上海雅运纺织化工股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：603790证券简称：雅运股份
上海雅运纺织化工股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入223663492.5710.49661037814.3611.50归属于上市公司股东的
21578387.394.0665181642.3018.43
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净18641229.851.4255580614.7710.27利润经营活动产生的现金流
26360327.219.0172765098.11-1.79
量净额
1/12上海雅运纺织化工股份有限公司2024年第三季度报告基本每股收益（元/
0.1100.3417.24
股）稀释每股收益（元/
0.1100.3417.24
股）
加权平均净资产收益率增加0.02增加0.68个
1.765.30
（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产1679965649.671738604698.47-3.37归属于上市公司股东的
1219638110.811217033044.900.21
所有者权益
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额
非流动性资产处置损益，包括已计-54215.98-129716.01提资产减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国
家政策规定、按照确定的标准享2686053.406019699.87
有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价1192694.25值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值
1317252.965257227.61
准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
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同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发
生的一次性费用，如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入
-25805.3083146.20和支出其他符合非经常性损益定义的损益
70023.13
项目
减：所得税影响额505426.132046125.34
少数股东权益影响额（税后）480701.41845922.18
合计2937157.549601027.53
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用√不适用
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数8956不适用数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
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质押、标记持股比持有有限售条或冻结情况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份数量股份数量状态
5420
谢兵境内自然人5467334028.570质押
000
顾喆栋境内自然人3492320018.250无0
1150
郑怡华境内自然人2723292014.230质押
000
张蓉境内自然人37762001.970无0
曾建平境内自然人28704001.500无0上海雅运纺织化工股份有限
其他28046601.470无0
公司－第一期员工持股计划
许淑琴境内自然人24897751.300无0
许淑艳境内自然人24707751.290无0
许波境内自然人24657751.290无0深圳明泉私募证券基金管理
有限责任公司－明泉基金喜其他15506000.810无0天游私募证券投资基金
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量谢兵54673340人民币普通股54673340顾喆栋34923200人民币普通股34923200郑怡华27232920人民币普通股27232920张蓉3776200人民币普通股3776200曾建平2870400人民币普通股2870400上海雅运纺织化工股份有限
2804660人民币普通股2804660
公司－第一期员工持股计划许淑琴2489775人民币普通股2489775许淑艳2470775人民币普通股2470775许波2465775人民币普通股2465775深圳明泉私募证券基金管理
有限责任公司－明泉基金喜1550600人民币普通股1550600天游私募证券投资基金
上述股东关联关系或一致行谢兵、顾喆栋、郑怡华为一致行动人，许淑琴、许淑艳、许波为兄弟动的说明姐妹关系，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限
深圳明泉私募证券基金管理有限责任公司－明泉基金喜天游私募证券售股东参与融资融券及转融投资基金通过信用账户持股1550600股。
通业务情况说明（如有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
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□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
截至目前，公司收购鹰明智通的重大资产重组项目的审计、评估工作尚未完成，相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东大会审议与本次交易相关的议案。本次交易相关各方推进本次交易事项尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施。本次交易能否实施存在不确定性，公司及相关各方将继续推进相关工作，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。本次交易具体相关风险详见公司2023年11月披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（二次修订稿）》之“第七节风险因素”。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：上海雅运纺织化工股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金123164403.10157112653.66结算备付金拆出资金
交易性金融资产6000000.001000000.00衍生金融资产
应收票据6335158.504062581.80
应收账款252738029.27205461485.80
应收款项融资55389964.5777378645.79
预付款项7393367.568397316.74应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款5545974.673817835.50
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其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货385649327.77401094072.28
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产7334499.4311449871.34
流动资产合计849550724.87869774462.91
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资39221373.8639805811.39
其他权益工具投资80000000.0080000000.00其他非流动金融资产
投资性房地产21244815.2911125155.03
固定资产535118538.08552245520.95
在建工程4993809.959867376.71生产性生物资产油气资产
使用权资产779257.253197171.90
无形资产115404352.26119142295.19
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用5934731.864703024.61
递延所得税资产27573709.9628260994.43
其他非流动资产144336.2920482885.35
非流动资产合计830414924.80868830235.56
资产总计1679965649.671738604698.47
流动负债：
短期借款132027166.67145120786.11向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据39884698.1071197341.17
应付账款119199477.7794282723.45
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预收款项106735.00268710.01
合同负债2023068.364528945.72卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬9400385.4111788126.38
应交税费8390508.146545484.70
其他应付款21956703.1263258570.34
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2522331.81
其他流动负债39658810.8614504517.12
