上海天永智能装备股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：603895证券简称：天永智能
上海天永智能装备股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度
(%)(%)
营业收入75258178.98-53.19394884827.00-23.2归属于上市公司股东的
-24233707.70-1008.51-17891422.33-317.76净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-24418235.54-1021.57-20615948.10-382.17利润经营活动产生的现金流
9303908.93135.9217039030.92111.82
量净额
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基本每股收益（元/股）-0.22-1008.51-0.17-317.76
稀释每股收益（元/股）-0.22-1008.51-0.17-317.76
加权平均净资产收益率减少7.63减少6.78个百
-7.07-5.05
（%）个百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产1492890793.801489666348.820.22归属于上市公司股东的
345422675.33363314097.66-4.92
所有者权益
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政
策规定、按照确定的标准享有、对公200343.583163167.90司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
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非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发
生的一次性费用，如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益
16748.0042156.54
项目
减：所得税影响额-32563.74-480798.67
少数股东权益影响额（税后）
合计184527.842724525.77
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入_本报告期-53.19三季度项目验收减少所致归属于上市公司股东的净利三季度项目验收减少导致销售收入比同期减
-1008.51
润_本报告期少减少8550万元，从而导致本期利润的减少归属于上市公司股东的净利
-317.76三季度销售收入的减少导致利润的减少
润_年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除三季度项目验收减少导致销售收入比同期减
-1021.57
非经常性损益的净利润_本报少减少8552万元，从而导致本期利润的减少
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告期归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润_年初-382.17三季度销售收入的减少导致利润的减少至报告期末经营活动产生的现金流量净销售回款的增加导致经营活动产生的现金流
135.92
额_年初至报告期末量净额为正
基本每股收益（元/股）_本报
-1008.51三季度利润的减少导致每股收益的减少告期
稀释每股收益（元/股）_本报
-1008.51三季度利润的减少导致每股收益的减少告期
基本每股收益（元/股）_年初
-317.76三季度利润的减少导致每股收益的减少至报告期末
稀释每股收益（元/股）_年初
-317.76三季度利润的减少导致每股收益的减少至报告期末
应收票据-47.37非15大银行银行承兑汇票减少所致
应收款项融资-41.17银票到期减少所致
其他应收款58.92备用金等增加所致
其他流动资产143.59采购进项税增加所致
在建工程-44.28验收转固定资产所致
使用权资产-47.98厂房租赁减少所致
短期借款-34.15银行贷款归还所致
应付票据42.75银票支付供应商增加所致
应付职工薪酬-80.24发放工资所致
应交税费-98.97应交税金减少所致
其他应付款135.33大股东借款增加所致
税金及附加35.95缴纳增值税增加所致
其他收益32.57嵌入式软件退税增加所致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数82240总数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有质押、标记或持股比限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份股份数量数量状态境内非国有
上海茗嘉投资有限公司6416340059.370无法人
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上海荣永投资管理合伙企业
其他79275407.330无（有限合伙）
朱佩俊境内自然人34462853.190无
陈丽红境内自然人24504122.270无
周曙境内自然人10313000.950无
魏延军境内自然人7776000.720无
王凌境内自然人7592400.700未知
顾凤仙境内自然人4576000.420未知
苏孝敏境内自然人3919000.360未知
马景凤境内自然人3777180.350未知
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量上海茗嘉投资有限公司64163400人民币普通股64163400上海荣永投资管理合伙企业
7927540人民币普通股7927540（有限合伙）朱佩俊3446285人民币普通股3446285陈丽红2450412人民币普通股2450412周曙1031300人民币普通股1031300魏延军777600人民币普通股777600王凌759240人民币普通股759240顾凤仙457600人民币普通股457600苏孝敏391900人民币普通股391900马景凤377718人民币普通股377718
上述股东关联关系或一致行陈丽红持有上海荣永投资管理合伙企业(有限合伙)91%的出资额并
动的说明担任有限合伙人；朱佩俊与魏延军是一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
前10名股东及前10名无限朱佩俊通过信用账户持有公司股票3247585股；周曙通过信用账售股东参与融资融券及转融户持有公司股票1030000股；魏延军通过信用账户持有公司股票
通业务情况说明（如有）758800股；苏孝敏通过信用账户持有公司股票357600股；马景凤通过信用账户持有公司股票377718股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
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四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：上海天永智能装备股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金140733856.23142247918.92结算备付金拆出资金交易性金融资产
衍生金融资产37000.00
应收票据27363619.9351995377.91
应收账款315751106.14311363793.39
应收款项融资25036013.3442554635.05
预付款项55293169.3844222216.06应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款13199040.688305671.15
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货582510083.99582942868.13
其中：数据资源
合同资产52964833.0961879024.68持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产80774091.0233160371.65
流动资产合计1293662813.801278671876.94
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资4047488.784047488.78
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其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产75947422.6378190865.08
在建工程8408439.8415089826.57生产性生物资产油气资产
使用权资产3839763.587381326.55
无形资产44548282.1145749946.80
其中：数据资源
开发支出15599085.8713919955.11
其中：数据资源商誉
长期待摊费用1151436.561946026.22
递延所得税资产42481013.7541618222.49
其他非流动资产3205046.883050814.28
非流动资产合计199227980.00210994471.88
资产总计1492890793.801489666348.82
流动负债：
短期借款149694318.59227326568.59向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据107936125.6375613185.45
