关于上海元祖梦果子股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：上海元祖梦果子股份有限公司

审计单位：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：附表2关于上海元祖梦果子股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2024年度

2024年度

占用方与上市上市公司2024年占用累计2024年度2024年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会期初占用发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因

系计科目资金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)

现控股股东、实非经营性际控制人及其附无占用属企业

小计/////

前控股股东、实非经营性际控制人及其附无占用属企业

小计/////其他关联方及其非经营性无附属企业占用

小计/////

总计/////上市公司2024年2024年度2024年度2024年度2024年期其他关联资金往资金往来方往来方与上市往来形成核算的会期初往来往来累计往来资金偿还累计末往来资往来性质来名称公司的关系原因

计科目资金余额发生金额的利息发生金额金余额（不含利（如有）

息）经营性往

张秀琬最终控制人预付账款-50.00-50.00-租入资产来上海梦世界受同一控制关经营性往

商业管理有预付账款39.55210.55-214.6135.49租入资产联方来限公司经营性往

应收账款2.1112.17-13.370.91销售商品来其他应收经营性往

3.601.20--4.80租出资产

款来

控股股东、实际上海元祖启控制人及其附属受同一控制关经营性往

蒙乐园有限应收账款2.3484.15-85.121.37销售商品企业联方来公司其他应收经营性往

1.8012.97-14.77-租出资产

款来经营性往

应收账款-9.99-9.99-销售商品来其他应收经营性往

16.09---16.09租入资产

款来上海诺佑贸受同一控制关经营性往

预付账款-57.64-57.64-租入资产易有限公司联方来江苏元祖食其他应收非经营性

子公司-239.78-239.78-代垫款品有限公司款往来辽宁元祖食其他应收非经营性

上市公司的子公子公司-41.93-41.93-代垫款品有限公司款往来司及其附属企业上海元虹食其他应收非经营性

品贸易有限子公司-22.53-22.53-代垫款款往来公司上海元祖电其他应收非经营性

子商务有限子公司-159.46-159.46-代垫款款往来公司上海元祖食其他应收非经营性

子公司-95.22-95.22-代垫款品有限公司款往来四川元祖食其他应收非经营性

子公司-525.23-525.23-代垫款品有限公司款往来湖北元祖食其他应收非经营性

子公司-44.27-44.27-代垫款品有限公司款往来元祖企业管其他应收非经营性

理咨询(上海)子公司-173.82-173.82-代垫款款往来有限公司湖南元祖食其他应收非经营性

子公司-10.84-10.84-代垫款品有限公司款往来浙江元祖食其他应收非经营性

子公司-126.73-126.73-代垫款品有限公司款往来上海元祖高其他应收非经营性

新食品有限子公司159.46159.46代垫款款往来公司非经营性关联自然人无往来其他关联方及其非经营性无附属企业往来

总计///65.492037.94-2044.7758.66//