正平路桥建设股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：603843证券简称：正平股份

正平路桥建设股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度

(%)(%)

营业收入271010438.06-48.60824089402.89-29.49归属于上市公司股东的

-7602028.8877.45-85999699.0227.25净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净-8296887.8370.33-83200696.1327.82利润

经营活动产生的现金流不适用不适用-87737228.4577.78

1/18正平路桥建设股份有限公司2024年第三季度报告

量净额

基本每股收益（元/股）-0.0129不适用-0.1229不适用

稀释每股收益（元/股）-0.0129不适用-0.1229不适用增加

加权平均净资产收益率减少1.440个

-0.83911.4375个-9.2291

（%）百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产7834437192.468227893085.72-4.78归属于上市公司股东的

890532538.64973137119.15-8.49

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值-183320.52-2866870.54准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性

2/18正平路桥建设股份有限公司2024年第三季度报告费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出1245812.87-92002.78其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额130346.81-310733.73

少数股东权益影响额（税后）237286.59150863.30

合计694858.95-2799002.89

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

货币资金-56.35主要系应付票据到期承付所致

应收票据-100.00主要系银行承兑汇票减少所致

预付款项59.92主要系部分在建项目及新中标项目施工预付材料款增加

存货71.48主要系施工项目购进材料增加所致

在建工程41.00主要系陶家河项目、龙南项目等部分在建工程投入增加所致

使用权资产主要系湖南金迪使用权资产减少、使用权资产折旧、摊销增加所

-45.90致

应付票据-77.90主要系应付票据到期承付所致

预收账款48.40主要系预收租金所致

未分配利润-46.51主要系经营亏损所致

营业收入_本系本季度初至本季度末较上年同期末在建项目产值低，营业收入-48.60报告期减少所致

销售费用主要系公司进一步控制成本，减少专职营销人员，相应的人员工-49.99

资及社保有所下降，另文旅项目演出费用有所下降所致其他收益-61.79主要系收到各项政府补助款减少

3/18正平路桥建设股份有限公司2024年第三季度报告

信用减值损失-304.94主要系回款导致信用减值损失转回所致

资产减值损失-89.93主要系已计提资产减值损失的合同资产在本期签认所致资产处置收益不适用系本期未新增资产处置损益

营业利润30.10因年初至报告期末较上年同期计提减值损失较上期减少所致

营业外收入-57.58主要系本期收到赔偿收入减少所致归属于上市公

司股东的净利77.45

润_本报告期

归属于上市公主要系已计提减值损失的合同资产及应收款项在本期签认、收回，司股东的扣除根据会计政策转回相应的减值损失所致

非经常性损益70.33

的净利润_本报告期

少数股东损益40.28主要系年初至报告期末净利润增加所致

经营活动产生本期支付给职工及为职工支付的现金、支付的各项税费、以及支的现金流量净付其他与经营活动有关的现金均较上年同期减少所致

77.78

额_年初至报告期末

投资活动产生系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上

的现金流量净120.75年同期减少额

筹资活动产生系本期吸收投资收到的现金、取得借款收到的现金、偿还债务支

的现金流量净-79.00付的现金之净额及收到其他与筹资活动有关的现金净额均较上年额同期减少所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数31277无总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或冻结情持股比限售条况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份股份数量数量状态

金生光境内自然人12125527317.3315-质押117855273

金生辉境内自然人462285946.6076-质押46228594浙江谦履私募基金管理

有限公司-谦履14号私其他350000005.0027-无-募证券投资基金

4/18正平路桥建设股份有限公司2024年第三季度报告

杭州化雨频沾私募基金

有限公司-鋆金笑傲钱其他347000004.9598-无-江私募证券投资基金

李建莉境内自然人150029632.1444-质押15000000青海金阳光投资集团有境内非国有

104441001.4928-质押9250150

限公司法人

金飞梅境内自然人85207251.2179-质押8520725中恒泰安资本管理（深圳）有限公司-中恒三和

其他81110001.1593-无-玖玖5期私募证券投资基金上海远希私募基金管理

有限公司-远希和和3号其他61190000.8746-无-私募证券投资基金

马彦芳境内自然人44402800.6347-无-

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量金生光121255273人民币普通股121255273金生辉46228594人民币普通股46228594

浙江谦履私募基金管理有限公司-谦履14号

35000000人民币普通股35000000

私募证券投资基金

杭州化雨频沾私募基金有限公司-鋆金笑傲钱

34700000人民币普通股34700000

江私募证券投资基金李建莉15002963人民币普通股15002963青海金阳光投资集团有限公司10444100人民币普通股10444100金飞梅8520725人民币普通股8520725

