仙鹤股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：603733证券简称：仙鹤股份
债券代码：113632债券简称：鹤21转债
仙鹤股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王敏良、主管会计工作负责人王敏岚及会计机构负责人（会计主管人员）叶小琴保证
季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度
(%)(%)
营业收入2658452980.818.687261986679.5216.89归属于上市公司股东的净
266566611.4532.49817020706.35113.97
利润归属于上市公司股东的扣
243073872.9845.26742078804.26135.46
除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量
不适用不适用447949955.01不适用净额
基本每股收益（元/股）0.3831.031.16114.81
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稀释每股收益（元/股）0.3633.331.09113.73
加权平均净资产收益率增加0.53个增加5.28个
3.4310.68
（%）百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产22449738556.2318869530841.3718.97归属于上市公司股东的所
7893841150.887326207520.607.75
有者权益
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产
3766544.723798217.06
减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、
25363329.9477343287.97
按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，非金融企业持有金融资产和金
410085.7214993702.35
融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益
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企业因相关经营活动不再持续而发生的一
次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-502255.17-2630805.86其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额5352562.2218329535.10
少数股东权益影响额（税后）192404.52232964.33
合计23492738.4774941902.09
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_年主要系产能规模提升、销量增加及
113.97
初至报告期末原材料采购优化所致。
归属于上市公司股东的净利润_本主要系产能规模提升、销量增加及
32.49
报告期原材料采购优化所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常主要系产能规模提升、销量增加及
45.26
性损益的净利润_本报告期原材料采购优化所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常主要系产能规模提升、销量增加及
135.46
性损益的净利润_年初至报告期末原材料采购优化所致。
基本每股收益_本报告期31.03主要系净利润增加所致。
稀释每股收益_本报告期33.33主要系净利润增加所致。
基本每股收益_年初至报告期末114.81主要系净利润增加所致。
稀释每股收益_年初至报告期末113.73主要系净利润增加所致。
加权平均净资产收益率_本报告期增加0.53个百分点主要系净利润增加所致。
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加权平均净资产收益率_年初至报
增加5.28个百分点主要系净利润增加所致。
告期末
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股报告期末表决权恢复的优先股股东
198640
东总数总数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记或冻结情持有有限持股比况股东名称股东性质持股数量售条件股
例(%)份数量股份数量状态浙江仙鹤控股集团境内非国
54000000076.490质押42000000
有限公司有法人境内自然
王明龙100006001.420无0人香港中央结算有限
其他78203481.110无0公司境内自然
卢希德45300000.640无0人
富达基金（香港）
有限公司－客户资其他31907280.450无0金境内自然
诸葛颂27108930.380无0人境内自然
张雁25616000.360无0人境内自然
王敏文25391000.360无0人招商银行股份有限
公司－南方中证
其他25008000.350无0
1000交易型开放式
指数证券投资基金国华人寿保险股份境内非国
有限公司－兴益传23222000.330无0有法人统2号
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量
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浙江仙鹤控股集团人民币普
540000000540000000
有限公司通股人民币普王明龙1000060010000600通股香港中央结算有限人民币普
78203487820348
公司通股人民币普卢希德45300004530000通股
富达基金（香港）人民币普
有限公司－客户资31907283190728通股金人民币普诸葛颂27108932710893通股人民币普张雁25616002561600通股人民币普王敏文25391002539100通股招商银行股份有限
公司－南方中证人民币普
25008002500800
1000交易型开放式通股
指数证券投资基金国华人寿保险股份人民币普
有限公司－兴益传23222002322200通股统2号
1.浙江仙鹤控股集团有限公司为公司控股股东，王敏文先生为浙江仙鹤控
股集团有限公司董事长，王明龙先生为浙江仙鹤控股集团有限公司董事。
王敏文先生和王明龙先生与王敏强先生、王敏良先生、王敏岚女士为公司上述股东关联关系实际控制人，与其他流通股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收或一致行动的说明购管理办法》规定的一致行动人。
2.公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前
10名无限售股东参
与融资融券及转融无通业务情况说明（如有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用□不适用
单位:股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况股东名称（全期初普通账户、信期初转融通出借股期末普通账户、信期末转融通出借股称）用账户持股份且尚未归还用账户持股份且尚未归还
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比例比例比例比例数量合计数量合计数量合计数量合计
（%）（%）（%）（%）招商银行股份
有限公司－南方中证1000
2689000.04535000.00825008000.3500
交易型开放式指数证券投资基金
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3200号）核准，公司于2021年11月17日公开发行了2050万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币20.50亿元，期限6年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2021]461号文同意，公司本次发行的20.50亿元可转换公司债券于2021年12月9日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“鹤21转债”，债券代码“113632”。
