福建海峡环保集团股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：603817证券简称：海峡环保
转债代码：113532转债简称：海环转债福建海峡环保集团股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度
(%)(%)
营业收入285281828.51-1.91874700078.108.83归属于上市公司股东的
51964328.8213.37170912983.4724.71
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净47458316.2614.89158417063.6320.38利润
经营活动产生的现金流不适用不适用-25777931.30不适用
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量净额
基本每股收益（元/股）0.097213.340.319824.70
稀释每股收益（元/股）0.09288.000.302217.72
加权平均净资产收益率增加0.13增加0.97个百
1.866.21
（%）个百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产6652877860.386186067709.887.55归属于上市公司股东的
2800123582.402682643281.394.38
所有者权益
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额
非流动性资产处置损益，包括已计提-74643.06-75555.56资产减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政
策规定、按照确定的标准享有、对公5265001.3312362417.23司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值376493.171083573.30变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司
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期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发
生的一次性费用，如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入
-24332.891659594.72和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额805981.261942324.74
少数股东权益影响额（税后）230524.73591785.11
合计4506012.5612495919.84
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用√不适用
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数27668总数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有质押、标记或持股比限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份股份数量数量状态
福州水务集团有限公司国有法人27580227151.610无0
福州市投资管理有限公司国有法人51794120.970无0
王春境内自然人51361870.960无0
申港证券－湖北高投产控投
资股份有限公司－申港证券其他49504950.930无0创远15号单一资产管理计划
陈建明境内自然人24508000.460无0
戴明银境内自然人20100000.380无0中国民生银行股份有限公司
－金元顺安元启灵活配置混其他19000000.360无0合型证券投资基金深圳华博万里私募证券基金
管理有限公司－万里价值1其他18317000.340无0号私募证券投资基金
许晓华境内自然人16439000.310无0
陈彩娅境内自然人13500000.250无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种数量类人民币福州水务集团有限公司275802271275802271普通股人民币福州市投资管理有限公司51794125179412普通股人民币王春51361875136187普通股
申港证券－湖北高投产控投人民币
资股份有限公司－申港证券49504954950495普通股创远15号单一资产管理计划人民币陈建明24508002450800普通股人民币戴明银20100002010000普通股
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中国民生银行股份有限公司人民币
－金元顺安元启灵活配置混19000001900000普通股合型证券投资基金深圳华博万里私募证券基金人民币
管理有限公司－万里价值118317001831700普通股号私募证券投资基金人民币许晓华16439001643900普通股人民币陈彩娅13500001350000普通股
上述股东关联关系或一致行公司未知上述前十名股东之间、无限售流通东是否存在关联系以及
动的说明属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融不适用
通业务情况说明（如有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：福建海峡环保集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金283224860.36466283046.20结算备付金拆出资金
交易性金融资产225377282.72190307188.89
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衍生金融资产
应收票据905000.00
应收账款841023442.661058178992.69
应收款项融资2236346.64472500.00
预付款项3495039.972620405.72应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款14772084.7511350673.16
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货15285289.9316292002.09
其中：数据资源
合同资产739522533.40460086361.59持有待售资产
一年内到期的非流动资产12923039.6712778475.26
其他流动资产79542796.2568177406.32
流动资产合计2217402716.352287452051.92
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款813882255.07158255047.35
长期股权投资144184444.50138010879.45其他权益工具投资
其他非流动金融资产4529200.004529200.00投资性房地产
固定资产1185681518.671280858534.70
在建工程52978435.7852797446.89生产性生物资产油气资产
使用权资产112799.77126899.80
无形资产2002202282.041897376850.67
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用20336473.1520243276.32
递延所得税资产43209642.3636537856.00
其他非流动资产168358092.69309879666.78
非流动资产合计4435475144.033898615657.96
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资产总计6652877860.386186067709.88
流动负债：
短期借款349179114.01564714407.36向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据4990481.83799000.00
应付账款712272855.04767302943.68
预收款项144555.70144555.70
合同负债11302893.181641338.49卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬30191026.9810406527.96
应交税费34427017.9917591513.08
其他应付款61018054.80142047001.71
其中：应付利息6066925.535988754.62
应付股利24046110.32应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债592427792.81140070456.98
其他流动负债5068553.7012398772.21
流动负债合计1801022346.041657116517.17
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1253075505.45820137388.38
应付债券461919703.57
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款461944682.22248878063.54长期应付职工薪酬
预计负债97644101.3769536621.09
递延收益105527454.76114228559.21
递延所得税负债1566060.951609115.63其他非流动负债
非流动负债合计1919757804.751716309451.42
负债合计3720780150.793373425968.59