中恒泰安资本管理（深圳）有限公司-中恒三

8111000人民币普通股8111000

和玖玖5期私募证券投资基金

上海远希私募基金管理有限公司-远希和和3

6119000人民币普通股6119000

号私募证券投资基金马彦芳4440280人民币普通股4440280

上述股东关联（1）股东金生光、金生辉、李建莉为一致行动人，签署了《一致行动协议》，关系或一致行金生光、金生辉分别持有金阳光投资70%、30%股份。

动的说明（2）股东金生光、金生辉、李建莉、青海金阳光投资集团有限公司、金飞梅因关联关系构成一致行动人。

前10名股东公司前10名股东浙江谦履私募基金管理有限公司-谦履14号私募证券投资基金、

及前10名无浙江谦履私募基金管理有限公司-谦履14号私募证券投资基金、中恒泰安资本管

限售股东参与理（深圳）有限公司-中恒三和玖玖5期私募证券投资基金、上海远希私募基金

融资融券及转管理有限公司-远希和和3号私募证券投资基金通过信用证券账户分别持有公司

融通业务情况28003768股、34700000股、8111000股、6119000股。除此之外，公司说明（如有）未知上述股东参与融资融券及转融通业务情况。

5/18正平路桥建设股份有限公司2024年第三季度报告

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

1、2024年8月，公司参股子公司正平袁家村文化旅游开发管理有限公司办理完成注销手续，

该公司注册资本5000万元，公司持股30%，已实缴90万元。

2、2024年10月，公司与青海省数字经济发展集团有限公司签订了《业务合作框架协议》，

就共同打造“昆仑智算与数据要素生态示范产业园”达成初步意向，该协议不涉及具体金额，后续双方将根据项目情况，商定具体的合作模式，并根据相关法律法规和各自的程序审批后另行签署具体合作协议。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：正平路桥建设股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产：

货币资金175904519.76402954199.22结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据-2896000.00

应收账款1135676131.051350942872.73应收款项融资

预付款项71611634.6144779730.48应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款353759073.25348437352.56

6/18正平路桥建设股份有限公司2024年第三季度报告

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货58550842.7234143872.59

其中：数据资源

合同资产2221412066.402329777692.07持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产189340777.03151698542.16

流动资产合计4206255044.824665630261.81

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资396710809.71386520321.97

其他权益工具投资290401653.98290401653.98其他非流动金融资产

投资性房地产58257833.5261133215.08

固定资产558833154.06587346705.35

在建工程384176820.52272473844.35

生产性生物资产2367762.722706014.49油气资产

使用权资产282129.00521520.00

无形资产1240806255.211287373805.15

其中：数据资源

开发支出2248357.462247126.83

其中：数据资源

商誉31708546.2331708546.23

长期待摊费用11560985.3614430143.99

递延所得税资产159688251.19164495062.23

其他非流动资产491139588.68460904864.26

非流动资产合计3628182147.643562262823.91

资产总计7834437192.468227893085.72

流动负债：

短期借款1144125485.341019124545.99向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据94000011.10425320011.10

应付账款2217314401.092507044211.30

7/18正平路桥建设股份有限公司2024年第三季度报告

预收款项27077947.7618246806.34

合同负债451979482.61376634234.91卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬104473259.00100619759.66

应交税费50918878.3163883890.87

其他应付款1080157934.81973649708.82

其中：应付利息

应付股利3654000.003654000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债260985456.17342640687.58

其他流动负债228021588.57223191701.98

流动负债合计5659054444.766050355558.55

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款930017734.02836545779.66应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债-

长期应付款10441632.2710732453.04长期应付职工薪酬预计负债

递延收益35192855.5435923170.98

递延所得税负债475111.10303436.33其他非流动负债

非流动负债合计976127332.93883504840.01

负债合计6635181777.696933860398.56

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）699623237.00699623237.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积397898763.55397898528.55

减：库存股

其他综合收益-111074021.85-111074021.85

专项储备96868872.0493473988.53

盈余公积78139511.3878139511.38

8/18正平路桥建设股份有限公司2024年第三季度报告

一般风险准备

未分配利润-270923823.48-184924124.46归属于母公司所有者权益（或股东权

890532538.64973137119.15

益）合计

少数股东权益308722876.13320895568.01

所有者权益（或股东权益）合计1199255414.771294032687.16

负债和所有者权益（或股东权益）

7834437192.468227893085.72

总计

公司负责人：彭有宏主管会计工作负责人：闫文文会计机构负责人：韩雪合并利润表

2024年1—9月

编制单位：正平路桥建设股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入824089402.891168835072.37

