证券代码：603767证券简称：中马传动公告编号：2024-033
浙江中马传动股份有限公司
关于2024年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江中马传动股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕616号），公司由主承销商九州证券股份有限公司（现更名为“华源证券股份有限公司”，下同）采用网下向投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相
结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 53330000 股，发行价为每股人民币11.19元，共计募集资金59676.27万元，坐扣承销和保荐费用2909.26万元后的募集资金为56767.01万元，已由主承销商九州证券股份有限公司于2017年6月7日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相
关的新增外部费用1084.91万元后，公司本次募集资金净额为55682.11万元。
上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕194号）。
(二)募集资金使用和结余情况。
公司首次公开发行股票募集资金投资项目已于2024年半年度结项，截止2024年6月30日止，累计投入募集资金59330.15万元（含利息收入），公司已将节余募集资金0.31万元（含利息收入）转出至普通账户以永久补充公司流动资金。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况。
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江中马传动股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构九州证券股份有限公司于
2017年6月8日分别与兴业银行股份有限公司温岭支行、中国农业银行股份有
限公司温岭支行、中国工商银行股份有限公司温岭支行、中国银行股份有限公司
温岭支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2024年4月公司首次公开发行股票募投项目均已实施完毕并全部结项，相关
募集资金专户完成注销，公司就募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的银行签订的募集资金三方监管协议相应终止。具体内容详见公司分别于2024年4月11日、2024 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并注销专户的公告》（公告编号：2024-018）及
《关于募集资金专户注销完成的公告》（公告编号：2024-019）。
(二)募集资金专户存储情况。
截至2024年6月30日，本公司募集资金专户已完成注销，具体情况如下：
开户银行银行账号状态中国银行温岭支行351972783679已注销中国农业银行温岭市支行19925101044603767已注销中国工商银行温岭城区支行1207048129000998851已注销兴业银行台州温岭支行356580100100881808已注销
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
1、募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2、募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
研发中心建设项目不产生直接财务效益，该项目实施将加强公司在汽车自动变速器领域的研发力量，优化公司研发体系，增强公司自主技术创新能力和核心竞争力，为公司的持续发展提供技术保障。
除上述外，本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
公司募投项目先期投入自筹资金8294.03万元，2017年7月12日，公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》同意以募集资金人民币8294.03万元置换前期已预先投入募投项目自筹资金。置换金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2017〕7477号《关于浙江中马传动股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，并经公司独立董事发表独立意见、保荐机构九州证券发表核查意见。（详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 2017年 7月 13 日的《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》刊登的《浙江中马传动股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》）。2017年7月，公司已对募投项目先期投入的自筹资金共计人民币8294.03万元用募集资金进行了置换。
2017年8月29日，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司其他账户，并经公司独立董事发表独立意见、保荐机构九州证券发表核查意见。2023年，公司使用募集资金置换以银行承兑汇票支付的募投项目金额1522.97万元，累计24272.03万元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
截至2024年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
2017年8月29日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过4亿元闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高，流动性好、有保本约定的金融机构理财产品、大额存单等，以上募集资金现金管理额度在决议有效期内可以滚动使用，决议有效期自公司董事会审议通过之日起一年内有效。详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 2017 年 8 月 30 日的《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》刊登的《中马传动关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
