证券代码：603777证券简称：来伊份编号：2024-057

上海来伊份股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*投资种类：银行理财产品、券商理财产品

*现金管理金额：28000万元

*已履行审议程序：上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第五

届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议、2022年年度股东大会、公司第

五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议、2024年第一次临时股东大会、

公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议、2024年第二次临时股东大会。

*特别风险提示：公司现金管理的投资范围主要是安全性较高、流动性好、

风险较低的现金管理类产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除投资产品可能受到市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。

一、履行的审议程序

（一）公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议、2022年

年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过7

亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年。投资额度期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日止。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见 2023 年 04 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-022）。

（二）公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议、2024年

第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不

超过7亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年。投资额度期限自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见2024年 01 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-006）。

（二）公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过《关于增加使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》，同意公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额由不超过7亿元人民币增加至不超过10亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年。投资额度期限自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见2024年06月08日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-045）。

二、现金管理的基本情况

（一）现金管理的目的

通过选择适当的时机，阶段性投资安全性较高、流动性好、风险性较低、具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及公司股东创造更多价值。

（二）资金来源

资金来源为公司及全资子（孙）公司部分闲置自有资金。

（三）现金管理产品的基本情况预计收结构是否构受托方产品金额（万预计年化收产品期产品名称益金额收益类型化安成关联名称类型元）益率（%）限（天）（万元）排交易银行理日添金1号预计非保本浮

浦发银行80002.2%-3.3%14.47无否

财产品（公司专属）30天动收益

海通证券券商理海通期货-财50004.20%51.7890非保本浮无否财产品富匠心100系动收益

列 38 号 FOF单一资产管理计划中信证券资管券商理财富安享371非保本浮

中信证券50003.50%43.1590无否

财产品 号 FOF单一资 动收益产管理计划银行理日添金1号（公预计非保本浮浦发银行100002.2%-3.3%12.05无否财产品司专属）20天动收益

本次自有资金委托理财金额总计（万元）28000

（四）公司对现金管理相关风险的控制

1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，

针对现金管理类产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资标的。

2、具体业务实施部门在购买相关产品前，充分考虑产品持有期内公司运营

资金需求，评估现金管理产品的风险和公司自身的风险承受能力，根据自身的风险评估情况认购相应风险等级或更低风险等级的理财产品。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可

以聘请专业机构进行审计。

4、内部审计部门按照公司内控管理制度的规定，对购买产品的内部审批流

程、风险情况等进行监督审查，确保资金链运营安全，符合公司内部资金管理要求。

三、本次现金管理的具体情况

（一）合同主要条款

1、产品名称：浦银理财日添金1号（公司专属）

（1）理财产品代码：2301230303

（2）产品起息日：2024年05月15日

（3）产品到期日：每个工作日开放

（4）理财本金：8000万元

（5）收益率：预计年化收益率2.20%-3.30%

（6）支付方式：银行根据合同直接扣款

（7）是否要求履约担保：否

（8）合同签署日：2024 年 05 月 14 日2、产品名称：海通期货财富匠心 100 系列 38 号 FOF 单一资产管理计划

（1）理财产品代码：Q21084

（2）产品起息日：2024年07月05日

（3）产品到期日：锁定期90天，锁定期满后每周定期开放

（4）理财本金：5000万元

（5）收益率：预计年化收益率4.20%

（6）支付方式：银行根据合同直接扣款

（7）是否要求履约担保：否

（8）合同签署日：2024年07月03日

3、产品名称：中信证券资管财富安享 371 号 FOF 单一资产管理计划

（1）理财产品代码：901D7W

（2）产品起息日：2024年07月10日

（3）产品到期日：自产品成立满180天后，可随时赎回

（4）理财本金：5000万元

（5）收益率：预计年化收益率3.50%

（6）支付方式：银行根据合同直接扣款

（7）是否要求履约担保：否

（8）合同签署日：2024年07月08日

4、产品名称：浦银理财日添金1号（公司专属）

（1）理财产品代码：2301230303

（2）产品起息日：2024年07月16日

（3）产品到期日：每个工作日开放

（4）理财本金：10000万元

（5）收益率：预计年化收益率2.20%-3.30%

（6）支付方式：银行根据合同直接扣款

（7）是否要求履约担保：否

（8）合同签署日：2024年07月16日

（二）现金管理的资金投向：券商理财产品资金池、银行理财产品资金池

（三）风险控制分析

（1）遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。

（2）公司财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品。

（3）公司财务部门及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在

可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

（5）公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。

四、现金管理受托方的情况公司本次购买理财产品的受托方海通证券（证券代码：600837.SH、06837.HK）、中信证券（证券代码：600030.SH、06030.HK）为上海证券交易所