其中：营业收入824089402.891168835072.37利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本955532410.811269699506.98

其中：营业成本765270584.101092718812.80利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加5668244.354928594.87

销售费用1982369.473963636.14

管理费用70966259.1978941742.87

研发费用1139623.60

财务费用110505330.1089146720.30

其中：利息费用108412444.3385242994.19

利息收入996050.671914797.49

加：其他收益942314.122466091.37

投资收益（损失以“-”号填列）10869650.369697087.31

其中：对联营企业和合营企业的投

10063344.737517992.65

资收益

9/18正平路桥建设股份有限公司2024年第三季度报告

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填

25900310.87-12638244.94

列）资产减值损失（损失以“-”号填-3134674.81-31134321.10

列）资产处置收益（损失以“-”号填-6094895.39

列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-96865407.38-138568717.36

加：营业外收入1001129.072360108.39

减：营业外支出4903240.975377089.06

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-100767519.28-141585698.03

减：所得税费用-4555363.39-6275938.41

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-96212155.89-135309759.62

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”-96212155.89-135309759.62号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净-85999699.02-118209372.29亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-10212456.87-17100387.33

填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收

益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合

10/18正平路桥建设股份有限公司2024年第三季度报告

收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-96212155.89-135309759.62

（一）归属于母公司所有者的综合收益

-85999699.02-118209372.29总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-10212456.87-17100387.33

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.1229-0.1690

（二）稀释每股收益(元/股)-0.1229-0.1690

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：彭有宏主管会计工作负责人：闫文文会计机构负责人：韩雪合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：正平路桥建设股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1185342300.661240039997.45客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还836692.82558714.28

收到其他与经营活动有关的现金383503610.71334605167.27

经营活动现金流入小计1569682604.191575203879.00

11/18正平路桥建设股份有限公司2024年第三季度报告

购买商品、接受劳务支付的现金1169487161.641369485389.73客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金77134363.59114775371.29

支付的各项税费30980251.0873144360.80

支付其他与经营活动有关的现金379818056.33412708384.02

经营活动现金流出小计1657419832.641970113505.84

经营活动产生的现金流量净额-87737228.45-394909626.84

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金250000.001625069.44

处置固定资产、无形资产和其他长期资

462054.2318968940.15

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现

1000000.00

金净额

收到其他与投资活动有关的现金61257180.28129033392.36

投资活动现金流入小计62969234.51149627401.95

购建固定资产、无形资产和其他长期资

32620031.58135409659.46

产支付的现金

投资支付的现金38161943.26质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金122287701.71

投资活动现金流出小计32620031.58295859304.43

投资活动产生的现金流量净额30349202.93-146231902.48

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金47647810.05

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

47647810.05

现金

取得借款收到的现金780150058.601018064900.00

收到其他与筹资活动有关的现金596303349.00988419306.07

筹资活动现金流入小计1376453407.602054132016.12

偿还债务支付的现金795412524.85747907716.94

分配股利、利润或偿付利息支付的现金104644831.75100164487.79

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金354303230.77624597940.81

12/18正平路桥建设股份有限公司2024年第三季度报告

筹资活动现金流出小计1254360587.371472670145.54

筹资活动产生的现金流量净额122092820.23581461870.58

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额64704794.7140320341.26

加：期初现金及现金等价物余额92554602.07300731796.22

六、期末现金及现金等价物余额157259396.78341052137.48

公司负责人：彭有宏主管会计工作负责人：闫文文会计机构负责人：韩雪母公司资产负债表

2024年9月30日

编制单位：正平路桥建设股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产：

货币资金75073660.21243494882.52交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款899672690.331185536610.54应收款项融资

预付款项179759170.24180945383.31

其他应收款1124329454.38992476304.75

其中：应收利息

应收股利597031.62597031.62

存货2258142.36972261.34

其中：数据资源

合同资产1115646362.861181085464.32持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产58855714.3330129129.08

流动资产合计3455595194.713814640035.86

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资1869214008.821856550664.09

其他权益工具投资38497376.6838497376.68其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产56663059.0259621430.23在建工程

