百合花:百合花集团股份有限公司2024年第三季度报告

百合花集团股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：603823证券简称：百合花

百合花集团股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈立荣、主管会计工作负责人蒋珊及会计机构负责人（会计主管人员）戚亚仙保证季

度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期年初至报告比上年同期末比上年项目本报告期年初至报告期末期增减变同期增减变

动幅度(%)动幅度(%)

营业收入570580145.04-3.861791565169.063.87归属于上市公司股东

43628497.3265.19143834156.0276.90

的净利润归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益38782951.6160.76131151651.1386.50的净利润

1/18百合花集团股份有限公司2024年第三季度报告

经营活动产生的现金

不适用不适用236140438.6920.36流量净额基本每股收益（元/

0.1157.140.3575.00

股）稀释每股收益（元/

0.1157.140.3575.00

股）

加权平均净资产收益增加0.75增加2.7个

1.946.41率（%）个百分点百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅

度(%)

总资产3427146935.003391776027.951.04归属于上市公司股东

2324707062.132200770693.675.63

的所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计-99961.41-526480.28提资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国

家政策规定、按照确定的标准享5651829.5216557592.38

有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价558302.621397321.78值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

2/18百合花集团股份有限公司2024年第三季度报告

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发

生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入

-130725.12-1687389.05和支出其他符合非经常性损益定义的损益

0.00

项目

减：所得税影响额822415.631932148.44

少数股东权益影响额（税后）311484.271126391.50

合计4845545.7112682504.89

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

3/18百合花集团股份有限公司2024年第三季度报告

归属于上市公司股东的

76.90

净利润_年初至报告期末归属于上市公司股东的

65.19

净利润_本报告期归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净86.50本期较上年同期各财务指标增长

利润_年初至报告期末的主要原因系下游市场总体需求

归属于上市公司股东的回暖，公司主要产品销量增加，扣除非经常性损益的净60.76部分产品毛利率同比有所增长所

利润_本报告期致；另，公司控股子公司的生产基本每股收益_本报告期57.14趋于正常，亏损减少所致。

基本每股收益_年初至报

75.00

告期末

稀释每股收益_本报告期57.14

稀释每股收益_年初至报

75.00

告期末

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数16815

东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记持股持有有限售条或冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量

(%)股份数量状态

379

境内非国有26394163.2百合花控股有限公司质押000法人3612

170255

陈立荣境内自然人4.085336200无

584468

陈鹏飞境内自然人1.40无

350680

陈卫忠境内自然人0.84无

274273

张俊彪境内自然人0.66无

233787

王迪明境内自然人0.56无

4/18百合花集团股份有限公司2024年第三季度报告

223658

UBS AG 境外法人 0.54 无

208500

韩笑境内自然人0.50无

201025

高盛公司有限责任公司境外法人0.48无

175558

吴水花境内自然人0.42无

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量

26394136

百合花控股有限公司263941361人民币普通股

陈立荣11689363人民币普通股11689363陈鹏飞5844683人民币普通股5844683陈卫忠3506809人民币普通股3506809张俊彪2742736人民币普通股2742736王迪明2337872人民币普通股2337872

UBS AG 2236582 人民币普通股 2236582韩笑2085000人民币普通股2085000高盛公司有限责任公司2010254人民币普通股2010254吴水花1755581人民币普通股1755581

上述股东关联关系或一致陈立荣、陈鹏飞分别持有公司控股股东百合花控股50%、25%的行动的说明股权。陈立荣与陈鹏飞为父子关系前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及无转融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

5/18百合花集团股份有限公司2024年第三季度报告

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：百合花集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产：

货币资金583283215.74470224481.18结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据393187156.25400520328.15

应收账款481244146.03458845389.67

应收款项融资62481659.4973517906.07

预付款项17304508.7814483621.21应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款5082050.974857392.66

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货519562422.29514865286.97

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产3310306.563608960.06

流动资产合计2065455466.111940923365.97

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资12200605.9018252426.12其他权益工具投资

6/18百合花集团股份有限公司2024年第三季度报告

其他非流动金融资产9450000.009450000.00投资性房地产

固定资产1182748651.031276113126.78

在建工程13622017.164988057.39生产性生物资产油气资产

使用权资产4955196.92

无形资产107755351.34108933605.49

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉4623993.214623993.21

长期待摊费用5192583.417016397.75

递延所得税资产21143069.9221475055.24其他非流动资产

非流动资产合计1361691468.891450852661.98

资产总计3427146935.003391776027.95

流动负债：

短期借款84867435.8783996533.34向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据6462100.00

应付账款258908110.68285362850.70预收款项

合同负债3521573.564787605.02卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬34517954.2045871787.80

应交税费15700371.3021455849.79

其他应付款9619732.4615798145.03

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债39000000.0034000000.00

其他流动负债335889755.02351740127.73

流动负债合计782024933.09849474999.41

7/18百合花集团股份有限公司2024年第三季度报告

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款52097376.1376139805.06应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债5046352.56长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益52110023.6654811726.89

