证券代码：603917证券简称：合力科技公告编号：2024-046
宁波合力科技股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波合力科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1595号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）47040000股，发行价格为12.69元/股，募集资金总额为人民币596937600.00元，扣除与本次发行有关的不含税费用人民币10849223.64元，实际募集资金净额为人民币586088376.36元。
上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（信会师报字[2024]第ZA10567号）。公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
（二）2024年半年度募集资金使用及当前余额
单位：人民币元
2024年3月27日募集账户余额588378942.40
减：置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金38838704.47
其中：置换预先已支付发行费用583018.87
置换预先已投入募投项目的自筹资金38255685.60
减：支付发行费用1707547.17
加：募集资金利息收入598294.33
加：理财赎回350000000.00
1加：理财收益1269850.69
减：支付与大型一体化模具及精密铝合金部品智能制造项目相关的款项7512000.00
减：专户手续费及维护费0.93
减：理财购买468000000.00
减：募集资金临时补充流动资金60000000.00
2024年6月30日募集账户余额364188834.85
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效益，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件
以及募集资金管理制度的相关规定，公司和保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）分别与中国银行象山支行营业部、工行象山支行营业部、招商银行宁波分行象山支行（以下简称“专户银行”）签署了《募集资金三方监管协议》。报告期内，本公司在募集资金的存放、使用过程中均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行，不存在违反《募集资金管理制度》及相关规定的情形。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日止，本公司募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：元银行名称账号截止日余额
中国银行象山支行营业部372784456989154481057.92
工行象山支行营业部3901340029000068050121155515.20
招商银行宁波分行象山支行57490812951000088552261.73
合计364188834.85
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币45767685.60元，具体情况
2详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
公司于2024年4月12日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金38838704.47元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述以自筹资金预先投入募集资金项目及支付发行
费用的事项进行专项审核，并出具了相关《鉴证报告》。
具体内容详见公司于2024年4月13日披露于指定媒体的《合力科技：关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2024-010）
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2024年4月12日，公司召开了第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》同意公司使用最高额度不超过
人民币6000万元（含6000万元）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。相关审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证劵交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等有关法律、法规和制度的规定。
截至2024年6月30日，公司累计使用部分闲置募集资金临时补充流动资金金额为6000万元。公司不存在将暂时补充流动资金的募集资金用于非主营业务相关的生产经营使用的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
公司于2024年4月12日分别召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第
十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
3同意公司在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分
暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报，使用最高额不超过48000万元（含48000万元）人民币的闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
截至2024年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的金额为11800万元。2024年半年度公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
序产品类认购金额预期年化是否发行主体产品名称起息日到期日号型（万元）收益率到期中国工商银行挂钩中国工商银行保本浮2024年2024年汇率区间累计型法
1股份有限公司动收益120004月266月282.29%是
人人民币结构性存象山支行型日日款产品保本浮2024年2024年招商银行股份
2 智汇区间累积 61D 动收益 5000 4月 25 6月 25 2.50% 是
有限公司型日日中国银行股份保本保2024年2024年中国银行挂钩型结
3有限公司象山最低收51004月296月283.56%是
构性存款支行益型日日中国银行股份保本保2024年2024年中国银行挂钩型结
4有限公司象山最低收49004月296月261.19%是
构性存款支行益型日日浙商证券享银鸿运本金保
2024年0.10%
浙商证券股份（看涨自动赎回）障型浮2024年
5300011月5或否
有限公司34号浮动收益凭动收益5月8日
日4.25%证凭证保本浮2024年2024年招商银行股份
6 智汇区间累积 43D 动收益 3000 5月 16 6月 28 2.31% 是
有限公司型日日中国银行股份保本保2024年2024年中国银行挂钩型结
7有限公司象山最低收24505月206月271.19%是
构性存款支行益型日日
4中国银行股份保本保2024年2024年
中国银行挂钩型结
8有限公司象山最低收25505月206月292.98%是
构性存款支行益型日日中国工商银行挂钩
中国工商银行保本浮2024年2024年1.40%汇率区间累计型法
9股份有限公司动收益88005月2212月27或否
人人民币结构性存
象山支行型日日2.49%款产品
报告期内，募集资金理财收益金额126.99万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
本公司不存在超募资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
本公司不存在超募资金。
（七）节余募集资金使用情况。
本公司不存在结余募集资金情形。
（八）募集资金使用的其他情况。
公司于2024年4月12日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额调整募投项目的投入金额。具体情况如下：
鉴于公司本次实际募集资金净额少于《宁波合力科技股份有限公司2022年向特定对象发行股票募集说明书》中原计划拟投入募投项目的募集资金金额，根据实际募集资金净额并结合募投项目的情况，公司对募投项目拟投入募集资金金额作如下调整：
单位：万元调整前拟投入调整后拟投入序号项目名称项目投资总额募集资金募集资金大型一体化模具及精密铝合
165000.0065000.0058608.84
金部品智能制造项目
2补充流动资金16000.0014000.000
合计81000.0079000.0058608.845具体内容详见公司于2024年4月13日披露于指定媒体的《合力科技：关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的公告》（公告编号：2024-
009）
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
特此公告。
宁波合力科技股份有限公司董事会
2024年8月29日
6附表1：
募集资金使用情况对照表
2024年1-6月
编制单位：宁波合力科技股份有限公司单位：人民币万元
募集资金总额58608.84本年度投入募集资金总额4576.77变更用途的募集资金总额无
已累计投入募集资金总额4576.77变更用途的募集资金总额比例无承诺投资项已变更项募集资金承调整后投截至期末本年度投截至期末截至期末累计投截至期末投项目达到本年度是否达项目可行目目，含部分诺投资总额资总额承诺投入入金额累计投入入金额与承诺投入进度（%）预定可使实现的到预计性是否发变更（如金额(1)金额(2)入金额的差额(4)＝用状态日效益效益生重大变
有）(3)＝(2)-(1)(2)/(1)期化大型一体化模具及精
2027年
密铝合金部无65000.0058608.8458608.844576.774576.77-54032.077.81%不适用不适用否
3月
品智能制造项目
合计—65000.0058608.8458608.844576.774576.77-54032.07——不适用——
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告三（二）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本报告三（三）
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告三（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
7注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
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