证券代码：603777证券简称：来伊份编号：2024-064
上海来伊份股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*投资种类：银行理财产品、券商理财产品
*现金管理金额：21000万元
*已履行审议程序：公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次
会议、2024年第一次临时股东大会、公司第五届董事会第十一次会议、第五届监
事会第十一次会议、2024年第二次临时股东大会。
*特别风险提示：公司现金管理的投资范围主要是安全性较高、流动性好、
风险较低的现金管理类产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除投资产品可能受到市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
一、履行的审议程序
（一）公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议、2024年
第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不
超过7亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年。投资额度期限自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见2024年 01 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-006）。
（二）公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过《关于增加使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》，同意公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额由不超过7亿元人民币增加至不超过10亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年。投资额度期限自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见2024年06月08日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-045）。
二、现金管理的基本情况
（一）现金管理的目的
通过选择适当的时机，阶段性投资安全性较高、流动性好、风险性较低、具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及公司股东创造更多价值。
（二）资金来源
资金来源为公司及全资子（孙）公司部分闲置自有资金。
（三）现金管理产品的基本情况预计收结构是否构受托方产品金额（万预计年化收产品期产品名称益金额收益类型化安成关联名称类型元）益率（%）限（天）（万元）排交易
银行理浦银理财日添金2.20%-3.30预计非保本浮
浦发银行40007.23无否
财产品1号（公司专属）%30天动收益杭银理财幸福银行理99天添益（安享2.20%-3.20无固定非保本浮杭州银行10000/无否财产品优选）6期理财%期限动收益
B 款中信证券资管财券商理富安享371号非保本浮
中信证券70003.50%60.4190天无否
财产品 FOF 单一资产 动收益管理计划
本次自有资金委托理财金额总计（万元）21000
（四）公司对现金管理相关风险的控制
1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，
针对现金管理类产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资标的。2、具体业务实施部门在购买相关产品前，充分考虑产品持有期内公司运营资金需求，评估现金管理产品的风险和公司自身的风险承受能力，根据自身的风险评估情况认购相应风险等级或更低风险等级的理财产品。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
4、内部审计部门按照公司内控管理制度的规定，对购买产品的内部审批流
程、风险情况等进行监督审查，确保资金链运营安全，符合公司内部资金管理要求。
三、本次现金管理的具体情况
（一）合同主要条款
1、产品名称：浦银理财日添金1号（公司专属）
（1）理财产品代码：2301230303
（2）产品起息日：2024年8月13日
（3）产品到期日：每个工作日开放
（4）理财本金：4000万元
（5）收益率：预计年化收益率2.20%-3.30%
（6）支付方式：银行根据合同直接扣款
（7）是否要求履约担保：否
（8）合同签署日期：2024年8月12日
2、产品名称：杭银理财幸福 99 天添益（安享优选）6 期理财 B 款
（1）理财产品代码：TYG1D2306B
（2）产品起息日：2024年8月29日
（3）产品到期日：无固定期限，每个工作日开放
（4）理财本金：10000万元
（5）收益率：预计年化收益率2.20%-3.20%
（6）支付方式：银行根据合同直接扣款
（7）是否要求履约担保：否
（8）合同签署日：2024年8月28日
3、产品名称：中信证券资管财富安享 371 号 FOF 单一资产管理计划
（1）理财产品代码： 901D7W
（2）产品起息日：2024年9月4日
（3）产品到期日：自产品成立满180天后，可随时赎回
（4）理财本金：7000万元
（5）收益率：预计年化收益率3.50%（6）支付方式：银行根据合同直接扣款
（7）是否要求履约担保：否
（8）合同签署日：2024年9月2日
（二）现金管理的资金投向：券商理财产品资金池、银行理财产品资金池
（三）风险控制分析
（1）遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。
（2）公司财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品。
（3）公司财务部门及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在
可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。
（5）公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。
四、现金管理受托方的情况
公司本次购买理财产品的受托方杭州银行（600926.SH）为上海证券交易所
