证券代码：603806证券简称：福斯特公告编号：2025-015

转债代码：113661转债简称：福22转债

杭州福斯特应用材料股份有限公司

关于归还募集资金及继续使用募集资金临时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●截至2025年3月19日，杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）前期使用“福22转债”募集资金临时补充流动资金的款项已全部归还至募集资金专用账户。

●为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，拟使用总额度不超过人民币100000万元暂时闲置“福22转债”募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专户。

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特应用材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2647号）核准，杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行可转换公司债券

3030万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币3030000000.00元，扣除各项发行费用人民币6170283.02元（不含税）后的募集资金净额为人民币3023829716.98元。上述募集资金全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“〔2022〕648号”《验证报告》。公司及子公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。公司于2024年4月1日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于归还募集资金及继续使用募集资金临时补充流动资金的议案》，决定将“福

22转债”暂时闲置募集资金中的不超过人民币100000万元临时用于补充公司

流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

2024年10月15日，公司将暂时用于补充流动资金的募集资金中的16500

万元提前归还至募集资金专户，具体内容请详见公司于2024年10月16日在上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于提前归还部分募集资金的公告》（公告编号：2024-083）。

2025年1月9日，公司将暂时用于补充流动资金的募集资金中的7000万

元提前归还至募集资金专户，具体内容请详见公司于2025年1月10日在上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于提前归还部分募集资金的公告》（公告编号：2025-005）。

2025年3月19日，公司已将前期暂时用于临时补充流动资金的“福22转债”募集资金余额76500万元全部归还至募集资金专用账户。

二、募集资金投资项目的基本情况经公司第五届董事会第二十六次会议、2023年第二次临时股东大会及“福22转债”2023年第一次债券持有人大会，审议通过了《关于公司部分募投项目变更的议案》，同意对“福22转债”部分募集资金项目进行变更。内容详见上海证券交易所网站《福斯特：关于公司部分募投项目变更的公告》（公告编号：2023-075）。

经公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十七次会议审议通

过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对“福 22转债”的募投项目“3555KWP 屋顶分布式光伏发电项目”结项，并将该募投项目节余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于2023年11月16日在上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2023-105)。

经公司第五届董事会第四十一次会议、2024年第四次临时股东大会及“福22转债”2024年第一次债券持有人大会，审议通过了《关于公司部分募投项目变更的议案》，同意对“福22转债”部分募集资金项目进行变更。内容详见上海证券交易所网站《福斯特：关于公司部分募投项目变更的公告》（公告编号：2024-073）。

截至2024年12月31日，募集资金投资项目及募集资金投资情况如下：

单位：万元累计使用募序拟以募集资项目名称项目所属区域实施主体集资金金额号金投入金额

[注]

年产2.1亿平方米感光广东福斯特新材

1广东省江门市30000.005346.68

干膜项目料有限公司

年产2.5亿平米光伏胶广东福斯特光伏

2广东省江门市20000.006536.83

膜项目材料有限公司年产1亿平方米（高分杭州福斯特电子

3浙江省杭州市19000.0015395.61

辨率）感光干膜项目材料有限公司年产500万平方米挠性杭州福斯特电子

4浙江省杭州市29000.008758.40

覆铜板（材料）项目材料有限公司

年产2.5亿平方米高效

5浙江省杭州市本公司44600.0025457.18

电池封装胶膜项目

越南年产2.5亿平米高越南海防工业越南先进膜材有

639000.0018222.06

效电池封装胶膜项目园区限公司

泰国年产2.5亿平方米福斯特材料科学

7 高效电池封装胶膜项 泰国 SRIRACHA （泰国）有限公 30000.00 2553.28

目司

3855.04KWp屋顶分布 广东福斯特光伏

8.1广东省江门市1500.00-

式光伏发电项目材料有限公司

12MW分布式光伏发电 福斯特（滁州）

8.2安徽省滁州市5400.003511.03

项目新材料有限公司

3555KWP屋顶分布式光 福斯特（嘉兴）

8.3浙江省嘉兴市1500.001418.96

伏发电项目新材料有限公司

9补充流动资金项目--本公司83000.0083000.00

合计//303000.00170200.03

注：累计使用募集资金金额不包含应付未付的土建工程尾款、设备及安装费用尾款等。

该数据来源为公司内部统计，未经年审会计师鉴证。

三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，拟使用总额度不超过人民币100000万元暂时闲置“福22转债”募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专户。

本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易；不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

公司于2025年3月20日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于归还募集资金及继续使用募集资金临时补充流动资金的议案》，决定将“福22转债”暂时闲置募集资金中的不超过人民币100000万元临时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。监事会、保荐机构已对上述事项发表了明确同意的意见。本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关要求，有利于提高公司的资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

五、专项意见说明

（一）监事会意见

公司前期使用募集资金暂时补充流动资金已全部归还至募集资金专用账户，本次将募集资金临时补充流动资金，符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向的行为，有利于满足公司日常经营对流动资金的需求，可以提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益，同意公司将总额度不超过100000万元的暂时闲置“福22转债”募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

（二）保荐机构意见

保荐机构国泰君安证券股份有限公司核查意见：公司拟使用“福22转债”

募集资金临时补充流动资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过，已经根据相关法律法规履行了相关决策程序。公司本次使用“福22转债”募集资金临时补充流动资金，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定。保荐机构对公司拟使用可转债募集资金临时补充流动资金的事项无异议。

六、上网公告附件（一）国泰君安证券股份有限公司《关于杭州福斯特应用材料股份有限公司可转债募集资金临时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会二零二五年三月二十一日