应付账款380665592.08355228256.28预收款项
合同负债271571360.87242102323.78卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬5461223.3127634291.83
应交税费32963.493200033.73
其他应付款93853642.0339881781.65
其中：应付利息
应付股利349394.80349394.80应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2853644.859423851.43
其他流动负债9957829.2621316824.34
流动负债合计1022026700.111001727117.08
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非流动负债：
保险合同准备金
长期借款192222000.00192432668.33应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债2233754.241740799.54
长期应付款800000.00800000.00长期应付职工薪酬预计负债
递延收益129305.01129305.01
递延所得税负债410768.20其他非流动负债
非流动负债合计195795827.45195102772.88
负债合计1217822527.561196829889.96
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）108080000.00108080000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积376484244.92376484244.92
减：库存股
其他综合收益-809634.54-809634.54专项储备
盈余公积22259782.6722259782.67一般风险准备
未分配利润-160591717.72-142700295.39归属于母公司所有者权益（或股东权
345422675.33363314097.66
益）合计
少数股东权益-70354409.09-70477638.80
所有者权益（或股东权益）合计275068266.24292836458.86
负债和所有者权益（或股东权益）
1492890793.801489666348.82
总计
公司负责人：荣俊林主管会计工作负责人：黄微微会计机构负责人：仲香香合并利润表
2024年1—9月
编制单位：上海天永智能装备股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）
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一、营业总收入394884827.00514151771.80
其中：营业收入394884827.00514151771.80利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本414330642.66519838192.90
其中：营业成本305089992.50408967539.80利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1900420.791397896.47
销售费用21878249.1525988660.04
管理费用36861484.5735830143.13
研发费用34746965.5035637430.40
财务费用13853530.1512016523.06
其中：利息费用13257805.3010754079.10
利息收入-227518.48-253158.29
加：其他收益5975435.944507334.37
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-8448213.85-101913.96
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填
3645011.93-
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-18273581.64-1281000.69
加：营业外收入42156.54983497.56
减：营业外支出686142.4729871.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-18917567.57-327374.69
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减：所得税费用-1149374.95-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-17768192.62-327374.69
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”-17768192.62-327374.69号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净-17891422.338216069.65亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号
123229.71-8543444.34
填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-17768192.62-327374.69
（一）归属于母公司所有者的综合收益
-17891422.338216069.65总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额123229.71-8543444.34
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.170.08
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（二）稀释每股收益(元/股)-0.170.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：荣俊林主管会计工作负责人：黄微微会计机构负责人：仲香香合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：上海天永智能装备股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金497377830.06364407507.51客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还6623302.2811133552.84
收到其他与经营活动有关的现金56268357.18221897401.02
经营活动现金流入小计560269489.52597438461.37
购买商品、接受劳务支付的现金278487021.89411992484.47客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金113705633.86156713793.65
支付的各项税费60809310.8425245610.14
支付其他与经营活动有关的现金90228492.01147593648.67
经营活动现金流出小计543230458.60741545536.93
经营活动产生的现金流量净额17039030.92-144107075.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
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产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金-107650000.00
投资活动现金流入小计-107650000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
2742.482213634.28
产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金37000.00247442175.34
投资活动现金流出小计39742.48249655809.62
投资活动产生的现金流量净额-39742.48-142005809.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金148600000.0017331198.39
收到其他与筹资活动有关的现金50000000.00438592175.34
筹资活动现金流入小计198600000.00455923373.73
偿还债务支付的现金206415741.67172555230.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金10697609.469546550.75
筹资活动现金流出小计217113351.13182101781.39
筹资活动产生的现金流量净额-18513351.13273821592.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-1514062.69-12291292.84
加：期初现金及现金等价物余额142247918.92137197645.41
六、期末现金及现金等价物余额140733856.23124906352.57
公司负责人：荣俊林主管会计工作负责人：黄微微会计机构负责人：仲香香母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位：上海天永智能装备股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金91989653.41119583155.87
