上海岱美汽车内饰件股份有限公司
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
上海岱美汽车内饰件股份有限公司
募集资金存放与使用情况专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，本公司就募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意上海岱美汽车内饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1273号）核准，获准向不特定对象发行可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行数量907.939万张，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币907939000.00元，扣除承销商发行费用不含税人民币9079390.00元，减除其他与发行可转换公司债券直接相关的外部费用不含税人民币1869829.96元，实际募集资金净额为人民币896989780.04元。
本次发行募集资金已于2023年7月24日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了信会师报字[2023]第 ZF11051 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元募集资金存储银行名称银行账号初始存放金额截止日余额
中信银行股份有限公司上海浦东分行营业部8110201012801667251898859610.0032，679.78
招商银行股份有限公司上海荣科路支行57490299621070531235287.99
中信银行股份有限公司上海浦东分行营业部811020101320166725320416184.36
中信银行股份有限公司上海分行81102010122016823691459115.23
招商银行股份有限公司 OSA944900161032010 1699826.40
合计898859610.0054843093.76专项报告第1页上海岱美汽车内饰件股份有限公司
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
截至2024年6月30日止，募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户使用情况明细金额
募集资金净额896989780.04
减：募投项目支出466939742.59
其中：2023年募投项目置换支出226467231.66
募投项目支出20472510.93
补充流动资金220000000.00
减：购买理财产品330000000.00
加：收回理财产品250000000.00
加：理财收益1630150.69
其中：理财收益821095.89
其中：2023年理财收益809054.80
加：利息收入3165281.90
其中：利息收入795663.94
其中：2023年利息收入2369617.96
减：手续费支出2376.28
减：暂时补充流动资金300000000.00
截至2024年6月30日止可转换公司债券募集资金专户应有余额54843093.76
二、募集资金管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和上海证券交
易所有关规定的要求制定了《上海岱美汽车内饰件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。
2023年7月，公司与中信建投证券股份有限公司、招商银行股份有限公司上海荣科路支行、中信银行股份有限公司上海分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2023年12月，公司及全资子公司岱美墨西哥、舟山银岱与中信建投证券股份有限
公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司上海分行分别签订了四方监管协议。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》专项报告第2页上海岱美汽车内饰件股份有限公司
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告不存在重大差异。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实际使用情况对照表详见附表。
(二)募投项目先期投入及置换情况
在募集资金到位前，公司及子公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况出具的信会师报字[2023]第 ZF11373 号专
项鉴证报告，截至2023年12月5日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币226467231.66元，以自筹资金预先支付发行费用（不含税）金额为人民币1869829.96元，累计已支付金额为人民币228337061.62元。公司于
2023年12月28日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币228337061.62元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2023年8月17日召开的第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会
议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用总额不超过人民币30000.00万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时公司将及时将该资金归还至公司募集资金专户。
公司已于2024年5月14日将上述用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金归还
至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并就上述归还事项通知了公司保荐机构和保荐代表人。
公司于2024年5月20日召开的第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一
次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用总额不超过人民币30000.00万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过
12个月，到期或募集资金投资项目需要时公司将及时将该资金归还至公司募集资金
专项报告第3页上海岱美汽车内饰件股份有限公司
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告专户。截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金为30000.00万元。
(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2023年8月17日召开的第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会
议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过
30000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险的保本型银行理财产
品、银行结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等，投资风险可控。使用期限不超过12个月，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
公司于2024年5月20日召开的第六届董事会十三次会议、第六届监事会第十一次
会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过
30000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险的保本型银行理财产
品、银行结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等，投资风险可控。使用期限不超过12个月，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。截至2024年6月30日公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额为8000万元。
实际预期年化委托金额到账期末余额受托方名称委托起始日期委托终止日期（万元）理财收益（万元）收益率（万元）
宁波银行股份有限公司5000.002023/10/192024/2/231.00%-2.70%35.13
宁波银行股份有限公司5000.002023/11/172024/2/201.00%-2.70%46.97
宁波银行股份有限公司8000.002024/5/312024/8/301.50%-2.80%8000.00
合计18000.0082.108000.00
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(七)节余募集资金使用情况本公司不存在节余募集资金使用情况。
专项报告第4页上海岱美汽车内饰件股份有限公司
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
(八)募集资金使用的其他情况本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司募集资金使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的信息不存在差异。
六、专项报告的批准报出本专项报告于2024年8月30日经董事会批准报出。
附表：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
2024年8月30日
专项报告第5页附表：
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：上海岱美汽车内饰件股份有限公司单位：人民币万元
募集资金总额89698.98本年度投入募集资金总额2047.25变更用途的募集资金总额不适用
已累计投入募集资金总额46693.97变更用途的募集资金总额比例不适用截至期末截至期末累计投入金截至期末项目可行
已变更项目，募集资金截至期末累项目达到预是否达调整后投承诺投入本年度投额与承诺投入金额的投入进度本年度实性是否发承诺投资项目含部分变更承诺投资计投入金额定可使用状到预计
资总额金额入金额差额（%）(4)现的效益生重大变（如有）总额(2)态日期效益
(1)(3)＝(2)-(1)＝(2)/(1)化年产70万套顶棚产品建
不适用5000.005000.005000.00223.092856.30-2143.7057.132025年不适用不适用否设项目墨西哥汽车内饰件产业
不适用62698.9862698.9862698.981824.1621837.68-40861.3034.832025年不适用不适用否基地建设项目
补充流动资金不适用22000.0022000.0022000.0022000.00100.00不适用不适用不适用否
合计89698.9889698.9889698.982047.2546693.97-43005.0152.06
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本专项报告“三、（二）”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本专项报告“三、（三）”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本专项报告“三、（四）”用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用