递延所得税负债3344565.232528283.88其他非流动负债

非流动负债合计112598317.58133479815.83

负债合计894623250.67982954815.24

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）416367704.00412160476.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积300594504.26268398726.82

减：库存股5523278.40其他综合收益专项储备

盈余公积171176378.16171176378.16一般风险准备

未分配利润1436568475.711354558391.09归属于母公司所有者权益（或股东权2324707062.13

2200770693.67

益）合计

少数股东权益207816622.20208050519.04

所有者权益（或股东权益）合计2532523684.332408821212.71负债和所有者权益（或股东权3427146935.00

3391776027.95

益）总计

公司负责人：陈立荣主管会计工作负责人：蒋珊会计机构负责人：戚亚仙合并利润表

2024年1—9月

编制单位：百合花集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入1791565169.061724876608.16

8/18百合花集团股份有限公司2024年第三季度报告

其中：营业收入1791565169.061724876608.16利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1602256687.911618729206.13

其中：营业成本1421072515.421429483567.69利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加17876347.5518330290.98

销售费用20994577.4620226610.27

管理费用78194231.1087492546.97

研发费用61608993.7161207170.66

财务费用2510022.671989019.56

其中：利息费用6592944.328428852.87

利息收入4408697.002618858.86

加：其他收益8956545.411052920.69投资收益（损失以“-”号填-4654498.44-2867749.53

列）

其中：对联营企业和合营企业的-6051820.22

-5746197.20投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号231224.07

18501.92

填列）资产减值损失（损失以“-”号-3377176.65-3444657.05

填列）资产处置收益（损失以“-”号19038.83

792944.72

填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）190483614.37101699362.78

加：营业外收入8661975.0210270022.57

减：营业外支出3293836.21529764.46

9/18百合花集团股份有限公司2024年第三季度报告四、利润总额（亏损总额以“-”号填195851753.18

111439620.89

列）

减：所得税费用28145792.7318977524.22

五、净利润（净亏损以“-”号填列）167705960.4592462096.67

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以167705960.4592462096.67“-”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润143834156.0281308826.92（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”23871804.4311153269.75号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收

益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额167705960.4592462096.67

（一）归属于母公司所有者的综合收143834156.0281308826.92益总额

10/18百合花集团股份有限公司2024年第三季度报告

（二）归属于少数股东的综合收益总23871804.4311153269.75额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.350.20

（二）稀释每股收益(元/股)0.350.20

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：陈立荣主管会计工作负责人：蒋珊会计机构负责人：戚亚仙合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：百合花集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金976020834.54945365202.00客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还9692596.5511162251.06

收到其他与经营活动有关的现金23521539.0920859495.86

经营活动现金流入小计1009234970.18977386948.92

购买商品、接受劳务支付的现金451759161.39450117576.77客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金185140119.47180716404.70

支付的各项税费85042259.79110710528.41

支付其他与经营活动有关的现金51152990.8439641964.46

经营活动现金流出小计773094531.49781186474.34

经营活动产生的现金流量净额236140438.69196200474.58

11/18百合花集团股份有限公司2024年第三季度报告

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1080000000.001338080000.00

取得投资收益收到的现金1329071.583086144.42

处置固定资产、无形资产和其他长期750033.50

2774120.00

资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计1082079105.081343940264.42

购建固定资产、无形资产和其他长期41661739.83

82521387.22

资产支付的现金

投资支付的现金1094080000.001204970000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1135741739.831287491387.22

投资活动产生的现金流量净额-53662634.7556448877.20

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金45756929.52

其中：子公司吸收少数股东投资收到4000000.00的现金

取得借款收到的现金59000000.00133801016.73

收到其他与筹资活动有关的现金3202834.48

筹资活动现金流入小计107959764.00133801016.73

偿还债务支付的现金85999998.47164999996.98

分配股利、利润或偿付利息支付的现93702896.04

86242824.64

金

其中：子公司支付给少数股东的股28105701.27

2250000.00

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金8184454.6645350754.19

筹资活动现金流出小计187887349.17296593575.81

筹资活动产生的现金流量净额-79927585.17-162792559.08

四、汇率变动对现金及现金等价物的影453355.79

803992.93

响

五、现金及现金等价物净增加额103003574.5690660785.63

加：期初现金及现金等价物余额466199641.18245179276.40

六、期末现金及现金等价物余额569203215.74335840062.03

公司负责人：陈立荣主管会计工作负责人：蒋珊会计机构负责人：戚亚仙母公司资产负债表

2024年9月30日

12/18百合花集团股份有限公司2024年第三季度报告

编制单位：百合花集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产：

货币资金414542812.38303765155.24交易性金融资产衍生金融资产

应收票据243230456.37270003537.70

应收账款375360740.39355433472.67

应收款项融资27926328.8750369357.74

预付款项10114445.267253902.26

其他应收款180828385.49128143179.12

其中：应收利息应收股利

存货334099936.51323929833.21

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产235298.692946981.13

流动资产合计1586338403.961441845419.07

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资286797784.19286849604.41其他权益工具投资

