证券代码:603833证券简称:欧派家居公告编号:2025-003

转债代码:113655转债简称:欧22转债

欧派家居集团股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*投资种类：银行结构性存款

*投资金额：人民币10000万元

*履行的审议程序：欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月25日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币50000万元（含）暂时闲置募集资金适时进行现金管理，决议有效期自2024年8月19日至2025年8月18日。

本事项无需提交公司股东大会审议。

*特别风险提示：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的产品类型虽然仅限于安全

性高、低风险且期限不超过12个月的保本型产品，总体风险可控，但是金融市场受宏观经济的影响较大，购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，公司将根据市场情况及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益可能具有不确定性。

公司于2024年11月5日披露了《欧派家居关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-090），公司对暂时闲置的募集资金人民币15000万元进行了现金管理。

其中10000万元单位结构性存款已于2025年1月20日到期赎回，募集资金本金及其产生的收益已全部到账。公司继续使用暂时闲置募集资金人民币10000万元进行现金管理。现将本次募集资金到期赎回及再进行现金管理情况公告如下：

一、本次募集资金到期赎回情况

公司于2024年11月5日披露了《欧派家居关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-090），对暂时闲置的募集资金人民币15000万元进行了现金管理。其中，2024年12月2日公司购买的5000万元单位结构性存款已到期赎回，具体内容详见公司于2024年12月4日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号:2024-093）。2025年1月20日，公司购买的10000万元单位结构性存款已到期赎回，募集资金本金及其产生的收益已全部到账，并存放于募集资金专用账户，具体情况如下：

投入金赎回实际年实际受托方产品预计年化收存续产品名称额（万金额化收益收益名称类型益率期限元）（万元）率（%）（万元）中国建设银收益率上中国建设银行行广东省分

限：2.00%

银行股份理财行单位人民1000080天100001.4431.49收益率下有限公司产品币定制型结

限：0.80%构性存款

二、本次实施现金管理的情况概述

（一）目的

为提高募集资金使用效率，在确保不改变募集资金用途和不影响募集资金投资项目正常运行的情况下，公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理。

（二）金额本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币10000万元。

（三）资金来源

1.资金来源的一般情况

公司本次现金管理的资金来源为2022年公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金。

2.募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】1328号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券2000万张，每张面值100元，按面值发行，募集资金总额为人民币200000万元。经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）“华兴验字[2022]21010220082号”《验资报告》审验，截至2022年8月11日止，公司募集资金总额为人民币200000万元，扣除发行承销费500万元后，收到募集资金为199500万元。

公司已按照法律法规的相关要求开立了募集资金进行专户存储，同时为规范公司募集资金的管理和使用，公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司以及募集资金专项账户监管银行招商银行股份有限公司广州机场路支行、中国建设银行股份有限公司广东省分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《公开发行可转换公司债券募集资金及偿债专户存储三方监管协议》。《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，且上述《三方监管协议》得到了切实履行。

（四）实施方式

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况如下：

结构是否构受托方产品金额预计收益金额存续收益产品名称预计收益率化安成关联

名称类型（万元）（万元）期限类型排交易中国建收益率上银行中国建设银

设银行限：2.10%191保证

理财行单位结构1000052.33-109.89--否股份有收益率下天收益产品性存款

限公司限：1.00%

（五）合同主要条款

1.购买10000万元单位结构性存款合同的主要条款

产品名称中国建设银行单位结构性存款

收益率情况产品收益率上限：2.10%，产品收益率下限：1.00%产品起始日（成立日）2025年01月21日产品到期日2025年07月31日产品期限191天

参考指标 东京工作日 BFIX EUR/USD 15:00 TOK 定盘汇率 中间价

参考区间(0.99591.0749)收益支付频率到期一次性支付观察期起始日2025年01月21日观察期到期日2025年07月29日

客户收益=投资本金×实际年化收益率（%）×产品期限天数÷365，具体收益计算方式以中国建设银行实际派发为准。

（六）风险控制分析

本次募集资金现金管理的受托方与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，受托方并非为本次交易专设。公司本次使用募集资金进行现金管理已履行了内部审核的程序，本次所采用的实施方式符合相关法律法规及公司董事会决议、公司内部资金管理的要求。

三、审议程序

2024年7月25日，经第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议，均以全票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不改变募集资金用途和不影响募集资金投资项目正常运行的情况下，使用总额度不超过人民币5亿元（含）暂时闲置募集资金，适时进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月且符合相关法律法规及监管要求的银行理财产品和结构性存款，上述额度在决议有效期2024年8月19日至2025年8月18日内可滚动使用。