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交易性金融资产衍生金融资产
应收票据7125547.2551710277.91
应收账款285087748.61305721967.30
应收款项融资14958470.1221329859.09
预付款项18880736.3933223609.34
其他应收款494650868.12523295235.56
其中：应收利息应收股利
存货331640522.69322250347.02
其中：数据资源
合同资产52849069.8961763261.48持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产47286810.5012588125.97
流动资产合计1344469426.981451465839.54
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资152771890.94152771890.94
其他权益工具投资4047488.784047488.78其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产46231985.5945787714.44
在建工程7109011.4313237300.81生产性生物资产油气资产
使用权资产433102.25
无形资产5511331.746082509.35
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉长期待摊费用
递延所得税资产41331125.1640879102.10
其他非流动资产3025645.382745293.70
非流动资产合计260461581.27265551300.12
资产总计1604931008.251717017139.66
流动负债：
短期借款120091817.34199224067.34交易性金融负债
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衍生金融负债
应付票据76161302.3194037078.19
应付账款269412906.35219725579.36预收款项
合同负债218424301.66150194156.22
应付职工薪酬989824.248952608.96
应交税费68380.002556544.17
其他应付款78992948.13198623162.96
其中：应付利息
应付股利349394.80349394.80持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债7505195.1115346973.75
流动负债合计771646675.14888660170.95
非流动负债：
长期借款192222000.00192432668.33应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债455715.05
长期应付款800000.00800000.00长期应付职工薪酬预计负债
递延收益129305.01129305.01递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计193607020.06193361973.34
负债合计965253695.201082022144.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）108080000.00108080000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积377141376.77377141376.77
减：库存股
其他综合收益-809634.54-809634.54专项储备
盈余公积22259782.6722259782.67
未分配利润133005788.15128323470.47
所有者权益（或股东权益）合计639677313.05634994995.37
负债和所有者权益（或股东权益）
1604931008.251717017139.66
总计
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公司负责人：荣俊林主管会计工作负责人：黄微微会计机构负责人：仲香香母公司利润表
2024年1—9月
编制单位：上海天永智能装备股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业收入306664783.67463572064.09
减：营业成本245922662.96375392340.21
税金及附加1107155.14994408.81
销售费用9062301.857517910.09
管理费用11342229.6411775729.70
研发费用28400541.1633110251.67
财务费用10110810.4910096055.51
其中：利息费用9782511.019546550.75
利息收入61643.83-140366.95
加：其他收益5825166.704383260.68
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-3013487.12-101913.96
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）3530762.0128966714.82
加：营业外收入4959.50602353.39
减：营业外支出2778.787300.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）3532942.7329561768.20
减：所得税费用-1149374.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）4682317.6829561768.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
4682317.6829561768.20号填列）
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（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额4682317.6829561768.20
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.040.27
（二）稀释每股收益(元/股)0.040.27
公司负责人：荣俊林主管会计工作负责人：黄微微会计机构负责人：仲香香母公司现金流量表
2024年1—9月
编制单位：上海天永智能装备股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金387856158.10320226387.51
收到的税费返还6497018.594383266.08
收到其他与经营活动有关的现金9804047.22171774156.51
经营活动现金流入小计404157223.91496383810.10
购买商品、接受劳务支付的现金207280569.74308896959.44
支付给职工及为职工支付的现金65045286.9563500696.07
支付的各项税费37883054.339602964.33
支付其他与经营活动有关的现金62082591.05121776559.46
经营活动现金流出小计372291502.07503777179.30
经营活动产生的现金流量净额31865721.84-7393369.20
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金-27550000.00取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金675449215.44107650000.00
投资活动现金流入小计675449215.44135200000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金686678086.75247442175.34
投资活动现金流出小计686678086.75247442175.34
投资活动产生的现金流量净额-11228871.31-112242175.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金118600000.00296350000.00
收到其他与筹资活动有关的现金50000000.00
筹资活动现金流入小计168600000.00296350000.00
偿还债务支付的现金206415741.67172555230.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金10414611.329546550.75
筹资活动现金流出小计216830352.99182101781.39
筹资活动产生的现金流量净额-48230352.99114248218.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-27593502.46-5387325.93
加：期初现金及现金等价物余额119583155.8760662358.95
六、期末现金及现金等价物余额91989653.4155275033.02
公司负责人：荣俊林主管会计工作负责人：黄微微会计机构负责人：仲香香
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
上海天永智能装备股份有限公司董事会
2024年10月28日