和香港证券交易所上市公司，浦发银行（600000.SH）为上海证券交易所上市公司。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

五、对公司的影响

（一）公司主要财务数据

单位：元项目2023年12月31日2024年03月31日

资产总额3375087056.833194298326.36

负债总额1532634131.121305579263.66

资产净额1842452925.711888719062.70

货币资金628785651.53598294067.74

项目2023年度2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额353554287.5655416375.28

（二）现金管理的合理性与必要性

公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司使用自有闲置资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得相应的投资收益，属于合理的经营手段，能为公司及股东谋取更多的投资回报。

（三）对公司的影响

公司投资标的总体风险可控，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立现金管理产品的审批和执行程序，确保现金管理产品事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等造成重大的影响。

（四）会计处理

公司购买现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照“新金融工具准则”

的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“其他流动资产”科目，利润表中的“投资收益”与“公允价值变动收益”科目。

六、风险提示

虽然公司将选取投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，投资的实际收益不可预期。

七、截至本公告日，公司持有现金管理产品的情况序资金受托产品预计年化收理财金额产品名称起息日到息日

号来源方类型益率（万元）

券商中信期货-粤湾自有中信2023年08月2024年07月

1理财4号集合资产3.40%4908

资金证券22日17日产品管理计划

海通期货-财富券商2024年07月自有海通匠心100系列2023年09月2理财08日（暂未4.50%1000资金 证券 38号 FOF单一 12 日产品赎回）资产管理计划

海通期货-财富券商2024年07月自有海通匠心100系列2023年09月3理财10日（暂未4.50%4000资金 证券 38号 FOF单一 14 日产品赎回）资产管理计划

券商中信期货-粤湾2024年07月自有中信2023年10月4理财4号集合资产13日（暂未3.40%4876资金证券17日产品管理计划赎回）

券商海通期货-周周2024年07月自有海通2023年10月5理财盈3号集合资14日（暂未3.90%5000资金证券18日产品产管理计划赎回）

6自有海通券商海通期货-财富2023年10月2024年08月4.50%5000资金证券理财匠心100系列20日15日

产品 38号 FOF单一资产管理计划

海通期货-财富券商2024年06月自有海通匠心100系列2024年03月7理财10日（暂未4.50%5000资金 证券 38号 FOF单一 13 日产品赎回）资产管理计划

券商中信期货-粤湾2024年07月自有中信2024年03月8理财2号集合资产10日（暂未3.40%4000资金证券13日产品管理计划赎回）

海通期货-财富券商2024年07月自有海通匠心100系列2024年04月9理财09日（暂未4.50%5000资金 证券 38号 FOF单一 11 日产品赎回）资产管理计划中信证券资管券商自有中信财富安享3712024年04月2024年10月

10理财3.50%1000

资金 证券 号 FOF 单一资 22 日 19 日产品产管理计划中信证券资管券商自有中信财富安享3712024年05月2024年11月

11理财3.50%2000

资金 证券 号 FOF 单一资 08 日 04 日产品产管理计划

海通期货-财富券商自有海通匠心100系列2024年05月2024年08月

12理财4.50%5000

资金 证券 38号 FOF单一 10 日 08 日产品资产管理计划

券商海通期货-周周自有海通2024年05月2024年08月

13理财盈3号集合资3.40%5000

资金证券08日06日产品产管理计划

海通期货-财富券商自有海通匠心100系列2024年07月2024年10月

14理财4.20%5000

资金 证券 38号 FOF单一 05 日 03 日产品资产管理计划

15自有中信券商中信证券资管2024年07月2024年10月3.50%5000资金证券理财财富安享37110日08日

产品 号 FOF 单一资产管理计划银行自有浦发日添金1号（公2024年07月2024年08月

16理财2.2%-3.3%10000资金银行司专属）16日05日产品

截至本公告日，公司持有现金管理产品总计71784八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位:万元序号理财产品类型实际投入金额实际回收金额实际收益尚未收回本金金额

1银行理财产品210001100037.5010000

2券商理财产品7200010216654.7461784

合计9300021216692.7471784最近12个月内单日最高投入金额100000

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）54.35

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）12.14目前已使用的理财额度71784尚未使用的理财额度28216总理财额度100000特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2024年07月17日