根据有关规定和《仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“鹤21转债”自2022年5月23日起可转换为本公司股份。截至2024年9月30日，累计共有97000元“鹤21转债”转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为3285股，占“鹤
21转债”转股前公司已发行股份总额的0.00047%；尚未转股的“鹤21转债”金额为2049902000元，占“鹤21转债”发行总量的99.9953%。具体情况详见公司于2024年10月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《仙鹤股份有限公司可转债转股结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-054）。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
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（二）财务报表合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：仙鹤股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金1047561673.851227878073.63结算备付金拆出资金
交易性金融资产100000000.00衍生金融资产
应收票据1051279.002875215.33
应收账款1626070197.401411716477.66
应收款项融资481073731.71465392917.40
预付款项106606980.2260273311.81应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款26440582.1731855529.53
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货3348450035.132777050053.68
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1507261413.641729174821.58
流动资产合计8244515893.127706216400.62
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1101806307.99955421587.01
其他权益工具投资54014899.4056715644.37其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产4226393532.973526258064.20
在建工程7277937156.044338545068.99生产性生物资产
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油气资产
使用权资产313524.45334875.64
无形资产958292570.51967907226.41
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉9375425.419375425.41
长期待摊费用18570423.0124091693.14
递延所得税资产121559627.7188944237.67
其他非流动资产436959195.621195720617.91
非流动资产合计14205222663.1111163314440.75
资产总计22449738556.2318869530841.37
流动负债：
短期借款1906402139.452371984420.83向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据301998458.92411862383.33
应付账款2283707295.431996544404.44预收款项
合同负债212937558.49115867721.79卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬111516182.04124524205.53
应交税费91599728.42110160597.12
其他应付款7865719.637602310.00
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债207947782.39385093315.89
其他流动负债91560154.5689108249.05
流动负债合计5215535019.335612747607.98
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款6664946069.403409165403.07
应付债券2025573029.931950209739.09
其中：优先股
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永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益578120609.70503528613.63
递延所得税负债30013746.3431998125.57其他非流动负债
非流动负债合计9298653455.375894901881.36
负债合计14514188474.7011507649489.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）705975551.00705975551.00
其他权益工具272817581.76272817581.76
其中：优先股永续债
资本公积3064484934.793064484934.79
减：库存股
其他综合收益-13587335.51-11291702.29专项储备
盈余公积299835911.43299835911.43一般风险准备
未分配利润3564314507.412994385243.91归属于母公司所有者权益（或股东权
7893841150.887326207520.60
益）合计
少数股东权益41708930.6535673831.43
所有者权益（或股东权益）合计7935550081.537361881352.03负债和所有者权益（或股东权
22449738556.2318869530841.37
益）总计
公司负责人：王敏良主管会计工作负责人：王敏岚会计机构负责人：叶小琴合并利润表
2024年1—9月
编制单位：仙鹤股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入7261986679.526212503644.51
其中：营业收入7261986679.526212503644.51利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本6521206154.796026162962.48
9/18仙鹤股份有限公司2024年第三季度报告
其中：营业成本6060055913.105641510297.73利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加52341144.0833098608.43
销售费用23528027.2119294756.00
管理费用114500518.40103375498.01
研发费用99220657.5675179962.45
财务费用171559894.44153703839.86
其中：利息费用151640193.79108221782.25
利息收入5110657.978018026.57
加：其他收益77343287.9766590182.60投资收益（损失以“-”号填
150660096.71181114523.74
列）
其中：对联营企业和合营企业的
146384720.98178997753.54
投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以
10703198.6817338509.09“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-17265990.41-10948269.20
填列）资产减值损失（损失以“-”号-40639397.90-16137751.13
填列）资产处置收益（损失以“-”号
3798217.06351208.14
填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）925379936.84424649085.27
加：营业外收入287102.18669869.72