13/18正平路桥建设股份有限公司2024年第三季度报告

生产性生物资产油气资产

使用权资产234000.00

无形资产7416491.358251321.02

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用53333.42359626.58

递延所得税资产64226753.9973766117.59其他非流动资产

非流动资产合计2036071023.282037280536.19

资产总计5491666217.995851920572.05

流动负债：

短期借款1008351746.22823459414.93交易性金融负债衍生金融负债

应付票据20000011.10307200011.10

应付账款1100543978.701494679935.04

预收款项13902629.191869206.34

合同负债217385923.81234163414.02

应付职工薪酬31915037.2442014533.07

应交税费23211176.6736730635.98

其他应付款1398906806.801192056446.94

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债146700000.00211121504.35

其他流动负债115077140.41113324236.28

流动负债合计4075994450.144456619338.05

非流动负债：

长期借款31901089.04应付债券

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款2200000.002200000.00长期应付职工薪酬预计负债

递延收益696416.10696416.10

递延所得税负债236908.33260308.33其他非流动负债

14/18正平路桥建设股份有限公司2024年第三季度报告

非流动负债合计35034413.473156724.43

负债合计4111028863.614459776062.48

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）699623237.00699623237.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积550882188.75550882188.75

减：库存股

其他综合收益-2229.83-2229.83

专项储备63796221.4162766147.19

盈余公积78139511.3878139511.38

未分配利润-11801574.33735655.08

所有者权益（或股东权益）合计1380637354.381392144509.57

负债和所有者权益（或股东权益）

5491666217.995851920572.05

总计

公司负责人：彭有宏主管会计工作负责人：闫文文会计机构负责人：韩雪母公司利润表

2024年1—9月

编制单位：正平路桥建设股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入125739936.26433095153.25

减：营业成本115388202.24409756296.77

税金及附加388651.541383139.25销售费用

管理费用24965300.8912366201.51研发费用

财务费用53942853.0958434035.92

其中：利息费用49415741.5053190416.77

利息收入261002.471324084.83

加：其他收益-53763.06110447.18

投资收益（损失以“-”号填列）10438922.673353847.22

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”

15/18正平路桥建设股份有限公司2024年第三季度报告号填列）信用减值损失（损失以“-”号填

44264570.13-12678297.47

列）资产减值损失（损失以“-”号填

2532102.82-1760857.39

列）资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-11763238.94-59819380.66

加：营业外收入

减：营业外支出1666242.764384851.57

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-13429481.70-64204232.23

减：所得税费用-892252.29-980158.06

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-12537229.41-63224074.17

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”-12537229.41-63224074.17号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合

收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收

益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收

益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-12537229.41-63224074.17

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：彭有宏主管会计工作负责人：闫文文会计机构负责人：韩雪

16/18正平路桥建设股份有限公司2024年第三季度报告

母公司现金流量表

2024年1—9月

编制单位：正平路桥建设股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金515556614.36632283750.10

收到的税费返还41164.78

收到其他与经营活动有关的现金148847331.44242667590.24

经营活动现金流入小计664445110.58874951340.34

购买商品、接受劳务支付的现金490775510.82718516746.68

支付给职工及为职工支付的现金36253849.0015112399.05

支付的各项税费3850552.0913446482.93

支付其他与经营活动有关的现金154445523.54143313824.01

经营活动现金流出小计685325435.45890389452.67

经营活动产生的现金流量净额-20880324.87-15438112.33

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金250000.001625069.44

处置固定资产、无形资产和其他长期资

18929540.15

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现1000000.00金净额

收到其他与投资活动有关的现金244549603.21

投资活动现金流入小计1250000.00265104212.80

购建固定资产、无形资产和其他长期资

28079.04

产支付的现金

投资支付的现金2600000.0018000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现

1300000.00

金净额

支付其他与投资活动有关的现金120228710.17

投资活动现金流出小计2600000.00139556789.21

投资活动产生的现金流量净额-1350000.00125547423.59

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金595100000.00437000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金247001503.50817204783.32

筹资活动现金流入小计842101503.501254204783.32

偿还债务支付的现金513838704.87453114996.42

分配股利、利润或偿付利息支付的现金47802114.9146110882.49

支付其他与筹资活动有关的现金206875101.62773207301.78

筹资活动现金流出小计768515921.401272433180.69

17/18正平路桥建设股份有限公司2024年第三季度报告

筹资活动产生的现金流量净额73585582.10-18228397.37

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额51355257.2391880913.89

加：期初现金及现金等价物余额12570218.19122948272.25

六、期末现金及现金等价物余额63925475.42214829186.14

公司负责人：彭有宏主管会计工作负责人：闫文文会计机构负责人：韩雪

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

正平路桥建设股份有限公司董事会

2024年10月30日