“-”号填列）-1662133.49-1601347.15

三、营业利润（亏损以“-”号填列）283748820.42368535925.33

加：营业外收入10002487.375112138.88

减：营业外支出1993602.883721963.04

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）291757704.91369926101.17

减：所得税费用1976575.00-125930.69

五、净利润（净亏损以“-”号填列）289781129.91370052031.86

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）289781129.91370052031.86

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）289781129.91370052031.86

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额-1132327.681454454.68

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1132327.681454454.68

1.不能重分类进损益的其他综合收益

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（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益-1132327.681454454.68

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-1132327.681454454.68

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额288648802.23371506486.54

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额288648802.23371506486.54

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.350.45

（二）稀释每股收益(元/股)0.350.45

公司负责人：左春主管会计工作负责人：张志华会计机构负责人：杨培兰合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：中科软科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金4178982659.193630524318.60客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还8299283.038884313.76

收到其他与经营活动有关的现金32890922.4359925449.60

经营活动现金流入小计4220172864.653699334081.96

购买商品、接受劳务支付的现金1933704085.041627870262.76

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客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金2750369536.482890774349.91

支付的各项税费190027985.95177619655.98

支付其他与经营活动有关的现金97535637.1797891351.65

经营活动现金流出小计4971637244.644794155620.30

经营活动产生的现金流量净额-751464379.99-1094821538.34

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额197000.00738000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计197000.00738000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9994028.9524755618.84投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计9994028.9524755618.84

投资活动产生的现金流量净额-9797028.95-24017618.84

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金176888906.00

筹资活动现金流入小计176888906.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金325983575.10325897488.95

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金20957471.6723154379.35

筹资活动现金流出小计346941046.77349051868.30

筹资活动产生的现金流量净额-346941046.77-172162962.30

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-897806.95122795.93

五、现金及现金等价物净增加额-1109100262.66-1290879323.55

加：期初现金及现金等价物余额3032734248.553052771808.79

六、期末现金及现金等价物余额1923633985.891761892485.24

公司负责人：左春主管会计工作负责人：张志华会计机构负责人：杨培兰

9/10中科软科技股份有限公司2024年第三季度报告

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

中科软科技股份有限公司董事会

2024年10月28日