减：营业外支出2917908.043538148.19四、利润总额（亏损总额以“-”号填
922749130.98421780806.80
列）
减：所得税费用99693325.4137358945.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）823055805.57384421861.16
（一）按经营持续性分类
10/18仙鹤股份有限公司2024年第三季度报告1.持续经营净利润（净亏损以
823055805.57384421861.16“-”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
817020706.35381833481.18（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”
6035099.222588379.98号填列）
六、其他综合收益的税后净额-2295633.22-5575109.26
（一）归属母公司所有者的其他综合
-2295633.22-5575109.26收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收
-2295633.22-5575109.26益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值
-2295633.22-5575109.26变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额820760172.35378846751.90
（一）归属于母公司所有者的综合收
814725073.13376258371.92
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
6035099.222588379.98
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)1.160.54
（二）稀释每股收益(元/股)1.090.51
11/18仙鹤股份有限公司2024年第三季度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：王敏良主管会计工作负责人：王敏岚会计机构负责人：叶小琴合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：仙鹤股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金6916468323.815806936768.31客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金162704133.43136655359.39
经营活动现金流入小计7079172457.245943592127.70
购买商品、接受劳务支付的现金5759194899.056066860865.47客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金388440468.32385076918.40
支付的各项税费410426823.93162718348.31
支付其他与经营活动有关的现金73160310.9352143440.36
经营活动现金流出小计6631222502.236666799572.54
经营活动产生的现金流量净额447949955.01-723207444.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金4037372.85
取得投资收益收到的现金2314924.261543282.84
处置固定资产、无形资产和其他长期
12770278.0011122828.00
资产收回的现金净额
12/18仙鹤股份有限公司2024年第三季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1471517154.821865207952.31
投资活动现金流入小计1486602357.081881911436.00
购建固定资产、无形资产和其他长期
3349890574.892688472464.91
资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金947864546.561421391260.11
投资活动现金流出小计4297755121.454109863725.02
投资活动产生的现金流量净额-2811152764.37-2227952289.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金5473550168.135508865857.22
收到其他与筹资活动有关的现金951000000.001742450000.00
筹资活动现金流入小计6424550168.137251315857.22
偿还债务支付的现金2468366917.662940585727.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现
304625767.23109369238.05
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1341000000.001031268500.00
筹资活动现金流出小计4113992684.894081223465.33
筹资活动产生的现金流量净额2310557483.243170092391.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-525741.042819651.55响
五、现金及现金等价物净增加额-53171067.16221752309.58
加：期初现金及现金等价物余额798094296.01739887242.49
六、期末现金及现金等价物余额744923228.85961639552.07
公司负责人：王敏良主管会计工作负责人：王敏岚会计机构负责人：叶小琴母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位：仙鹤股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金364568432.20291660073.30
13/18仙鹤股份有限公司2024年第三季度报告
交易性金融资产50000000.00衍生金融资产
应收票据64048.71
应收账款254147520.89229436584.79
应收款项融资241998887.13809151219.37
预付款项54766258.7231314512.33
其他应收款3554072129.703542271056.33
其中：应收利息应收股利
存货855411489.741043368314.31
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产66351902.82490321734.49
流动资产合计5441380669.916437523494.92
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资4034811086.553534179417.38
其他权益工具投资54014899.4056715644.37其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产795059526.64875978881.12
在建工程13188758.521552861.52生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产72206753.0073881612.23
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉7275387.047275387.04
长期待摊费用1395336.552220723.30
递延所得税资产13515888.6913332458.08
其他非流动资产9613822.782131429.86
非流动资产合计5001081459.174567268414.90
资产总计10442462129.0811004791909.82
流动负债：
短期借款741698145.331379526588.83交易性金融负债
14/18仙鹤股份有限公司2024年第三季度报告
衍生金融负债
应付票据183449875.79274253755.46
应付账款476058461.88385293155.91预收款项
合同负债274111013.61210111596.55
