证券代码：603777证券简称：来伊份编号：2024-065
上海来伊份股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的到期赎回公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、已履行的审议程序
（一）上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议、2022年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过7亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年。投资额度期限自
2022年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日止。董事会
授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见2023年04月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-022）。
（二）公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议、2024年
第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不
超过7亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年。投资额度期限自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见2024年 01 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-006）。
(三）公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过《关于增加使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》，同意公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额由不超过7亿元人民币增加至不超过10亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年。投资额度期限自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见2024年06月08日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-045）。
二、公司使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
单位：万元序产品累计投入赎回本次赎回实际受托方产品名称号类型金额日期本金收益
中信期货-粤湾4号集合券商理
1中信证券5000.002024/3/214733.501.89
资产管理计划财产品
中信期货-粤湾2号集合券商理
2中信证券3000.002024/4/92870.004.88
资产管理计划财产品
中信期货-粤湾2号集合券商理
3中信证券5000.002024/4/264989.0325.08
资产管理计划财产品
百瑞信托-瑞利稳富定券商理
4 中信建投 开 6M-10号集合资金信 5000.00 2024/4/29 5000.00 133.20
财产品托计划
百瑞信托-瑞利稳富定券商理
5 中信建投 开 3M-5号集合资金信托 5000.00 2024/4/30 5000.00 58.16
财产品计划银行理
6浦发银行日添金1号（公司专属）3000.002024/6/273000.0012.57
财产品银行理
7浦发银行日添金1号（公司专属）8000.002024/6/278000.0024.93
财产品
海通期货-周周盈3号集券商理
8海通证券5000.002024/7/41961.0975.69
合资产管理计划财产品中信期货-粤湾2号集合券商理
9中信证券5000.002024/7/124928.0653.48
资产管理计划财产品
中信期货-粤湾4号集合券商理
10中信证券5000.002024/8/224908.2270.93
资产管理计划财产品浦发银行银行理
11日添金1号（公司专属）10000.002024/9/58254.4021.00
财产品银行理
12杭州银行天添益（安享优选）6期10000.002024/9/55108.402.68
财产品
海通期货-财富匠心100券商理
13 海通证券 系列 38号 FOF单一资产 5000.00 2024/9/10 5000.00 270.14
财产品管理计划
截至本公告披露日，公司及子公司购买的上述理财产品已部分赎回，本次收回本金约人民币63752.69万元，取得收益约人民币754.63万元，实现预期收益。
三、截至本公告日，公司持有现金管理产品的情况持有预计年序资金来受托期限
产品产品名称起息日到息日化收益理财金额（万元）号源方（天类型率
）中信期货
2024年08
-粤湾42023年自有资中信券商理财月12日
1号集合资10月17903.40%4876.15金证券产品（暂未赎产管理计日
回）划海通期货
2024年08
-周周盈32023年自有资海通券商理财月13日
2号集合资10月18903.90%5000.00金证券产品（暂未赎产管理计日
回）划海通期货
-财富匠
2024年08
心100系2023年自有资海通券商理财月15日
3列38号10月20904.50%5000.00金证券产品（暂未赎FOF单一 日
回）资产管理计划海通期货
-财富匠
2024年08
心100系2024年自有资海通券商理财月09日
4列38号03月13904.50%5000.00金证券产品（暂未赎FOF单一 日
回）资产管理计划中信期货
2024年08
-粤湾22024年自有资中信券商理财月09日
5号集合资03月13903.40%4000.00金证券产品（暂未赎产管理计日
回）划海通期货
-财富匠
2024年08
心100系2024年自有资海通券商理财月08日
6列38号04月11904.50%5000.00金证券产品（暂未赎FOF单一 日
回）资产管理计划中信证券资管财富
2024年
自有资中信券商理财安享3712024年10
704月221803.50%1000.00
金 证券 产品 号 FOF单 月 19日日一资产管理计划中信证券资管财富
2024年
自有资中信券商理财安享3712024年11
805月081803.50%2000.00
金 证券 产品 号 FOF单 月 04日日一资产管理计划海通期货
-财富匠
2024年08
心100系2024年自有资海通券商理财月08日
9列38号05月10904.50%5000.00金证券产品（暂未赎FOF单一 日
回）资产管理计划海通期货
2024年08
-周周盈32024年自有资海通券商理财月06日
10号集合资05月08903.40%5000.00金证券产品（暂未赎产管理计日
回）划海通期货
-财富匠心100系2024年自有资海通券商理财2024年10
11列38号07月05904.20%5000.00
金证券产品月03日
FOF单一 日资产管理计划中信证券资管财富
2024年
自有资中信券商理财安享3712024年10
1207月10903.50%5000.00
金 证券 产品 号 FOF单 月 08日日一资产管理计划
2024年08日添金12024年自有资浦发银行理财月05日预计2.2%-3.13号（公司07月161745.60金银行产品（暂未赎20天3%专属）日
回）日添金12024年自有资浦发银行理财2024年09预计2.2%-3.14号（公司08月134000.00金银行产品月12日30天3%
专属）日天添益2024年无固
自有资杭州银行理财无固定期2.2%-3.15（安享优08月29定期4891.60金银行产品限2%
选）6期日限中信证券资管财富
2024年
自有资中信券商理财安享3712024年12
1609月04903.50%7000.00
金 证券 产品 号 FOF单 月 03日日一资产管理计划
截至本公告日，公司持有现金管理产品总计69513.35四、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额:万元实际投入实际回收尚未收回本序号理财产品类型实际收益金额金额金金额
1券商理财产品680009123.85543.3758876.15
2银行理财产品3500024362.8061.1810637.2
合计10300033486.65604.5569513.35
最近12个月内单日最高投入金额10000.00目前已使用的理财额度69513.35
尚未使用的理财额度30486.65
总理财额度100000.00特此公告。
上海来伊份股份有限公司董事会
2024年09月11日