其他非流动金融资产9450000.009450000.00投资性房地产

固定资产744398041.81809283642.02

在建工程3850221.032755283.54生产性生物资产油气资产

使用权资产4955196.92

无形资产40682378.5141588283.68

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用2628653.844049195.90

递延所得税资产9239475.908535969.14其他非流动资产

13/18百合花集团股份有限公司2024年第三季度报告

非流动资产合计1102001752.201162511978.69

资产总计2688340156.162604357397.76

流动负债：

短期借款18313694.4435037125.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款206769911.00200114982.35预收款项

合同负债2890542.635075619.38

应付职工薪酬24555212.5728513940.55

应交税费9891144.4914021340.98

其他应付款12360341.9317086212.16

其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债235434545.92257092418.94

流动负债合计510215392.98556941639.36

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债5046352.56长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益41479604.0943713439.62

递延所得税负债1025301.51其他非流动负债

非流动负债合计47551258.1643713439.62

负债合计557766651.14600655078.98

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）416367704.00412160476.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积300417607.35268221829.91

减：库存股5523278.40其他综合收益专项储备

14/18百合花集团股份有限公司2024年第三季度报告

盈余公积171176378.16171176378.16

未分配利润1242611815.511157666913.11

所有者权益（或股东权益）合计2130573505.022003702318.78负债和所有者权益（或股东权2688340156.16

2604357397.76

益）总计

公司负责人：陈立荣主管会计工作负责人：蒋珊会计机构负责人：戚亚仙母公司利润表

2024年1—9月

编制单位：百合花集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入1387615190.451403596908.57

减：营业成本1152583325.351198806175.26

税金及附加10740865.9612179959.45

销售费用15665062.7615919810.06

管理费用42941612.5250604825.42

研发费用45514321.5246048260.48

财务费用-7422037.49-2814200.61

其中：利息费用1105516.192548117.10

利息收入9578232.614034196.26

加：其他收益5822802.3181482.13投资收益（损失以“-”号填25087300.55

9551807.46

列）

其中：对联营企业和合营企业的-6051820.22

-5746197.20投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号190808.31

209802.79

填列）资产减值损失（损失以“-”号-2278328.44-2846084.19

填列）资产处置收益（损失以“-”号

761614.66

填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）156414622.5690610701.36

加：营业外收入7082769.317820958.12

减：营业外支出611367.58294091.99

15/18百合花集团股份有限公司2024年第三季度报告三、利润总额（亏损总额以“-”号填162886024.29

98137567.49

列）

减：所得税费用16117050.4910714737.36

四、净利润（净亏损以“-”号填列）146768973.8087422830.13

（一）持续经营净利润（净亏损以146768973.80

87422830.13“-”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合

收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收

益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收

益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额146768973.8087422830.13

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：陈立荣主管会计工作负责人：蒋珊会计机构负责人：戚亚仙母公司现金流量表

2024年1—9月

编制单位：百合花集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金729452468.03707122116.34收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金55858078.7764990348.16

16/18百合花集团股份有限公司2024年第三季度报告

经营活动现金流入小计785310546.80772112464.50

购买商品、接受劳务支付的现金377427693.54396723265.56

支付给职工及为职工支付的现金116038267.99110629493.71

支付的各项税费48819738.4869136093.30

支付其他与经营活动有关的现金65836081.9675741094.54

经营活动现金流出小计608121781.97652229947.11

经营活动产生的现金流量净额177188764.83119882517.39

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金990000000.00780800000.00

取得投资收益收到的现金31139120.7715298004.66

处置固定资产、无形资产和其他长期230726.00

913120.00

资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金3318055.5523095069.44

投资活动现金流入小计1024687902.32820106194.10

购建固定资产、无形资产和其他长期3843769.58

15263844.90

资产支付的现金

投资支付的现金996000000.00740000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金45500170.3557000000.00

投资活动现金流出小计1045343939.93812263844.90

投资活动产生的现金流量净额-20656037.617842349.20

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金41756929.52

取得借款收到的现金5000000.0045000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金3202834.48

筹资活动现金流入小计49959764.0045000000.00

偿还债务支付的现金25000000.00135000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现62280239.50

68974565.01

金

支付其他与筹资活动有关的现金8184454.666150754.19

筹资活动现金流出小计95464694.16210125319.20

筹资活动产生的现金流量净额-45504930.16-165125319.20

四、汇率变动对现金及现金等价物的影-250139.92

684345.96

响

五、现金及现金等价物净增加额110777657.14-36716106.65

加：期初现金及现金等价物余额303765155.24195448038.81

六、期末现金及现金等价物余额414542812.38158731932.16

公司负责人：陈立荣主管会计工作负责人：蒋珊会计机构负责人：戚亚仙

17/18百合花集团股份有限公司2024年第三季度报告

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2024年10月28日

行情