应付职工薪酬42237950.3451113460.46
应交税费30328053.9528180841.74
其他应付款2200000.003530000.00
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债200453611.13380657055.56
其他流动负债14552896.9919261191.02
流动负债合计1965090009.022731927645.53
非流动负债：
长期借款380000000.00360000000.00
应付债券2025573029.931950209739.09
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益44782138.6750157381.11
递延所得税负债20931268.5122563665.76其他非流动负债
非流动负债合计2471286437.112382930785.96
负债合计4436376446.135114858431.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）705975551.00705975551.00
其他权益工具272817581.76272817581.76
其中：优先股永续债
资本公积3088595632.873088595632.87
减：库存股
其他综合收益-13587335.51-11291702.29专项储备
盈余公积301192486.06301192486.06
未分配利润1651091766.771532643928.93
所有者权益（或股东权益）合计6006085682.955889933478.33负债和所有者权益（或股东权
10442462129.0811004791909.82
益）总计
15/18仙鹤股份有限公司2024年第三季度报告
公司负责人：王敏良主管会计工作负责人：王敏岚会计机构负责人：叶小琴母公司利润表
2024年1—9月
编制单位：仙鹤股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业收入2494711619.612046685538.71
减：营业成本2037635419.401818017046.64
税金及附加12505038.735193361.24
销售费用2177913.042456670.72
管理费用50615071.8147261642.76
研发费用37738907.9028055540.94
财务费用119200755.9485796541.17
其中：利息费用116237328.37109409268.00
利息收入1664637.8641462123.60
加：其他收益23626877.8131350352.23投资收益（损失以“-”号填
149339671.17181195953.23
列）
其中：对联营企业和合营企业的
146431669.17179476803.35
投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以
3671041.1011940701.39“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-4291703.27-1374678.86
填列）资产减值损失（损失以“-”号-7713294.61-5038483.10
填列）资产处置收益（损失以“-”号-24920.77-59321.84
填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）399446184.22277919258.29
加：营业外收入133946.28233733.93
减：营业外支出1464664.081391287.69三、利润总额（亏损总额以“-”号填
398115466.42276761704.53
列）
减：所得税费用32576185.7321186865.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）365539280.69255574838.76
（一）持续经营净利润（净亏损以
365539280.69255574838.76“-”号填列）
16/18仙鹤股份有限公司2024年第三季度报告
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额-2295633.22-5575109.26
（一）不能重分类进损益的其他综合
-2295633.22-5575109.26收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-2295633.22-5575109.26
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额363243647.47249999729.50
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：王敏良主管会计工作负责人：王敏岚会计机构负责人：叶小琴母公司现金流量表
2024年1—9月
编制单位：仙鹤股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1638061458.441223936716.63收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金14819528.6020957243.41
经营活动现金流入小计1652880987.041244893960.04
购买商品、接受劳务支付的现金554879039.441421343336.90
支付给职工及为职工支付的现金146225680.88144390996.97
支付的各项税费99903606.9627491524.51
支付其他与经营活动有关的现金29095309.1920508191.99
经营活动现金流出小计830103636.471613734050.37
17/18仙鹤股份有限公司2024年第三季度报告
经营活动产生的现金流量净额822777350.57-368840090.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金2314924.261543282.84
处置固定资产、无形资产和其他长期
45005183474.21
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金4048295805.783961905253.17
投资活动现金流入小计4050615230.043968632010.22
购建固定资产、无形资产和其他长期
11262809.1667638114.00
资产支付的现金
投资支付的现金354200000.00348480000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金3328058479.604253288405.25
投资活动现金流出小计3693521288.764669406519.25
投资活动产生的现金流量净额357093941.28-700774509.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金1426758251.731973145397.79
收到其他与筹资活动有关的现金206000000.001353000000.00
筹资活动现金流入小计1632758251.733326145397.79
偿还债务支付的现金1625877815.371396400340.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现
276961816.7784527876.14
金
支付其他与筹资活动有关的现金804500000.00822500000.00
筹资活动现金流出小计2707339632.142303428216.49
筹资活动产生的现金流量净额-1074581380.411022717181.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-144433.01-74067.86响
五、现金及现金等价物净增加额105145478.43-46971485.92
加：期初现金及现金等价物余额240315164.7694818919.68
六、期末现金及现金等价物余额345460643.1947847433.76
公司负责人：王敏良主管会计工作负责人：王敏岚会计机构负责人：叶小琴
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
仙鹤股份有限公司董事会
2024年10月30日
