铁流股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：603926证券简称：铁流股份

铁流股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币年初至报告期本报告期比上末比上年同期项目本报告期年同期增减变年初至报告期末增减变动幅度

动幅度(%)

(%)

营业收入566361254.267.171756726691.098.97

归属于上市公司股东的净利润20670246.491.4977768203.60-1.99归属于上市公司股东的扣除非

16130969.06-6.1967622414.21-1.53

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额62834750.81不适用47344785.68-76.36

基本每股收益（元/股）0.090.000.34-2.86

稀释每股收益（元/股）0.090.000.34-2.86

减少0.07个减少0.23个百

加权平均净资产收益率（%）1.204.69百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产2947548068.152817803653.514.60

归属于上市公司股东的所有者1660822797.881667389747.74-0.39

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权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值公司处置非主要设

39653.11-1719396.94

准备的冲销部分备形成

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营公司符合国家政策

业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定

3885491.878937976.63规定收到的政府补

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府助补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产公司购买理财产生

1114088.095130383.11

生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金的收益融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益

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与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-167892.56212873.22其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额84361.231884275.40

少数股东权益影响额（税后）247701.85531771.23

合计4539277.4310145789.39

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因主要系公司业务增长但对应的应收账经营活动产生的现金流量净

-76.36款未到收款期限及智慧服务板块因业

额_年初至报告期末务发展需要储备部分库存所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数12113无总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限质押、标记或冻结持股比股东名称股东性质持股数量售条件股情况

例(%)份数量股份状态数量

杭州德萨实业集团有限公司境内非国有法人8596184236.560无0

张智林境内自然人127933485.440无0

顾俊捷境内自然人80560573.430无0

张婷境内自然人67348362.860无0宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）－宁聚映山红16号私境内非国有法人45900001.950无0募证券投资基金

国宁境内自然人39840631.690无0

沈伟民境内自然人38644001.640无0

沈永生境内自然人26393671.120无0

周爱春境内自然人21900000.930无0

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沈剑成境内自然人20161000.860无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量杭州德萨实业集团有限公司85961842人民币普通股85961842张智林12793348人民币普通股12793348顾俊捷8056057人民币普通股8056057张婷6734836人民币普通股6734836宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）－宁聚映山红16号私4590000人民币普通股4590000募证券投资基金国宁3984063人民币普通股3984063沈伟民3864400人民币普通股3864400沈永生2639367人民币普通股2639367周爱春2190000人民币普通股2190000沈剑成2016100人民币普通股2016100

1、德萨集团为上市公司控股股东；

2、张智林、张婷分别持有德萨集团51%、49%的股份，且张智林与张婷为父

女关系；

上述股东关联关系或一致行3、2023年10月20日张智林、张婷、国宁、宁波宁聚资产管理中心（有限动的说明

合伙）－宁聚映山红16号私募证券投资基金签署了一致行动协议书，张智林、张婷、国宁系上市公司实际控制人，宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）－宁聚映山红16号私募证券投资基金系实际控制人的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通无

业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

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（二）财务报表合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：铁流股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产：

货币资金396359770.58642211075.56结算备付金拆出资金

交易性金融资产262028724.4792730640.68衍生金融资产

应收票据74389865.5247079690.36

应收账款362055938.56290530102.60

应收款项融资26090861.4827344539.78

预付款项75875114.3971867756.48应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款9529278.256166169.38

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货440152786.65418342127.35

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产32922540.5210764236.11

其他流动资产35847302.6236858192.95

流动资产合计1715252183.041643894531.25

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资18060574.5416569810.51其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产25145895.0725943055.49

固定资产804274416.68729996741.52

在建工程23552199.44111998028.90生产性生物资产

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油气资产

使用权资产63918177.1370589774.36

无形资产126194232.19130842487.14

其中：数据资源

开发支出2229551.83204569.49

其中：数据资源

商誉16319724.5916319724.59

长期待摊费用3344616.763179570.76

递延所得税资产24380120.4319325952.39

其他非流动资产124876376.4548939407.11

非流动资产合计1232295885.111173909122.26

资产总计2947548068.152817803653.51

流动负债：

短期借款149187377.0396058280.94向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债159519.76衍生金融负债

应付票据285318990.23213164725.16

应付账款334784774.29371077140.55预收款项

合同负债25927912.2722450388.30卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬38693067.0750977292.78