流动负债合计372647553.43414017536.81
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益780522.04949001.50递延所得税负债
其他非流动负债30000000.0030000000.00
非流动负债合计30780522.0430949001.50
负债合计403428075.47444966538.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）191360000.00191360000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积253593093.28301588098.12
减：库存股6001972.4010503451.70
其他综合收益-346833.72-399782.89专项储备
盈余公积71097093.1971097093.19
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一般风险准备
未分配利润709936730.46663891088.18归属于母公司所有者权益（或股东权
1219638110.811217033044.90
益）合计
少数股东权益56899463.3976605115.26
所有者权益（或股东权益）合计1276537574.211293638160.16负债和所有者权益（或股东权
1679965649.671738604698.47
益）总计
公司负责人：谢兵主管会计工作负责人：陶剑勤会计机构负责人：康瑞华合并利润表
2024年1—9月
编制单位：上海雅运纺织化工股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入661037814.36592849119.70
其中：营业收入661037814.36592849119.70利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本588998702.07538535461.43
其中：营业成本449935534.79417780160.93利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加5409080.632969376.91
销售费用42470512.5737818883.64
管理费用53990384.0748497741.14
研发费用32830506.0529662954.89
财务费用4362683.961806343.92
其中：利息费用5384854.844387199.22
利息收入827096.331181840.44
加：其他收益9866743.334140469.52投资收益（损失以“-”号填-851331.54446279.66
列）
其中：对联营企业和合营企业的
-2054437.54-449375.77投资收益
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以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-6756214.73-2334212.98
填列）资产减值损失（损失以“-”号
977990.896942954.01
填列）资产处置收益（损失以“-”号-143722.00-32036.43
填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）75132578.2463477112.05
加：营业外收入279515.14112631.80
减：营业外支出47615.15149978.14四、利润总额（亏损总额以“-”号填
75364478.2363439765.71
列）
减：所得税费用10791360.497694482.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）64573117.7455745283.17
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
64573117.7455745283.17“-”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
65181642.3055040043.26（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-608524.56705239.91号填列）
六、其他综合收益的税后净额52949.17761445.95
（一）归属母公司所有者的其他综合
52949.17761445.95
收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
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（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益52949.17761445.95
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额52949.17761445.95
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额64626066.9156506729.12
（一）归属于母公司所有者的综合收
65234591.4755801489.21
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
-608524.56705239.91额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.340.29
（二）稀释每股收益(元/股)0.340.29
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：谢兵主管会计工作负责人：陶剑勤会计机构负责人：康瑞华合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：上海雅运纺织化工股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金438399818.39373046741.03客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额
10/12上海雅运纺织化工股份有限公司2024年第三季度报告
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还6533861.0510080889.87
收到其他与经营活动有关的现金12180838.1310934201.30
经营活动现金流入小计457114517.57394061832.20
购买商品、接受劳务支付的现金173058848.57142183769.94客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金80525566.2975081471.08
支付的各项税费32335525.5142966684.80
支付其他与经营活动有关的现金98429479.0959736694.91
经营活动现金流出小计384349419.46319968620.73
经营活动产生的现金流量净额72765098.1174093211.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金2000000.0015500000.00
取得投资收益收到的现金1203106.001962149.94
处置固定资产、无形资产和其他长期
26256.00264337.95
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计3229362.0017726487.89
购建固定资产、无形资产和其他长期
41926348.2459748770.42
资产支付的现金
投资支付的现金57470000.0012480000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计99396348.2472228770.42
投资活动产生的现金流量净额-96166986.24-54502282.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金167000000.00167744716.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计167000000.00167744716.00
偿还债务支付的现金145010000.00196844020.83
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分配股利、利润或偿付利息支付的现
24384015.7620739181.64
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2662500.0010970717.38
筹资活动现金流出小计172056515.76228553919.85
筹资活动产生的现金流量净额-5056515.76-60809203.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
951258.20-472256.87
响
五、现金及现金等价物净增加额-27507145.69-41690531.78
加：期初现金及现金等价物余额141492842.90195759703.35
六、期末现金及现金等价物余额113985697.21154069171.57
公司负责人：谢兵主管会计工作负责人：陶剑勤会计机构负责人：康瑞华
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2024年10月31日
