浙江诚意药业股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：603811证券简称：诚意药业

浙江诚意药业股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度

(%)(%)

营业收入164753277.2118.85520542330.5913.29归属于上市公司股东的

40608073.6073.92117073573.872.74

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净34759251.1259.19106837137.19-2.78利润经营活动产生的现金流

不适用不适用104984267.34-15.75量净额

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基本每股收益（元/股）0.1373.920.362.74

稀释每股收益（元/股）0.1373.920.362.74

加权平均净资产收益率增加1.19减少0.60个百

3.319.58

（%）个百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产1817399257.781892765912.73-3.98归属于上市公司股东的

1243953189.561192314263.444.33

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提

8235834.068229852.39

资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

策规定、按照确定的标准享有、对公2025175.716951816.22司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值--变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取

--的资金占用费

委托他人投资或管理资产的损益--

对外委托贷款取得的损益--

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而--产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值

--准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享

--有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司

--期初至合并日的当期净损益

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非货币性资产交换损益--

债务重组损益--企业因相关经营活动不再持续而发

生的一次性费用，如安置职工的支出-4031168.15-4031168.15等

因税收、会计等法律、法规的调整对

--当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确

--认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变--动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的

投资性房地产公允价值变动产生的--损益交易价格显失公允的交易产生的收

--益与公司正常经营业务无关的或有事

--项产生的损益

受托经营取得的托管费收入--除上述各项之外的其他营业外收入

-51009.66215468.72和支出其他符合非经常性损益定义的损益

--项目

减：所得税影响额326532.411097676.59

少数股东权益影响额（税后）3477.0731855.91

合计5848822.4810236436.68

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目涉及金额原因

增值税加计抵减1358503.73符合国家政策规定、持续发生

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

货币资金_本报告期末-29.32主要是本期归还银行贷款所致。

应收账款_本报告期末-51.74主要是本期货款回笼所致。

应收款项融资_本报告期末324.89主要是本期客户以票据结算方式增加所致。

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持有待售资产_本报告期末不适用主要是本期江苏子公司相关资产出售。

主要是预缴企业所得税和待抵扣进项税额减少

其他流动资产_本报告期末-89.22所致。

主要是本期保健品固体制剂项目工程预付款投

其他非流动资产_本报告期末53.95入增加所致。

短期借款_本报告期末-54.96主要是本期银行贷款减少所致。

应付账款_本报告期末-36.48主要是本期应付工程款减少所致。

主要是本期江苏子公司相关资产出售的预收款

合同负债_本报告期末1295.97项。

主要是本期发放2023年度计提的年终奖及高层

应付职工薪酬_本报告期末-43.11奖励所致。

一年内到期的非流动负债_本

612.74主要是本期一年内到期的长期借款增加所致。

报告期末

其他流动负债_本报告期末47.13因“合同负债”变动而同步变动。

主要是“一年内到期的非流动负债”变动而同步

长期借款_本报告期末-40.08变动及银行贷款减少所致。

主要是一方面本期缴纳的房产税同比增加所致，税金及附加_年初至报告期末52.22

另一方面本期增值税增加，附加税随之增加。

其他收益_年初至报告期末82.61主要是本期政府财政补助增加所致。

投资收益_年初至报告期末-37.88主要是公司对外投资项目收益减少所致。

信用减值损失_年初至报告期主要是本期应收账款坏账准备计提同比减少所

-175.92末致。

资产处置收益_年初至报告期

2360923.99主要是因江苏子公司相关资产出售所致。

末主要是2023年有国家优惠政策余留的企业所得

所得税费用_年初至报告期末139.19税可弥补。

主要是一方面本报告期营业收入同比增长，净利归属于上市公司股东的净利润

73.92润随之增加，另一方面因江苏子公司部分资产处

_本报告期置收益增加。

归属于上市公司股东的扣除非

主要是本报告期营业收入同比增长，净利润随之经常性损益的净利润_本报告59.19增加。

期

基本每股收益_本报告期73.92主要是本报告期净利润增加所致。

稀释每股收益_本报告期73.92主要是本报告期净利润增加所致。

投资活动产生的现金流量净额主要是因江苏子公司相关资产出售收款增加所

135.47

_年初至报告期末致。

筹资活动产生的现金流量净额

-1437.72主要是本期银行贷款新增额度同比减少所致。

_年初至报告期末

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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报告期末普通股股东报告期末表决权恢复的优先股股东总