2018年4月16日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过6亿元闲置资金，其中闲置募集资金不超过4亿元，闲置自有资金不超过2亿元，选择适当的时机，阶段性购买金融机构理财产品，其中闲置募集资金选择安全性高，流动性好、有保本约定的理财产品，议案尚需股东大会审议通过，以上闲置资金现金管理额度在决议有效期内可以滚动使用，决议有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 2018 年 4月 17日的《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》刊登的《中马传动关于使用闲置资金进行现金管理的公告》。
2019年3月28日，公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用闲置资金进行现金管理的议案》，使用不超过4亿元闲置资金，选择适当的时机，阶段性购买金融机构理财产品，其中闲置募集资金不超过2.7亿元，闲置自有资金不超过1.3亿元，其中闲置募集资金选择安全性高，流动性好的理财产品，以上闲置资金现金管理额度在决议有效期内可以滚动使用，决议有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。2019年4月18日，公司2018年年度股东大会审议通过了该项议案。具体详见刊登在上海证券交易所网站及上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报的相关公告。2020年4月20日公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司使用闲置资金进行现金管理的议案》，使用单日最高余额不超过2亿元闲置资金，其中闲置募集资金不超过1亿元，选择适当的时机，阶段性购买中国境内上市金融机构安全性高、流动性好的理财产品，以上闲置资金现金管理额度在决议有效期内可以滚动使用，决议有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。2020年5月11日召开的2019年度股东大会审议通过了该项议案。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的相关公告。
截至2024年6月30日，对闲置募集资金进行管理购买的理财产品余额为0万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
公司首次公开发行股票不存在超募资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
公司首次公开发行股票不存在超募资金。
（七）节余募集资金使用情况。
公司已将首次公开发行股票募投项目结项后募集资金专户中节余的0.31万元（含利息收入）转出至普通账户以永久性补充公司流动资金，用于日常经营活动。不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部完成且节余募集资金低于募集资
金净额5%，本次募集资金节余永久补充流动资金事项无需提交公司董事会审议，亦无需保荐机构、监事会发表意见。
（八）募集资金使用的其他情况。
2024年4月公司首次公开发行股票募投项目均已实施完毕并全部结项，相关
募集资金专户完成注销，公司就募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的银行签订的募集资金三方监管协议相应终止。具体内容详见公司分别于2024年4月11日、2024 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并注销专户的公告》（公告编号：2024-018）及
《关于募集资金专户注销完成的公告》（公告编号：2024-019）。
四、变更募投项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况表。本年度不存在变更募集资金投资项目的情况详见本报告附件2。
(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明。
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2024年6月30日，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
附件1：募集资金使用情况对照表
附件2：变更募集资金投资项目情况表浙江中马传动股份有限公司董事会
2024年8月30日附件1
募集资金使用情况对照表
2024年半年度
编制单位：浙江中马传动股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额55682.11本年度投入募集资金总额0
变更用途的募集资金总额22082.23
已累计投入募集资金总额59330.15
变更用途的募集资金总额比例39.66%是否已截至期末累计截至期末截至期末投项目达到变更项募集资金截至期末累投入金额与承是否达到项目可行性
承诺投资调整后承诺投入本年度入进度（%）预定可使本年度实
目（含承诺投资计投入金额诺投入金额的预计效益是否发生重项目投资总额金额投入金额(4)＝用状态日现的效益
部分变总额(2)差额[注1]大变化
(1)(2)/(1)期
更）(3)＝(2)-(1)新增年产12万台六档手收入
是21621.1014827.1014827.1014827.10100.00否否
动变速器技11662.74改项目新增年产3万台新能源汽车减速器及收入
是6794.007912.457912.45100.00是否
204万件自动7825.10
变速器齿轮技改项目新增年产250万件汽车油收入
是15745.008570.008570.008570.00100.00否否
泵轴齿轮技1110.93改项目新增年产550万件汽车转收入
是12866.014752.774752.774752.77100.00否否
