仙鹤股份:仙鹤股份关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

证券代码：603733证券简称：仙鹤股份公告编号：2024-046

债券代码：113632债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*暂时补充流动资金额度：仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用

额度不超过人民币60000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，并仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用。

*授权期限：自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期及时归还至募集资金专用账户。

公司于2024年8月14日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币60000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位及管理情况经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3200号）核准并经上海证券交易所同意，公司获准发行可转换公司债券205000万元，每张面值100元，共计2050万张，发行价格为100元/张，期限6年。本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币205000万元，扣除本次发行费用人民币1255.65万元，募集资金净额为人民币203744.35万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年11月24日对公司公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2021]7734号《仙鹤股份有限公司验资报告》。上述公开发行可转债募集资金，公司已按照要求存放在开立的募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

（二）募集资金投资项目变更情况

公司于2023年3月29日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目产能规模并将剩余募集资金用于全资子公司新设投资项目的议案》，同意公司调整部分募投项目，将由全资子公司浙江柯瑞新材料有限公司实施的“年产100亿根纸吸管项目”变更为“年产5万吨纸制品深加工项目”，并将“年产100亿根纸吸管项目”剩余募集资金

6691.68万元（具体金额以实施时实际剩余募集资金金额为准）用于“年产5万吨纸制品深加工项目”，该项目建设期48个月，达到预定可使用状态时间为2027年1月。2023年4月19日公司2022年年度股东大会审议批准了上述议案。

公司于2023年3月30日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会

第八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司

对原募投项目“年产30万吨高档纸基材料项目”、“年产100亿根纸吸管项目”

预定达到可使用状态的时间调整延长，调整后“年产30万吨高档纸基材料项目”达到预定可使用状态时间为2023年12月。

公司于2024年4月26日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会

第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公

司对募投项目“年产30万吨高档纸基材料项目”预定达到可使用状态的时间调整延长，调整后“年产30万吨高档纸基材料项目”达到预定可使用状态时间为

2025年12月。

（三）募集资金使用情况及余额

截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目及募集资金使用具体情况如下：

单位：万元募集资金拟投入募集资金实际项目名称项目投资总额金额投入金额

年产30万吨高档纸基材料项目141069.00120000.0062913.57年产3万吨热升华转印原纸、食品

16701.0012500.0012505.21

包装纸项目年产5万吨纸制品深加工项目42967.0012500.0010098.58

补充流动资金60000.0060000.0060000.00

合计205000.00145517.36

截至2024年6月30日，募集资金实际投入金额为145517.36万元，募集资金专户余额为人民币5562.78万元（含利息收入扣除银行手续费的净额）。公司

2024年半年度募集资金使用的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《仙鹤股份有限公司关于

2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-045）。

二、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于2023年8月29日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第

十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币65000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

截至2024年8月12日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金

60000.00万元提前归还至募集资金专用账户，并已将募集资金的归还情况告知

保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《仙鹤股份有限公司关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-

041）。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

结合募集资金投资项目的资金使用计划和项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，公司拟使用额度不超过人民币60000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户，前次用于暂时补充流动资金的募集资金不存在已到期未归还的情况。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法

规及规范性文件的要求，仅限于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行。

四、履行的审议程序

五、专项意见说明

（一）监事会意见

监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集

资金的使用效率，符合公司发展的需要，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向及损害公司股东利益的情形。同意公司在保证不影响公司正常经营的前提下，使用不超过人民币60000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

（二）保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第三届

董事会第二十三次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定。公司在不影响募集资金投资项目的前提下，利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，且不存在变相改变募集资金投向及损害公司股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2024年8月15日

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