163440

总数数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持股持有有限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量

(%)股份数量状态境内自然人无

颜贻意7719208023.580全国社保基金六零其他无

152503204.660

四组合境内自然人无

岑均达80673602.460境内自然人质押1204

柯泽慧73758722.250

000

境内自然人无

任秉钧57624551.760境内自然人无

沈爱兰54750061.670境内自然人无

庄小萍54164001.650境内自然人无

颜茂林52186491.590中国国际金融股份国有法人无

36121041.100

有限公司温州市洞头区诚意其他无

小额贷款股份有限35259001.080公司

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量人民币普通股颜贻意7719208077192080全国社保基金六零人民币普通股

1525032015250320

四组合人民币普通股岑均达80673608067360人民币普通股柯泽慧73758727375872人民币普通股任秉钧57624555762455

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人民币普通股沈爱兰54750065475006人民币普通股庄小萍54164005416400人民币普通股颜茂林52186495218649中国国际金融股份人民币普通股

36121043612104

有限公司温州市洞头区诚意人民币普通股小额贷款股份有限35259003525900公司

上述股东关联关系或颜贻意为浙江诚意药业股份有限公司控股股东、实际控制人，颜贻意为温一致行动的说明州市洞头区诚意小额贷款股份有限公司法定代表人及董事长，温州市洞头区诚意小额贷款股份有限公司为颜贻意的一致行动人，柯泽慧是颜贻意的外甥女，除此之外，公司未知上述其他流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。

前10名股东及前10

截至本报告期末，股东庄小萍通过普通证券账户持有本公司股票名无限售股东参与融

5405500股，通过信用证券账户持有10900股，合计持有5416400

资融券及转融通业务股。除此之外，公司未知上述股东参与融资融券及转融通业务情况。

情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：浙江诚意药业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

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流动资产：

货币资金207905352.47294140846.40

结算备付金--

拆出资金--

交易性金融资产--

衍生金融资产--

应收票据--

应收账款37047632.8376768569.65

应收款项融资69725341.3716410191.66

预付款项8017767.137978727.11

应收保费--

应收分保账款--

应收分保合同准备金--

其他应收款3182673.682872417.83

其中：应收利息--

应收股利--

买入返售金融资产--

存货126496453.93116781938.02

其中：数据资源--

合同资产--

持有待售资产23217729.15-

一年内到期的非流动资产--

其他流动资产266524.502471732.52

流动资产合计475859475.06517424423.19

非流动资产：

发放贷款和垫款--

债权投资--

其他债权投资--

长期应收款--

长期股权投资303199753.70281131978.88

其他权益工具投资--

其他非流动金融资产--

投资性房地产1020758.441110834.85

固定资产922619941.30995240762.07

在建工程7650137.776157940.16

生产性生物资产--

油气资产--

使用权资产703372.761232490.02

无形资产74986887.5966659113.38

其中：数据资源--

开发支出--

其中：数据资源--

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商誉--

长期待摊费用948491.711430646.96

递延所得税资产5110243.005943489.02

其他非流动资产25300196.4516434234.20

非流动资产合计1341539782.721375341489.54

资产总计1817399257.781892765912.73

流动负债：

短期借款52846355.56117326855.55

向中央银行借款--

拆入资金--

交易性金融负债--

衍生金融负债--

应付票据--

应付账款75537044.78118912785.04

预收款项--

合同负债61081522.534375548.86

卖出回购金融资产款--

吸收存款及同业存放--

代理买卖证券款--

代理承销证券款--

应付职工薪酬12792194.4422486884.08

应交税费16469894.3613312053.06

其他应付款56438165.3055938679.92

其中：应付利息--

应付股利--

应付手续费及佣金--

应付分保账款--

持有待售负债--

一年内到期的非流动负债68873580.309663255.44

其他流动负债929910.36632038.75

流动负债合计344968667.63342648100.70

非流动负债：

保险合同准备金--

长期借款189583248.46316379717.98

应付债券--

其中：优先股--

永续债--

租赁负债418918.82470214.19

长期应付款--

长期应付职工薪酬--

预计负债--

递延收益20094595.9521286105.62

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递延所得税负债14144430.7115369795.02