向器齿轮技1126.19改项目研发中心建
否5450.005450.005450.005450.00100.00不适用不适用否设项目年产5万台纵置自动变速收入
是15288.2417817.8317817.83100.00否否
器（AT）技改 1513.13项目
合计55682.1155682.1159330.1559330.15－－－－
未达到计划进度原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用根据2017年7月12日公司第四届董事会第四次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，公司2017年使用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目金额8294.03万元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况根据2017年8月29日公司第四届董事会第五次会议审议通过的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，公司本期使用募集资金置换以银行承兑汇票支付的募投项目金额1522.97万元，累计24272.03万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无2017年8月29日公司第四届董事会第五次会议及2018年4月16日公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过4亿元闲置募集资金进行现金管理，2017年度购买理财产品82000万元、赎回45000万元，2018年度购买理财产品164000.00万元、赎回191000.00万元，期末理财产品余额27000.00万元。2019年3月28日公司召开的第四届董事会第十二次会议审议通过《关于公司使用闲置资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过2.7亿元闲置募集资金进行现金管理，2019年度购买理财产品对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况
75000.00万元、赎回64000.00万元，期末余额16000.00万元。根据2020年4月20日召开的第五届董事会第
三次会议审议通过的《关于公司使用闲置资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理，2020年赎回理财16000.00万元，实现投资收益127.30万元，期末无投资理财余额。2021年未购买理财产品，实现投资收益0万元，期末无投资理财余额。本期未购买理财产品，实现投资收益0万元，期末无投资理财余额，截至2023年期末累计实现投资收益2593.17万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因不适用
2024年4月公司首次公开发行股票募投项目均已实施完毕并全部结项，相关募集资金专户完成注销，公司就募
集资金专户与保荐机构、存放募集资金的银行签订的募集资金三方监管协议相应终止。具体内容详见公司分别于募集资金其他使用情况 2024 年 4 月 11 日、2024 年 4月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并注销专户的公告》（公告编号：2024-018）及《关于募集资金专户注销完成的公告》（公告编号：2024-019）。
[注1]公司募投项目的建设和调试投产陆续进行，相关项目已逐步产生效益，由于募投项目未完全达产、汽车行业增长放缓、各生产要素成本上涨、市场竞争加剧等因素，公司募投项目尚未达到预计效益。附件2变更募集资金投资项目情况表
2024年半年度
编制单位：浙江中马传动股份有限公司金额单位：人民币万元变更后项目截至期末计划实际累计项目达到变更后的项目
本年度投资进度（%）本年度实是否达到变更后的项目对应的原项目拟投入募集累计投入金额投入金额预定可使用可行性是否发生
实际投入金额(3)=(2)/(1)现的效益预计效益
资金总额(1)(2)状态日期重大变化新增年产12新增年产12万台万台六档手动收入
六档手动变速器技14827.1014827.1014827.10100.00否否
变速器技改项11662.74改项目目新增年产3万台新新增年产12能源汽车减速器及万台六档手动收入
6794.007912.457912.45100.00是否
204万件自动变速变速器技改项7825.10
器齿轮技改项目目新增年产250新增年产250万件万件汽车油泵收入
汽车油泵轴齿轮技8570.008570.008570.00100.00否否
轴齿轮技改项1110.93改项目目新增年产550新增年产550万件万件汽车转向收入
汽车转向器齿轮技4752.774752.774752.77100.00否否
器齿轮技改项1126.19改项目目新增年产250万件汽车油泵轴齿轮技改项年产5万台纵置自目收入
动变速器（AT）技 15288.24 17817.83 17817.83 100.00 否 否
新增年产5501513.13改项目万件汽车转向器齿轮技改项目
合计－50232.1153880.1553880.15－－－－1.新增年产3万台新能源汽车减速器及204万件自动变速器齿轮技改项目：由于自主品牌汽车对自动变速器
需求的快速增长，并带动自动变速器齿轮巨大的需求，以及新能源汽车销量的高速增长，为顺应产业政策变化，提前调整公司投资方向，尽快启动新能源车减速器及自动变速器齿轮产能建设，公司于2017年11月14日第四届董事会第七次会议及2017年11月30日2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
2. 年产 5 万台纵置自动变速器（AT）技改项目：自动变速箱（AT）是汽车动力总成的核心部件，是汽车上技
术含量最高、最复杂的产品之一，目前广泛应用在国内外乘用车市场，在可操控和驾驶舒适性等方面有显著优势，在整车市场销售低迷的情况下，自动变速器市场仍然稳定发展，因此公司调整投资方向，结合考虑原项目实施完成及项目终止实施等原因，公司于2020年4月20日召开的第五届董事会第三次会议及2020年5月11日召开的2019年度股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