本次事项无需提交股东大会审议，也不涉及关联交易。

四、现金管理投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的产品类型虽然仅限于安全性高、低风险且期限

不超过12个月的保本型产品，总体风险可控，但是金融市场受宏观经济的影响较大，购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，公司将根据市场情况及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益可能具有不确定性。

（二）风险控制措施

1.公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理时必须严格按照董事会决议审批内容进行，所

投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行。

2.公司将严格筛选投资产品类型，遵守审慎投资原则，选择信誉好、有能力保障资金安全

的金融机构，对理财产品进行内容审核和风险评估。

3.公司将严格按照《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定，履行决策、实施、检查

和监督工作，并严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

4.业务实施前，公司财务中心需对金融机构及其发行产品进行事前预审，确认入围的金融

机构资质条件，对所有入围金融机构的产品报价及风险水平优中选优。

5.公司财务中心将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公

司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

6.公司审计部负责对资金的使用和所购买产品的情况进行审计监督。

7.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司募集资金项目建设和日常经营的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：万元

2024年9月30日2023年12月31日

项目（未经审计）（经审计）

资产总额3493124.483434703.55

负债总额1647312.021623056.17

净资产1845082.251811724.85

2024年1-9月2023年1-12月

项目（未经审计）（经审计）

营业收入1387871.302278208.99

净利润203517.91302543.75

经营活动产生的现金流量净额270058.23487806.56

截止2024年9月30日，公司货币资金867228.29万元，本次拟使用闲置募集资金进行现金管理金额占公司最近一期期末货币资金的比例为1.15%，占公司最近一期期末净资产的比例为0.54%，占公司最近一期期末资产总额比例为0.29%。

（二）对公司的影响

本次使用闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在改变募集资金用途的行为，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。

（三）会计处理

公司将根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》等相关规定对募集资金现金

管理业务进行相应的会计处理，反映在资产负债表、利润表相关科目，具体会计处理以审计机构年度审计确认结果为准。

六、监事会意见公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规章

及其他规范性文件和《欧派家居集团股份有限公司募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司及股东利益。

因此，同意公司使用不超过人民币50000万元（含）闲置募集资金进行现金管理。

七、保荐机构核查意见

保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项

已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，履行了必要的程序，相关事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不会影响公司日常资金正常周转和募投项目的正常运行，有利于提高公司资金的使用效率，在保证资金安全的同时获得一定的投资收益。

综上，保荐机构对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

八、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：万元尚未收回序号现金管理产品类型实际投入金额实际收回金额实际收益本金金额

1银行存款类产品10000.0010000.0035.00-

2银行理财产品50000.0050000.00194.52-

3银行理财产品20000.0020000.0067.68-

4银行理财产品25000.00未到期未到期25000.00

5银行理财产品5000.005000.005.54-

6银行理财产品10000.0010000.0031.49-

7银行理财产品10000.00未到期未到期10000.00

130000.00

合计95000.00334.2335000.00（注1）

最近12个月内单日最高投入金额70000.00（注2）

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年经审计净资产3.86%

目前已使用的闲置募集资金现金管理额度35000.00

尚未使用的闲置募集资金现金管理额度15000.00

存续期闲置募集资金现金管理审批额度50000.00（注3）

注：1.最近12个月统计期间为2024年1月21日至2025年1月22日，上述金额为公司最近12个月闲置募集资金新增委托理财的合计金额。

2.公司于2023年7月31日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用总额度不超过人民币100000万元（含）暂时闲置募集资金适时进行现金管理，决议有效期自董事会审议通过之日起12个月（2023年8月19日至2024年8月18日）。公司最近12个月内使用募集资金委托理财单日最高投入金额未超过董事会审批额度。

3.鉴于公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议审议通过的闲置募集资金现金管理决

议期限届满，为降低财务成本，保障公司股东的利益，公司于2024年7月25日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币50000万元（含）暂时闲置募集资金适时进行现金管理，决议有效期自2024年8月19日至2025年8月18日。具体内容详见公司于2024年7月26日披露的《欧派家居关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-059）。

九、备查文件

（一）公司第四届董事会第十六次会议决议；

（二）公司第四届监事会第十一次会议决议；

（三）国泰君安证券股份有限公司关于欧派家居集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见；

（四）相关理财产品的到期报告和发行报告。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2025年1月23日