其他非流动负债--

非流动负债合计224241193.94353505832.81

负债合计569209861.57696153933.51

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）327304320.00327304320.00

其他权益工具--

其中：优先股--

永续债--

资本公积142998487.16142998487.16

减：库存股--

其他综合收益232768.19206551.94

专项储备--

盈余公积119522219.98119522219.98

一般风险准备--

未分配利润653895394.23602282684.36归属于母公司所有者权益（或股东权

1243953189.561192314263.44

益）合计

少数股东权益4236206.654297715.78

所有者权益（或股东权益）合计1248189396.211196611979.22

负债和所有者权益（或股东权益）

1817399257.781892765912.73

总计

公司负责人：赵春建主管会计工作负责人：吕孙战会计机构负责人：许海萍合并利润表

2024年1—9月

编制单位：浙江诚意药业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入520542330.59459487529.22

其中：营业收入520542330.59459487529.22

利息收入--

已赚保费--

手续费及佣金收入--

二、营业总成本437021620.72393013923.73

其中：营业成本161290949.46166641657.07

利息支出--

手续费及佣金支出--

退保金--

赔付支出净额--

提取保险责任准备金净额--

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保单红利支出--

分保费用--

税金及附加10863071.947136617.59

销售费用132692285.97108057755.20

管理费用88823175.3170560205.82

研发费用37135931.4235398105.34

财务费用6216206.625219582.71

其中：利息费用8799172.0711523084.40

利息收入2960701.096424310.27

加：其他收益8310319.954550963.48

投资收益（损失以“-”号填列）30981776.8849871213.39

其中：对联营企业和合营企业的投

31068174.8249871213.39

资收益以摊余成本计量的金融资

--产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）--净敞口套期收益（损失以“-”号--

填列）公允价值变动收益（损失以“-”--号填列）信用减值损失（损失以“-”号填

1527916.80553761.55

列）资产减值损失（损失以“-”号填-2496163.19-2612500.92

列）资产处置收益（损失以“-”号填

8359205.60-354.08

列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）130203765.91118836688.91

加：营业外收入770885.81610802.58

减：营业外支出684770.30390134.34

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）130289881.42119057357.15

减：所得税费用13280729.605552462.37

五、净利润（净亏损以“-”号填列）117009151.82113504894.78

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”

117009151.82113504894.78号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”--号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

117073573.87113947162.02亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-64422.05-442267.24

填列）

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六、其他综合收益的税后净额29129.17-20293.25

（一）归属母公司所有者的其他综合收

26216.25-18263.93

益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收

--益

（1）重新计量设定受益计划变动额--

（2）权益法下不能转损益的其他综

--合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变

--动

（4）企业自身信用风险公允价值变

--动

2.将重分类进损益的其他综合收益26216.25-18263.93

（1）权益法下可转损益的其他综合

--收益

（2）其他债权投资公允价值变动--

（3）金融资产重分类计入其他综合

--收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备--

（5）现金流量套期储备--

（6）外币财务报表折算差额26216.25-18263.93

（7）其他--

（二）归属于少数股东的其他综合收益

2912.92-2029.32

的税后净额

七、综合收益总额117038280.99113484601.53

（一）归属于母公司所有者的综合收益

117099790.12113928898.09

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-61509.13-444296.56

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.360.35

（二）稀释每股收益(元/股)0.360.35

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：赵春建主管会计工作负责人：吕孙战会计机构负责人：许海萍合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：浙江诚意药业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金501135264.84461588861.19

11/18浙江诚意药业股份有限公司2024年第三季度报告

客户存款和同业存放款项净增加额--

向中央银行借款净增加额--

向其他金融机构拆入资金净增加额--

收到原保险合同保费取得的现金--

收到再保业务现金净额--

保户储金及投资款净增加额--

收取利息、手续费及佣金的现金--

拆入资金净增加额--

回购业务资金净增加额--

代理买卖证券收到的现金净额--

收到的税费返还1874312.2814029107.02

收到其他与经营活动有关的现金19647440.3517273037.33

经营活动现金流入小计522657017.47492891005.54

购买商品、接受劳务支付的现金103346584.07108110651.24

客户贷款及垫款净增加额--

存放中央银行和同业款项净增加额--

支付原保险合同赔付款项的现金--

拆出资金净增加额--

支付利息、手续费及佣金的现金--

支付保单红利的现金--

支付给职工及为职工支付的现金97250131.3182890166.63

支付的各项税费63772880.3035920189.47

支付其他与经营活动有关的现金153303154.45141359221.97

经营活动现金流出小计417672750.13368280229.31

经营活动产生的现金流量净额104984267.34124610776.23

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金--

取得投资收益收到的现金9000400.0011250500.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资

