证券代码：603708证券简称：家家悦公告编号：2025-010

债券代码：113584债券简称：家悦转债

家家悦集团股份有限公司

关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币16000万元（含本数）的闲置募集资金投资具有合法经营资格的金融机构销售的理

财产品或存款类产品，其中，公开发行可转债募集资金使用额度不超过人民币14000万元（含本数），向特定对象发行股票募集资金使用额度不超过人民币2000万元（含本数），单项产品期限最长不超过一年。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

*公司第四届董事会第三十五次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司监事会、保荐机构发表同意意见。

一、募集资金基本情况

（一）公开发行可转换公司债券经中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】316号）核准，公司公开发行可转换公司债券645万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币64500万元，扣除不含税发行费用11460335.57元后，募集资金净额为633539664.43元。以上募集资金已由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年6月11日出具《验证报告》（容诚验字【2020】100Z0047 号）审验。

（二）向特定对象发行股票经中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2023】49号文）同意，公司向家家悦控股集团股份有限公司发行人民币普通股38934223股，每股面值1元，每股发行价为人民币

10.49元。募集资金总额为人民币40842.00万元，扣除各项发行费用合计人民币

616.07万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币40225.93万元。上述资

金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字【2023】100Z0011

号《验资报告》验证。

二、募集资金使用情况

公司尚在建设期的募集资金投资项目基本情况如下：

1、公开发行可转换公司债券

单位：人民币万元序号项目名称总投资额募集资金投入金额

1连锁超市改造项目20310.0920300.00

2威海物流改扩建项目17723.6017700.00

合计38033.6938000.00

2、向特定对象发行股票

单位：人民币万元序号项目名称总投资额募集资金投入金额

1家家悦商河智慧产业园项目（一期）29076.0013000.00

2羊亭购物广场项目20822.005000.00

合计49898.0018000.00

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况公司于2025年3月21日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币16000万元（含本数）的闲置募集资金投资具有合法经营资格的金融机构销

售的理财产品或存款类产品，其中，公开发行可转债募集资金使用额度不超过人民币14000万元（含本数），向特定对象发行股票募集资金使用额度不超过人民币2000万元（含本数），在上述额度范围内资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起一年。

（一）现金管理目的

为提高资金使用效率，在确保不影响公司募投项目正常实施和公司正常经营的情况下，对部分闲置募集资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）现金管理额度

授权公司管理层根据实际需要，使用不超过人民币16000万元（含本数）的闲置募集资金投资具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品，其中，公开发行可转债募集资金使用额度不超过人民币14000万元（含本数），向特定对象发行股票募集资金使用额度不超过人民币2000万元（含本数），在上述额度内，资金可滚动使用。

（三）现金管理应满足的条件

1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得质押，

产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用做其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当在2个交易日内报上海证券交易所备案并公告。

（四）现金管理期限上述投资额度自董事会审议通过之日起一年内有效。为保证公司募投项目正常实施和公司正常经营，并考虑安全性，单项产品期限最长不超过一年。

（五）现金管理实施方式

董事会授权公司管理层行使该项投资决策权，公司相关部门负责组织实施和管理。授权自董事会审议通过之日起一年内有效。

（六）信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第1号—规范运作》等相关法律法规的要求及时披露公司闲置募集资金进行现金管理的具体情况。

（七）投资风险分析及控制措施尽管公司选择安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，不排除该项投资受到市场波动的影响。

1、公司相关部门将根据闲置募集资金投资项目进展情况，选择合适的现金

管理投资产品，由相关部门负责人进行审核后提交董事长审批。

2、公司相关部门建立闲置募集资金现金管理台账，跟踪分析收益，及时发

现评估可能存在的影响公司资金安全的风险，并及时采取措施控制投资风险，闲置募投资金进行现金管理要根据募投项目资金使用进展情况，及时调整闲置募集资金管理投资产品期限。

3、公司独立董事、监事会以及聘请的保荐机构有权对闲置募集资金现金管

理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司日常经营的影响本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投

资计划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的开展和建设进程，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。

五、专项意见说明

1、保荐机构核查意见经核查，东兴证券认为：公司本次对使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。该事项有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

2、监事会审议情况

公司使用不超过人民币16000万元（含本数）的闲置募集资金投资具有合

法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品，其中，公开发行可转债募集资金使用额度不超过人民币14000万元（含本数），向特定对象发行股票募集资金使用额度不超过人民币2000万元（含本数），是在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和公司正常运营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项履行了必要的审批程序，决策和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十二日