所有者权益（或股东权益）：
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实收资本（或股本）534358381.00534357822.00
其他权益工具75929486.0475929982.89
其中：优先股永续债
资本公积1055445144.421055442088.32
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积120489169.44120489169.44一般风险准备
未分配利润1013901401.50896424218.74归属于母公司所有者权益（或股东权
2800123582.402682643281.39
益）合计
少数股东权益131974127.19129998459.90
所有者权益（或股东权益）合计2932097709.592812641741.29
负债和所有者权益（或股东权益）
6652877860.386186067709.88
总计
公司负责人：徐婷主管会计工作负责人：陈拓会计机构负责人：陈伟合并利润表
2024年1—9月
编制单位：福建海峡环保集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入874700078.10803708673.15
其中：营业收入874700078.10803708673.15利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本690573695.12643826164.91
其中：营业成本508773023.43495411143.06利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加13071061.5612384049.71
销售费用430570.851262609.11
管理费用65411852.1357228682.97
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研发费用30639354.0020806126.85
财务费用72247833.1556733553.21
其中：利息费用75130967.3663510201.18
利息收入2993412.608491573.80
加：其他收益12388046.3812045472.60
投资收益（损失以“-”号填列）7257138.35-4079836.93
其中：对联营企业和合营企业的投
6173565.05-5858600.07
资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
13057918.99-7691698.74
列）资产减值损失（损失以“-”号填-20679786.43-2737048.60
列）资产处置收益（损失以“-”号填
18913.94
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）196149700.27157438310.51
加：营业外收入1720392.05420909.23
减：营业外支出116352.891337562.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）197753739.43156521657.46
减：所得税费用35278340.1927476016.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）162475399.24129045640.60
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”
162475399.24129045640.60号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净
170912983.47137046821.51亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-8437584.23-8001180.91
填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收
益
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（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额162475399.24129045640.60
（一）归属于母公司所有者的综合收益
170912983.47137046821.51
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额-8437584.23-8001180.91
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.31980.2565
（二）稀释每股收益(元/股)0.30220.2567
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：徐婷主管会计工作负责人：陈拓会计机构负责人：陈伟合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：福建海峡环保集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金805732417.88673262070.25客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额
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保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金150760185.3140786580.95
经营活动现金流入小计956492603.19714048651.20
购买商品、接受劳务支付的现金281521718.72265047773.77客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金84084382.0278060790.17
支付的各项税费42770538.1249558779.31
支付其他与经营活动有关的现金573893895.6360304659.81
经营活动现金流出小计982270534.49452972003.06
经营活动产生的现金流量净额-25777931.30261076648.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金250000000.00330000000.00
取得投资收益收到的现金1014083.042450080.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
16798.14146547.63
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计251030881.18332596627.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资
240220633.55353931926.67
产支付的现金
投资支付的现金285000000.00473248600.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计525220633.55827180526.67
投资活动产生的现金流量净额-274189752.37-494583899.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金10413251.523750000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
10413251.523750000.00
现金
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取得借款收到的现金1052006808.00615695080.86
收到其他与筹资活动有关的现金451340000.00301500000.00
筹资活动现金流入小计1513760059.52920945080.86
偿还债务支付的现金860130348.53811330790.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金81910957.5376281272.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金348001400.001066832.00
筹资活动现金流出小计1290042706.06888678894.84
筹资活动产生的现金流量净额223717353.4632266186.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-76250330.21-201241064.88
加：期初现金及现金等价物余额344647765.25479144450.39
六、期末现金及现金等价物余额268397435.04277903385.51
公司负责人：徐婷主管会计工作负责人：陈拓会计机构负责人：陈伟母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位：福建海峡环保集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金100258557.21224154712.07
交易性金融资产125207638.8950207638.89衍生金融资产应收票据
应收账款580752608.12692964022.48应收款项融资
预付款项1082765.42781335.93
其他应收款1209802617.501187305549.22
