证券代码：603843证券简称：正平股份公告编号：2024-044
正平路桥建设股份有限公司
关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”或“正平股份”）董事会编制了2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2221号文”核准，公司于2021年 8 月以每股 3.15 元的发行价格向特定投资者发行人民币普通股（A 股）
139619037股，并在上海证券交易所上市，共计募集资金439799966.55元，
扣除承销保荐费3800000.00元（不含增值税）及其他发行费用1320395.32元（不含增值税）后，募集资金净额为434679571.23元。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并于2021年8月5日出具了“希会验字（2021）0039号”《验资报告》，确认了募集资金到账。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币元项目金额
募集资金总额439799966.55
减：发行费用5120395.32募集资金净额434679571.23
减：金沙县老城区段河道治理及基础设施建设和金沙县沙土镇风貌一
92000000.00
条街建设 PPP 项目（以下简称“金沙项目”）
减：募集资金置换预先投入募投项目自筹资金22243181.14
减：补充流动资金项目130403871.36
减：暂时补充流动资金190000000.00
加：利息收入131762.79
减：手续费1024.50
减：补流账户销户结余转出补充流动资金5134.87
期末募集资金专户结余158132.15
注：上表期末结余中含公司为解决久悬账户转入的10元自有资金。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益、保护投资者利益，根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。2021年8月6日，公司及控股子公司贵州金九金建设发展有限公司分别与保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）、青海银行股份有限公司城北支行签
订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利、履行义务。
（二）募集资金存储情况
鉴于补充流动资金的募集资金已使用完毕，为便于账户管理，公司于2022年8月23日注销了账号为0601201000378270的募集资金账户，并将收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额转出，公司于2022年8月29日披露了上述事项（公告编号：2022-033）。截至2024年6月30日，存储于募集资金专项账户余额158132.15元，具体存放情况如下：金额单位：人民币元银行名称账户名称账号账户余额备注青海银行股份有限公司城北
正平路桥建设股份有限公司0601201000378246113265.57支行青海银行股份有限公司城北
贵州金九金建设发展有限公司060120100037813644866.58支行
合计158132.15
注：上表期末余额中含公司为解决久悬账户转入的10元自有资金。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况公司2024年上半年募集资金的使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2021年8月26日召开第四届董事会2021年第二次定期会议、第四届监事会2021年第二次定期会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用22243181.14元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，上述置换经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《募集资金置换专项审核报告》（希会审字（2021）4780号），公司独立董事、监事会发表了同意置换的明确意见，国元证券发表了无异议的核查意见（公告编号：2021-045）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023年8月31日，公司召开第四届董事会第二十次（临时）会议、第四届监事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过190000000.00元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司独立董事、监事会发表了同意的明确意见，国元证券发表了无异议的核查意见（公告编号：2023-058）。
目前，上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金的期限即将届满，由于公司流动资金紧张，且受相关诉讼案件影响，相关募集资金专户被冻结，暂时无法按期归还。
（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况2024年上半年公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2024年上半年公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况2024年上半年公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
2024年上半年公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
2024年上半年公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2024年上半年公司不存在变更募集资金使用的其他情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照法律、法规及公司《管理制度》的要求管理募集资金专项账户，募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情形，不存在募集资金管理违规的情形。
特此公告。
正平路桥建设股份有限公司董事会
2024年8月29日附表
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金净额434679571.23本年度投入募集资金总额0.00变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额244652187.37变更用途的募集资金总额比例已项目达项目可变更项截至期末累计投截至期末投调整后到预定本年度是否达行性是目，含募集资金承截至期末承诺本年度投截至期末累计投入金额与承诺投入进度（%）使用项目投资总可使用实现的到预计否发生
部分变诺投资总额投入金额(1)入金额入金额(2)入金额的差额(4)＝额状态日效益效益重大变
更（如(3)＝(2)-(1)(2)/(1)期化
有）不适
金沙项目304275699.87未调整304275699.87114243181.14-190032518.7337.55不适用不适用不适用否用不适
补充流动资金130403871.36未调整130403871.36130409006.235134.87100.00不适用不适用不适用否用
合计—434679571.23434679571.23244652187.37-190027383.8656.28————
2023年12月8日，公司召开第四届董事会第二十二次（临时）会议、第四届监事会第十四次（临
时）会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，根据项目实施机构的要求，公司综合考虑外未达到计划进度原因
部因素及募投目前的实际建设情况，在募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况（分具体募投项目）下，将金沙项目建设期延长至2024年12月30日。公司监事会发表了明确同意的意见，国元证券发表了无异议的核查意见（公告编号：2023-073）。
项目可行性发生不适用重大变化的情况说明募集资金投资项目公司2024年上半年不存在使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
先期投入及置换情况2023年8月31日，公司召开第四届董事会第二十次（临时）会议、第四届监事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过190000000.00元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用用闲置募集资金
期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司独立董事、监事会发表了同意的明确意见，国元证券暂时补充流动资金情况
发表了无异议的核查意见（公告编号：2023-058）。目前，上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金的期限即将届满，由于公司流动资金紧张，且受相关诉讼案件影响，相关募集资金专户被冻结，暂时无法按期归还。
对闲置募集资金进行
公司2024年上半年不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。
现金管理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金公司2024年上半年不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
或归还银行贷款情况截至2024年6月30日，公司募集资金账户余额为158132.15元（余额中含公司为解决久悬账户转募集资金结余的金额及形成原因入的10元自有资金）。
募集资金其他使用情况公司2024年上半年公司不存在募集资金使用的其他情况。
注：“补充流动资金”项目累计投入金额与承诺投入金额的差额系募集资金存款利息。