上市公司，浦发银行（600000.SH）为上海证券交易所上市公司。中信证券（证券代码：600030.SH、06030.HK）为上海证券交易所和香港证券交易所上市公司，受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业
务、资产、债权债务、人员等关联关系。
五、对公司的影响
（一）公司主要财务数据
单位：元项目2023年12月31日2024年06月30日
资产总额3375087056.833123675279.49
负债总额1532634131.121273752857.98
资产净额1842452925.711849922421.51
货币资金628785651.53590743924.06
项目2023年度2024年1-6月经营活动产生的现金流量净额353554287.56105048937.04
（二）现金管理的合理性与必要性
公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司使用自有闲置资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得相应的投资收益，属于合理的经营手段，能为公司及股东谋取更多的投资回报。
（三）对公司的影响
公司投资标的总体风险可控，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立现金管理产品的审批和执行程序，确保现金管理产品事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等造成重大的影响。
（四）会计处理
公司购买现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照“新金融工具准则”
的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“其他流动资产”科目，利润表中的“投资收益”与“公允价值变动收益”科目。
六、风险提示
虽然公司将选取投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，投资的实际收益不可预期。
七、截至本公告日，公司持有现金管理产品的情况序资金受托产品预计年化理财金额产品名称起息日到息日
号来源方类型收益率（万元）
海通期货-自财富匠心券商100系列有海通
1 理财 38号 FOF 2023/9/12 2024/8/7 4.50% 1000.00
资证券单一资产品金产管理计
划 Q21084
海通期货-自财富匠心券商100系列有海通
2 理财 38号 FOF 2023/9/14 2024/8/9 4.50% 4000.00
资证券单一资产品金产管理计
划 Q21084
3自中信券商中信期货-2023/10/172024/8/123.40%4876.15有证券理财粤湾4号
集合资产资产品管理计划
金 SSH742
自海通期货-券商周周盈3有海通
4理财号集合资2023/10/182024/8/133.90%5000.00
资证券产管理计产品
金 划 Q21025
海通期货-自财富匠心券商100系列有海通
5证券理财
38号 FOF 2023/10/20 2024/8/15 4.50% 5000.00
资单一资产品金产管理计
划 Q21084
海通期货-自财富匠心券商100系列有海通
6 理财 38号 FOF 2024/3/13 2024/8/9 4.50% 5000.00
资证券单一资产品金产管理计
划 Q21084
自中信期货-券商粤湾2号有中信
7理财集合资产2024/3/132024/8/93.40%4000.00
资证券管理计划产品
金 SQP397
海通期货-自财富匠心券商100系列有海通
8 理财 38号 FOF 2024/4/11 2024/8/8 4.50% 5000.00
资证券单一资产品金产管理计
划 Q21084中信证券自资管财富券商安享371
有中信2024/10/1
9 理财 号 FOF 单 2024/4/22 3.50% 1000.00
资证券9一资产管产品金理计划
901D7W
中信中信证券
10自券商2024/5/82024/11/43.50%2000.00证券资管财富有理财安享371
号 FOF 单资产品一资产管金理计划
901D7W
海通期货-自财富匠心券商100系列有海通
11 理财 38号 FOF 2024/5/10 2024/8/8 4.50% 5000.00
资证券单一资产品金产管理计
划 Q21084
自海通期货-券商周周盈3有海通
12理财号集合资2024/5/82024/8/63.40%5000.00
资证券产管理计产品
金 划 Q21025
海通期货-自财富匠心券商100系列有海通
13 理财 38号 FOF 2024/7/5 2024/10/3 4.20% 5000.00
资证券单一资产品金产管理计
划 Q21084中信证券自资管财富券商安享371有中信
14 号 FOF 单 2024/7/10 2024/10/8 3.50% 5000.00
资证券理财一资产管产品金理计划
901D7W
自日添金1券商号（公司专有浦发2.2%-3.3
15理财属）2024/7/162024/8/5
资银行%6904.60230123030产品金3自日添金1银行号（公司专有浦发2.2%-3.3
16理财属）2024/8/132024/9/124000.00
资银行%230123030产品金3天添益（安自杭州银行2.2%-3.2
17享优选）62024/8/29/10000.00
有 银行 理财 % 期资 产品 TYG1D2306
B金中信证券自资管财富银行安享371有中信
18 理财 号 FOF 单 2024/9/4 2024/12/3 3.50% 7000.00
资证券一资产管产品金理计划
901D7W
截至本公告日，公司持有现金管理产品总计84780.75八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位:万元理财产尚未收回本金金序号实际投入金额实际回收金额实际收益品类型额银行理
135000.0014095.4042.0020904.60
财产品券商理
269000.005123.85273.2363876.15
财产品
合计104000.0019219.25315.2384780.75
最近12个月内单日最高投入金额10000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）5.43
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）17.53
目前已使用的理财额度84780.75
尚未使用的理财额度15219.25
总理财额度100000.00特此公告。
上海来伊份股份有限公司董事会
2024年09月04日
