证券代码：603728证券简称：鸣志电器公告编号：2024-068

上海鸣志电器股份有限公司

关于募集资金专项账户注销完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海鸣志电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]471号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）8000 万股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格为人民币11.23元/股，募集资金总额为人民币898400000.00元，扣除发行费用人民币105610000.00元后，本次募集资金净额为人民币

792790000.00元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股

票的资金到位情况进行了审验，并于2017年5月4日出具众会字(2017)第4670号《验资报告》。

二、募集资金存放与管理情况为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司制定了《募集资金管理办法》，并严格按照《募集资金管理办法》的规定管理和使用募集资金。

公司募集资金存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理，并签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。历次三方监管协议的签订情况如下：

2017年5月26日，公司与保荐机构国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”）及中国建设银行股份有限公司上海市闵行支行、中国银行股份有限公司上海市闵行支行、花旗银行（中国）有限公司上海分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见2017年5月27日公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2017-005）。

2017年7月31日，公司与全资子公司上海鸣志自动控制设备有限公司、国投证券及花旗银行（中国）有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。其中，上海鸣志自动控制设备有限公司为募集资金投资项目“LED 控制与驱动产品扩产项目”的实施主体。具体内容详见2017年8月1日，公司刊1登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2017-017）。

2018 年 12 月 27 日，公司与全资子公司 Lin Engineering Inc.、国投证券及中国建设银行股份有限公司上海市闵行支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。其中，Lin Engineering Inc.为募集资金投资项目中“美国 0.9?混合式步进电机扩产项目”的实施主体。具体内容详见2018年12月28日，公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2018-083）。

2020年4月24日，公司与全资子公司鸣志电器（太仓）有限公司、国投证券及中国建设银行股份有限公司上海市闵行支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。其中，鸣志电器（太仓）有限公司为募集资金投资项目“无刷电机新增产能项目”的实施主体。具体内容详见2020年5月21日，公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2020-033）。

2021 年 7 月 12 日，公司与全资子公司 MOONS’ INDUSTRIES (VIETNAM)

CO. LTD.、国投证券及 CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION HO CHI

MINH CITY BRANCH 签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。其中，MOONS’INDUSTRIES (VIETNAM) CO. LTD.为募集资金投资项目“越南年产 400万台混合式步进电机生产基地建设项目”的实施主体。具体情况详见2021年7月13日，公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2021-050）。

2023年1月16日，公司与全资子公司鸣志电器（太仓）有限公司、国投证券及中国建设银行股份有限公司上海市第三支行签订了《募集资金三方监管协议》。其中，鸣志电器（太仓）有限公司为募集资金投资项目“控制电机新增产能项目”和“技术中心建设项目”的实施主体。具体情况详见2023年1月17日，公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2023-005）。

2023年12月4日，公司与全资子公司鸣志电器（常州）有限公司、中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。其中，鸣志电器（常州）有限公司为募集资金投资项目“无刷电机新增产能项目”的新增实施主体。具体情况详见2023年12月5日，公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告《关于签订募集资金专户存储三

2方监管协议的公告》（公告编号：2023-069）。

2021年2月4日，鉴于公司“北美技术中心建设项目”已终止实施，经公

司2021年第一次临时股东大会审议批准，公司注销了“北美技术中心建设项目”的募集资金专用结算账户。具体情况详见2021年2月5日，公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告《关于注销“北美技术中心建设项目”募集资金专户的公告》（公告编号：2021-008）。

2023年7月27日，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“控制电机新增产能项目”和“LED控制与驱动产品扩产项目”结项，经公司 2022 年年度股东大会审议批准，公司注销了“控制电机新增产能项目”和“LED控制与驱动产品扩产项目”对应的募集资金专用结算账户。具体情况详见2023年7月29 日，公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告《关于部分募集资金专项账户注销完成的公告》（公告编号：2023-046）。

截至本次注销前，公司尚未注销募集资金专用账户的开立和存放情况如下：

序号名称开户银行银行账号中国银行股份有限公

1上海鸣志电器股份有限公司442973386136

司上海市闵行支行中国建设银行股份有

2鸣志电器（太仓）有限公司31050178450000001480

限公司上海市华漕支行中国建设银行股份有

3鸣志电器（太仓）有限公司31050178450000000931

限公司上海市华漕支行中国工商银行股份有

4鸣志电器（常州）有限公司限公司常州经济开发1105024319100117687

区支行中国建设银行股份有

5上海鸣志电器股份有限公司31050178360000002057

限公司上海市闵行支行

CHINA CONSTRUCTION

MOONS’ INDUSTRIES (VIETNAM)

6 BANK CORPORATION HO 601000004965

CO. LTD.CHI MINH CITY BRANCH中国建设银行股份有

7 Lin Engineering Inc. FTN31050178360000003742

限公司上海市闵行支行

三、本次集资金专用账户注销情况

本次注销的募集资金专用账户的基本情况如下：

3注销时专户余额

序号名称开户银行银行账号（万元）上海鸣志电器股份中国银行股份有限公

14429733861362833.43

有限公司司上海市闵行支行

鸣志电器（太仓）中国建设银行股份有

2310501784500000014802876.40

有限公司限公司上海市华漕支行

鸣志电器（太仓）中国建设银行股份有

3310501784500000009311156.03

有限公司限公司上海市华漕支行中国工商银行股份有

鸣志电器（常州）

4限公司常州经济开发1105024319100117687483.73

有限公司区支行上海鸣志电器股份中国建设银行股份有

53105017836000000205712.10

有限公司限公司上海市闵行支行

CHINA CONSTRUCTION

MOONS’ INDUSTRIES

6 BANK CORPORATION HO 601000004965 0.00

(VIETNAM) CO. LTD.CHI MINH CITY BRANCH

Lin Engineering 中国建设银行股份有 FTN3105017836000000 * 注 1

71.97

Inc. 限公司上海市闵行支行 3742

注：1.按照中国人民银行于2024年12月4日公布的人民币对美元汇率中间价（公司记账汇率）：1美元对人民币7.1934元计算;

2.截至本公告披露日，公司将上述募集资金专用账户的资金已全部转至公司

或子公司的基本账户，转出后募集资金专用账户的金额为0。

因公司募集资金投资项目已全部结项，为便于账户管理，减少管理成本，公司已于2024年12月30日前办理完成了上述募集资金专用账户的注销手续。上海鸣志电器股份有限公司、Lin Engineering Inc.、国投证券与中国建设银行股份

有限公司上海市闵行支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》终止；上海

鸣志电器股份有限公司、MOONS’ INDUSTRIES (VIETNAM) CO. LTD.、国投证

券与 CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION HO CHI MINH CITY

BRANCH 签订的《募集资金专户存储三方监管协议》终止；上海鸣志电器股份

有限公司、鸣志电器（太仓）有限公司、国投证券与中国建设银行股份有限公司

上海市华漕支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》终止；上海鸣志电器

股份有限公司、鸣志电器（常州）有限公司、国投证券与中国工商银行股份

有限公司常州经济开发区支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》终止。

特此公告。

上海鸣志电器股份有限公司董事会

2024年12月31日

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