合力科技:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：603917证券简称：合力科技公告编号：2024-043

宁波合力科技股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公

司、中国银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

*本次委托理财金额：人民币10000万元、5000万元、6630万元、

6370万元

*投资种类：银行理财产品

*委托理财期限：171天、92天、169天、167天*履行的审议程序：宁波合力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合力科技”）第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议

审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币48000万元的临时闲置募集资金进行

现金管理，用于投资包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用，相关决议自董事会审议通过之日起1年内有效。具体内容详见公司2024年4月13日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《合力科技：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-011）。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

1（二）资金来源

本次委托理财的资金来源于公司暂时闲置的向特定对象发行股票募集资金。

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波合力科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1595号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股47040000股，发行价格为12.69元/股，募集资金总额为人民币596937600.00元，扣除与本次发行有关的不含税费用人民币10849223.64元，实际募集资金净额为人民币586088376.36元。

上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（信会师报字[2024]第ZA10567号）。公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

根据2024年4月12日公司召开了第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议审议通过的《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，公司本次募投项目及募集资金净额使用计划如下：

单位：万元调整后拟投调整前拟投入序号项目名称项目投资总额入募集资金募集资金大型一体化模具及精密铝合

165000.0065000.0058608.84

金部品智能制造项目

2补充流动资金16000.0014000.000

合计81000.0079000.0058608.84

（三）委托理财产品的基本情况

1、工商银行结构性存款的基本情况

预计收益金受托方产品产品金额预计年化额

名称类型名称（万元）收益率（万元）中国工商银行挂钩汇率区间中国工商银

累计型法人人1.20%56.22行股份有限银行理

民币结构性存10000--公司象山支财产品

款产品--专户2.39%111.97行型2024年第282

期B款

2产品收益结构化参考年化预计收益是否构成

期限类型安排收益率（如有）关联交易保本浮

171天动收益///否

型

2、招商银行结构性存款的基本情况

预计收益金受托方产品产品金额预计年化额

名称类型名称（万元）收益率（万元）招商银行智汇

1.6%20.16

招商银行股银行理系列进取型区

5000--

份有限公司财产品间累积92天

2.25%28.36

结构性存款产品收益结构化参考年化预计收益是否构成

期限类型安排收益率（如有）关联交易保本浮

92天动收益///否

类

3、中国银行2笔结构性存款的基本情况

预计收益金受托方产品产品金额预计年化额

名称类型名称（万元）收益率（万元）

中国银行股中国银行1.3000%39.91银行理财份有限公司挂钩型结6630或或产品

象山支行构性存款3.1724%97.39产品收益结构化参考年化预计收益是否构成

期限类型安排收益率（如有）关联交易保本保最

169天///否

低收益型预计收益金受托方产品产品金额预计年化额

名称类型名称（万元）收益率（万元）

中国银行股中国银行1.29%37.60银行理财份有限公司挂钩型结6370或或产品

象山支行构性存款3.2388%94.40

3产品收益结构化参考年化预计收益是否构成

期限类型安排收益率（如有）关联交易保本保最

167天///否

低收益型

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力

保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将根据市场情况及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如

发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。

3、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求和公

司《募集资金管理办法》及时披露公司现金管理的具体情况。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可

以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、公司向中国工商银行购买理财产品，具体情况如下：

发行主体中国工商银行股份有限公司产品名称中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品

--专户型2024年第282期B款收益类型保本浮动收益型

理财产品代码 24ZH282B收益起算日2024年7月12日理财本金10000万元

收益率1.20%或2.39%到期日2024年12月30日

2、公司向招商银行购买理财产品，具体情况如下：

发行主体招商银行股份有限公司产品名称招商银行智汇系列进取型区间累积92天结构性存款收益类型保本浮动收益类

理财产品代码 WNB00003

4收益起算日2024年7月11日

理财本金5000万元

预期收益率1.6%-2.25%到期日2024年10月11日

3、公司向中国银行购买的2笔理财产品，情况如下：

发行主体中国银行股份有限公司产品名称中国银行挂钩型结构性存款收益类型保本保最低收益型

理财产品代码 CSDVY202410962收益起算日2024年7月12日理财本金6630万元

收益率1.300%或3.1724%到期日2024年12月28日发行主体中国银行股份有限公司产品名称中国银行挂钩型结构性存款收益类型保本保最低收益型

理财产品代码 CSDVY202410961收益起算日2024年7月12日理财本金6370万元

收益率1.290%或3.2388%到期日2024年12月26日

三、委托理财受托方的情况

受托方中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股

份有限公司均为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

1、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是以确保公司募投项目

投资所需资金为前提，为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率而实施的行为，不影响公司募投项目的实施。通过现金管理，提高了公司募集资金利用率，获得了更高的利息收益，增加了股东回报。未对公司的募集资金投资计划造成不利影响，亦不存在改变募集资金用途或损害公司和股东整体利益的情形。

52、在符合国家法律法规，并确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资

金安全的前提下，公司本次对闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募投项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

五、风险提示

公司拟购买安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺且

流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的低风险保本型理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。

六、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见

（一）董事会审议情况公司于2024年4月12日分别召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第

十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报，使用最高额不超过48000万元（含48000万元）人民币的闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。本事项无需提交股东大会审议。

（二）监事会意见经审议，监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。同意公司在不影响募投项目进度安排及保障募集资金安全的情况下，对最高额度不超过48000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自第六届董事会第十次会议审议通过之日起12个月内，在此额度和期限内可以滚动使用。

（三）保荐机构核查意见

6经核查，华泰联合证券认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管

理事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序；公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额：万元尚未收回序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益本金金额

1银行理财产品120001200047.430.00

2银行理财产品5000500020.890.00

3银行理财产品5100510029.870.00

4银行理财产品490049009.270.00

5券商理财产品30000.000.003000

6银行理财产品300030008.160.00

7银行理财产品245024503.040.00

8银行理财产品255025508.330.00

9银行理财产品88000.000.008800