63346666.672800.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现

--金净额

收到其他与投资活动有关的现金--

投资活动现金流入小计72347066.6711253300.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资

56346116.0656362447.48

产支付的现金

投资支付的现金--

质押贷款净增加额--取得子公司及其他营业单位支付的现

--金净额

支付其他与投资活动有关的现金--

投资活动现金流出小计56346116.0656362447.48

12/18浙江诚意药业股份有限公司2024年第三季度报告

投资活动产生的现金流量净额16000950.61-45109147.48

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金-2100000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

-2100000.00现金

取得借款收到的现金117800000.00248000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金49316.16219618.00

筹资活动现金流入小计117849316.16250319618.00

偿还债务支付的现金249410867.22164117601.01

分配股利、利润或偿付利息支付的现金74575337.1670122639.34

其中：子公司支付给少数股东的股利、

--利润

支付其他与筹资活动有关的现金350775.57643558.94

筹资活动现金流出小计324336979.95234883799.29

筹资活动产生的现金流量净额-206487663.7915435818.71

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响162686.4317046.68

五、现金及现金等价物净增加额-85339759.4194954494.14

加：期初现金及现金等价物余额293245111.88213410623.46

六、期末现金及现金等价物余额207905352.47308365117.60

公司负责人：赵春建主管会计工作负责人：吕孙战会计机构负责人：许海萍母公司资产负债表

2024年9月30日

编制单位：浙江诚意药业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产：

货币资金202397518.75277071863.41

交易性金融资产--

衍生金融资产--

应收票据--

应收账款23371590.1260345370.28

应收款项融资68652901.6715928316.21

预付款项4680469.355364028.93

其他应收款88671461.87144059362.93

其中：应收利息--

应收股利--

存货109197160.9595373949.17

其中：数据资源--

合同资产--

持有待售资产--

13/18浙江诚意药业股份有限公司2024年第三季度报告

一年内到期的非流动资产--

其他流动资产-1865447.28

流动资产合计496971102.71600008338.21

非流动资产：

债权投资--

其他债权投资--

长期应收款--

长期股权投资337514063.70312446288.88

其他权益工具投资--

其他非流动金融资产--

投资性房地产1020758.441110834.85

固定资产887771598.29943412695.47

在建工程5574540.061125035.91

生产性生物资产--

油气资产--

使用权资产--

无形资产51520429.3652980705.53

其中：数据资源--

开发支出--

其中：数据资源--

商誉--

长期待摊费用329994.16454723.90

递延所得税资产10133407.3010548058.78

其他非流动资产25264196.451083534.20

非流动资产合计1319128987.761323161877.52

资产总计1816100090.471923170215.73

流动负债：

短期借款42835661.12107316161.11

交易性金融负债--

衍生金融负债--

应付票据--

应付账款77063690.85116448547.85

预收款项--

合同负债6764336.774331151.19

应付职工薪酬10050431.8319354734.46

应交税费16093484.1312819248.25

其他应付款55328573.8354178903.86

其中：应付利息--

应付股利--

持有待售负债--

一年内到期的非流动负债68375402.788907468.34

其他流动负债878744.73631803.14

14/18浙江诚意药业股份有限公司2024年第三季度报告

流动负债合计277390326.04323988018.20

非流动负债：

长期借款182320000.00309000000.00

应付债券--

其中：优先股--

永续债--

租赁负债--

长期应付款--

长期应付职工薪酬--

预计负债--

递延收益19064921.6820103874.74

递延所得税负债13420304.8514596633.06

其他非流动负债--

非流动负债合计214805226.53343700507.80

负债合计492195552.57667688526.00

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）327304320.00327304320.00

其他权益工具--

其中：优先股--

永续债--

资本公积163470769.96163470769.96

减：库存股--

其他综合收益--

专项储备--

盈余公积119522219.98119522219.98

未分配利润713607227.96645184379.79

所有者权益（或股东权益）合计1323904537.901255481689.73

负债和所有者权益（或股东权益）

1816100090.471923170215.73

总计

公司负责人：赵春建主管会计工作负责人：吕孙战会计机构负责人：许海萍母公司利润表

2024年1—9月

编制单位：浙江诚意药业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入508200082.14434295465.02

