大元泵业:浙江大元泵业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

证券代码：603757证券简称：大元泵业公告编号：2024-080

债券代码：113664债券简称：大元转债

浙江大元泵业股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资种类：安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品等；

●授权额度：授权期间单日委托理财余额不超过6亿元（含），在此额度内资金可以滚动使用；

●授权期限：本次额度有效期自2024年10月30日至2025年10月29日（理财产品实际购买日期在本决议有效期内即可）；

●履行的审议程序：本次额度已经浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

2023年10月30日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，授权公司管理层在董事会审议通过相关议案后的12个月内使用不超过3亿元闲置自有资金进行委托理财。2024年8月27日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在上述已授权额度的基础上新增不超过3亿元闲置自有资金进行委托理财，有效期不超过2024年10月29日。鉴于前述授权期限即将到期，为进一步提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，公司第四届董事会第四次会议继续授权公司管理层自

2024年10月30日至2025年10月29日内使用闲置自有资金进行现金管理，具

体情况如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理概述

（一）投资目的

在不影响公司正常生产经营的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，可以进一步提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率，增加公司收益。

（二）投资金额

根据公司未来的经营情况、投资计划，结合当前资金结余和原有委托理财额度使用情况，公司董事会同意公司及子公司进行总额不超过6亿元人民币的委托理财，即授权期间单日委托理财余额不超过6亿元（含），在此额度内资金可以滚动使用；公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使具体决策权，包括但不限于：选择合适专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财

产品品种、签署合同及协议等。

（三）资金来源资金全部来源于公司及子公司的闲置自有资金。

（四）投资品种

公司将选择资信状况良好、无不良诚信记录、合格专业的理财机构作为受托方，包括商业银行、证券公司等金融机构。委托理财资金用于投资我国市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的中低风险理财产品（包含银行结构性存款）等。

（五）本次额度期限本次委托理财额度有效期自2024年10月30日至2025年10月29日（理财产品实际购买日期在本决议有效期内即可）。

二、审议程序公司于2024年10月28日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第

三次会议，审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司进行总额不超过6亿元人民币的委托理财，即授权期间单日委托理财余额不超6亿元（含），在此额度内资金可以滚动使用，有效期自2024年10月30日至2025年10月29日（理财产品实际购买日期在本决议有效期内即可）。本次审议事项不涉及关联交易，亦未达到股东大会审议标准，故上述议案无需提交公司股东大会审议。

三、风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司委托理财的投资范围主要是银行及其他金融机构发行的中低风险、流动

性较好的理财产品，主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响，不排除投资收益由于前述因素影响可能具有一定波动性。

（二）风控措施

针对上述情况，公司对理财产品的投资将严格把关，谨慎决策，在购买理财产品期间，公司与理财机构保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督。公司拟采取的风险控制措施如下：

1、公司将通过内控流程对投资理财产品行为进行规范和控制，严格遵守审

慎投资原则，筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构，针对投资产品准入范围进行严格审批，确保投资安全。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪投资产品的进展和运作情况，加强风险

控制和监督，保障资金安全。

3、公司董事会审计委员会、内审部、独立董事、监事会有权对资金管理使

用情况进行监督与检查。