其中：应收利息28546347.4428982265.80应收股利
存货5633264.086109808.15
其中：数据资源
合同资产350035970.97198638244.02持有待售资产
一年内到期的非流动资产91070.71
其他流动资产3274922.573235912.68
流动资产合计2376048344.762363488294.15
非流动资产：
债权投资
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其他债权投资
长期应收款84286450.0084286450.00
长期股权投资1244727144.501118712179.45其他权益工具投资
其他非流动金融资产4529200.004529200.00投资性房地产
固定资产785835040.78861098584.83在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产148441329.36151656408.43
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用240958.65333254.19
递延所得税资产10393092.459410849.02其他非流动资产
非流动资产合计2278453215.742230026925.92
资产总计4654501560.504593515220.07
流动负债：
短期借款299916747.23523895994.44交易性金融负债衍生金融负债
应付票据4130000.00799000.00
应付账款113595509.16112123139.56
预收款项144555.70144555.70合同负债
应付职工薪酬17174673.345472224.52
应交税费11436771.952055414.25
其他应付款203200342.13169907098.64
其中：应付利息
应付股利24046110.32持有待售负债
一年内到期的非流动负债519620716.6777758494.25
其他流动负债1489426.871169578.37
流动负债合计1170708743.05893325499.73
非流动负债：
长期借款302320980.00320407760.00
应付债券461919703.57
其中：优先股
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永续债租赁负债
长期应付款400000000.00194000000.00长期应付职工薪酬预计负债
递延收益34958758.2640262064.99递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计737279738.261016589528.56
负债合计1907988481.311909915028.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）534358381.00534357822.00
其他权益工具75929486.0475929982.89
其中：优先股永续债
资本公积1045515170.731045512114.63
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积120489169.44120489169.44
未分配利润970220871.98907311102.82
所有者权益（或股东权益）合计2746513079.192683600191.78
负债和所有者权益（或股东权益）
4654501560.504593515220.07
总计
公司负责人：徐婷主管会计工作负责人：陈拓会计机构负责人：陈伟母公司利润表
2024年1—9月
编制单位：福建海峡环保集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业收入415586269.76379596302.20
减：营业成本199162008.98173846374.51
税金及附加4669481.023839311.59销售费用
管理费用31980884.2732174015.48
研发费用19122276.6113262034.00
财务费用26314338.6428422785.24
其中：利息费用40989184.5535751541.61
利息收入14713445.427392273.28
14/17福建海峡环保集团股份有限公司2024年第三季度报告
加：其他收益5759291.323752957.19
投资收益（损失以“-”号填列）6210606.154141399.93
其中：对联营企业和合营企业的投
6173565.05-5858600.07
资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
3295779.464894320.23
列）资产减值损失（损失以“-”号填-10239606.62-1856071.44
列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）139363350.55138984387.29
加：营业外收入33331.86318205.39
减：营业外支出88967.31332146.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）139307715.10138970446.22
减：所得税费用22962145.2319176708.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）116345569.87119793738.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
116345569.87119793738.08号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
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7.其他
六、综合收益总额116345569.87119793738.08
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：徐婷主管会计工作负责人：陈拓会计机构负责人：陈伟母公司现金流量表
2024年1—9月
编制单位：福建海峡环保集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金367760234.60406428179.62收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金191318910.7864445990.12
经营活动现金流入小计559079145.38470874169.74
购买商品、接受劳务支付的现金96726084.9193712235.54
支付给职工及为职工支付的现金37154354.6135253564.78
支付的各项税费18891838.6628124413.23
支付其他与经营活动有关的现金23542678.39108279790.14
经营活动现金流出小计176314956.57265370003.69
经营活动产生的现金流量净额382764188.81205504166.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金50000000.00
取得投资收益收到的现金37041.1010000000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
16798.14144158.25
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金185492002.794772375.99
投资活动现金流入小计235545842.0314916534.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资
5067118.0743274213.17
产支付的现金
投资支付的现金244841400.00119998600.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金155491485.0051300000.00
投资活动现金流出小计405400003.07214572813.17
投资活动产生的现金流量净额-169854161.04-199656278.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
16/17福建海峡环保集团股份有限公司2024年第三季度报告
取得借款收到的现金511400000.00480300000.00
收到其他与筹资活动有关的现金450000000.00300000000.00
筹资活动现金流入小计961400000.00780300000.00
偿还债务支付的现金790081140.90732071627.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金60071997.6958183758.86
支付其他与筹资活动有关的现金348000000.00
筹资活动现金流出小计1198153138.59790255386.71
筹资活动产生的现金流量净额-236753138.59-9955386.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-23843110.82-4107499.59
加：期初现金及现金等价物余额124101668.0365705620.72
六、期末现金及现金等价物余额100258557.2161598121.13
公司负责人：徐婷主管会计工作负责人：陈拓会计机构负责人：陈伟
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
福建海峡环保集团股份有限公司董事会
2024年10月25日