减：营业成本156785734.18151513795.32

税金及附加10353739.986600174.17

销售费用123158005.14101577865.54

管理费用70390258.7560723592.57

15/18浙江诚意药业股份有限公司2024年第三季度报告

研发费用35356209.7233353836.10

财务费用3885407.043473927.62

其中：利息费用8290504.3111023529.29

利息收入4502480.367533286.86

加：其他收益7456620.794363707.54

投资收益（损失以“-”号填列）30981776.8849871213.39

其中：对联营企业和合营企业的投

31068174.8249871213.39

资收益以摊余成本计量的金融资产

--终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号--

填列）公允价值变动收益（损失以“-”--号填列）信用减值损失（损失以“-”号填

2150613.821390168.68

列）资产减值损失（损失以“-”号填-2496163.19-2608796.44

列）资产处置收益（损失以“-”号填

282672.25-

列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）146646247.88130068566.87

加：营业外收入640878.32610802.58

减：营业外支出492242.87385064.90

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）146794883.33130294304.55

减：所得税费用12911171.165897113.68

四、净利润（净亏损以“-”号填列）133883712.17124397190.87

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

133883712.17124397190.87号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”--号填列）

五、其他综合收益的税后净额--

（一）不能重分类进损益的其他综合收

--益

1.重新计量设定受益计划变动额--

2.权益法下不能转损益的其他综合

--收益

3.其他权益工具投资公允价值变动--

4.企业自身信用风险公允价值变动--

（二）将重分类进损益的其他综合收益--

1.权益法下可转损益的其他综合收

--益

2.其他债权投资公允价值变动--

3.金融资产重分类计入其他综合收--

16/18浙江诚意药业股份有限公司2024年第三季度报告

益的金额

4.其他债权投资信用减值准备--

5.现金流量套期储备--

6.外币财务报表折算差额--

7.其他--

六、综合收益总额133883712.17124397190.87

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)--

（二）稀释每股收益(元/股)--

公司负责人：赵春建主管会计工作负责人：吕孙战会计机构负责人：许海萍母公司现金流量表

2024年1—9月

编制单位：浙江诚意药业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金488757648.40445472136.79

收到的税费返还1865447.2813964433.68

收到其他与经营活动有关的现金19322910.4317212517.59

经营活动现金流入小计509946006.11476649088.06

购买商品、接受劳务支付的现金108285648.98112015381.22

支付给职工及为职工支付的现金74376361.4266799829.27

支付的各项税费62238808.2633011963.07

支付其他与经营活动有关的现金146729962.88137077254.77

经营活动现金流出小计391630781.54348904428.33

经营活动产生的现金流量净额118315224.57127744659.73

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金--

取得投资收益收到的现金9000400.0011250500.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资

--产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现

--金净额

收到其他与投资活动有关的现金61754941.372472371.42

投资活动现金流入小计70755341.3713722871.42

购建固定资产、无形资产和其他长期资

50146294.4554659833.82

产支付的现金

投资支付的现金3000000.00400000.00取得子公司及其他营业单位支付的现

--金净额

17/18浙江诚意药业股份有限公司2024年第三季度报告

支付其他与投资活动有关的现金4200000.0014500000.00

投资活动现金流出小计57346294.4569559833.82

投资活动产生的现金流量净额13409046.92-55836962.40

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金--

取得借款收到的现金117800000.00240000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金--

筹资活动现金流入小计117800000.00240000000.00

偿还债务支付的现金249300000.00139600000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金74173933.8669767119.42

支付其他与筹资活动有关的现金--

筹资活动现金流出小计323473933.86209367119.42

筹资活动产生的现金流量净额-205673933.8630632880.58

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响171052.2335128.73

五、现金及现金等价物净增加额-73778610.14102575706.64

加：期初现金及现金等价物余额276176128.89190713292.44

六、期末现金及现金等价物余额202397518.75293288999.08

公司负责人：赵春建主管会计工作负责人：吕孙战会计机构负责人：许海萍

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2024年10月28日