应交税费12503386.6721050662.34

其他应付款53548496.6623108785.02

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债51425889.5956353763.97

其他流动负债82071682.7846818685.01

流动负债合计1033461576.59901219243.83

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款86061015.8795233635.27应付债券

其中：优先股

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永续债

租赁负债63459404.5969027215.44

长期应付款8045356.874453958.20长期应付职工薪酬

预计负债8492764.836942545.32

递延收益34912944.2133751246.31

递延所得税负债7988004.8710352961.70其他非流动负债

非流动负债合计208959491.24219761562.24

负债合计1242421067.831120980806.07

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）235102531.00229532531.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积603232958.91579161080.86

减：库存股25454900.00

其他综合收益-7416108.90-6116339.17专项储备

盈余公积124307376.23124307376.23一般风险准备

未分配利润731050940.64740505098.82

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1660822797.881667389747.74

少数股东权益44304202.4429433099.70

所有者权益（或股东权益）合计1705127000.321696822847.44

负债和所有者权益（或股东权益）总计2947548068.152817803653.51

公司负责人：国宁主管会计工作负责人：赵慧君会计机构负责人：周英敏合并利润表

2024年1—9月

编制单位：铁流股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入1756726691.091612103593.96

其中：营业收入1756726691.091612103593.96利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1668949863.781529499265.36

其中：营业成本1442214054.651325278873.00利息支出

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手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加11422562.519935230.43

销售费用77464497.5476028872.42

管理费用93791517.2583872325.76

研发费用41948076.6036640433.64

财务费用2109155.23-2256469.89

其中：利息费用11162297.778607661.31

利息收入9786215.508253395.10

加：其他收益11478322.338256758.82

投资收益（损失以“-”号填列）3642412.494215936.53

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1430367.07232015.44以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）57603.55257052.28

信用减值损失（损失以“-”号填列）-3002869.8221733.12

资产减值损失（损失以“-”号填列）-13645777.75-12437908.18

资产处置收益（损失以“-”号填列）-1719396.94218548.00

三、营业利润（亏损以“-”号填列）84587121.1783136449.17

加：营业外收入1029524.701566251.58

减：营业外支出816651.481024168.59

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）84799994.3983678532.16

减：所得税费用9085439.835507740.76

五、净利润（净亏损以“-”号填列）75714554.5678170791.40

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）75714554.5678170791.40

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填

77768203.6079345184.50

列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-2053649.04-1174393.10

六、其他综合收益的税后净额-1299769.743859741.16

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1211717.363859741.16

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

8/11铁流股份有限公司2024年第三季度报告

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益-1211717.363859741.16

（1）权益法下可转损益的其他综合收益-91328.43-82458.29

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-1120388.933942199.45

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-88052.38

七、综合收益总额74414784.8282030532.56

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额76556486.2483204925.66

（二）归属于少数股东的综合收益总额-2141701.42-1174393.10

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.340.35

（二）稀释每股收益(元/股)0.340.35

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：

0元。

公司负责人：国宁主管会计工作负责人：赵慧君会计机构负责人：周英敏合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：铁流股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1515321189.291473947361.82客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还10853146.8116712980.57

收到其他与经营活动有关的现金40018040.7125312614.91

经营活动现金流入小计1566192376.811515972957.30

购买商品、接受劳务支付的现金1141029041.72973859539.88客户贷款及垫款净增加额

9/11铁流股份有限公司2024年第三季度报告

存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金252253623.36233231769.02

支付的各项税费53165492.1345218811.68

支付其他与经营活动有关的现金72399433.9263406784.44

经营活动现金流出小计1518847591.131315716905.02

经营活动产生的现金流量净额47344785.68200256052.28

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金446250000.00158810000.00

取得投资收益收到的现金4170600.795017623.39

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额915352.391084007.91

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6865934.74收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计458201887.92164911631.30

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金65073428.4598649124.45

投资支付的现金699115583.33199632236.11质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计764189011.78298281360.56

投资活动产生的现金流量净额-305987123.86-133369729.26

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金42579422.361175000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金17124522.361175000.00

取得借款收到的现金280474149.39173601000.00

收到其他与筹资活动有关的现金41485657.654900000.00

筹资活动现金流入小计364539229.40179676000.00

偿还债务支付的现金231223436.31157058891.55

分配股利、利润或偿付利息支付的现金95761464.6630713422.09

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润350000.00

支付其他与筹资活动有关的现金36030634.2216263357.27

筹资活动现金流出小计363015535.19204035670.91

筹资活动产生的现金流量净额1523694.21-24359670.91

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响330972.851053151.16

五、现金及现金等价物净增加额-256787671.1243579803.27

加：期初现金及现金等价物余额556196003.11444647214.75

六、期末现金及现金等价物余额299408331.99488227018.01

公司负责人：国宁主管会计工作负责人：赵慧君会计机构负责人：周英敏

10/11铁流股份有限公司2024年第三季度报告

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

铁流股份有限公司董事会

2024年10月29日